用友股份商业分析产品标准方案-应用篇

用友软件股份有限公司

2023/2/26

数据驱动企业，智慧决策未来——用友BA应用产品解决方案企业商业分析的挑战商业分析的需求及障碍商业分析需要解决的问题用友商业分析解决方案用友商业分析方案应用价值成功案例介绍企业发展能力三维全景战略与信息化建设企业战略与IT融合复杂多变的商业环境下的企业战略与IT融合商业模式变革资源整合竞争力IT规划与建设……企业发展能力战略、风险集团运营管理竞争战略……企业战略KPI指标绩效方法体系分析与控制……复杂多变的商业环境下、企业如何建立竞争优势？企业获得竞争优势、发展能力的途径有哪些？战略如何落地、绩效方法体系如何保障战略有效执行？商业分析的需求战略分析能力分析绩效管理运营分析经营分析运营监控报表分析财务/人力资源/生产/质量采购/库存/销售/服务管理层次关注点战略层企业领导的关注点是企业的能力分析和绩效管理管理层管理层面关注核心是企业业务运营分析和运营监控操作层操作层内部流程有效性分析商业分析的障碍数据障碍数据获取复杂、质量差数据过于明细，不利利用数据只反映某一方面信息，无法形成对整个业务流程的全面了解绩效模型缺专业模型，响应周期长无法适应商业规则变化分析呈现无法适应不同管理深度的多层次数据需求缺乏预测模拟系统维护复杂面对大数据量，响应慢管理执行对数据价值的认识有限，仅停留在中层、高层；传统管理方式、IT运营方式缺乏对数据在捕获、集成、分析、利用各环节的控制；商业分析给予企业的帮助基层管理层企业商业分析平台有组织的、海量的、正确的、及时的数据数据层面灵活直观、易于设计、部署的展示平台和业务执行正确的、符合企业业务逻辑的分析模型模型层面展现层面决策层能力分析和绩效管理运营分析和运营监控自助分析数字仪表盘分析报告并发布内嵌关联分析移动商务分析离线分析MSOffice插件Web服务数据展现平台（BQ）用友商业分析方案整体框架元数据管理运行/监控/管理业务展现层分析服务层分析模型层数据处理层业务数据层管理目标财务分析人力分析市场分析业务板块…商业分析主题分析平台语义建模工具多维建模工具仪表盘，报表，导航，多维展现设计商业分析模型库数据处理平台（AE）元数据

数据仓库DW数据集市DM操作数据存储ODSERPMES异构系统文件数据采集—企业报表大数据处理工具数据管理DataStudio数据服务数据挖掘分析引擎数据搜索流计算分布式计算框架行存储列存储

非结构化数据管理消息总线实时数据集成分布式文件系统服务网关数据处理平台（AE）企业商业分析的挑战用友商业分析解决方案商业分析思路预制分析模型商业分析平台用友商业分析方案应用价值成功案例介绍商业分析实现对经营的深度分析趋势分析占比分析同比分析环比分析对比分析因素分析排名分析分析方法分析维度：系统可以支持从多种角度进行数据的分析，例如：法人口径、管理口径（业务版块）、地区、国标与企标、BOM、工序与工艺……组织结构业务指标分析角度以经营主体来分析；以业务为分析主线；以关键业务指标为分析对象；多角度去发掘企业运营情况；分析主体公司总部二级单位三级单位分析主体时期分析板块决策者管理者操作者使用者分析对象合同额营业额利润总额资产总额权益总额………每股净资产每股收益…………………负债总额商业分析模型分析模型集团财务状况分析财务分析财务风险分析分析分析下属公司监管分析资金综合分析资金分析资金存量分析融资分析存贷款分析人力资本整体分析人力分析人力成本分析人力投资分析人力运营分析销售业绩分析销售分析客户经营分析销售可靠性分析销售预测分析总体经营分析预警监控分析两项资金分析经营预测分析综合分析生产运营分析质量分析能耗分析生产设计分析生产分析采购计划分析采购订单分析供货情况分析供货质量分析采购分析出入库分析库存结构分析库存周转率分析库龄分析库存分析NC6.3中已经预置了全面、丰富、专业的分析内容，供企业参考和快速实施NC6.3支持项目二次开发，以完成企业分析内容分析模型——财务分析财务分析资金分析人力分析供应链分析企业财务分析需求及目的需求经济环境变化、市场竞争激烈、企业快速发展和扩大，都需要通过财务分析来及时监控运营情况、防范风险、化解危机以财务报表为核心的财务报告，是企业运营情况的综合反映，有效的财务分析和诊断方法，是企业提高管理决策水平、防范风险的重要手段财务数据隐含着丰富的信息，被称作“企业密码“，需要通过特定的分析模型进行深入分析和挖掘，并直观展现，才能满足各类管理者的需求很多企业目前没有意识到建立完善的财务分析和预警机制和系统的重要性，存在“重核算、轻分析”的情况，真正实施和建设的则更少目的在集团整体财务数据汇总的基础上，对集团企业的经营活动和财务情况进行分析监控，对经营风险和财务风险进行及时预警，达到了解企业过去、掌控企业现状、预测企业未来的目的，保证企业的经营活动与经营目标、战略目标一致，为集团正确决策提供准确信息或数据1234企业对财务分析的需求2分析监控5循环提升优化财务流程和财务系统，循环驱动更实时、更智慧的财务运营决策建立统一的财务分析平台，通过分析模型，分析和监控财务运营情况4分析报告总结财务分析结果和问题原因，帮助决策者优化措施，改善企业运营决策3财务预警基于财务和外部数据，利用财务指标的预警方法，建立预警系统1数据获取替代传统报表，更加有效收集、管理集团和下属单位的财务数据>>>>>财务分析系统需求财务分析思路通过汇总集团和下属机构的财务数据以及环境数据，形成完整的财务绩效指标体系，分层建立集团和下属机构分析模型，通过对企业的经营能力、经营效果、企业价值、效率水平、风险水平等的分析和预警，有效地评估企业的运营绩效、运营现状和未来计划，最终改善企业的运营决策。集团财务状况分析集团财务风险预警集团决策分析模型二级监管分析公司财务状况分析公司财务状况分析公司决策分析模型公司财务风险预警公司决策分析模型公司财务风险预警集团（合并口径）分公司（个别口径）母公司（合并口径）/子公司（个别口径）财务分析主题框架——集团层面财务分析财务运营分析财务风险预警决策分析模型下属公司监管财务状况分析财务指标分析财务预算分析财务报表预警财务指标预警财务杠杆风险资本结构分析股权控制分析投资收益分析筹资管理分析EVA分析综合绩效分析杜邦分析资本协调性分析资产负债分析；利润分析；现金流量分析偿债、运营、获利、发展能力分析资产预算、利润预算、资金预算分析预置财务分析主题——子公司层面财务绩效分析财务运营分析财务风险预警决策分析模型财务状况分析财务指标分析财务预算分析财务报表预警财务指标预警财务杠杆风险资本结构分析EVA分析综合绩效分析杜邦分析资本协调性分析EVA分析财务分析主题——分析方式通用分析方式会计主体会计账簿科目公司人员币种会计期间产品类别产品产品线地区客商业务类型项目库存组织仓库账龄区间利率

银行类别开户银行账户…….本期实际数本年累计数计划数预算数同期数上期数同比增长（数额）环比增长（数额）同比增长率环比增长率预算执行差异（数额）预算执行差异比率预警数（最大、最小）行业数（标准、

优秀、良好、较差等）结构/构成分析趋势分析增长趋势分析同环比分析组织间对比分析TOPN排名分析预算执行分析因素分析关联分析敏感性分析行业对标分析时间年季度月旬周日组织集团战略业务单元利润中心业务单元成员公司部门…….分析维度分析量度分析方法分析层次&粒度财务分析首页财务指标分析和预警财务综合分析模型EVA模型价值树EVA营业费用税金税后净营业利润资本成本收入价格数量销售成本销售管理费用原材料人工成本其他资本成本债务成本权益成本投入资本固定资本厂房/设备其他运营资本存货应收款应付款商誉其他无形资产其他图例:

高度影响中度影响低度影响财务分析主题——EVA分析模型决策应用资本成本的确定：央企企业资本成本率原则上为5.5%承担国家政策性任务较重也资产通用性较差的企业，资本成本率为4.1%资产负债率75%以上的工业企业和80%以上的非工业企业，资本成本率上浮0.5个百分点资本成本率确定后，三年不变。覆盖资本成本后的经营分析商业分析模型-资金分析财务分析资金分析人力分析供应链分析资金分析的需求及目的企业资金的流向是什么？企业资金的信贷怎么样？企业内部担保如何？企业资金计划执行情况如何？信用担保计划平衡资金监控资金统筹资金分析的核心价值是预防资金风险与提高资金绩效资金分析主题框架资金分析资金综合分析融资分析信用分析资金存量分析贷款分析资金流量分析授信额度分析使用率分析银行贷款分析委托贷款分析担保分析资金余额分析流入流出分析资金分析框架截图资金分析——银行存款多维分析为管理者提供各单位某日的资金总存量、流量信息，并支持用户进一步穿透到每一账户的资金存量、总流量信息，以辅助管理者总体把握判断各单位的资金存流量是否健康。资金存量分析资金流量分析资金分析——融资多维分析为管理者提供分析财务组织的债务规模、构成、偿还风险的决策信息。资金分析——授信、银行贷款、委托贷款分析银行授信及使用情况分析：为管理者提供分析财务组织的授信及使用情况的决策信息。银行贷款多维分析：为管理者提供分析未来多期应归还的贷款本金，以供安排资金参考之用。委托贷款多维分析：为管理者提供分析集团内委托借款的情况表。资金分析——存贷款汇总分析为管理者提供分析集团内存款、融资整体情况，以及在各家银行的存款、贷款整体总体情况。资金分析——信用证分析&担保分析信用证分析：为管理者提供目前信用证的汇总情况，以便了解信用证的总体情况。担保分析：为管理者提供目前已收到尚未结束的担保汇总情况，以便了解担保的总体情况。分析主题-供应链分析财务分析资金分析人力分析供应链分析供应链分析主题指标体系销售分析主题指标体系销售分析主题的分析方式地区时间品牌产品线渠道业务员销售组织与部门物料物料基本分类客户客户销售分类客户基本分类……销售订单金额销售收入销售毛利销售成本当期销售额上期销售额出库金额出库数量平均交货周期应收款预收款未动期平均购买周期平均购买金额……

结构/构成分析趋势分析同环比分析TOPN排名分析ABC分析时间年季度月旬周日地区国家省份地市区县…….分析方式：12种维度（5种默认）、5种常用分析方法，若干项分析指标分析维度分析量度分析方法分析层次&粒度领导桌面销售业绩分析-展现效果销售订单分析产品ABC分析销售收入分析销售毛利分析销售综合分析客户经营分析-展示效果客户ABC分析老客户保持率分析客户获得率分析新客户成长性分析销售视角的供应链管理能力-展现效果交货及时率分析订单履约率分析平均出货周期分析应收分析-展现效果应收款分析预收款分析销售预测-展现效果销售预测分析销售分析主题价值点——多视角分析多视角分析：预置客户、物料、销售组织、部门、业务员、产品线、品牌、渠道、地区九种维度，自由切换图表维度。销售分析主题价值点——钻取分析灵活轻巧的实现钻取分析：针对存在层级关系的维度，如客户基本分类、客户销售分类、物料基本分类、销售组织、部门、地区，只需用鼠标点击图表，即可钻取至下级数据，并可按键盘“Ctrl”键，点击图形即可链接到相应的明细数据。销售分析主题价值点——上下文级联上下文上下文销售组织：必选，用于切换不同的销售组织；客户：指客户基本分类及客户，随销售组织的选择而变化；物料：指物料基本分类及物料，随销售组织的选择而变化；部门：指销售组织与部门，随销售组织的选择而变化；业务员：用于切换不同的人员，随销售组织、部门的选择而变化；上下文级联设置利用上下文查询相应数据，并支持上下文级联功能。销售分析主题价值点——自由定义参数自由定义参数：时间维、新老客户规则、ABC百分比、交货日期容差、分析数据取值时间。自由选择计算方式：客户经营“三率”取值、预收款比例分母、交货及时率、订单履约率、平均交货周期。支持自定义计算规则，可按照交货订单金额或者数量来计算及时交货率分析主题——人力分析财务分析资金分析人力分析供应链分析人力资本分析需求企业市值的75%以上源于传统财务指标无法捕捉的无形资产，有形资产无形资产HR是掌管无形资产的重要部门，需高度重视财务分析注重组织内部，主要任务是合理安排企业的各类资产。侧重于过去和历史。人力资本度量重点在于创造未来价值和满足组织战略目标，以及从市场空间赢得财富的各类行动。

我们既要关注过去和现在，同时又要关注未来，关注人力资本产生的独特的竞争优势知识经济时代的价值源泉新经济时期的绩效评估方式人力资本分析思路CEOCHOHR负责人各级企业经营负责人应用对像应用目的提供发现企业在人力资源供给、人力成本投入、经营绩效产出、发展与保持力和人力资源运营有效性方面存在的问题，通过量化的指标，进行科学决策，管理风险，控制成本，优化投资回报，促进业务发展，支撑企业战略分析内容人力资本分析主题人力资本分析劳动力情况人力成本情况人力投资回报人力运营分析人员总量分析人员结构分析关键人才结构分析人力成本总量水平人力成本结构分析劳动力薪酬分析关键人才薪酬水平人力费用水平分析劳动关系分析出勤分析招聘分析人力投资回报人均产出分析效能分析首页人才持续竞争力离职分析人员补充分析关键人才流动分析人员稳定性分析职业发展状况培训分析绩效考核分析多维丰富的分析方式地区区域机构部门性别年龄司龄工龄学历职位等级技术等级工种岗位序列人工费用类别离职类别参保类型……本期实际数本年累计数计划数预算数同期数上期数同比增长（数额）环比增长（数额）同比增长率环比增长率预算执行差异（数额）预算执行差异比率预警数（最大、最小）行业数（标准、

优秀、良好、较差等）结构/构成分析趋势分析增长趋势分析同环比分析组织间对比分析TOPN排名分析预算执行分析因素分析关联分析敏感性分析行业对标分析时间年季度月旬周日组织集团战略业务单元利润中心业务单元成员公司部门…….分析维度分析量度分析方法分析层次&粒度预置人力资本分析框架截图人力资本分析主题——首页首页也称为人力资源仪表盘，涵盖了人力资本分析中从用工总量、人力成本到经营绩效、人员流动、人力运营等各方面的关键指标。人力资本分析主题——劳动力情况分析企业劳动用工总量及结构的合理性，关键人才配备，梯队人才储备情况，为合理计划用工提供决策依据，支撑企业战略和业务目标的有效达成。人员总量分析：反映企业用工类型占比、人员总量的变动趋势以及控编情况人员结构分析：反映企业用工的岗位序列、职等、学历、年龄等分布情况关键人才结构分析：关键人才在机构、岗位序列、职级上的分布情况，以及关键人才的学历、性别、工龄、司龄等结构情况人力资本分析主题——人工成本情况分析企业人力成本总量和人事费用的预算执行与同期增长情况，人均人力成本和人均劳动报酬水平及分配结构的有效性，加班费及劳务费支出比例的合理性，为企业有效使用和控制人力成本提供决策依据，支撑企业经营绩效目标。人力成本总量水平：反映指定机构在人力成本预算执行、人均人力成本，以及人力成本含量、劳动分配率、人事费用率等情况人力成本结构分析：反映人力成本组成占比、各个岗位序列工资总额占比、工资总额结构等情况人力费用水平分析：反映人力费用趋势、人力费用构成、机构人均人力费用对比、人力费用构成明细等内容人力资本分析主题——人力投资回报人力投资回报：反映万元工资回报趋势、人力成本回报趋势、劳动生产率趋势、各机构投资回报明细等情况人均产出分析：反映各机构人均产出对比和人均产出趋势效能分析：反映人效趋势变动、各部门加班比率、管理人员比率、各岗位序列人数分布等情况分析企业人力资本的投资回报情况、劳动生产率和人均营业收入/利润能力，每人天的劳动产出等，从员工创造和贡献的企业经营绩效水平的角度，衡量投资收益率，为企业的经营投入和人力资源配置提供科学决策的依据。人力资本分析主题——人才持续竞争力分析企业人员流失趋势、人才补充能力和关键人才流动情况、员工稳定性、满意度和职业发展状况，从组织的吸引力和员工关怀的角度发现可优化空间，为打造稳定的人才供应链提供决策依据，从而支撑企业健康持续的发展力和保持力。离职分析：反映各机构离职人数、离职率趋势、离职原因、各序列各职等离职情况、离职人员平均服务期等情况人员补充分析：反映各机构净增员人数、人员变动趋势、关键岗位需求到岗率、推荐比率、应聘比率、各序列岗位胜任比、各职等岗位胜任比等情况关键人才流动分析：反映关键人才总量、关键人才离职新进、各序列各职等关键人才流动等情况人员稳定性分析：反映人员司龄结构、绩优人员离职率、员工满意度、员工敬业度等情况职业发展状况：反映企业中岗位、专业技术等级、工人技术等级的人员晋升比率和晋升周期等情况人力资本分析主题——人力运营分析通过分析企业人力资源职能管理的选、育、用、留、考方面的量化指标，优化人力资源内部运营管理的有效性，提升人力资源服务业务的水平和质量，从而支撑企业经营目标的达成。劳动关系分析：反映劳动合同业务情况、近五年劳动争议情况、未来一年内各月合同到期人数、各岗位序列合同续签情况、各岗位序列无固定期限劳动合同签订分布等内容出勤分析：反映各部门长期休假情况、各部门人均加班情况、人均缺勤次数等情况招聘分析：反映指定机构中各部门需求达成情况、应聘录用情况、招聘费用执行率、录用人员试用情况、各部门录用人员情况明细等内容培训分析：反映训费用执行率、培训覆盖率、各季度培训人次、人均培训学时、人均培训次数等情况绩效考核分析：反映机构绩效排名、上年度绩效结果整体分布占比、上年度绩差人员本年度变动情况、上年度绩优人员本年度晋升情况等企业商业分析的挑战用友商业分析解决方案商业分析思路商业分析模型商业分析平台用友商业分析方案应用价值成功案例介绍NC商业分析解决方案整体框架UAP大数据：AE+BQ平台产品组成结构

综合开发平台实时数据集成（RDI）数据质量主数据管理列存式数据库大数据存储数据挖掘产品套件

管理控制台

统一建模产品套件血缘分析、影响分析服务监控调度门户多维语义仓库数据集成智能报告服务

BQAE数据集成产品套件BI基础设施多维报告报表查询仪表板实施工具产品套件数据存储产品套件引擎安全、集群等公共基础服务查询报表多维分析非结构化分析BQ公共基础服务多维度查询钻取钻取分析：数据钻取、指标和维度的切换分析、动态分析、统计分析、超级链接、等多种部署展现方式NC6平台集成性应用与NC6产品集成在同一产品平台，客户使用的业务系统和分析系统在同一平台使用。轻量级PORTAL单独应用支持轻量级PORTAL单独应用，可通过PORTAL进行多异构系统门户集成。移动应用支持多移动终端的移动应用，并支持语音搜索的智能定位等功能。移动分析应用支持多移动终端的移动应用，并支持语音搜索的智能定位等功能。图、表数据实时穿透查询，实现从指标到报表到分项明细的，全图、表联动式查询分析应用。Portal门户集成利用商业分析Portal将异构系统信息进行整合，实现分析与业务流程的融合重要集团分析报表，通过工作流驱动，实时反馈到二、三级业务单元，由末级业务单元对分析结果核准确定，再由集团端统一发布在整合的统一Portal门户上。企业商业分析的挑战用友商业分析解决方案用友商业分析方案应用价值成功案例介绍商业分析为企业解决五个方面的应用发生了什么-指标预警将会发生什么-经营预测具体情况如何-运营监控该怎么做-决策模型为什么发生-运营分析企业经营商业分析提升决策效率和规避决策风险通过搭建基于企业不同应用系统之上的数据集成平台，建立覆盖全集团的数据查询体系、建立集团各类业务的关键指标体系及风险预警控制体系，为管理者提供科学、准确的辅助决策信息，提升经营决策效率，规避经营决策风险数据集成平台数据中心（数据仓库）数据查询体系监控预警体系决策效率决策风险用友商业分析解决方案优势行业解决方案&商业分析模型预置分析主题包BQ分析平台

AE大数据分析引擎

地产建筑行业解决方案；制造行业及细分行业解决方案；流通服务行业及细分行业解决方案

商业分析模型

财务绩效主题；资金主题；

人力资源主题；资产主题；

采购主题；销售主题；库存主题；

客户主题；供应商主题

NC无缝集成

嵌入式分析

低成本投入可扩展性实时数据集成

读写分离/双引擎

高性能列式数据引擎数据挖掘引擎企业全面绩效管理的挑战用友全面绩效管理解决方案用友全面绩效管理应用价值成功案例介绍成功案例—中国华融：案例背景项目背景：中国华融资产管理公司是经国务院批准设立的国有独资金融机构，注册资本金100亿元人民币。全国设有32家办事处和营业部，拥有10家