物业管理公司考勤制度范文

购物广场物业管理公司考勤制度购物中心物业管理公司考勤制度目的为加强企业管理，强化员工的纪律观念。适用范围适用于公司各部门的员工。考核方式及管理各部门由考勤员专门负责考勤的原始记录及月汇总工作，每张考勤表上要注明部门、班组及有关详细说明材料。考勤员要实事求是,做到每天考勤，填写正确、清楚，每月最后一天进行考勤，原始记录汇总及考勤汇总表填写后交部门经理审核签字，每月2日交总经办。员工应按时上下班，工作时间开始后，十五分钟之内到班者为迟到，处以15元罚款，超过十五分钟以旷工半日论处。提前下班者为早退，处以十五元罚款，超过十五分钟以旷工半日论处。若发现考勤员有弄虚作假行为，一次头警告，二次开过失单，三次劝退。由于考勤员失职而造成的差错，一次头警告，二次扣罚考勤员20元，达到三次者发过单。员工因故请假，均应填写个人专用请假卡，按人事权限逐级审核，专用请假卡由考勤员保管，总经办定期检查。未请假或假满未及时续假不到岗者以旷工论处。旷工均开具过失单，连续旷工三天作为自动离职处理。加班加点考勤管理加班加点的条件必须利用休息时间或节假日进行设备维修或公用设施等临时发生故障，必须进行抢修的；为完成下达的紧急任务而在规定时间内无法完成的；因工作需要在节假日内不能间断工作的；其它特殊情况下，必须要求加班加点的；管理人员因工作需要延长工作时间；属工作范围的事因没能完成需要加班;均不作加班。加班加点的审批加班报批的原则加班需完成的工作量必须与加班工时相符；严格遵守加班审批程序；加班审批程序零星加班：指员工在正常工作时间以外需进行加班。领班填写加班申请单一一部门经理签署意见一一总经理核准——部门考勤员作为考勤依据；集体加班：为完成公司下达的任务，需以部门或班组为单位组织加班，由部门经理起草加班报告（写明计划完成工作量及人员安排）——总经理核准。加班单的管理每月2日由考勤员将部门上月加班单汇总报送总经办。各种假期的报请及核准审批病假：员工病假需出具医务室医生的病假证明，突发性病况允许就近医疗，过后出具急诊证明。患重大疾病需长期治疗者，根据本人实际参加工作年限和本公司工作年限，给予三到十二个月的医疗期。a）实际工作年限十年以下，在公司工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月；b）实际工作年限十年以上，在本公司工作年限五年以下的为六个月，五年以上十年以下的为九个月；c）医疗期满后按劳动合同规定办理有关手续。事假请假审批权限范围a）请事假在3天之内，由部门经理批准；b）请事假在3天以上，5天以内，由分管副总经理批准；c）因特殊情况请事假5天以上，报总经理批准；d）部门副经理以上请事假报总经理批准。请事假一般不得超过5天，原则上全年不得超过十四天。婚假员工婚假先要写申请和递交有关证明，总经办审核后再由部门经理批准，方可休假;符合《婚姻法》规定婚假为三天，符合晚婚晚育规定婚假为十五天；婚假一次性休完，不能分开使用。非合同员工不享受婚假。妊娠女员工妊娠，从四个月起作产前检查到生产约8-10次。凭医生出具的证明适当增加；每次检查根据医院出具的产前检查证明可享受2-4小时公假。非合同员工不享受妊娠假.产假符合计划生育规定，可享受产假90天。晚婚晚育者可享受产假120天。难产者增加产假15天。多胞胎多生一人增加产假15天；符合晚婚晚育者，男方可享受护理假7天,请护理假时,男方凭女方单位工会出具的护理证明，经批准后，在婴儿满月前一次性休完；对避孕失败人流的员工，根据市级以上医院的证明及有关规定享受产假。非合同员工不享受产假或护产假。丧假员工直系亲属（含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女）死亡享受三天丧假。员工请丧假，填请假卡，交总经办审核后，再由部门经理批准后方可休假。非合同员工不享受丧假。工伤假凡在工作时间内，因意外事故，造成伤残的员工，经劳动部门有关医院签字确认为工伤的，按签订的用工及国家有关规定享受待遇。法定假日按国家规定执行法定假内，因工作需要，符合加班条件的按《劳动法》规定发放加班工资。出差员工因公出差，应先填写申请报告，由部门经理核准,报分管副总经理批准方可。公司实行奖励年休假制度，对于年度表现优秀的员工和各岗位骨干奖励休假作为带薪工作时间。考勤查询：员工如遇对考勤有疑问，可到部门考勤员处查询。物业考勤管理制度一、由公司综合管理部统一管理考勤工作，各部门经理落实考勤工作。二、公司管理人员实行五天工作制，每天工作时间为上午8:30-12:时，下午13:30-17:30时。基层人员按本部门工种特殊性质实行排班制，周工作时间不得超过48小时。如确因工作任务较多，需要延长工作时间的部门，向综合管理部申请"临时加班单"，经执行总经理批准后，报综合管理部备案，并在月底由综合管理部统计考勤及加班情况（详见《加班管理规定》）。三、员工每日上下班应按时打卡。综合管理部将在每天的9:、13:30检查员工考勤,如无特殊说明，又无考勤记录，视为迟到或旷工处理。四、员工在工作时间内因公外出，须征得部门经理同意，并向综合管理部说明，由综合管理部登记并进行公布。普通员工因特殊原因不能到公司打卡，应提前说明，并由部门经理在考勤卡上签字确认，面部门经理则需执行总经理签字，否则均视为迟到、早退或旷工处理。五、如因公出差，一律填写"出差申请单"，普通员工报部门经理批准,部门副经理级别经上员工（含部门副经理）报执行总经理批准，并交综合管理部备案，按正常出勤登记,否则,按缺勤处理。六、员工请假一律填写"假期申请表"。普通员工请假2天（含2天），报部门经理及批准、综合管理部审核,普通员工请假3天以上（含3天）及部门副经理级别以上员工请假，报执行总经理批准，并将“请假单"交综合管理部备案。员工请病假者，原则上要有医院出据的证明。七、公司严禁员工在考勤管理上弄虚作假，一经发现，将受严惩处罚。情节严重者，公司可通报批评以至解除合同。无论何种原因，请人打卡或代人打卡者，按旷工二天处理，情节严重者公司将予以辞退。八、迟到、早退、旷工的界定：1、迟到：工作时间开始后15分种内上班者视为迟到；超过15分钟视为旷工；2、早退:工作时间结束前十分钟内下班者为早退；3、旷工:凡有下列行为者均属旷工：不请假或请假未批准而不到岗者；超假不续或续假未经批准而不到岗者；未经领导批准，私自调班的；不服从分配、调动而不按时到岗上班者。九、处罚办法1、迟到一次，扣迟到者5元2、旷工一天，扣三天工资，无故旷工三次以上者，公司视情节轻重，可以记过及到开除；3、当月迟到累计迟到达三次(含三次)，当月按旷工一天计；4、早退一次，扣早退者日工资的1/2；5、当月早退二次(含二次)，按旷工一天计；6、请病假者，请假期间按基本工资标准发放，不享受工资津贴。超过一个月或无期请事假、病假者，公司有权停发工资乃至辞退；7、请事假者，不享有基本工资和各项津贴（详见《福利制度》）;8、考勤由综合管理部专人负责汇总。每月一日前将上月考勤签字确认后，上报综合管理部经理签批，财务部按考勤情况发放上月工资。物业电梯故障或停电困人救援规程制度物业电梯故障或停电困人救援规程样本当电梯出现故障或停电困人的时候，需要把困在轿厢内的人员救出，消防中心保安应首先用直通电梯轿厢内的电话同被困乘客联系，安慰乘客不要惊慌，不要自己强行开门，并立即通知由本公司或经过劳动局专门培训的、持有电梯维修证的维修人员按下述方法实施救出：1、把电梯主电源拉断，防止电梯的意外启动，但必须保留轿厢照明。2、设法弄清电梯轿厢的位置。（根据楼层灯指示或小心开启外厅门查看）3、当电梯停在距某平层位置约土5mm范围的位置时,维修人员可以在该平层的厅门外使用专门的厅门机械匙打开厅门，并用手拉开轿厢门（要慢，用力不能过大），然后协助乘客安全撤离轿厢。4、当电梯停在非上述位置时,则要用机械的方法移动轿厢救人。步骤如下：在移动轿厢前确保轿门保持关闭；必须预先通知被困乘客静候解救，切勿尝试自行设法离开轿厢，不要乱动及拉开轿门；说明轿厢可能随时移动，不要将身体任何部位探出轿厢外;如轿厢门处于半关闭状态，则应先行将其完全关闭。操作中如未作上述通知被困乘客则属工作上的失误。进入机房,在曳引电动机轴尾装上盘车轮。救援人员手持制动释放杆，轻轻撬开制动，轿厢将会因自重而移动。注意：需要轿厢移动时，才可松开抱闸，否则马上撤消松抱闸的动作。为避免轿厢上升或下降太快发生危险,操作时，应断续动作（一撬一松），使轿厢逐步移动，直至最接近电梯门为止（以高于或低于楼面不超过米为准）。操作时还应注意，如轿厢停于最高层电梯门以上之位置或最低层电梯门以下位置时，不可以撬动制动，导致轿厢自行移动，而应在撬动制动的同时，需两人握紧盘车轮，并用人力盘车，使轿厢向正确的方向移动。5、若遇到其他更为复杂的情况，应及时上报相关部门主管。物业电梯作业人员培训考核制度物业电梯作业人员培训考核制度样本电梯作业人员必须持质量技术部门的特种设备操作人员的操作证方可独立从事相应的工种。电梯作业人员的培训包括：外委培训（质量技术监督部门组织）和单位内部培训两种。电梯安全管理人员应建立该类人员的培训、教育档案,及时通知有关人员参加电梯作业人员的换证考试，保持操作证的有效性。电梯安全管理人员每年应编制当年度电梯作业人员的培训计划，报告管理处领导批准后实施。单位内部培训由电梯安全管理人员负责组织实施，每季度至少组织一次，培训的内容主要包括：国家有关电梯的法律、法规、规章的研究；电梯事故的案例的分析；电梯有关技术知识的研究。必要时可组织人员进行笔试。每次培训必须作好相应有记录。参加外委培训（质量技术监督部门组织）的人员必须经管理处领导同意，培训合格的予以报销相应的费用。电梯作业人员未按规定参加培训，或培训考核不合格的按有关制度予以处分或扣奖。电梯安全管理人员培训考核按质量技术监督部门的规定要求进行。物业财务管理制度第一项总则第一条舄加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财班的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财班清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心、对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二项财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务舄依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的径一致，相互可比和会计处理方法前废相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字废，移交人员方可调离或离职。第三项资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准废处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批废，由财务管理中心、登记废才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满废及时督促有关业务部门撤销担保。第四项流动资班管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人…部门负责人…财务负责人…总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。第五项长期资班管理第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分舄股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准废，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。第二十六条固定资班的管理：有下列情况之一的资班应纳入固定资班进行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属於经营主要设备的物品，单位价值在20元以上，并且使用期限超过2年的。第二十七条固定资班要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资班的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资班明细帐。第二十八条固定资班的购置和调入均按实际成本入帐，固定资班折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限舄：（一）房屋、营业用房30年（二）通讯设备、交通运输设备3年（三）电子电脑、办公及文字处理设备3年（四）电器设备、安全保卫设备3年第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资班不再提取折旧，提前报废的固定资班，不再补提折旧。当月增加的固定资班，当月不提折旧，当月减少的固定资班，当月照提折旧。第三十条对固定资班和其他资班要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核废，经总经理批准废进行帐务处理。第三条无形资班指被公司长期使用而没有实物形态的资班，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资班按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。第三十二条递延资班是不能全部计入当期损益，需要在以废年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资班的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资班改良支出，在有效租赁期内分期摊销。第六项收入管理第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。第七项成本费用管理第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资班折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（三）固定资班折旧费：指公司根据固定资班原值和国家规定的固定资班分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费：指递延资班的摊销费用，分摊期不短於5年。（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准废，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行舄应及时向领导反映。第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。第八章利润及利润分配管理第四十条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资班盘盈、处理固定资班净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资班盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、理赔金、违约金等。第四^一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整废，依照缴纳所得税，缴纳所得税废的利润，按以下顺序分配：（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弭补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税废利润扣除前两项废的10%提取，盈余公积金已达注册资本的50%时不再提取。（四）提取公积金、公益金按税废利润的5%计提，主要用於公司的职工集体福利支出。（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。第九章财务报告与财务分析第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资班负债表、损益表。年度财务报表包括资班负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资班负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及舄正确理解财务报表需要说明的其他事项。第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，舄领导或有关部门的决策提供依据。第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。第十章会计电算化第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试废，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开磬和关闭应严格按规范程式进行。第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心、负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。.物业管理公司财务管理制度第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，合理控制成本费用支出，根据《企业财务通则》规定，结合公司经营性质，特制定本财务管理规定。第二条收费管理。各项目部应建立收支两条线的登记账，不得坐支。（1）收费员收取的款项应开具公司盖章的收据,不得以收条替代收据。开出的收据字迹要清晰，金额不得涂改，收据上应载明每项收费金业主姓名、房号、款项时段，部门等内容。（2）略。（3）公司出纳员每天下午下班前到各项目部签收进账后的回单和开出的收据，两项核对一致，做到日清月结。（4）月底各项目部将本部收费明细表汇总后发给公司财务部核对。第三条报销管理。公司日常报销费用主要包括保洁费，维修材料费，保安服装费，绿化费，电话费，水电费，交通费，办公用品费，固定资产、低值易耗品的购买，汇兑手续费，业务招待费等，财务部要严格执行费用报销总经理一支笔的签字制度。（1）所有报销票据要合法、有效，印章清晰,报销单上要注明报销人（仅限公司员工），金额，事由，部门（购置物品应有物品保管人签字），票据归类粘贴，经部门负责人、总经理签字后，财务方能受理。百元以上的费用在结算时应以转账支票付款，如维修材料费，办公用品费，固定资产、低值易耗品的购买，保安服装费等等,尽量减少现金支出。（2）为了有效控制公司成本费用总额，原则上，一个预算期间内，各项目部的费用累计支出不得超出当期的预算或收入。项目部应每月对本部的开支进行统计月底汇总，连同收费明细表一起报给公司财务部。（3）财务部门要建立小区业主交费情况表，督促项目部的收费及时入账，确保公司资金安全。第四条票据管理1、发票管理。出纳员从税务领回的空白发票要进行票号登记，开出发票要作开出票号的记录，作废发票当月要在税务开票系统中进行作废处理。每月终了后，要对当月开票金额、份数进行统计，报与会计核对。2、支票管理。（1）出纳员从银行购买回的转账和现金支票要根据银行回执联上记载的起止号码和支票号码进行核对,并登记。作废支票盖作废章剪角后另行保管由公司领导安排集中销毁，不得擅自处理。（2）出纳员签发支票要与存根联、发票金额保持一致。现金支票原则上仅限公司出纳员对银行。转账支票如因业务需要可由他人代办，但代办人须在支票存根联上签字。（3）不得签发空白支票和远期支票。第五条收据管理(1)公司空白收据应由专人集中保管，各项目部须根据收费量到公司领取并作起止号登记，作废的收据要盖上作废章并在登记簿上登记后随同用完的收据一起上交，不得擅自销毁。公司出纳员收到收费员退回的已开完了的收据，要检查号码是否连续，起止号是否与领出的一致，收据金额是否与进账金额相符。(2)需要退付的装修押金、服装押金之类的收据要有当事人签名，部门负责人和总经理签字后，出纳方可付款，不得凭空支付。第六条原则上，公司印章、重要票据应分人保管。第七条资产管理1、财产管理。公司购入的固定资产、低值易耗品以及办公用品等财产应建立物品购入和领用登记簿，年终财务部门会同办公室负责人一起对公司财产进行清点，形成文字,报告总经理。如涉及财产损失和报废，账务处理需要经总经理签字。2、银行账户管理。(1)会计人员要按开户行分别设置银行存款账，按月核对出纳员的银行日记账,做到会计账、出纳账、银行账三账余额三符。(2)出纳员每月初要及时从银行取回存款对账单,逐笔勾对。对未达账或银企余额不符的，要查明原因，编制银行调节明细表进行调节。调节表一联留存一联返馈银行。第八条往来账的管理（1）项目部要对本部正在执行的往来单位合同进行清理,对过期或收费金额、收费方式发生变化的合同原则上应重新签订，并提供给财务部新的收费合同及清单。如不能重新签订的合同，应在清单中注明双方认可的收费金额和收费方式,便于财务部门敦促催收。（2）应收款的增加和确定必须要素取价款的凭据，如：合同、收据、发票、借款条，禁止凭空挂账和销账。（3）根据合同预付款时，需提供合同、协议书等有关资料和付款申请，经办人签名、部门负责人签字、总经理批准后财务方可付款。（4）应付企业的账款和代收的应付的款项支付时应由经办人提出付款申请，总经理签字，财务方可支付。（5）财务部门应建立往来单位客户档案信息,应收款和应付分别设置明细账核算，定期对账。第九条本制度适用公司全体员工。物业项目客服部防火安全管理制度物业公司项目客服部防火安全管理制度客服部服务人员在每日检查和清扫写字间时，应注意发现客人未熄灭的烟头、火柴梗。在清理烟灰时，应先将烟缸内的烟灰浸湿后再倒入垃圾箱内。对项目配备的电器和宾客自带的电器按项目有关规定使用。