工业自贸区公司可行性报告(中文)

目录一、项目概况 1二、环保机械有限公司概况 1三、拟设立公司概况 2四、市场调查 3五．组织机构与人力资源配置 4六、融资方案 5七、五年财务计划 5八、投资估算 5九、经济效益 6十、社会效益 6十一、环境影响声明 7十二、结论 7工业自贸区公司可行性报告一、项目概况为相应国家“走出去”的号召，提高企业在国际市场的竞争力和进一步开拓国际市场，充分利用国外的市场、人才和资源，环保机械有限公司拟在尼日利亚投资设立以摩托车组装、农用机械和进出口贸易为主的有限公司，负责在尼日利亚制造中国的摩托车组装加工相关产品的销售以及境内外投资管理活动。二、环保机械有限公司概况环保机械有限公司（原名：工贸有限公司）地处。环保公司是规模以上中小型企业，省和济宁市“成长型企业”，ISO9001：2000质量管理体系认证企业，国家级高新技术企业，中国环境保护产业骨干企业，矿用产品安全标志获证企业。获得工程机械、矿山洗选、烟尘治理、污水处理、矿山机械等专利18项，其中发明专利2项。公司现已形成一个集环保设备加工、环保工程等领域的工程设计、施工和技术咨询，矿用产品和设备制造、矿用风机制造等为一体的多元化公司。公司拥有一流的科技队伍，具有较强的技术攻关能力。公司占地40亩，现有人员210人，注册资本金1500万元。公司被国家环保总局评为“2007年度国家重点环境保护实用技术重点推广企业”。2009年被中华环境联合会能源环境专业委员会评为中国节能减排重点新技术新产品。2010年7月24日，“机械化焦炉双风机消烟除尘地面站项目”经济宁市科技局组织鉴定，鉴定委员会认为该技术达到了同类研究的国内领先水平。2010年11月30日，公司被评为国家级“高新技术企业”。公司现有主要产品：环境污染防治：消烟除尘设备（消烟除尘车及地面除尘站系列产品）、粉尘治理、污水处理、噪声控制等方面的设备设计、制造和工程的设计、施工、安装。焦炉配套设备：推焦车、拦焦车、装煤车（顶装、侧装）、熄焦车等。矿用设备：各种型号的矿车、平巷人车、斜井人车、平板车、材料车、封孔器、输送机。离心式风机和隔爆型矿用风机制作安装。三、拟设立公司概况（一）拟注册公司名称：中文名称：工业自贸区公司。英文名称：（一）注册资本总投资和注册资本均为600万美元：现金出资450万美元，实物出资150万美元，由企业调剂解决，环保机械有限公司出资比例为100%。（二）经营期限：30年。（三）经营范围：“工业自贸区公司”位于尼日利亚奥贡-广东自由贸易区内，公司将设有三轮摩托车、农用三轮车、轻卡、重卡、装载机、挖掘机等工程设备组装线。本公司将从中国进口以上机动车及各种工程机械设备的散件，在园区内进行组装。四、市场调查价格现状与预测尼日利亚没有自己的民族汽车及工程机械车辆工业，其汽车市场主要由两部分组成：一是外国的汽车公司在尼日利亚投资进行汽车散件组装；另一种方式是从国外进口车辆包括新车及二手车。目前,尼日利亚客运三轮摩托车主要来自印度；机动车主要来自日本生产的本田、丰田、尼桑车，法国生产的标致、美国生产的通用，德国生产的大众、奔驰。这些公司主要进口其车量组件，然后进行装配并供应市场。货车目前是从这些国家进口的二手车，市场上使用的二手车有相当部分超过了使用年限，给交通安全带来了极大地隐患。中国生产的三轮摩托车、货车、工程机械设备，质量好，价格低，有良好的售后服务。可以引进到尼日利亚市场，以满足当地民众的需求并促使相关产业的发展。产品市场需求预测（1）三轮摩托车市场：目前，尼日利亚使用的客运三轮摩托车主要是由印度生产的，有汽油和柴油两种驱动形式；货运的三轮车目前比较少。由于中国近三十年对三轮摩托车的研发和制造，已经能够适应非洲当地的地理环境，并在质量、价格上有着相当大的优势，我们可以提供备件和满意的售后服务。（2）货车市场：现在，尼日利亚货物运输大部分使用的是旧的二手车。由于维修跟不上，售后服务没有保障，因此，经常造成道路堵塞，交通事故造成人员伤亡和财产损失。中国生产的货车质量好，价格低，有良好的售后服务支持，一定会得到市场的认可。（3）工程机械设备：目前，尼日利亚及周边国家正在做基础设施建设工作。对吊车、挖掘机、装载机、铺路机需求很大，而现在尼日利亚市场上销售的工程机械设备有80%以上都是从欧美进口的二手车，在维修，售后方面得不到保证。我们的产品价格低于欧美的新车，高于当地的二手车，质量可靠，售后有保证，采购方有更多的选择。中国的机械产品，在尼日利亚市场上已经得到了认可，相信我们的产品在尼日利亚及周边国家会有广阔的市场。五．组织机构与人力资源配置组织机构设置董事会：董事会主席：执行总裁：总经理：六、融资方案注册资本100%来自国外（中国）。基本分析，我们的生产能力将年增长30%。这将需要更多的资金提供。为此我们的股本将向上调整，通过从当地银行借款以提高公司运作水平。公司将列出两年内的尼日利亚运作情况，以提高我们的竞争力和经营能力。七、五年财务计划序号.项目投资（万元）利润（万元）净值（万元）1第一年2,0005002第二年2,0008003第三年-10004第四年-15005第五年2.0002,0006合计预计第五年的扩张需要，公司将在第三年自筹资金八、投资估算1、购买生产线加工设备人民币1200万元；2、办公设备及生活用品人民币100万元；3、公司流动资金人民币500万元；4、其他开支:人民币200万元。公司将在第一期投资总共人民币2000万元，其它的人民币投资资金从内部的产品运作中得到。公司将从第三年实现自营纯收入，将从第六年开始大规模扩张。利润率预计会在20-30%之间波动。九、经济效益1、公司主要进行三轮摩托车、卡车、工程机械设备的组装。其中每年进口配件2200万散件的进口关税:110万厂房租金：0万水电费:33万工资:550万公司运营及管理费:550万工厂设备折旧：220万当地经营税：22万自贸区企业须交纳的管理费215万利润：500万2、从上面的分析可看出，该项目的投资回收期为5年，意味着最初的投资将在第5年内回收和以后各年增加投资。但是，因经营的瓶颈因素，第一年度得盈利可能达不到15%。综合以上，我公司将在第5年收回投资成本，并在同年底实现盈利。十、社会效益尼日利亚是一个以农业为主的国家，生产技术相对落后，而成立公司我们将在当地招聘近百名人员进行管理、知识、安装、维修技能的培训。让他们有一技之长，为以后的发展打下基础。我们公司进驻尼日利亚奥贡—广东自贸区将会增加周边地区对餐饮，服装，娱乐等行业的消费能力，将为当地带来商机。总之，公司不但可以减轻当地的就业压力，还可以带