发动机曲轴U9项目实施解决方案-税务发票和费用报销

实施解决方案-税务发票和财务报销用友软件股份有限公司发动机曲轴ERP-U9项目实施解决方案-财务业务作者：创建日期：修订日期：当前版本：文控编号:

目录文档控制 31税务发票开票流程 41.1税务发票开票业务参数配置 41.2税务发票开票业务流程 41.2.1业务场景描述 41.2.2流程描述 61.2.3流程说明 61.2.4审批流程 61.2.5控制目标 62费用报销业务流程 62.1费用报销业务参数配置 62.2费用管理总流程 82.3费用计划申请业务流程 102.3.1业务场景描述 102.3.2流程说明 102.3.3审批流程 102.3.4控制目标 102.4费用借款业务流程 102.4.1业务场景描述 102.4.2流程说明 112.4.3审批流程 112.4.4控制目标 112.5费用还款业务流程 112.5.1业务场景描述 112.5.2流程说明： 122.5.3审批流程 122.5.4控制目标 122.6费用报销业务流程 122.6.1业务场景描述 122.6.2业务流程图 132.6.3流程描述 152.6.4流程说明 152.6.5审批流程 162.6.6控制目标 163确认及签字 16文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名

税务发票开票流程税务发票开票业务参数配置税务发票开票业务流程业务场景描述税务发票管理为企业提供如下应用：提供对空白发票簿的管理，包含发票簿的购置、空白发票的使用、空白发票退回税务机构、空白发票作废；提供发票簿的纳税申报期管理；支持按照发票簿对空白发票的最大可开票金额及发票行数进行限制；提供多种发票格式，包括：蓝字增值税专用发票、红字增值税专用发票、蓝字普通发票、红字普通发票；提供开票的序时控制；提供多种开票方式，包括：手工录入发票、参照订单、出货单、退货单、应收单生成发票，支持赠品、KIT件的开票；支持按照物料分类合并开票；支持业务单据合并开票；支持将蓝字发票进行红冲生成红字发票；当发生退货或者发票填写错误时，可以在发票尚未纳税申报之前进行作废处理；提供退票功能，客户因退货或者发票内容有误，将发票退回并不要求重开发票时，可使用此功能进行处理；提供与税控系统的接口；提供发票查询；提供来源单据查询。业务流程图流程描述流程节点岗位业务部门U9组织账号模块菜单审批方式输入单据活动说明输出单据处理方式时间01财务会计财务部XX曲轴税务发票开发票应收单内容与开票内容一致时，可以根据应收单进行开票；如退货需要开票时，可以根据销售收货单与退货单进行开票；蓝（红）字普通发票蓝（红）字专用发票系统按需02财务会计财务部XX曲轴税务发票输出到金税发票审核无误后，进行“输出到金税”操作税控接口文件系统及时03财务会计财务部XX曲轴在税控系统中导入接口文件，进行开票操作系统手工流程说明1）依应收开蓝字普通发票。2）输出到金税（输出税控）。审批流程 流程节点审批单据审批流程审批节点部门岗位U9组织审批权责账号控制目标控制模块菜单控制要素控制内容控制组织详细描述数据分工费用报销业务流程费用报销业务参数配置参数分组参数名称参数值描述费用计划费用计划组织报销组织费用计划组织费用计划超支控制方式提醒超支控制方式费用申请超额控制方式提醒超额控制方式借款信用未报销借款天数0最长未报销借款超过该天数,不允许借款借款信用未报销借款金额0累计未报销借款超过该金额,不允许借款借款信用未报销借款笔数0累计未报销借款超过该笔数,不允许借款其他默认汇率类型买入单据录入中默认带出的汇率类型其他是否实时产生AAI分录√是否实时产生AAI分录其他转总账事务的凭证张数100转总账事务的凭证张数异币种核销允差0允差异币种核销中间币种人民币元中间币种费用分类：制造费用、销售费用、管理费用、财务费用。费用科目编码：根据国家会计法编制科目编码费用管理总流程费用计划申请业务流程业务场景描述费用计划申请：相关业务部门编制本裁年各项费用预算计划；费用计划审批：经公司领导对各项费用预算支出核准（可按月，季或年对费用进行预算）；3）费用计划导入：公司审核无误后的费用计划导入系统，做为部门费用核算控制及考核的依据；流程说明不同类型的费用申请单，可以限制使用不同的收支项目；在费用申请阶段将进行预算的检查、费用计划的检查；可将费用控制在其发生之前审批流程 流程节点审批单据审批流程审批节点部门岗位U9组织审批权责账号控制目标控制模块菜单控制要素控制内容控制组织详细描述数据分工费用借款业务流程业务场景描述1、由业务部门提出借款申请单，经业务部门领导进行审核批准；2、财务部审核：财务部门复审（电子与纸制版同时提交），将复审后的借款单据传递相关领导签字批准，同时将领导批准后的单据转交出纳。3、根据出纳付款单据，及时准确编制会计凭证。流程说明借款单类型要求必须申请时，必须选择对应的申请单，且币种必须和申请单上规定的借款币种相同，累计借款金额不允许大于申请单规定的借款限额。借款单审批通过后，出纳方可进行确认付款；出纳确认付款时填写支付的结算方式及支付的金额，系统将生成现金银行付款单；一张借款单可以使用多种结算方式及从多个不同银行账号进行支付；付款金额合计将作为该张借款单的确认金额；付款金额合计不允许超出借款金额；审批流程 流程节点审批单据审批流程审批节点部门岗位U9组织审批权责账号控制目标控制模块菜单控制要素控制内容控制组织详细描述数据分工费用还款业务流程业务场景描述业务人员还款：借款人员，将业务多借的款项进行还款。财务部出纳：将借款人员还回的多借款收回，并开收据。3）财务部会计：根据出纳开据的收款单据，冲减借款，做账。流程说明：一次还款只针对一张借款单；对于一张借款单支持分次还款；一张借款单可以使用多种结算方式及从多个不同银行账号收回还款；还款单审批通过后系统将生成现金银行收款单；支持异币种还款，即使用与借款币种不同的币种还款；还款方式1：冲销报销单时进行还款。还款方式2：在借款单中快速还款。还款方式3：进入还款功能完成还款。审批流程 流程节点审批单据审批流程审批节点部门岗位U9组织审批权责账号控制目标控制模块菜单控制要素控制内容控制组织详细描述数据分工费用报销业务流程业务场景描述1）费用报销单据：根据业务部门经部门领导批准发生的费用提交到财务部审核岗（电子及纸制版同时传递）；2）财务部审核岗：审核岗将业务部门的费用报销单据进行审核（内容：金额、事由及相关附件是否齐全）；财务部审核岗：将审核无误的费用报销单据，传递公司领导签字批准，转交出纳支付款；4）财务会计制单：根据出纳付款单据及时生成凭证，在总账—凭证查询可进行查找。业务流程图流程描述流程节点岗位业务部门U9组织账号模块菜单审批方式输入单据活动说明输出单据处理方式时间01各业务部门XX曲轴费用报销费用计划审批流程编制费用计划费用计划单02需求人员各业务部门XX曲轴费用报销费用申请审批流程提交费用申请费用申请单03需求人员各业务部门XX曲轴费用报销判定是否借款04需求人员各业务部门XX曲轴费用报销借款费用申请单可以根据费用申请单生成借款单也可以直接手工录入借款单借款单05需求人员各业务部门XX曲轴费用报销报销费用申请单可以根据费用申请单生成报销单也可以直接手工录入报销单报销单06出纳财务部XX曲轴费用报销出纳确认07出纳财务部XX曲轴费用报销判定是否有借款或者借款是否大于费用08出纳财务部XX曲轴费用报销报销若冲销的借款大于确认支付的费用金额，则由出纳向员工收回冲销后借款余额09出纳财务部XX曲轴费用报销报销若冲销的借款小于需要支付的费用金额，则由出纳向员工支付冲销后费用金额10总账会计财务部XX曲轴费用报销转总账生成的交易分录转总账总账凭证流程说明出纳确认时，出纳可以修改确认报销的金额；出纳可以重新选择需要