软件产品使用手册u860预算管理

本手册的全部内容软件可能随时加以更改，此类更改将不另行通知具体应用以软件实际功能为本手册的著作权属 软、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、 为软件的商标Windows,WindowsNT,SQLServer是Corporation的商标本书中涉及的其他产品商标为相应。 民印制第1章应用准 第2章系统介 主要功 基本概 第3章应用指 操作流 初始应 基础定 第4章初始设 基础设 基础定 初始设 选 基本 第5章预算体 预算项 预算类 预算版 体系下 体系接 第6章预算目 目标类 预算目 目标完 数据上 第7章预算编 编制预 7.2预 预算上 预算接 预算下 预算发 第8章预算调 8.2预算调整 调整单下 第9章预算控 控制选 控制规 超预算金额权 超预算控制报 第10章查询分 附录安装及故障说 一、安装说 二、相关组 三、故 （二）IIS出现405错 1明确预算管理范确定预算管理应用模模式下，可以单独使用预算管理模块，也可以与U8其他模块结合使用，利用UFO取数函数获得数二、企业应用模式适用于公司整体进行预算管理，可以将分子公司设为公司的部门直接管理；也可以由集了预算体系后，还可自己使用下发体系未过的预算项目制定预算内容。在 分子公司录入预算数据、公司与汇总 分子公司上报预算，预算的与汇总 数据准预算管理系统使用U8的部分基础数据，此部分数据包括币种、汇率、供应商、客户、项目、部 ．产品安服务器操作系统：Windows2000，WindowsXP，Win2003，Windows数据库：MSSQLServer2000浏览器：InternetExplorer6.0浏览器：InternetExplorer6.0产品的安装启用（请先参看附录《安装说明》做好安装准备选中"每次此页时检查"一项，点击〖确定〗返回再进行安全定义。假设系统运行在局域网上。如图1-3。选中"Intranet"ERP－U8管理软件安装完成后，选择Windows开始菜单-【程序】-【ERP-U8】-【企 点击“安装”按钮，弹出如图1-6界面，选中“我了解风险并要继续”，单击下一步。 者输入""，回车后就会出现登录界面。如图1-8。点击〖确认〗后。点击Windows【开始】菜单，依次指向【程序】-【ERP-U8】-【企业应用平台】，登录后选择【业务】-【管理会计】-【预算管理】，出现登录界面。图1-8。 2间内的经营成果、财务状况及达成，从而对企业及各业务部门的经济活动进行调整与控制，整、预算控制、预算分析全过程的管理，并与U8业务系统和公共平台(如流)的紧密结合，在财务管理中的作用。对下属单位预算、下对预算调整请求进行、下U8系统中，预算以通过这个口径确定001部门-001存货、001部门-002存货...的销售收入预算额。预算基准：编制当期预算时的参照数据，包括历史的预算数据、历史的实际数据。预算类型：预算类型是对预算表的抽象分类。所有预算表必须建立在预算类型之下。一个预算类型可以包含若干张预算表，一张预算表只能属于一个预算类型。例如利率、计量单位的换算关系、收付款比例等等，并可以在编制预算时，参与计算。如费用预算由编制，则即为编制机构预算：预算管理机构对由编制机构编制的预算进行，并根据企业在当期的规划，批示差异。一张预算分析表由预算口径、预算项目、预算指标、分析周期构成，其中指标值由3 33.1.1集中应用模如需进行预算控制，启用预算控制设设置控制选设置设置超预算金超预是否超预设置控制规自定自定义分析设抽取执行完成情况分执行情况自定义分3.1.2分布应用模 ．将公司账套设为企业账套，设置企 ．分子公司账套可以根据情况设置为企业账套或单一企业账套．需要建立公司和分子公司基础数据对应关系 算体系，编制预算数据，将下发的预算体系、编制数据上报上级进行 预算预算表预算表完善预提上上报预下发 预4、分子公司接收公司已的预算公公接收调整申请调整申请下下发 调整申请如需进行预算控制，启用预算控制设设置控制选设设置控制规设置设置超预算金权超预是否超预算控二、分布应用－公司 算体系，编制预算数据、并发布，再报上级公司供查看。 只能修改部分子分子公填写调整申请调整申请生成调上报调如需进行预算控制，启用预算控设设置控设设置控设置设置超预算金权是是否超 操作流程（同3.1.1集中应用模式）预算管理系统是ERP－U8管理软件中的一个组成部分。预算管理的一些初始工作分别在系设立功能权限：进入【ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行用户及功能权限的设立数据权限：选择【ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】对用户进行口径的企业应用模式下的分布应用：选择【ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础】基础定选择【ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础】进行存货、外币、供应商、客户等可在预算管理系统中作为口径的基础设置。-【应用】-【数据下发】/【数据接收】/【数据对照】；操作步骤：先由公司数据下发，分子公司进行数据接收后，再将分子公司与公司的基础通过数据对照建立对应

4预算管理系统是ERP－U8管理软件中的一个组成部分。预算管理的一些初始工作分别在系统管理和企业应用平台中进行。例如：预算管理的公司/部门设立、数据权限设置等在企业应用平台中进行，在系统管理中设置部分功能权限，这些是预算管理系统正常使用的前提条件。本章就这些与预算管理密切相关部分进行简单介绍。设立功能权限：进入【ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行用户及功能权限的设立数据权限：选择【ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】对用户进行口径的企业应用模式下的分布应用：选择【ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础】基础定选择【ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础】进行存货、外币、供应商、客户等可在预算管理系统中作为口径的基础设置。-【应用】-【数据下发】/【数据接收】/【数据对照】；操作步骤：先由公司数据下发，分子公司进行数据接收后，再将分子公司与公司的基础通过数据对照建立对应 选 预算确认最终权：此选项控制预算编制和预算调整的权限。根据企业所选的预算管理应公司公司上级：只有企业选用企业分布应用模式，才可以应用上级模式，不能手工选择，只能通过接收公司选定模式的数据后才能确认。在上级模式下，只采用公司；选择分布应用模式，也可以采用公司，同样是由公司选择公司清理预算体系：清理由下发的预算体系数据，只有在应用模式中的接收企业才可以清理预算体系。选中此项的同时，清理预算编制数据项也同时选中，即：数据清理时，如果接收企业已经按照下发的预算体系编制了数据，则这部分数据将一并清理，包 门的权限，则系统默认为其拥有此编制部门的可编预算表的权限，不管该操作员是否被赋予基预算机构是上传下发的关联机构，公司账套显示所属企业，接收了预算机采用企业分布应用模式时：企业应先在【企业应用平台】－【基础】中进行企业的定义，公司进入预算管理系统后应先在本功能选择本身机构后，才能进入预算管理预算编制机构是编制预算、承担责任的机构。企业分布应用模式下，编制机构为在【企业应预算编制机构为在【企业应用平台】部门中设置的。据，如图4--4。．编码：自动显示为对应的在基础中设置的公司编码，不能修改．名称：自动显示为对应的在基础中设置的公司名称，不能修改上级标志：系统自动显示，下级公司接收了公司的数据后，将显示公司的对应信息本身标志：应用模式下，公司应事先将自己所在公司选中本身标志，本身标志只能来源：应用模式下，公司账套显示的所有公司的来源均为自定义，分子公司接收备注：可对公司进行简单说明。手工录入或接收机构数据，可随时修改。上级公司、接收公司默认为本身公司，即：公司所在行"上级标志"置为选中，构系统会将公司设置的服务器、账套号、E＿Mail及备注信息全部带入，但分子公司仍可 汇率时，也将以这里设置的预算汇率值为计算依据。在"币种" 预算假设是对预算对象所属期间的经济环境进行的合理设定，可以作为某一张预算表的具体前4-6。类型："金额""其他"来源：应用模式下，公司账套显示的所有公司的来源均为自定义，分子公司接收备注：可对假设进行简单说明。手工录入或接收机构数据，可随时修改。可以为空。来源为"下发"来源为"下发"已被预算表的的预算假设也可以删除，如果假设的预算表已提交则不影响该表中预 先定位于假设值选择了"口径关联"的假设，点击此按钮进入"关联假设设置 在框下方选择假设周期，可选择"年"、"季"、"月"． 月月季年季月季年年月季年时即显示假设利率为0.02，提醒您在此前提下编制预算表。 小于精度的长度；金额类型的长度默认为13。

5预算的具体内容。例如：制定用预算时，预算对象为用，可以根据管理需要，将管可手工录入。设置在本功能中进行，手工录入无须特别处理。的基础，同时系统可以将基础－项目中设置的数据作为预算口径使用。可以成为预算口径的基础是：部门/分子公司，职员，项目(大类、分类、项目)、存 中自定决目的增、删、改，对预算项目设置预算数或执行数的操作。编号/名称/末级/对应外币/来源/预算表/预算数/执行数/控制规则：显示对应预算"自定义"，接收集预算表：表示是否被预算表，是则以“是”表示，否则为空。如果被预算表，可通过点击此单元格的参照按钮，显示具体的关系。下级预算项目要继承上一级的预算项目的编码。系统默认业务预算性质类项目编码以"01"预算口径：系统预置了一些预算口径，将在U8企业应用平台中的基础作为预置口径。如果用户需要自定义预算口径，则需要在项目中定义，预算系统将每一个项目大类看作输入预算项目名称，在"性质"根据该预算项目特点选择是否外币核算，如选中外币核算还要选择"对应外币"返回"预算项目管理" 如可以插入预算假设。如果在此设置预算数的预算项目，在预算表编制时，系统自动按提取数据，用户不能修改；如果在此设置执行数的预算项目，系统在提取执行数时直接按取数；如果不设置，允许用户在预算编制和执行数抽取时手工录入数据。设置了执行数的项目，可以在抽取执行数时直接业务数据。设置步骤：是根据此预算项目的预算指标和及其对应预算口径来设置的为此，在指标栏之后系统自动显示该预算项目已有口径。输径编码或点击参照按钮定义向导选择函数、参数，确认返回设置界面后点击〖检查〗检查是否合法。 加引号，如：项目编码参数要选择0001，请输入"0001"。详细操作请参看UFO手册。于一个预算类型。系统提供了对预算类型的，并预置了预算类型：经营预算、财务预算、综来源：系统自动显示预算类型的来源，预置或自定义的显示为"自定义"，接收公司下张预算表可以在不同的预算版本下输入不同的预算数据。如：企业假设今年销售总额为6亿时来源：系统自动显示预算版本的来源，预置或自定义的显示为"自定义"，接收公司下版本：进行不同版本之间预算编制数据的，点击〖版本〗，出现选择版本界面，如图5-7，选择来源版本和目标版本，点击〖 〗按钮则完成数据的。

预算表 能 ． 是数据的。对于某一个预算项目的某一个预算指标，只能在一张表中存在录入中，"本期＋实际"组合不能选中，因为该组合对于预算数据无意义，但在查询表中，该组合可以通过"上"、"下"按钮改变预算指标的排列顺序预算管理系统使用的项目口径为U8企业应用平台中定义的相关基础，如：客户、供应 甲A甲B甲C乙A乙B乙C．编制部门：只有选中了"按部门编制"的预算表才存在此选项卡。部门作为预算口径

月月季年季月季年年月季年月月季年季月季年年月季年现金流入、月月季年季月季年年月季年月月季年季月季年年月季年累计发生(数量、外币、月月季年季月季年年月季年00选择报表性质：可以选择"输入表"或"查询表"叉口径的还可以进行组合的选择。点击〖确定〗，当前预算表在编制或查询时将只显示选中组合的对应信息预算表(小计、合计 月月季年季月季年年月季年月月季年季月季年年月季年月月季年季月季年年月季年月月季年季月季年年月季年(数量、外币、金额月月季年季月季年年月季年00入预算表附表构成界面，如图5-9。 可以增加或删除行列，还可以定义表内计算。通过CELL控件来实现。 ．如图5-11。格式：在设置预算查询表和预算自定义分析表时如果选择了按部门查看，其格式是按照CELL表格的简单操作：预算表格式采用了CELL控件，将鼠标移动到任意一个上的 以修改，更改显示字样。 查看附表：可以通过点击"附表.."未创建格式的预算表不能审核，请先在预算表设计中创建格式或在预算表格式中设置格式并保存。甲X乙Y预算表状态：预算表从开始设计到预算期间结束，在不同的时间段将处于不同的状态。预状态包括：未编制、编制、待审、通过、执行五个状态。预算表状态与所处版本和编制在企业分布应用模式下，公司要将自己制定的预算标准和预算内容下发给各分子公司供编制。只有在企业账套中才能对自己下属的分子公司执行体系下发功能，单一企业账套中此发方式页面，如图5-13。．文件保 选择编制机构。预算机构框中显示企业 选择下发方式：可以通过下发E-mail下发，也可以通过文件下发。点击〖确定〗 体系接收是在企业分布应用模式下，分子公司接收公司在预算管理系统设置信息的操 预算机构、预算假设可以重复接收。但预算机构只有在数据清理中清理了下发的预算体如果重复接收体系时存在多余部分的数据，直接转为分子公司自定义数据，包括这系除

610个字符。如果已经输入目标值，则不能修50．．数据类型：可选项为是否汇总：只有目标性质为数字的才能选择。默认为不选，如果选择了汇总，则上级责任机如果是数据类型为"数字"，选择"是否汇总用户可以通过"上一个"、"下一个"按钮逐个进行分配或．．．来源：分为自定义和下发。系统自动显示预算目标的来源，企业自定义的显示为"自定义"，

7在预算表树中显示已经审核的预算表，选择要编制的预算输入表。输入表名称前图标显示为。选择"更新主表数据" 参照选择要汇总的"编制机构"鼠标单击〖汇总〗按钮，出现"汇总栏目设置"选择需要汇总的"编织机构"选择"汇总栏目"选择是否"合并单元格"〖参照版本〗：编制预算表时，可点击此按钮选择已有数据的其他版本，带入该版本预算．〖整表重算〗：可点击此按钮对预算表从进行重新计算，即按定义（项目、内． 7.2预点击【预算管理】-【预算编制】-【预算】，进入预算界面，如图7-2。公司可对本级已提交的预算输入表进行；选项中选择上级最终时，上级公司可对下级编制机构上报的预算输入表的进行。单张 如果意见为不同意，选中"不同意"前的复选框，且必须要填写意见，提出修改意见供编制单位修改，直至通过。用户对"不同意"的预算表可以选择"不通过是否保存批量 〖取消〗：点击〖取消〗按钮可取消已预算表的状态 是在编制预算时每修改完一个单元格数据，切换到其他单元格时系统进行表内重算。 在分布应用模式下，最终权为上级公司时，分子公司预算表之后还要上报公司进行，否则不能发布。最终权为公司时，分子公司预算表后即可发布，上报集。。 预算下在企业分布应用模式下，最终权为上级公司时，公司将分子公司上报的预算数据进行后下发给各分子公司。只有企业账套才能对自己下属的分子公司执行预算下式时，公司将后的预算输入表下发给分子公司。预算下发共两个步骤，分别显示两个页面。首先显示选择编制机构页面，如图7-6；选好下发机构点击〖下一步〗进入选择下发方式页面，如图7-7。选择编制机构。预算机构框中显示企业 终权时，必须由公司和 8 预算调整申请单，根据应用模式，上级公司时还要上报调整单，经公 整申请单，还可以查看申请单的详细信息以及状态。整单的信息。可根据调整要求录入申请预算调整数据，如图8-1。未/已：可选择状态查看申请单列表 单据编号：系统自动显示，编码规则为"机构代码＋流水号"调整机构：系统自动显示为在"预算调整数据选择"。预算表：系统自动显示在"预算调整数据选择" 整单的信息。可根据调整要求录入申请预算调整数据，如图8-4。单张 批量 ．〖〗：点击〖〗按钮可对任一张调整单进行，批示同意或不同意．如图8-6。在分布应用模式下，最终权为上级公司时，分子公司预算表调整单之后还要上报公司进行，最终权为公司时，也需要将调整单上报供上级查看，系统根据在与分子公构对应关系生成调整单，没有上级单位的公司无法执行调整单上报。可供上报的调整单信息，如图8-7。 分子公司上报调整单或分子公司接收上级后的调整单。 调整单下在企业分布应用模式下，最终权为上级公司时，公司将分子公司上报的预算调整单进行后下发给各分子公司。只有企业账套才能对自己下属的分子公司执行调整单审模式时，公司将后的预算调整单下发给分子公司。预算下发共两个步骤，分别显示两个页面。首先显示选择编制机构页面，如图8-8；选好下发机构点击〖下一步〗进入选择下发方式页面，如图8-9。选择编制机构。预算机构框中显示企业

9制，并对超预算进行。当月实际发生的用过其对应的月份的用预算。如图如果控制数为按"发生金额"，选择计算方法在控制规则主界面（9-2）选中要修改的记录，鼠标单击〖修改〗按钮，出现控制规则修改相应的信息，具体见"增加预算控制规则"在控制规则主界面（9-2）选中要查看的记录，鼠标单击〖详细〗按钮，系统显示其详细的在控制规则主界面（9-2）选中要抽取或修改实际执行数的记录，鼠标单击〖实际数〗按钮，出现实际数抽取和修改界面，如图9-4：在业务系统中未的凭证或报销单（请款单）时不能取消对应预算项目的预算控制。超预算金额权9-5：能进行超预算。增加超预算权修改超预算权限删除超预算权限 超预算金额输入0表示权限无穷大提供拥有超预算权限的用户超预算单据或日期：指对需要进行超预算的业务单据执行时的业务日期。操如何查询需单如何单据 进入【超预算】功能时，系统会自动取出需要超预算的凭证或单据，并根据计算关系(可只有经过的业务单据，业务系统才能进行后续业务处理；如本功能是提供给企业预算管理员或部门预算员在事前查询控制费用支出的实告。

10 取或手工录入实际业务数据。图10-1。 由系统自动提取其他U8模块中的实际业务数据。 ．单击〖查询〗进入预算分析框，显示分析结果，预算数取对应项目输入表中相应期间数 可． 可以通过"上"、"下"按钮改变预算指标的选中：显示每一个构成口径