公司出差管理制度

出差管理制度1总1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。2出差类型：2.1、短途出差：出差目的地较近当日可以往返者。a.日出差之交通费凭乘车凭证实数报销；b.日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门总监级别以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；c.日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理批准。2.2、长途出差：出差时间在一天以上的为“长途”，出差必须在外住宿者。a.途出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；b.途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。3出差审程序：3.1出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；3.2员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。申请流程为：区分审批权

1日以内1日及以上1、部门主管、经理或总监、部门主管理或总2、主管级别由监签字总经理核准总经理批准

备注国外出差，一律由总经理核准。（暂无）3.3出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；返回后3个工作日内结清预支款（出差预支款最多可提前预支天的差旅费；出差天数超过五天的，需报部门主管审核，总经理核准之后，由财务人员转账支付）；未于3个工作日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

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3.4因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；3.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门总监级别以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；4.差费用报标准4.1公司员费用标准（1）费用标准（上限）：（单位：元/）出

差

费

用

报

销

类

别职务及级别

住宿标准

市内交通

膳食补贴

通讯补贴

接待费用

其他总经理副总经理总监/主管经理普通员工

省内省外省内省外实实报报实实销销实报实报50100实销实销5010050100

省内实报实销353535

省外实报实销505050

省内实报实销101010

省外实报实销151515

省内

省外备注出差期间出差人员如持有公司配备的业务专用手机则出差期间的通讯补贴将不予发放。（2）出差费用细则规定：1.交通：出差人员凭借审核通过的《出差申请单》，到财务部门办理预支手续，根据出差行程安排自行订购车票，并妥善保管票据。交通工具应首选汽车或硬座火车；乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，在车上过6小时以上的，或连续乘车时间超12小时的，可购买硬卧卧铺票；紧急事件需经总经理批准可乘软卧火车及飞机。2.住宿：首选经济型酒店，以补贴标准为限，超出部分自行处理。3.膳食：以补贴标准为限，超出部分自行贴补。4.其他：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应提前报主管领导批准，说明被接待的客人及接待的目的。5.销标准细规定

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5.1出差乘坐飞机车船或长途汽车应按不超过规定的等级执行凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。无法取得凭证者不予报销交通费；5.2住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定并附与出差时间出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理；公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准；5.3伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定满一天的按应就餐次数算确定。5.4员工出差期间原则上不得报销加班费节假日出差的经其所属主管领导批准并由人事行政部复核后，可安排调休；6.差规定：6.1出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。6.2原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。6.3出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。6.4严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。6.5出差归来，须在3个工作日（周末除外）内到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。6.6外出人员须将每日工作汇报以短信或微信或邮件或电话的形式向主管领导汇报并保持手机24小时开机。7.差差旅费销程序7.1出差人员回公司后3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回；7.2差旅费报销审核程序：按统一规范粘贴发票或出差报销单（经办人签字）→部门经理审核签字→部门总监签字→总经理签批→财务经理复核签字→财务总监签字→出纳处报销。8.旅费报销规与失追究8.1出差人员不得违反规定虚报差旅费许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则财务部有权拒绝受理；

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8.2经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报额处以一至三倍的罚款；8.3各级审签人员因把关不严而失职使弄虚作假的票据得以报销后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任；8.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以一至三倍的罚款，同时视情节轻重另给予行政处分。9.制度自签之日起行，以往如与此制相抵触者，此为准出差申请单

申请人出差目的地

姓名职务

同行者单位联系人

姓名职务