实施-太太药业第一期项目1部分02.blue print业务蓝图tb fi000v

版本页码PAGE2/ 一、FI模块综 二．主数据定 三．对现有业务流程的改 四．报表、接口、数据转移方 五．岗位及相应权限设 六．管理细 版本页码3/R/3版本页码PAGE5/在SAP系统中与财务管理有关的组织结构元素主要包括公司代码、 是独立的会计实体，是对外报送法定资产负债表/损益表的最小单位。与太太药业现行业务相比无变化的状况在此略去，而在深止，次年四月底前审计调整。每月从一日到最后一天作为一个会计期间。太版本页码6/药业采用SAP系统中标准的会计年度变式K4，即12个记帐期间+4使用R/3系统后由于系统强大的集，对总帐科目的设置可作一定程度的精简。太太药业将只设一套会计科目表T001，同时为四个独SAPSAP根据实际的业务需求选择相应得凭证类型)如： GR/IR G/L 版本页码PAGE7/ 收 转 存放。通过按年度及凭证类型进行自动顺序编号，SAPR/3提供了多种分类在初始阶段，将按照太太药业要求定义各种权限。版本页码PAGE8/R/3系统可以提供许多自动分析和成批运行凭证的功能；R/3系统有自动的科R/3绍在财务会计范围内，太太药业需作那些准备工作以及如何通SAP系统的程序和特殊技术获得支持。GR/IR版本页码9/该科目主要用于在资产负债表中正确反映已收货未到，或已收货未到。在编制资产负债表及损益表之前，需通过一个程序对GR/IR科目进行分析，太太药业将采用一个GR/IR结算科目根据国家财政部要求，太太药业的损益表结构将按制造成本法设置。借助于SAP系统的特殊总帐功能，用户可在多个层次上对来自不同模 与太太药业现行业务相比无变化的状况在此略去，而在深供应商处理流程当相应的货物或劳务已被提供，且供应商的被薄记后，即形成相应的应付帐款和预付款按相应金额减少。待通过后，支付扣除预付款的金额。 需一次录入,都可共享数据；根据不同客户的帐期制定多种支付条件，并将式）据等）太太药业的AR模块主要核算销售客户和员工借款，因此销售发货后根据开票计划出具销售（若是销售退货且对方能够提供相应税务证明，出具红冲），刷新客户应收帐款余额。针对开票过程出现的数据或操作错误，需冲销原有销售，修改后重新出具销售。通过在R/3系统应收帐款子模块中，根据员工工号对借款员工进行统一R/3R/3在SAPR/3应收帐子系统中可提供自动催款功能，只需定期运行催款程单，并可以按催款等级自动冻结客户、员工明细帐。也可由限的人员手工解除版本页码PAGE12/AM模块即AssetsManagement，在SAPR/3中用于管理固定资产、在建工程和无形资产、递延资产等。与其它的模块一样，AM模块也具有很好的集 制度而定。鉴于R/3标准系统中设定的适用中国的折旧表1CN可以符合太太药业的需求，我们以此为参考建立太太在R/3系统中，折旧范围表示所需之固定资产的不同评估政策，包括固定资产的折旧处理等。参考太太药业现01-本位币帐面折旧评估为主版本页码PAGE13/01直线折旧法SAP需根据太太药业折旧计算要求，具体设定折旧内部太太药业现行适用残值率为10%，对应SAP残值版本页码PAGE14/104－2－2－2。前四位按现行企业会计制度规定设置。后6位代表总帐科目的各级明细。详见（太太药业会计科目表） 另设其他货币如港币、美金和欧元。公司日常核算非本位币业务按当天外汇业务发生汇率入帐，每月末对资产负债表之货币性、债权等货帐户组在总帐科目主记录中是一个分类的特征。在主记录中决定哪种字段是必须或可选的。帐户组决定输入主数据的屏幕并所选科目的编号区间。每个会计科目表都要定义帐户组。 版本页码PAGE15/ 建议太太药业初步定义以下帐户组000001100000200000(内部 定屏幕上的字段状态，有以下4种字段状态：字段 版本页码16/建议 太太药业初步定义以下屏幕控制O”RSRS名称RROSRR名称OO名称OS名称OSRSOSOSOS邮箱的OSOSRSOS箱OSOSRROSOS组OS税码OS版本页码PAGE17/OSOSRSOSOSOSOSOSDMEOSOSOSRROSOOOOOSOOOOOSOOOOOOOOOSOSOOOSOS版本页码PAGE18/行OSOOOSOSOSOOOSOO采购部门都可使用供应商的主记录数据。SAPR/3一般数据包括供应商名称、地址、语言和。建议 太太药业初步定义以下总分类帐统驭版本页码PAGE19/该数据是适用于公司采购组织的专门数据，诸如报价、采购定单、 核对以及库存控制。需要通过MM物资管理的应用程序来入这种数据并打印采购订单。100000AA000版本页码PAGE20/国 客1000)10010000A0000客户主记录中的数据控制如何对客户业务数据进行记帐和处理。另外可将所有存贮在客户主记录中，这样公司的会计部门和销售部门都可使用客户的主记录数据。SAPR/3中，主记录允许公用存取，其优点是只须输入数据一次。通过集中管理主记录数据，避免可能出现有 的数据。例如，如果客户地址已变更，您仅需一次输入该变更，那么会计部门和收购部门将可数据。客户主记录中的数据分三个层次：一般数据包括客户名称、地址、语言和。建议 太太药业初步定义以下总分类帐统驭版本页码PAGE21/SD2．3（AM）需，选择或是隐含；同时亦确定了相应字段的层次。版本页码PAGE22/(AccountDetermination)独立于资产分类，折旧范围和折旧表。 对应FI中的总帐科 对应FI中的总帐科 对应FI中的总帐科 对应FI中的总帐科 对应FI中的总帐科 对应FI中的总帐科目 对应FI中的总帐科 对应FI中的总帐科 对应FI中的总帐科版本页码PAGE23/-S 净资产记 版本页码PAGE24/杂财务R/3集强，绝大部分R/3系统可以提供许多自功能；R/3系统有自动的版本页码25/限的客户、员工，并 对已使用SAP系统的办单价、金额后由SAP系额；在途数SAP版本页码PAGE26/置额常业务；未在借款前增加了未清置额常业务；无无总）（预）务副总供应部核、组预算审核，审。供应商处应 版本页码PAGE27/资产主数据无无建立固定资产主数据部门（成本中心）购、等外购、等）析式（如外购、等）进无无SAPR/3版本页码28/会计科目表客户主数据客户余额供应商（按供应类别）付款明细在建工程明细资产盘点 退票明细汇总R/3系统 系统的接总帐科目主数 批