直营中心工作汇报

2015年6月直营中心工作汇报

——张瑜（内部资料）销售完成情况总结（单位：万元）6月业绩去年同期同期对比6月预算达成率96.03%一、直营重要数据—6月份业绩指标子公司2015年6月2014年同期同比增长6月预算达成率BW报表手工调账实绩重庆公司陕西公司云南公司佛山公司深圳公司广西公司陕西外围上海公司山东公司广州公司合计REX公司陶艺公司6月份业绩未达成主要原因广西：家装渠道小区人员流失率高及小区交楼不集中导致本年度小区推广效果差，前期储备订单较少，省内经销市政工程较少而目前房开项目因价格低与资金问题比较难做，市内分销年前新更换的琅东、3D刚装修完毕试业期间且老板和员工都是行业新手需要时间成长；其他老的市内经销客户大嘉汇、大商汇等主因消化前期自有库存；

省外：经销工程刚开始启动，下半年开始追赶任务差额，零售客流少；上海：由于工程出货量较少，原计划在6月份出货的项目推迟到7月份了，加上620活动收款零售客户出货基本集中在7月份；山东：鲁西区域主要是零售提货，其工地由于资金问题无法提货，其半年业绩差额745万元，半年业绩冲刺对仓库压力巨大，基地排队等待提货无法在关账前完成，造成业绩产生到下个月，城阳代理商工程未落地，同时店面装修，致使业绩无法完成；广州：工程：电网项目供货推迟了一个月的时间，普绿多姆3495排产推迟，时代三水项目控制货款回笼，零售：大店六月整月装修期，超市渠道套餐产品调整样板，家装公司处于开发阶段，分销：分销商资金实力有限半年压货量不大，四个新分销店面处于装修中，7月底开业，分销商自身的工程项目少，小区活动效果一般。二、6月份业绩指标图解

——重庆、陕西、云南、佛山、深圳超出预算业绩，重庆、陕西外围同比增幅明显单位：万元应收账款管理

直营公司截止2015年6月30日应收账款分类分析表子公司欠款金额（单位：万元）对比2014年年底增长对比2015年5月31日增长截止到2014年12月31日截止到2015年5月31日截止到2015年6月30日深圳陕西省外佛山广西广州上海云南山东重庆直营合计仁恒森兰二期、三湘工程项目大批量供货，新增金额135.79万元，请款资料已经提交，7月份会回款419万元。应收账款重点关注深圳5063.56万：广州2431.20万：上海6550.24万：主要体现为29个工程项目应收账款增加952.97万元；原因：深圳雍和园、清蓝实业、华润小径湾、大涌旧改、新增工程深业世纪工业中心、南宁华润幸福里二期等工程正在批量供货；主要原因为富力地产6月份回款60万元，冲减部分逾期账款，由于近几个月工程出货量较大，回款不多，故总逾期账款增加167.9万元左右，其他项目本月基本无太大变化；各直营公司应收账款账龄分析子公司应收账款金额合同期限内应收款逾期欠款（万元）截至2015年6月30日12个月以内12-24个月以内24-36个月以内36个月以上逾期合计深圳陕西省外佛山广西广州上海云南山东重庆合计备注：根据迷你经营财务核算规则，帐龄12个月内不计提坏账，帐龄12-24个月计提比例50%，帐龄24-36个月计提比例80%，帐龄36个月以上计提比例100%。各直营公司应收账款对比图解单位：万元直营上升9.10%2015年6月子公司九大渠道业绩占比备注：子公司各渠道与其业绩总额的占比子公司家装零售超市电子商务省内经销省外经销市内分销市外分销直营工程深圳3.79%8.56%2.94%0.81%0.00%0.00%38.75%0.00%45.15%陕西1.79%5.05%0.00%0.96%8.58%29.93%23.00%8.17%22.52%佛山6.89%26.64%0.00%13.38%9.63%0.00%19.27%0.00%24.19%广西0.53%5.92%0.00%0.39%51.11%0.00%7.94%0.87%33.24%广州3.18%9.84%15.43%0.00%0.00%0.00%29.16%0.00%42.38%上海11.89%7.51%3.35%1.97%0.00%0.00%44.96%0.00%30.31%云南7.42%7.06%0.00%0.09%55.31%0.00%5.08%5.20%19.85%山东0.02%0.00%0.90%0.24%69.24%0.00%0.00%14.71%14.89%重庆2.54%1.16%0.00%2.20%50.97%0.00%33.36%5.27%4.51%合计3.81%7.80%2.08%2.12%20.76%7.32%24.34%4.31%27.46%2015年6月九大渠道业绩占比与2014年同期对比子公司家装零售超市电子商务省内经销省外经销市内分销市外分销直营工程深圳0.74%2.00%0.75%0.11%0.00%0.00%14.17%0.00%-17.77%陕西-0.78%-8.94%0.00%0.61%-12.29%29.93%-6.50%-5.60%3.57%佛山1.02%-5.01%0.00%5.22%1.08%0.00%0.01%0.00%-2.32%广西-0.33%1.53%0.00%0.39%-17.99%0.00%-10.53%-1.20%28.14%广州-0.71%-2.72%5.03%0.00%0.00%0.00%-11.99%0.00%10.40%上海1.91%-1.64%1.47%1.94%0.00%0.00%14.56%0.00%-18.23%云南2.27%2.16%0.00%0.09%-3.23%0.00%-7.19%5.20%0.70%山东-4.91%-9.20%0.06%-0.57%69.24%0.00%-3.36%-63.11%11.85%重庆2.54%1.01%0.00%2.18%-4.82%0.00%3.45%1.62%-5.98%合计-0.16%-3.23%0.22%0.99%3.00%7.32%-1.27%-1.99%-4.90%备注：优于去年同期为蓝色，差于去年同期为红色2015年6月各子公司九大渠道毛利占比子公司家装零售超市电子商务省内经销省外经销市内分销市外分销直营工程深圳7.51%20.05%4.79%1.55%0.00%0.00%37.15%0.00%28.95%陕西3.92%9.75%0.00%1.62%6.24%18.03%28.75%11.94%19.74%佛山9.87%38.84%0.00%20.97%3.17%0.00%14.51%0.00%12.65%广西1.11%13.26%0.00%0.87%57.67%0.00%10.34%1.04%15.71%广州5.33%19.50%21.53%0.00%0.00%0.00%27.34%0.00%26.31%上海13.38%10.95%4.03%1.97%0.00%0.00%42.44%0.00%27.23%云南6.16%17.73%0.00%0.24%43.38%0.00%5.16%5.68%21.64%山东0.06%0.00%4.55%1.41%11.31%0.00%0.00%40.97%41.70%重庆4.98%1.24%0.00%5.66%43.61%0.00%32.84%6.63%5.05%合计6.58%16.07%3.26%4.06%10.60%4.72%27.26%5.44%22.01%备注：子公司各渠道毛利额与其毛利总额的占比2015年6月九大渠道毛利占比与2014年同期对比子公司家装零售超市电子商务省内经销省外经销市内分销市外分销直营工程深圳0.56%5.44%1.86%0.02%0.00%0.00%7.93%0.00%-15.81%陕西-1.45%-11.69%0.00%1.01%-0.95%18.03%-6.34%-2.99%4.37%佛山1.05%-12.87%0.00%9.04%-0.15%0.00%5.56%0.00%-2.64%广西-0.82%1.76%0.00%0.87%-9.98%0.00%-1.54%-1.29%11.00%广州-1.64%-2.46%10.81%0.00%0.00%0.00%-15.24%0.00%8.52%上海1.13%-5.23%2.72%1.94%0.00%0.00%2.22%0.00%-2.78%云南-9.06%2.34%0.00%0.24%21.43%0.00%-17.82%5.68%-2.81%山东-7.96%-17.45%3.45%-0.32%10.11%0.00%-4.97%-19.92%37.06%重庆4.98%0.85%0.00%5.63%14.70%0.00%-25.06%0.90%-2.00%合计-0.69%-4.77%1.20%2.11%1.98%4.72%-3.09%-0.93%-0.52%备注：优于去年同期为蓝色，差于去年同期为红色各子公司6月份KPI数据单位：万元项目深圳陕西省外佛山广西广州上海云南山东重庆直营合计REX陶艺销售总额费用总额应收账款毛利率费用率利润总额1各项经营指标与2014年对比项目深圳陕西省外佛山广西广州上海云南山东重庆直营合计REX陶艺销售总额费用总额应收账款毛利率费用率利润总额单位：万元22015年6月人均产值各子公司2015年6月2014年6月同期增长业绩（万元）平均员工数（人）平均产出（万元/人/月）业绩同期（万元）平均员工数（人）平均产出（万元/人/月）深圳公司-9.80%陕西公司9.17%佛山公司12.88%广西公司-6.66%广州公司-13.86%上海公司26.50%云南公司-5.42%山东公司2.50%重庆公司24.07%直营合计4.40%2015年6月人均费用各子公司2015年6月2014年6月

同期增长费用总额（万元）平均员工数（人）平均费用（万元/人/月）费用总额（万元）平均员工数（人）平均费用（万元/人/月）深圳公司0.26%陕西公司13.13%佛山公司33.28%广西公司-26.10%广州公司-32.96%上海公司-21.65%云南公司1003.74%山东公司-19.78%重庆公司24.23%直营合计-6.49%2015年6月人均薪酬各子公司2015年6月2014年6月同期增长薪酬总额（万元）员工平均数（人）人均薪酬（万元/人/月）薪酬总额（万元）员工平均数（人）人均薪酬（万元/人/月）深圳公司30.02%陕西公司-12.29%佛山公司-43.39%广西公司46.62%广州公司-18.93%上海公司45.15%云南公司35.25%山东公司60.22%重庆公司134.82%直营合计14.49%各直营公司授信使用情况表

单位：万元

（数据截止到6月30日）

客户子公司子公司信贷限额已经使用额度剩余额度00000Z8100深圳子公司00000Z8500陕西子公司00000Z8700佛山子公司00000Z8800广西子公司00000Z8200广州子公司00000Z8300上海子公司00000Z8000云南子公司00000Z8600山东子公司00000Z8A00重庆子公司

直营合计深圳-产品销售结构及占比（单位：万元）项目玻化砖瓷片仿古砖水晶瓷洁具晶玉瓷高值产品销值深圳-产品销售结构2015年6月营销面积（万㎡）子公司玻化砖销量仿古砖销量瓷片销量水晶瓷销量总销量深圳公司2015年6月配套件营销值子公司2015年6月度营销额（万元）玻化砖销值仿古砖销值瓷片销值水晶瓷销值总销值深圳公司子公司

仓库名称仓库面积（㎡）6月存货面积（万㎡）6月存货金额（万元）去年同期存货面积（万㎡）去年同期存货金额（万元）同期存货金额对比（万元）深圳深圳中心仓深圳-库存变化子公司仓库周转次数2015年5月2015年6月上月环比深圳↑0.18深圳子公司6月仓库信息单位：次仓库周转数=本月累计出货额/（期初库存+期末库存）/2陕西-产品销售结构及占比（单位：万元）项目玻化砖瓷片仿古砖水晶瓷洁具晶玉瓷高值产品销值陕西-产品销售结构2015年6月营销面积（万㎡）子公司玻化砖销量仿古砖销量瓷片销量水晶瓷销量总销量陕西公司2015年6月配套件营销值子公司2015年6月度营销额（万元）玻化砖销值仿古砖销值瓷片销值水晶瓷销值总销值陕西公司子公司

仓库名称仓库面积（㎡）6月存货面积（万㎡）6月存货金额（万元）去年同期存货面积（万㎡）去年同期存货金额（万元）同期存货金额对比（万元）陕西西安中心仓陕西-库存变化子公司仓库周转次数2015年5月2015年6月上月环比陕西↓-0.25陕西子公司6月仓库信息单位：次仓库周转数=本月累计出货额/（期初库存+期末库存）/2佛山-产品销售结构及占比（单位：万元）项目玻化砖瓷片仿古砖水晶瓷洁具晶玉瓷高值产品销值佛山-产品销售结构2015年6月营销面积（万㎡）子公司玻化砖销量仿古砖销量瓷片销量水晶瓷销量总销量佛山公司2015年6月配套件营销值子公司2015年6月度营销额（万元）玻化砖销值仿古砖销值瓷片销值水晶瓷销值总销值佛山公司广西-产品销售结构及占比（单位：万元）项目玻化砖瓷片仿古砖水晶瓷洁具晶玉瓷高值产品销值广西-产品销售结构2015年6月营销面积（万㎡）子公司玻化砖销量仿古砖销量瓷片销量水晶瓷销量总销量广西公司2015年6月配套件营销值子公司2015年6月度营销额（万元）玻化砖销值仿古砖销值瓷片销值水晶瓷销值总销值广西公司子公司

仓库名称仓库面积（㎡）6月存货面积（万㎡）6月存货金额（万元）去年同期存货面积（万㎡）去年同期存货金额（万元）同期存货金额对比（万元）广西

南宁中心仓

广西-库存变化子公司仓库周转次数2015年5月2015年6月上月环比广西↑0.30广西子公司6月仓库信息单位：次仓库周转数=本月累计出货额/（期初库存+期末库存）/2广州-产品销售结构及占比（单位：万元）项目玻化砖瓷片仿古砖水晶瓷洁具晶玉瓷高值产品销值广州-产品销售结构2015年6月营销面积（万㎡）子公司玻化砖销量仿古砖销量瓷片销量水晶瓷销量总销量广州公司2015年6月配套件营销值子公司2015年6月度营销额（万元）玻化砖销值仿古砖销值瓷片销值水晶瓷销值总销值广州公司子公司

仓库名称仓库面积（㎡）6月存货面积（万㎡）6月存货金额（万元）去年同期存货面积（万㎡）去年同期存货金额（万元）同期存货金额对比（万元）广州

广州车陂仓

广州-库存变化子公司仓库周转次数2015年5月2015年6月上月环比广州↑0.31广州子公司6月仓库信息单位：次仓库周转数=本月累计出货额/（期初库存+期末库存）/2上海-产品销售结构及占比（单位：万元）项目玻化砖瓷片仿古砖水晶瓷洁具晶玉瓷高值产品销值上海-产品销售结构2015年6月营销面积（万㎡）子公司玻化砖销量仿古砖销量瓷片销量水晶瓷销量总销量上海公司2015年6月配套件营销值子公司2015年6月度营销额（万元）玻化砖销值仿古砖销值瓷片销值水晶瓷销值总销值上海公司子公司

仓库名称仓库面积（㎡）6月存货面积（万㎡）6月存货金额（万元）去年同期存货面积（万㎡）去年同期存货金额（万元）同期存货金额对比（万元）上海

上海中心仓

上海-库存变化子公司仓库周转次数2015年5月2015年6月上月环比上海↑0.04上海子公司6月仓库信息单位：次仓库周转数=本月累计出货额/（期初库存+期末库存）/2云南-产品销售结构及占比（单位：万元）项目玻化砖瓷片仿古砖水晶瓷洁具晶玉瓷高值产品销值云南-产品销售结构2015年6月营销面积（万㎡）子公司玻化砖销量仿古砖销量瓷片销量水晶瓷销量总销量云南公司2015年6月配套件营销值子公司2015年6月度营销额（万元）玻化砖销值仿古砖销值瓷片销值水晶瓷销值总销值云南公司子公司

仓库名称仓库面积（㎡）6月存货面积（万㎡）6月存货金额（万元）去年同期存货面积（万㎡）去年同期存货金额（万元）同期存货金额对比（万元）云南

昆明中心仓

云南-库存变化子公司仓库周转次数2015年5月2015年6月上月环比云南↑0.06云南子公司6月仓库信息单位：次仓库周转数=本月累计出货额/（期初库存+期末库存）/2山东-产品销售结构及占比（单位：万元）项目玻化砖瓷片仿古砖水晶瓷洁具晶玉瓷高值产品销值山东-产品销售结构2015年6月营销面积（万㎡）子公司玻化砖销量仿古砖销量瓷片销量水晶瓷销量总销量山东公司2015年6月配套件营销值子公司2015年6月度营销额（万元）玻化砖销值仿古砖销值瓷片销值水晶瓷销值总销值山东公司子公司

仓库名称仓库面积（㎡）6月存货面积（万㎡）6月存货金额（万元）去年同期存货面积（万㎡）去年同期存货金额（万元）同期存货金额对比（万元）山东青岛中心仓山东-库存变化子公司仓库周转次数2015年5月2015年6月上月环比山东↑0.47山东子公司6月仓库信息单位：次仓库周转数=本月累计出货额/（期初库存+期末库存）/2重庆-产品销售结构及占比（单位：万元）项目玻化砖瓷片仿古砖水晶瓷洁具晶玉瓷高值产品销值重庆-产品销售结构2015年6月营销面积（万㎡）子公司玻化砖销量仿古砖销量瓷片销量水晶瓷销量总销量重庆公司2015年6月配套件营销值子公司2015年6月度营销额（万元）玻化砖销值仿古砖销值瓷片销值水晶瓷销值总销值重庆公司子公司

仓库名称仓库面积（㎡）6月存货面积（万㎡）6月存货金额