上海财经大学 WEI.TM微品牌管理专家

PAGEPAGE58目 录执总结 3产与务 4行背景 4业概述 5WEI.TM品咨询 6WEI.TM微牌理家 8WEI.TM品智库 14行与场 16行状况 16市定位 16市容估和测 16竞分析 17公战略 22总战略 22商模式 22发规划 23竞与作 25营策略 27营现状 27客特征 27产策略 27价策略 29渠策略 29促策略 31创营销 31经管理 33办地选择 33订流程 33运管理 34管团队 35公性和织式 35公人介绍 36人队建设 40管层关人的理制 42投分析 43股结和模 43资来与用 43风资退出 44目融情况 45财分析 46主财假设 46未五发计划 46财报表 49财指分析 49项价评估 50机与险 53技风险 53市风险 53财风险 53附录1财投费与本表总 54附录2财报表 55附录3财分指图汇总 58执行总结如今移动互联网兴起改变了人们的生活习惯，人们更习惯通过手机而不是电革，他们非常急切地希望将线下的资源迅速拓展到移动互联网领域以拓展市场份额。对于创业企业而言，移动互联网也是兵家必争之地。2014220日，是一家专注于为中小企业提供一站式互联网品牌咨询与实施的公司。公司通过为客户策划和运作基于微信、网站、SNS、AppWEI.TM性价比的自助品牌运营服务。网品牌战略首选合作伙伴。520（我爱你、世界杯等开展的事件营销活动，深受房地产的技术团队曾获得全国大学生计算机设计大赛第一名以及上海市明日科技之星提名奖。自2014年2月公司成立至今，公司现有战略合作伙伴10余个，完成客户服5020144迅速扩张阶段。产品与服务行业背景户忠诚。无疑增加了成本。联网品牌咨询与实施服务。帮助企业、团体和个人在微信、网站、SNS、App联网推广渠道上打造品牌形象，实施品牌战略。业务概述和个人在微信、网站、SNS、App略。微品牌管理专家”云平台解决方案。品牌咨询服务，是一个云服务平台。品牌咨询公司为高净值客户提供完整的互联网市场战略一站式服务，利用公司手中的技术与产品资源以及渠道资源帮助客户设计与实施互联网品牌战略。我们倾向长期与客户合作，并实现双赢目的。基本服务：微信代运营目前微信运营是公司的明星业务，市场上有非常多的刚性需求。我们为客户提供从申请微信账号开始的一条龙服务。精品服务：互联网品牌策划实施EdgyCareer是一家由华尔街投行高盛及摩根斯坦利的员工创建的高端职业咨与研发以及渠道推广。“微楼书”地产行业解决方案下活动、会员消费、业主互动等四个方面全方位解决地产客户的营销推广需求。微品牌管理专家核心技术WeitmAndroid，iOS，WinPhone上开发手机应用。目前基于该框架开发的产品已经硕果累累，目前已经获得的奖项有：奖项年份名次全国大学生计算机设计大赛2011年第一名2010年二等奖上汽教育杯科技创新作品展示评优活动2014年一等奖全国大学生服务外包创新创业大赛2013年二等奖上海市大学生及计算机应用竞赛2014年第一名2011年第一名2010年第二名作为技术供应商，公司为企业、团体、个人提供基于自主产权的+微信公众号运营与开发App开发。以上为我们为客户设计与开发的产品，他们具有的共同点为色彩丰富、设计感强、交互丰富，为行业领先的互动网站设计。基础产品“WEI.TM微品牌管理专家”是一个基于云平台开发的一站式互联网品牌管理适合在市场上大面积推广。能作为预置模块，企业直接在我们的产品网站上注册账号并根据引导接入品牌联盟即可享受我们产品的服务。该产品现运营在http://wei.tm/，是我们公司最主要的核心服务产品。接入接入WEI.TM选择需要的功能立即使用定制版的微信公众号管理该平台为客户内置的通用模块能够满足商家的基本需求：目前基于WEI.TM运营的产品有：微聚合联盟产品运营在http://weijoin.me/上，下设自营的微信公众号多个，现在包括：htp:/iue.og/（iue上财资讯，htp:/inolutee.om/（公益行动家访问访问weijoin.me选择感兴趣的微信号关注在微信号上得到称心如意的服务微墙目前该产品已经和展会公司合作，联合推广。APPWEI.TMAPP是公司研发的基于移动客户端的管理平台，帮助移动办公者通过手机应用管理整个云平台。其他产品：事件营销案例如下：“520在一起”事件营销“世界杯”事件营销品牌智库为了有效和持续的推广品牌形象，我们研发了WEI.TM品牌智库。这是一整套品牌运作的架构，与支撑系统。品牌智库包括公司现有的顾问团队、互动产品、成功案例以及我们针对性研发的用户研究系统。WEITM智能数据云平台是基于数据仓库的自动数据挖掘平台，曾获2014年上汽教育杯科技创新作品评比一等奖，是我公司独立研发的数据分析系统。现用于用户行为数据挖掘。行业与市场行业状况我们公司所处的行业是品牌咨询行业。现在行业内提供咨询和全套技术实施的一站式品牌咨询服务市场需求刚性，前景广阔。的市场份额。市场定位我们把自己定位成为互联网品牌战略咨询与实施首选合作伙伴。品牌宣传有急切的需求，但技术部门很难给到完整的支持。”选的一条龙服务供应商。市场容量估计和预测根据我们目前公司的战略，我们市场定位于房地产行业。从目前的房地产市场需求看，2013年一二线城市带动三线城市再创新高。照4~7%宣传新渠道，扩大知名度。于是他们必须选择基于互联网的品牌咨询。竞争分析竞争者分析互动公司广告公司技术公司营销公司线下活动√×××视觉设计★★★★★★★★★★市场价位★★★★★★★★★★咨询服务√√××公司智库√√××互动公司类：奥美互动奥美互动是国内最大的专注于数字和一对一营销的4A代理商，他们在提供全方位营销解决方案方面提供非常深化的专业服务。和奥美在服务内容上各有所长，奥美互动在互联网WIMb（p并且已经开发出提供一站式互联网品牌管理的核心产品—WEI.TM微品牌管理专家。而从目标定位上看，二者所针对的目标客户并不重叠，奥美互动主要服务对象为IBM，联想，联合利华等大型品牌，而WEI.TM希望以亲民的价格为中小型企业提供高质量的服务。广告公司类：盛世长城广告公司盛世长城中国是中国广告协会理事单位中仅有的三家全球性的创意型国际广告公司广告公司之一。与WEI.TM的服务方式相比，传统广告方式大多是一次性方式，无法反复循环报、新渠道、多信息、全方位的推广方式。技术公司类：微盟一个专门针对微信公众账号提供营销推广服务的第三方平台。主要功能是针对微信商家公众号提供与众不同的、有针对性的营销推广服务。微品牌管理专家和WEI.TM其他互联网整合营销公司：八百里人整合营销公司供高品质的品牌电子商务网络精准营销服务。App以亲民的定价为中小企业提供高质量的服务分析Strength（优势）技术价格竞争优势产品服务技术价格竞争优势产品服务咨询独一无二，符合客户公司定位的互联网产品。立起合作关系，致力于为客户提供更专业更全面的品牌咨询服务。（线上营销渠道，其中微信作为我们的明星业务，已在互动推广，客户端支持，品牌咨询等方面领先于市场现有的微信服务供应商，并开发出微墙等创新产品。于其他服务商来说具有一定优势。Weakness（弱势）可以通过雇用校园兼职，为客户提供基本的线下推广服务。地采用高成本宣传方式，这也是我们今后要努力的方面。Opportunity（机会）目前单一的线下宣传方式已经不能满足客户的需求，而微客户端是互联网领WEI.TM专业性上更胜一筹，发展机会较好。Threat（威胁）随着微营销微业务成为未来互联网应用的发展趋势，我们的行业竞争一定会互联网领域前沿。公司战略体和个人在微信、网站、SNS、App战略。总体战略本公司致力于为中小企业提供一站式品牌咨询与实施服务，通过为客户制定商业模式概述询分析师，凭借良好的盈利模式，获得稳定的现金流，从而提升公司价值。盈利模式目前公司在技术、产品、咨询方面都获得了正收益。发展规划当前状况成。本公司正和一些较大规模的企业进行业务合作的商谈。发展战略技术基础产品创新技术基础产品创新品牌推广移动互联网->物联网行业平台用户基础行业深化行业挖掘1000行业知名平台；与此同时向其它行业拓展。研发方向和业务扩张微信公众平台开发行业深度应用开发微信公众平台开发行业深度应用开发大数据目前研发计划中，公司关注微信公众平台的应用开发以服务中小企业以及支业务扩张：随技术变革与产品的深入，公司的品牌咨询业务将呈现多元化发展趋势。首先的渠道合作伙伴，帮助客户推广品牌。竞争与合作合作伙伴业务外包和设计公司进行业务合作，把定制化的高级客户的设计承包给指定的设计公的合作。天使客户1-2值视情况而定。竞争对手产品策略定期的研究对手的产品更新情况，把竞争对手所能实现的功能做到同等的实的本身的不足。服务策略方案和个性化的定制服务，增加线上线下的交流，增加客户及用户的粘性。目前合作情况广告公司LotusWorks上海承语商务咨询有限公司上海班特咨询有限公司咨询公司管理资询坊iJoin社会创新咨询跨界创新公益平台班特咨询媒体合作中国青年报金融界地产频道党政合作共青团上海财经大学委员会共青团上海中医药大学委员会上海市五角场镇镇政府商会开放平台合作微信云目前已入驻微信云，正在申请成为微信官方认证第三方供应商明道目前已入驻明道企业级应用开放平台人人目前已入驻人人网公众账号开放平台长期合作项目世茂·海上世界世茂·御龙海湾方兴地产EdgyCareer/UniCareer投行求职小镇通青麟青少年志愿者联盟Hedge高端海外交流平台沃美房产怡然食品SeaworkAsia公务船展览Enactus恩派GapYeahCoffee阿燚糖水铺PeLaGa拍乐阁自拍照相馆齐创网互联网行业垂直招聘平台IBM志愿者协会营销策略营销现状客户特征目前公司的主要客户分为：地产行业客户以及小微企业客户。地产行业客户具有以下特点：行业内部竞争异常激烈量会有多家供应商进行供应，支付能力很强小微企业客户具有以下特点：需要长期培养客户关注度，塑造品牌形象渴望利用低成本的社交网络进行宣传，口碑营销资金有限，支付能力弱，渴望性价比较高的产品和推广渠道客户形成双赢对接。产品策略师的服务模式。产品组合策略AppSNS（产品差异化策略公司内设的智库打开更大市场。品牌策略牌魅力。产品的生命周期运用策略价格策略增添其附加价值。渠道策略线上直销WEI.TM微信号、门户网站、AppWEI.TM,并通网页直接购买技术服务和品牌咨询服务。该产品的网址是：http://weiyingxiao.me/，这部分产品采用的是低价抢占市场的策略，因此会聚集非常多的客户。加入加入weiyingxiao.me公众号管理功能选择增值服务获得更好推广效果直接洽谈推销缺乏技术的客户。通过给目标商家发送邮件或者在微信号上留言的方式让商家知道我们目前提供的服务。公益营销通过为NGO和企业CSR提供廉价的微信支持服务提高企业在公益圈的知名度，通过知名度转换为对公司价值认同而对企业的销售产生附加。圈内分享客户认同我们的理念并使用我们的服务。代理商目前已经有北美、欧洲以及北上广代理商部署完毕。媒体合作形象的同时，也获得大量的推介资源。开放平台合作方开放平台，我们建立了新的应用推广渠道。促销策略产品组合促销鼓励客户选择多个产品组合提高品牌影响力，为此我们会提供套餐推荐和折扣优惠。推荐人与代理商优惠通过推荐人或者代理商采购我公司产品和服务可获得优惠。目前我公司已经合作了多家代理商在国内外。公益优惠经有恩派、iJoin等机构使用我公司优惠的产品与服务。创意营销明星案例分享针对客户：小微企业例集合很吸引他们眼球。SNS的案例作为众多案例中的第一个。亦可多多插入我们的案例，以此让同类草根企业在选择mkt推广平台时，将我司列入选择之列。转播渠道：/微博，行业分享会，企业分享会等等6.6.2小微企业扶持针对客户：校内创业团队、公益机构等有想法和实践力的人也是很好的口碑营销。帮助他们操作打造线上平台，并提供带有技术含量的运营设计。传播渠道：案例传播6.6.2互动营销针对客户：地产客户可行性分析：app或者网页互动，帮助我们的目标群体找到我们。营销方法：设计一组网页。页面一：您认为房产行业，对您来说最大的竞争对手是？输入按个名称。页面二：您认为他们是您的竞争对手的原因是？提供选项，选择原因。页面三：提名排序及原因排序（原因排序可将营销类的原因前置）转播渠道：互动传播经营管理办公地址选择公司目前正筹划入驻上海市五角场镇创业孵化园。这样选址主要基于以下四点考虑：1、良好的创意氛围五角场镇创业孵化园有很多小型企业汇聚其中。公司将加强与这些企业的合营销渠道。2、投资成本适中公司团队尚处于大学生创业扶持阶段，因此在该孵化园区入驻享受各种优惠政策。包括前2年免税，租金补贴等。3、地理位置优越，交通便利五角场镇创业孵化园位于五角场商圈附近，人流量大，交通便捷，附近有地铁3、8、10号线，同时有多条公交线路直达。订单流程公司深知严格的管理制度和规范的业务流程的重要性，所以接收的每笔业务必须按照流程与每一位客户签订合同，在保证客户的利益的同时采取一切措施降低损失。针对定制化需求的公司业务订单预定到完成流程如下：免费咨询（公司网站、热线电话、QQE-mail）预约洽谈初步方案确定方案（定最后稿，需双方签字认可才能开始开发）签订合同（预付款）中期汇报、交流上门调试、培训项目验收结清余款运营管理运营管理是一种综合型的管理活动,“管理团队公司性质和组织形式我们的公司性质为有限责任公司，公司管理初期采取扁平式管理的组织形式，组织结构如图所示：信息技术部产品研发部总经理/副总经理品牌咨询部销售市场部业务运营部行政人事部财 务 部图7.1公司组织结构图董事会指定总经理的人选。总经理调各部门之间关系。主要分管信息技术、产品研发业务。副总经理分管业务运营、品牌咨询、销售市场业务。信息技术部：负责公司底层技术框架（WeitmFramework）安全，为整个企业提供信息技术的培训与支持。产品研发部析等。该部门也负责建立企业内部管理系统，增进企业内部沟通效率。品牌咨询部为客户提供品牌运营筹划培训与品牌建设分析报告。业务运营部的运营报告。负责客户售后服务与售前业务咨询。销售市场部务销售给客户。行政人事部财务部公司人员介绍总经理信息技术总监：王雨辰极富极客精神，从小对技术有敏锐的嗅觉与持续的热情，对互联网情有独钟，Weitm生计算机比赛桂冠，并运用于国家级重点课题的底层产品研发。经历和荣誉全国大学生计算机设计大赛 全国一等奖全国大学生服务外包创新创业大赛 全国二等奖上海市“挑战杯”创业大赛 上海金奖副总经理：陈歆怡HEDGEXCH经历和荣誉：HEDGEXCH在线教育平台创始人销售市场总监：王妍具有极强的领导力以及严肃务实有计划的工作态度，带领过多支队伍参加大规模商业比赛，并获得优异成绩（如：宝洁商业体验赛第一名（策划和实际运营，皆获得很好的市场反响。经历和荣誉宝洁商业体验赛复旦赛区（队长）第一名复旦大学宝洁菁英俱乐部 主席赛扶中国可持续发展公益行动 全国五强销售市场副总监：李程橙O2OEnactus愿者活动等。她的座右铭是：人生就是不停地战斗！经历和荣誉上海财经大学 优秀学生百联又一城营销大赛 优胜奖产品研发总监：张璐5。带领过项目组成员完成过若干个完整的项目，有着很好的组织协调能力与品牌塑造能力。经历和荣誉全国大学生计算机设计大赛 全国一等奖上海市计算机应用能力大赛 上海一等奖第八届“挑战杯”创业计划大赛校内选拔赛 创意奖产品研发副总监：金成方面有一定的专长，对互联网中新生产品的发展趋势有敏锐的嗅觉。经历和荣誉上海市计算机应用设计大赛 一等奖2011~2013学年上海财经大学 优秀学生干部奖学金2012~2014学年上海财经大学 优秀学生品牌咨询总监谭潇iSufe经历和荣誉iSufe今日印象 项目经理久谦咨询公司 市场项目助理上海财经大学定向越野队 队长品牌咨询副总监：王庆雯经历和荣誉iSufe上财资讯 设计总监“蓝园杯”手绘海报大赛 一等奖“金翼杯”手绘海报大赛 一等奖业务运营总监：管凌子个性外向，健康活泼，做事踏实。积极参加各种活动，在校团委科技实践与外联部的时候，曾全程组织与武汉外校的外联活动；曾组织全校范围的学业调190递项目的创始人，目前负责公司微信代运营业务。经历和荣誉宜昌市尚古派 花艺销售部宜昌市易佰假日 酒店营销部上海钱方公司 销售部人事行政总监：丁羽经历和荣誉：上海市计算机应用设计大赛 上海一等奖全国高中数学联赛 全国二等奖iSufe上财资讯微信公众平台 负责人财务总监：徐皛Musta的创始人。经历和荣誉：FXCMInc（福汇） 助理分析师ACCA全国就业力大比拼 全校5强全国强“工商杯”理财大赛 8强音乐剧资讯平台 创始人人才队伍建设公司将建立完善的培训体系和考核体系，定期聘请专业人员对公司的程序开高质量的顾问团一、校内顾问公司除了不断引进和招聘高技术人才以外，还聘请了多位学术界教授与业界精英作为公司的外部顾问。上海财经大学信息管理与工程学院副院长韩冬梅上海财经大学金融科学实验中心主任谢斐复旦大学管理学院产业经济系副教授李玲芳上海财经大学金融学院研究生会辅导员刘福忠二、校外顾问下为公司外部顾问所任职的公司。业务技术顾问来自于：微软、谷歌、百度、腾讯、阿等公司。品牌市场顾问来自于：宝洁、联合利华、欧莱雅、安利等。BCGKMonitorDCPWC。系统实施顾问来自于：AccentureIBM、E&YAdvisory。业基金、科技创业基金会。创新型内部文化（的时间自行开发布。所有参与改产品设计的员工都会获得一笔丰厚的奖金激励。管理层和关键人员的管理体制工资激励绩效激励目成员的工作贡献，对其进行奖金鼓励。股权激励公司对全职并且掌握核心技术的员工，根据其对公司贡献的综合考评以及在公司任职时间长短，给予一定的公司股权激励。竞业禁止协议与掌握公司关键技术和重要信息的人员签订竞业禁止协议，通过竞业禁止协议来保证公司技术和商业秘密不外泄。劳动合同和员工保障公司通过劳动合同来保障员工最基本的权利，同时公司根据劳动合同法提供（投资分析股本结构和规模本公司成立初期，注册资本10万，拟融资后注册资金400万元。其中创业团20050150股本结构图如下图所示。股本结构与规模风险投资38%风险投资38%12%创业团队自筹资金50%2-5为以后可能的创业板上市做准备。资金来源与运用400150100（502、3100200的短期借款，以此改善现金流动状况并达到较合理的资产负债比。类期间费用等各种费用的开支；固定资产（如服务器、办公设施等）的购买。风险资本退出公开上市发行首次公开发行5向第三者转让通过将所持股份转让给战略投资者或其他创业投资机构的方式实现投资退出，在保证该价格水准的前提下，把所拥有的权益转卖第三者。管理层收购如果四年后风险资本打算退出，而未能找到第三者转让股份，我们会考虑MBO（管理层收购。由企业管理层发动，组建一个外部投资人集团，通过投资银行、兼并与重组的能力，可以用公司的流动资本来保障风险投资的安全退出。破产清盘这种方式是在公司已严重资不抵债且无法挽回的情况下的最坏方式，但如果清算。目前融资情况2014年4月4日，通过12位风投联合评审，申请上海市科技创业基金会天使基金雏鹰计划成功，获得20万无息贷款用于研发与业务拓展。资金主要用途规划如下：产品研发目标：研发互动性良好各种产品，同时跟进市场。行动：从张江招募技术人员做产品研发。预算：4000/人/月*4人*5月=8W固定资产目标：更好的工作环境，硬件设置。预算：4W市场推广目标：挖掘更多的潜在客户行动：通过地推、软文、SEO、微信、合作等方式提高市场存在感。预算：1000/人/月*16人*5月=8W财务分析主要财务假设360（30为凡以现金支付的均在费用发生当期支付。55年的财上海龙仔网络科技有限公司是拟设立在五角场镇镇政府创业孵化园的企17%10%。计算，按平均年限法计提折旧；10年摊销。假定国内和国际政治、社会环境保持基本稳定态势。润率及财务数据编制。未来五年发展计划投资估算公司其他项目的资金使用情况（固定资产和营运资金投入）如表11.1-11.3所示。经营预测预测未来五年细分业务（微客户端营销推广服务收入（（）（）其他。推广设计开发经营收入品牌咨询其他根据现有业务增长分析，第一月公司的业务量为2单，收入1.6万；第二月新42000元/更多业务量的增长。假设未来市场稳定，预测公司之后五年季度业务量预测如图9.1所示。业务量 新增业务180160140120100806040200图9.12014-2016年季度业务量预测450400350300250200450400350300250200150100500图9.2业务收入预测2014-2018年的总成本预测如表11.4所示。财务报表图9.3全面预算体系图公司财务报表详见附录二。财务指标分析偿债能力分析2014年2015年2016年2017年2018年短期流动比率2.571.822.666.4813.83速动比率2.571.822.666.4813.83长期资产负债率0.330.500.350.150.07相比沪深板块同类上市的公司，2012年的平均流动比率为8.51，速动比率为8.26变现能力很强，公司具有良好的短期偿债能力。资产营运能力分析2014年2015年2016年2017年2018年应收账款周转率108.9584.9253.7901445.8946.80总资产周转率1.141.672.311.831.32相比沪深板块同类上市的公司，201216.74次，0.56网站的广告收入等将共同构成我公司的主营业务收入，公司资产运营能力大幅提高。盈利能力分析2014年2015年2016年2017年2018年主营业务收入（万元）348.51690.061353.892534.483910.71毛利润率-28.13%1.42%15.75%37.82%48.21%净利润率-28.13%1.42%13.15%31.58%40.26%项目价值评估租赁办事处，选址在设施完善的上海市同济大学科技大厦，付租金即可运营。折现率估算无风险利率（Rf）13.5%；Rm19902326.55%20140.5。以15家与本公司同处于IT服务行业的上市公司，取其平均β系数来计算CAPM15家上市公司β11.6所示，得出平均ββ资产=1.01/[1+(1-0.33)×0.5]=1.21资本成本=3.5%+1.21×（26.55%-3.5%）=43.39%公司风险包含系统性风险和非系统性风险，同时对于市场收益率进行适量放大，带来合理的较高收益。项目财务效益分析投资回收期2013年2014年2015年2016年2017年2018年现金净流量(4,000,000)3,435,5846,124,9189,867,94020,244,30215,648,010累计现金净流量(4,000,000)(564,416)5,560,50215,428,44235,672,74451,320,754贴现后的税后净现金流量(4,000,000)2,394,2942,974,7743,340,0814,775,4052,572,429贴现后的累计现金净流量(4,000,000)(1,605,706)1,369,0684,709,1499,484,55412,056,983项目的静态回收期为：1+（564416/6124918）=1.09年项目的动态回收期为：1+（1605706/2974774）=1.54年项目的达到盈亏平衡的速度较快，基本能在第二年年末收回成本，实现盈利。财务净现值（NVP）NVP=2201.40万元43.39%2201.40司项目盈利能力良好。内部收益率（IRR）项目实际收益水平良好。机遇与风险技术风险问题：腾讯微信平台故障或策略改变。规避计划：定期对平台进行维护，增加容错能力支持。问题：顾客提出的需求有少量不能满足。规避计划：外包给更专业的高尖端技术类公司。市场风险问题：拥有主要业务群体的微信用户的使用量大大下降。规避计划：改为使用当下其他的热门社交平台或网页版，或者自己构建新的平台。问题：商家成功推广后不再需要此平台推广。规避计划：与时俱进，不断推出新的模块引进新的创意，增加客户粘性。问题：竞争对手宣传力度及知名度相对于我们更大，大型商家的信任度不高，不愿合作。规避计划：从小商家做起，提高知名度，积累经验以及成功案例。问题：竞争对手恶意竞争，抢占业务。规避计划：在市场方面暂时主攻自己较熟悉的区域，并设计开发具有原创性的功能及技术。财务风险(1)问题：现金流周转问题，资金匮乏。规避计划：适时引入风险投资与其他外部融资方式。附录1 财务投入费用与成本图表汇总表11.1第一年筹建费用明细项目金额（万元）固定资产投资：网络服务器10办公设备（电脑等）40营运资金：员工初期工资50初期管理费用45.8其他不可预见费用10总计172表11.2固定资产投入一览（单位：万元）网络服务器办公用品合计原值104050预计残值145折旧年限465（平均）年折旧额2.2569表11.3市场开拓费用一览表（单位：万元）项目广告费用推广活动费用公关合计金额30101050表11.4成本预测

单位：万元年份项目2014年2015年2016年2017年2018年管理费用：管理人员工资2846.87161.35261.98353.62设备维护费58101010研发费用1021467480其他费用0.802.933.824.035.02销售费用：销售人员费用010152025市场开拓费5010101010培训费用11222其他费用2.83.2财务费用：58.558.558.558.558.5附录2 财务报表资产负债表资产20142015201620172018流动资产：货币资金2,500,4883,500,5864,914,08612,288,47427,407,647应收账款52,152151,629493,5431,095,6291,663,428预付款项16,01935,95269,017121,340182,160流动资产合计2,568,6583,688,1675,476,64613,505,44229,253,234长期应收款28,00050,000100,000120,000150,000固定资产500,000500,000500,000500,000500,000减：累计折旧90,000180,000270,000360,000450,000固定资产净值410,000320,000230,000140,00050,000无形资产23,41129,07336,93264,87699,667长期待摊费用1,3505,15811,7108,2598,255非流动资产合计462,761404,231378,642333,135307,922资产总计3,031,4194,092,3985,855,28813,838,57729,561,156负债和所有者权益20142015201620172018短期借款1,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000应付账款22,63155,34685,426115,346流动负债合计1,000,0002,022,6312,055,3462,085,4262,115,346长期应付款11,82310,8779,8548,7967,557非流动负债合计11,82310,8779,8548,7967,557负债合计1,011,8232,033,5082,065,2002,094,2222,122,902实收资本或股本3,000,0003,000,0003,100,0003,100,0003,100,000资本公积3,929173,120795,4271,569,390未分配利润(980,404)(945,040)516,9697,848,92922,768,8642,019,5962,058,8903,790,08911,744,35527,438,254负债和所有者权益或股东权益合计3,031,4194,092,3985,855,28813,838,57729,561,156利润表项目2014年2015年2016年2017年2018年一、主营业务收入3,485,1326,900,56213,538,90325,344,82639,107,066减：主营业务成本3,368,4625,557,9638,503,68311,224,86214,367,823营业务税金及附加94,099186,315365,55068