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XXX西餐厅2023年西餐厅基本管理制度文件编制编制日期年月日文件接收部门□总经理口管代□行政部□品质部□物流部□财务部□业务部口文件审核审核日期年月日文件批准批准日期年月日文件编号受控状态接收人员发布日期2023年01月24日也受控口非受控发放编号

管理制度更改履历表序号更改人更改原因更改内容版本号现金管理制度1.严格执行国务院《现金管理暂行条例》。.遵守〃现金收、支两条线〃的原则，严禁私自坐支、挪用。.不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。.现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。.各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。.每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。.任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。.采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。.因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。

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