密封件-实施方案-用友解决方案

PAGEPAGE10浙江用友软件咨询实施中心浙江国泰密封材料股份有限公司用友ERP实施方案V1.0建立日期:200文控编号:UF_U8_GTMF-03用户项目经理：日期：用友项目经理：日期：1. 前言 31.1. 本报告的目的 31.2. 本报告的结构 32. 项目介绍 42.1. 企业简介 42.2. 项目目标 42.3. 项目实施范围 52.3.1. 实施模块 52.3.2. 实施时间 53. 组织机构图 54. 基础信息管理 64.1. 仓库管理 64.2. 收发类别 74.3. 采购类型、销售类型 84.4. 供应商分类及编码规则 84.5. 客户分类及编码规则 84.6. 存货分类及存货档案 84.7. 物料清单（ＢＯＭ） 135. 主要业务处理分析及应用方案 165.1. 总体业务流程 165.1.1. 系统模块流程 165.1.2. 单据流程 185.2. 细节应用流程 195.2.1. 计划策略 195.2.2. 生产排程流程 205.2.3. 日常采购入库流程 215.2.4. 研发、仪表采购入库流程 225.2.5. 金加工部生产业务流程 235.2.6. 委外生产业务流程 245.2.7. 喷涂的业务流程 255.2.8. 日常生产业务流程 265.2.9. 研发、仪表生产业务流程 275.2.10. 销售业务流程 285.2.11. 财务成本核算流程 295.2.12. 应收应付、总账系统应用流程 315.3. 单据打印（仅列需打印的单据） 315.4. 月末结账流程 31前言在一个ERP管理信息系统项目实施中，全面透彻地理解用户的业务结构、流程、需求，正确设计实施方案是系统成功运行的关键条件。为了从用友ERP系统实施的角度更好地了解浙江国泰密封材料股份有限公司（以下简称“国泰密封”）经营管理的现状和需求，用友方项目小组对国泰密封公司进行了实施调研，在调研基础上，匹配软件功能进行了需求分析，以初步规划的流程对国泰密封的项目小组进行了全面的软件培训，在国泰密封项目小组的所有成员都全面掌握了软件的基础上，双方项目组对未来的系统运行模式进行了充分的沟通和设计，用友方在整理所有调研结果、沟通设计结果的基础上，以实施方案形式，描述未来国泰密封公司的ERP系统运行模式、业务流程模式。本报告的目的本报告在系统建设阶段形成，是由用友公司咨询顾问向用户提交、并由用户确认的文档。本报告侧重于对企业流程的设计规划，具体的系统操作手册在系统培训与本报告分析基础上，由国泰密封公司项目组负责编制。本报告的结构本报告的总体结构主要分为以下几部分：项目介绍基础信息管理分析业务处理流程分析项目介绍企业简介浙江国泰密封材料股份有限公司建于1985年，位于杭州萧山区南部，是一家专业生产和开发各类密封材料和密封制品九大系列上万个品种规格的大型生产企业。公司占地13万m2,厂房7.5万m2,员工600多人，主要生产设备1500台（套），总资产超过2.9亿元，是中石化、中油气资源市场网络成员和电力、机械、化工行业密封产品定点生产厂家，系同行业中首家国家重点高新技术企业，是“AA级信誉企业”，也是中国填料静密封行业最大规模的生产企业之一。公司通过了中国上海质量体系审核中心和美ANSI·RAB授权认证中心的ISO9001国际质量体系认证，产品通过了国家质量监督检验检疫总局密封元件安全许可认证。也是德国FRENZELIT和意大利TEADIT等国际知名密封品牌的中国地区经销代理。作为拥有二十多年历史，产品行销世界的大型密封件制造企业，公司建立了遍布世界各地的销售网络，并在国内各主要城市设有区域市场服务机构。公司还拥有静密封行业中设施一流的专业密封研究机构--浙江国泰应用技术研究院、省级高新技术研发中心，在密封材料领域开展产品和应用技术研究，也培训本公司销售和技术工程师。我们开通的24小时免费咨询热线随时为世界各地的用户提供技术咨询和密封方案，帮助用户正确使用产品，最大限度地降低设备维修费用和提高装置运行的可靠性。项目背景国泰密封经过多年不懈的努力，公司的生产规模、新产品的开发已有了很大的发展。公司的生产规模、新产品的开发已有了很大的发展。公司主要以生产密封材料和密封制品为主，其经营管理特点呈以下特征：公司业务淡旺季明显，故在淡季时以半成品备库为主，在旺季来临时按单包装或再深加工一下即可出货，平衡了产能，亦缩短了交期。公司订单以外销为主（60%以上），呈现多品种小批量的特点，公司年均销售近二万个品种，年产值近3亿，销售增长率保持在40%左右。公司产品体系复杂，涉及领域广泛，有冶金、动力、食品、医药、石油和化学、纸浆和造纸、供水及水处理、机械制造和船舶等等，众多产品体系对公司的生产管理带来很大的难度。密封行业是资金、技术密集型行业，生产加工设备的生产能力制约着销售订单的交期，每张销售订单接到后都要由生产部对交期重新进行评估，故产能是否满足订单交期要求对公司非常重要。随着企业经营规模的不断扩大，业务量增加，原有的手工模式已经不能满足企业管理的要求，故公司对信息化建设非常重视，在两年前便开始实施思锐系统的ERP软件，但因各种原因项目未能达到预期的效果，主要表现在：公司没有建立一个共用的信息系统平台，各业务部门通过电子表格或局部的系统应用，无法在整个公司范围内实现有效的数据共享。没有以ERP系统为业务流程运行平台，业务单据、数据统计仍停留在手工状态。二年来虽然思锐系统的运行没有达到理想的效果，但思锐系统仍给公司带来一定的价值，体现在公司员工对ERP系统有了更明确的认识，并且使用员工素质也有大大的提升。这为公司后期对ERP系统重新正确选型奠定了基础。项目目标国泰密封在经过系列选型后，最终选择用友ERP作为企业发展的长期战略合作伙伴，拟借助用友ERP为工具，在整个企业管理上进行一个新的提升。基于项目涉及的范围较广，在经过评估后，对项目进行了阶段划分以及实施目标的制定，如下：阶段实施范围起讫时间第一阶段OA5月20日—6月30日第二阶段简单制造及财务业务一体化(MRP\BOM\产能管理、生产订单\车间管理\成本\供应链\财务\HR)5月26日—11月12日第三阶段深度制造(产能\MPS\设备\模具\商业智能)10月13日—12月20日阶段实施目标第一阶段实现办公自动化，建立沟通平台，信息知识共享第二阶段实现简单生产制造：MRP运算，产生计划，产能平衡，下达生产订单，转车间作业，日常采购及销售、仓库业务，核算订单或工序成本，实现财务与生产业务相连的一体化核算。第三阶段实现对设备与模具进行管理，实现商业智能的数据查询，实现工资计件的核算，实现人力资源的人事与薪资管理。以下方案为对第二阶段的实施应用方案。组织机构图以下为国泰密封的组织结构图基础信息管理基础信息管理是信息化的基础，本方案应用涉及到的基础信息主要包括存货档案、供应商档案、客户档案、部门档案、仓库档案、收发类别、资源档案、工序档案、工艺路线档案、BOM档案等。系统要求对各基础档案进行分类并制定统一的编码规则，并且建议对于录入系统的基础信息进行流程化管理。基础信息的编码规则应遵循以下原则：信息分类编码规则，应以管理需求为导向，结合管理信息系统的特点，以促进管理标准化为宗旨。信息分类编码规则，以统筹规划、统一标准，兼顾业务扩展需要为原则。对于存货档案可按不同规格、材料特性、物理性能、化学性能、功能特性的物料给出一个物料编码。某种物料和其物料编码有一一对应关系，不能出现一种物料有多个物料编码或一个物料编码对应多种物料。各种基础信息档案指定专人统一管理。仓库管理仓库的设置是企业进行仓库管理的基础。在系统中仓库设置应兼顾物理地址、业务处理及财务核算的需要，建议在系统中的仓库设置如下：仓库编码 仓库名称是否参与MRP计价方法地址01成品仓库是全月平均公司02半成品仓库是移动平均公司03材料仓库是全月平均公司04进口材料仓库是全月平均公司05委外商现场仓库是全月平均委外商处06委外半成品仓库是全月平均公司收发类别收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，并且是财务进行核算归集的依据，建议在系统中的收发类别设置如下：代码名称业务说明1入库101采购入库对所有外购入库情况设置102委外入库对所有委外收回入库情况设置103生产入库对生产部生产的所有半成品、成品入库设置107调拨入库对库间调拨业务情况设置108盘盈入库对仓库盘点后调整库存情况设置2出库201直接材料出库根据生产订单发料的情况202公共材料出库不根据生产订单发料的情况203委外加工出库根据委外订单发料的情况204非生产领用出库除生产部门外的部门领用情况（如管理部门、营销部门等）207出口销售出库对公司外销的销售出库情况208普通销售出库对公司主营业务的销售出库情况209其他销售出库对公司非主营业务的销售出库情况210调拨出库对库间调拨业务情况211盘亏出库对仓库盘点后调整库存情况采购类型、销售类型采购类型、销售类型为查询统计分析所用，可按实际情况进行设置，建议设置如下：采购类型编码名称入库类别是否默认值是否委外默认值01普通采购101采购入库是否02进口采购101采购入库是否03委外加工采购102委外入库否是销售类型编码名称出库类别是否默认值01出口销售207出口销售出库是02普通销售208普通销售出库否03其他销售209其他销售出库否供应商分类及编码规则供应商分类可按供应商的性质或按供应商所属地区进行分类，以便汇总查询统计，相对简单，此略。客户分类及编码规则客户分类可按客户的性质或客户的重要程度或按客户所属地区进行分类，以便汇总查询统计，相对简单，此略。存货分类及存货档案存货分类存货分类是按存货的管理要求对存货进行的分类管理，以便于对业务数据的统计和分析，同时也要兼顾财务核算的需要，经编码小组讨论，建议国泰密封在系统中将存货分类如下设置：一级分类（*）二级分类（**）三级分类（**）四级分类（***）1原材料101钢材10101钢板1010101304不锈钢板1010102304L不锈钢板10102钢带1010201304不锈钢带1010202304L不锈钢带102主材料10201四氟1020101四氟乳液103包装辅料10301纸箱10302外箱2半成品201金属环20101304金属环2010101304内环2010102304外环202钢带20201304钢带20202316L钢带203石墨线20301棉线石墨线2030101棉线石墨线3成品301线类30101100Y棉线石墨线301021002Y-加一根316不锈钢线棉线石墨线302盘根类302012101棉线石墨盘根302022102加不锈钢增强棉线石墨盘根303垫片(类)9费用类存货档案编码规则存货编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表存货、品名、规格或类别及其它有关事项的一种管理工具。在存货多到数万种以上的国泰密封，存货编码就显得格外重要了，此时，存货的领发、验收，请购、跟单催货、盘点、储存等工作极为频繁，而借着存货编码，可以使各部门提高作业效率，使各种存货资料传递迅速、使意见沟通更加容易。标准存货编码的惟一性是最基本的要素。根据国泰密封实际情况，成品类的编码体系按原有的编码体系不动，材料类的建议按存货分类设定编码规则，大致按以下例示：□□□□□□□□□□流水号四级分类三级分类二级分类一级分类存货档案设置存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。根据国泰密封的管理需求，建议在设置存货档案时部分关键字段参考如下信息进行设置：存货分类是否内销是否外购是否自制是否耗用是否委外是否质检默认仓库固定提前期供需政策有无自定义项生产部门原材料否是否是否是原材料仓库有PE无无半成品否是是是否否半成品仓库有PE无有委外半成品否是否是是是委外半成品仓库有PE无无成品是否是否否否成品仓库有LP是有注意：如果默认仓库、生产部门不能做到一一对应，则建议不要设默认值，以免在实际应用中被忽咯了。存货自定义项设置存货自定义项是对存货字段的补充，在国泰密封公司要用到的存货自定义项主要涉及两种应用：一是对成品是否是高端产品进行定义，用于销售业绩计算时根据是否高端产品来设置不同的计提比例；二是对成品有多计量换算关系时，影响换算率计算的一些字段，有密度、外径、内径、厚度、长、宽等。下图为存货自定义项的设置界面。需求时栅需求时栅是定义MRP计算时的时间范围和需求来源范围。国泰密封公司的需求来源于产成品的销售订单和半成品（少部分产成品）的预测，预测主要用于半成品的备库，所以预测单与销售订单的量不用消抵。需求来源及截止日期的界定方法：从当前进行MRP运算的日期算起，加上时栅上的日数会有一截止日期1；MRP在运算时另设定有一截止日期2；MRP运算起始日期时栅的截止日期1MRP运算的截止日期2截止日期2>截止日期1，在时栅的时间范围内，按时栅设定的需求来源，在超出时栅范围小于截止日期2的范围内，销售订单、预测单均作为需求来源，并且不会抵消。在超出截止日期2的范围内，销售订单、预测单均不考虑MRP运算起始日期MRP运算的截止日期2时栅的截止日期1截止日期2<截止日期1，以时栅设定的需求来源为准，但超出截止日期2的销售订单、预测单均不考虑要注意的是：对已经生成的生产订单，开工完工日期不管在哪个时间，均作为有效来源，抵减最早的生产计划。时格资料时格主要是指平衡可用产能与产能需求时的时间段范围，即产能的平衡是一个动态的在一段时间内的供与需的平衡，时格的作用就是定义这个时间段的。建议国泰密封的时格设置如下：上图表示在能力需求计算时，从当前日期算起，首先在一个星期范围内进行可用产能与产能需求的计算，得出资源状态（超载还是低载）及负载比，起始位置为周一，则表示不管当前计算日期为周几，均从本周一算起，至下周日为一周的计算时间段。接着继续在一周的范围内进行计算，再接下去以月为范围进行计算，此处的月范围为从前二周后的结束日期开始到当月的月底为止，而不是指一个月的30或31天。时格范围设置成先周后月，是因为越接近当前计算日期的时间段对计划排程越有参考价值，两周以后的可用产能与产能需求对当前的生产运作起不到决定性作用，只是用作计划排程时的参考。计划代号计划代号是MRP运算时归属的代号，ERP系统允许当前的MRP运算基于不同的计划代号，各计划代号在运算时采用不同的参数考虑值，由计划人员对不同计划代号进行MRP运算的结果进行比较，最终生效其中的一个计划代号。在实际计划运作过程中，无须建立太多的计划代号，建议国泰密封只建立一个计划代号即可。预测版本资料预测版本是预测单所归属的一个版本代号，是MRP运算时选择需求来源的依据。国泰密封按月为单位进行预测，可以对每个月建立一个预测版本号，在MRP运算时，选择相应的预测版本号。工作中心在ERP中工作中心是一种抽象的组织机构，它可以被灵活地定义为各种实际的工作中心，可以大到一个车间、一套大的装置，也可以小到一台机床和一个人。工作中心的设置应以管理需求为导向，细化程度取决于管理。工作中心在ERP的物流管理中很重要，工艺路线中的每一道工序都必须在工作中心中完成，和它相关的功能很多，比如生产进度安排，产能计划等等。工作中心是让工艺路线工序得以归属，也是作为产能/负载计算、成本资料收集/分摊或是生产效率评估的单位。工作中心属于部门，即一个部门内可以设有多个工作中心，不同的工作中心可以对应不同的工作日历。建议国泰密封以部门即车间为单位设置工作中心。工作中心代号工作中心名称隶属部门部门名称工作日历代号是否生产线050101石墨车间0501石墨车间050201四氟车间0502四氟车间050301缠绕车间0503缠绕车间050401金工车间0504金工车间…050901包装车间0509包装车间资源资料资源是公司生产过程中所要用到的机器设备、人力、模夹具、场所等基础资料，也可以理解为公司的生产能力、可用产能。为简化ERP系统产能的计算，建议国泰密封在资源资料中仅建立制约生产能力的瓶颈资源。资源资料建立时，注意资源类别（机器设备）、基准类型（物料）、计费类型（自动）的选择，如果有工作中心的人工是影响生产能力的关键因素，也可以把人工设为资源，此时注意资源类别（人工）的选择。在资源对应的工作中心设置中，注意资源的可用数量，此数量乘以时格范围内工作日历的有效工作小时数即为系统计算出来的可用产能。标准工序资料一个或一组工人，在一个工作地对一个或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程，称为工序。工序是产品制造过程中的基本环节，也是构成工艺路线的基本单位。工序对应使用了哪些资源，该资源在此工序上所耗用的工作时间。建议国泰密封在ERP系统中仅定义与计算产能的资源密切相关的关键工序，如果同一道工序不同产品用到的资源工作时间不一样，需要考虑按产品或按产品系列来建立标准工序资料。标准工序资料中用到的资源数量不作为计算产能的依据，此时的数量应结合在工作时间中考虑，如下图所示，如果资源石墨机的数量是5台，则录入的工时（分子）/工时（分母）应是指5台石墨机的工作时间。工艺路线资料工艺路线是说明各项自制件的加工顺序和标准工时定额的文件，也称为加工路线。工艺路线是一种计划文件而不是工艺文件。它不详细说明加工技术条件和操作要求，而主要说明加工过程中的工序顺序和生产资源等计划信息。工艺路线信息还用于计算成本、决定需求能力、为生产活动排程、报告实际完成的工作和完工数量、追踪生产活动进度和分析差异等。工艺路线主要包括以下内容：工序号及工作描述，每项工序标识出一个唯一顺序号，它是基本排程假设的基础，描述了生产一种产品所需的每一道工序以及执行这些工序的先后次序。工作中心及耗用资源量（时间）：对于每道工序，系统定义完成该工序的标准作业，还描述每项作业所需耗用的资源、资源的工作时间及该资源所在的工作中心。物料清单（ＢＯＭ）BOM是定义产品结构的技术文件，又称为产品结构表或产品结构树，是构成父项产品的所有子配方原材料、以及制造一个产品所需每种原材料数量的清单。BOM有多种表现形式，其信息被用于MRP编制、MRP计算、成本计算、库存管理领料等，是ERP系统中重要的基础数据，也是财务部门核算成本、制造部门组织生产等的重要依据。ERP系统中的BOM是生产BOM，在层次架构上会区别于公司的设计BOM，本方案中的BOM架构就是基于需求规划、生产管理、库存领料的角度进行规划的。BOM中需要有BOM类别（主BOM或替代BOM）、母件编码、母件名称、BOM版本号、版本说明、版本日期、子件编码、子件名称、子件用量、供应类型（领用或倒冲）、领用部门、子件出库仓库等信息。国泰密封的BOM层次大致如下：BOM在建立时须一层一层地建，考虑国泰密封的BOM数据量非常大，故建议国泰密封在BOM建立时不考虑子件材料对应的工序，即半成品或产成品在领料时根据生产订单领料，而不是根据工序领料，工序仅用作生产订单转车间后的作业计划。下图红圈为在系统中建立BＯＭ时的一些注意点：基本用量/基础用量：基本用量（分子）是指子件用量，基础用量（分母）是指母件用量，如果子件用量有除不尽或小数位很长的情况，可以对分子分母同时扩大相应的倍数，以方便录入。仓库：指子件的默认出库仓库，取自于存货档案中各子件的对应默认仓库，BOM中设好后，便于按生产订单领料时系统自动按此仓库生成出库单，但如果存货与存放仓库不能做到一一对应（如一个存货可能会存放在不同仓库），则不能设置默认仓库，必须在实际业务发生时再行指定。领料部门：指母件的生产部门，取自于存货档案中自制半成品或产成品的生产部门，设置要求与仓库类似，如果不能做到一一对应则不能设置默认。对于委外半成品的BOM，建议国泰密封采用倒冲方式处理委外子件的发料，在BOM设置时需注意子件的供应类型选择“入库倒冲”，具体详见委外的业务流程。对于钢板类等在领料时难以按生产订单分割的材料，也走类似于委外子件的发料模式，即倒冲模式。主要业务处理分析及应用方案总体业务流程系统模块流程模块功能：[销售管理]：销售部门使用，处理公司的内销和外销业务，在此模块中管理客户资源，处理销售订单、销售发货单（通知单）、销售发票（开票通知）等业务。[物料清单]：技术部门使用，处理公司的所有BOM资料。[需求规划]：计划部门使用，进行MRP运算，产生物料需求计划。[产能管理]：计划部门使用，进行MRP运算后，对资源的能力进行计算，给计划人员在生产排程时参考用。[采购管理]：采购部门使用，处理公司采购业务，管理供应商资源，处理请购单、采购订单、到货单、采购发票等业务。[生产订单]：计划部门、生产部门使用，处理公司生产业务，下达生产任务单。[车间管理]：生产部门使用，处理生产订单转车间工序作业后，工序间数量的转移。[委外管理]：计划部门、采购部门使用，处理公司委外业务，下达委外订单、委外到货、委外加工费发票等业务。[质量管理]：质量部门使用，处理公司质量的结果控制，进行采购入库、委外半成品入库前的检验。[库存管理]：仓库部门使用，处理公司的所有仓库业务，处理采购（委外）入库单、半成品（产成品）入库单、生产订单领料、委外订单领料、公共材料领料、销售发货、库间调拨、月末盘点等业务。[存货核算]：财务部门材料会计、成本会计使用，核算所有材料、半成品、产成品的出入库成本单价。[成本管理]：财务部门成本会计使用，计算自制半成品、产成品的成本单价。[总账]：财务部门总账会计使用，处理所有的凭证。[应收款管理]：财务部门应收款会计使用，处理所有应收款、收款业务。[应付款管理]：财务部门应付款会计使用，处理所有应付款、付款业务。[固定资产]：财务部门使用，处理公司所有固定资产信息。[UFO报表]：财务部门总账会计使用，出具外部报表。模块间的数据传递：[销售管理]中的销售订单作为[需求规划]的需求来源之一，被参与MRP运算。[物料清单]中的BOM资料作为[需求规划]MRP运算的基础，[需求规划]中MRP运算后产生采购计划、生产计划、委外计划，[产能管理]中进行能力需求计算，计划员根据计算出来的资源负载情况，调整MRP运算结果，MRP计划生效后，分别被[采购管理]、[生产订单]、[委外管理]参照执行。[采购管理]的到货单报检后，经[质量管理]检验通过后，才能至[库存管理]进行入库；委外的子件材料由[库存管理]的材料仓库调拨至委外商现场仓库，当[委外管理]中的委外订单下达后，委外商直接生产完工交货，对委外到货单报检，经[质量管理]检验通过后，才能至[库存管理]进行入库，在入库的同时[库存管理]系统自动触发生成委外订单的用料单。[生产订单]中下达生产订单后，转[车间管理]的生产订单工序计划，生产人员根据[生产订单]向仓库领料，通过工序转移单报工序完工，最后一道工序完工后根据生产订单至[库存管理]办理入库手续。[库存管理]中影响库存量的出入库单同时传递至[存货核算]中，[存货核算]算出材料出库成本后，[成本管理]从[存货核算]中取材料成本，从[总账]中取人工及费用成本，[成本管理]中计算出来的产品成本回填至[存货核算]中，[存货核算]中的所有出入库情况以凭证方式传递至[总账]中；[采购管理]、[委外管理]中的采购发票、委外加工费发票传递至[应付款管理]中，[销售管理]中的销售发票传递至[应收款管理]中，[应付款管理]、[应收款管理]中的应付款、付款、应收款、收款信息以凭证方式传递至[总账]中。[固定资产]中的计提折旧信息以凭证方式传递至[总账]中。单据流程简要说明：销售订单、预测单、物料清单作为MRP运算的依据，结合可用量，参与MRP运算，MRP运算后产生三大计划：采购计划、生产计划、委外计划。进行能力需求计算，根据资源负载情况对超载的计划进行调整，再次进行MRP运算，生效产生的计划。参照采购计划生成采购订单，参照采购订单生成到货单，到货单报检，系统自动生成报检单，参照报检单生成检验报告单，参照检验报告单生成采购入库单，参照采购入库单生成采购发票，采购发票与采购入库单作结算，采购发票同时以应付单形式传递至财务，手工录入付款单，付款单核销应付款，应付单、付款单、采购入库单生成凭证。参照生产计划生成生产订单（包括半成品与产成品），生产订单审核后转工序计划，参照生产订单向材料仓库或半成品仓库领料，生成材料出库单，工序转移至最后一道工序完工后，根据生产订单入库生成产成品入库单，材料出库单、产成品入库单生成凭证。委外子件材料先调拨至委外商现场仓库，参照委外计划生成委外订单，委外商生产完工后交货，参照委外订单生成委外到货单，报检，系统自动生成来料报检单，参照来料报检单生成来料检验单，参照来料检验单生成委外采购入库单，同时系统自动触发按委外订单的子件用料从委外商现场仓库生成材料出库单，参照采购入库单生成委外加工费发票，加工费发票与委外采购入库单作结算，委外采购入库单与材料出库单作核销，加工费发票同时以应付单形式传递至财务，手工录入付款单，付款单核销应付款，应付单、付款单、委外采购入库单、材料出库单生成凭证。参照销售订单生成发货单，发货单审核系统自动生成销售出库单，参照发货单生成销售发票，销售发票同时以应收单形式传递至财务，手工录入收款单，收款单核销应收款，应收单、收款单、销售发票（结转成本）生成凭证。细节应用流程销售接单生产排产流程需求来源一（销售订单）：销售部门接到客户订单后，先经过生产部或技术部评审，评审通过后，由销售部文员在[销售管理]中录入销售订单，销售订单上对最低限价进行控制，实际成交价没有低于最低限价的，直接由销售部文员审核通过，如果低于最低限价的，必须由相应有权限的销售部经理或副总经理审核确认。价格换算：部分产成品有多计量单位，客户的价格如果是辅计量单位的价格，则销售部文员可直接在销售订单上录入辅计量的单价，系统自动计算合计金额，并自动折算到主计量单位的单价和金额。需求来源二（预测单）：生产部经理每月底做下两个月的滚动预测，提出半成品的备库需求。MRP运算：生产部计划员定期在[需求规划]中进行MRP运算，系统自动生成采购计划、生产计划、委外计划。产能计算：生产部计划员在MRP运算完后，在[产能管理]中进行能力需求计算，查看资源或工作中心的负载情况。计划修正：根据资源的负载情况在MRP计划维护中对MRP运算的结果进行修正（主要是开工完工日期的调整，对数量的修正可以在存货档案中直接通过最高供应量进行修正），修正完后该条记录自动被系统锁定。MRP二次运算：因为对当前产成品的生产计划已经修正，则原MRP计算出来的该产成品下对应的子件都必须进行同步修正，此工作不必由人工进行，由生产部计划员对MRP进行二次运算，即可由系统自动往下修正。计划生效：生产部计划员在计划维护中对第二次MRP运算的结果进行生效。执行计划结果：对采购件由采购部文员在[采购管理]中参照采购计划下达采购订单，由采购部经理审核采购订单；对委外件也由采购部文员在[委外管理]中参照委外计划下达委外订单，由采购部经理审核委外订单；对生产计划由生产部文员在[生产订单]中下达生产订单，由生产部经理审核生产订单。销售插单：在当月内临时接到并要求在当月生产完工的销售订单视作销售插单，如有销售插单情况发生，销售部在补录销售订单后，必须及时通知生产部门，生产部门再次进行MRP运算，看是否能满足销售插单要求，能则安排紧急采购与插单生产，不能则需销售部与客户再次协商交期。日常采购入库流程流程适用范围：本流程适用于国泰密封公司的所有需要纳入ERP系统核算管理的日常采购业务。请购：与生产有关的采购，直接由采购员下达采购订单，非生产的采购，如办公用品、低耗品等，建议国泰密封在系统中走请购模式：由各需求部门填写请购单，经采购部经理审核确认，然后由采购员根据请购单执行采购。订货：对于有请购单的，采购员在[采购管理]中参照请购单生成采购订单，对于与生产有关的采购，采购员直接直接参照采购计划生成采购订单，采购部经理审核采购订单，采购员将已审核的采购订单下发给供应商。到货：供应商送货通知采购员，采购员根据供应商提供的原采购订单号，在[采购管理]中参照采购订单生成到货单，并报检。对于非生产的材料不需在系统中走质检流程的，考虑简化运作流程，建议可由采购员在供应商的送货单上签字，然后交给仓库直接由仓管员参照采购订单生成采购入库单。检验：质检部门根据[质量管理]中的报检单进行实物检验，质检员根据报检单在[质量管理]中填写检验报告单，出具检验结果，通知仓管员办理入库手续。不良品：对检验过程中判定为不合格的材料，由质检员根据报检单在[质量管理]中填写检验报告单，判定为不合格，同时填写来料不良品处理单，说明不合格原因，并说明后序处理方式：拒收：拒收是对不合格的材料，判定退还给供应商。由采购员在[采购管理]中参照原到货单生成到货拒收单，拒收数量系统直接取自来料不良品处理单上的拒收数量。分拣：这是在第一次是抽拣的检验方式下，才会存在的后续处理方式，在抽检方式下，判定整单不接收，判为分拣（即重新全拣），对判定结果再次进行报检，系统再次生成报检单，只是报检单上的检验方式置为全检且不能更改，由检验员再次对实物进行全检。报废：报废是对不合格的材料，不退给供应商而是就地销毁，这种处理方式在医药行业用得较多，在其他行业用得较少。如果确定为报废，则由质检员在[库存管理]中填写不合格品记录单，对销毁情况再填写不合格品处理单。降级：降级是对当前材料降为另一个等级，也类似于降为另一个编号的材料，需要在不良品处理单上由质检单直接填入降级后的料号及降级后的数量。入库：对检验判定为合格、让步接收、降级的材料，仓管员根据检验单，清点实物，在[库存管理]中参照检验单生成采购入库单。到票：供应商把采购发票送交采购员，采购员在[采购管理]中参照采购入库单生成采购发票，并做采购结算（必须及时做结算），后将采购发票交给财务审核确认应付账款。付款：需要向供应商付款时，由采购员填写付款申请单（手工），经采购部经理、财务经理审批后，由财务出纳在[应付款管理]中填制付款单并付款，同时付款单核销应付款。入账：财务在[存货核算]中对采购入库单生成（借：原材料贷：物资采购）的凭证、在[应付款管理]中对采购发票生成（借：物资采购，借：应交税金/进项锐贷：应付账款——**供应商）的凭证、在[应付款管理]中对付款单生成（借：应付账款——**供应商贷：现金或银行存款）的凭证。入库后不良：对入库后发现的、或在车间现场使用过程中发现的不良品，需要向供应商进行退货，由采购员在[采购管理]中参照原到货单生成到货退回单，由仓管员在[库存管理]中参照到货退回单生成红字采购入库单，把实物退给供应商。委外生产业务流程流程适用范围：本流程适用于国泰密封公司由仓库发起的把材料发出给委外商加工，委外商把加工后的半成品交回公司入库，公司与委外商结算加工费的过程。委外调拨：公司的委外发料常发生在委外订单下达之前，故建议采用倒冲形式进行委外发料。在公司发材料给委外商时，由仓管员在[库存管理]中开出调拨单，从公司材料仓库调拨至委外商现场仓库，实物发出后，审核调拨单。委外订单下达：计划员在[委外管理]中参照委外计划下达委外订单，由采购部经理审核委外订单。注意委外订单上的价格仅指加工费，并且必须输入。委外到货、报检、检验、入库：电镀后，由委外商直接送货给杭州公司仓库，此过程相同于<4.2.委外出库：在委外的采购入库单保存时，系统自动触发在[库存管理]中生成委外子件的材料出库单，出库仓库为委外商现场仓库。委外核销：委外入库后的采购入库单需与委外订单发出的材料出库单进行核销，以正确勾对材料成本，由采购部文员在[委外管理]中进行委外核销。委外到票：委外商把委外加工费发票送交采购员，采购员在[委外管理]中参照委外采购入库单生成委外发票，并做委外结算（必须及时做结算），后将委外发票交给财务审核确认应付账款。委外付款：需要向委外商付款时，由采购员填写付款申请单（手工），经采购部经理、财务经理审批后，由财务出纳在[应付款管理]中填制付款单并付款，同时付款单核销应付款。财务入账：财务在[存货核算]中对委外调拨单生成（借：委托加工物资——材料费贷：原材料）的凭证，对委外采购入库单生成（借：委外半成品贷：委托加工物资——材料费，贷：委托加工物资——加工费）的凭证、在[应付款管理]中对采购发票生成（借：委外加工物资——加工费，借：应交税金/进项锐贷：应付账款——**委外商）的凭证、在[应付款管理]中对付款单生成（借：应付账款——**供应商贷：现金/银行存款）的凭证。注意：委外订单生成的材料出库单不用再生成凭证。日常生产业务流程流程适用范围：此流程适用于公司生产部的所有生产领料、车间作业及完工入库流程，此处的生产订单包括半成品和产成品的生产订单。生产订单下达：由计划员在[生产订单]中下达生产订单，由生产部经理审核。转车间作业：由计划员在[车间管理]中执行生产订单工序计划生成，把生产订单转化为车间工序的作业单。注意此步工作必须做在按生产订单领料前，否则已发生领料的生产订单不能再转车间作业。仓库备料：仓库根据生产部提交的生产任务单进行齐套备料。生产领料：由生产部指定专职领料员到仓库进行领料，区分材料情况进行不同的处理：与BOM相关的材料的领料必须依据生产订单，领料时仓管员根据生产订单号及行号在[库存管理]中以配比出库单方式生成材料出库单，出库类别为直接材料出库，出库部门为半成品或产成品对应的生产部门。只要与BOM相关的材料，即使是超生产订单的领料也走此流程。未进BOM的材料不依据生产订单，领料时根据生产部提出的领料要求，仓管员直接在[库存管理]中填制材料出库单，出库类别为公共材料出库，出库部门为半成品或产成品对应的生产部门，只要未进BOM的又与生产相关的材料，均走此流程。建议对钢材等不可分割的材料，在BOM中子件供应类型设为倒冲方式，材料仓库发料时调拨到车间现场仓，车间完工入库时触发生成标准用量的子件材料出库单。具体过程与委外的倒冲类似，此略。工序转移：车间领料后开始生产，在系统中定义的工序完工后，由车间文员在[车间管理]中参照生产订单生成工序转移单，注意转移时工序的状态，同一工序不同状态之间可以转移，也可以从第一道工序直接转移至最后一道工序（中间工序的完工情况系统自动回写），要注意的是必须转移到最后一道工序的合格状态后，生产订单的母件才能入库。完工入库：生产订单上最后一道工序完工后，半成品和产成品仓库的仓管员对生产订单办理入库，点收实物，在[库存管理]中参照生产订单生成产成品入库单，注意生产订单是按BOM的层次断阶生产的，如产成品的生产所领用的是材料是半成品而非最底级的原材料，故半成品入库后为产成品的生产订单发料与原材料的发料处理方式是一样的。财务入账：财务在[存货核算]中对材料出库单生成（借：生产成本——直接材料贷：原材料/自制半成品/委外半成品）的凭证，在[总账]中对产成品入库单填制（借：库存商品贷：生产成本——直接材料贷：生产成本——直接人工贷：生产成本——制造费用）的凭证销售业务流程流程适用范围：此流程适用于国泰密封公司所有的外销、内销业务。销售订单：下达销售订单的业务详见<4.2.1.销售接单生产排产流程>。发货申请：产成品完工入库后，销售部门在[销售管理]中参