出纳工作职责-出纳是干什么的（精选22篇）

出纳工作职责_出纳是干什么的（精选22篇）出纳工作职责_出纳是干什么的（精选22篇）

出纳工作职责_出纳是干什么的篇1

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确     性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并精确     录入系统;

4、申请票据，购___，预备和报送会计报表，帮助办理税务报表的申报;

5、帮助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇2

1.管理银行账户以及支付宝账户，准时与银行定期对账，娴熟把握网上银行的运作;

2.严格根据公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;

3.准时、精确     地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;

4.按周编制现金收支报表，按月供应资金使用状况;

5.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;

7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、依据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇4

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法精确     ，手续完备，单证齐全。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇5

1、一般工作人员职位，帮助上级执行一般的不需较多工作阅历的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、帮助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇6

1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;

2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;

3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;

4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;

5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。

6、领导支配的其他财务工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇7

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;

3、负责员工每月工资的核算;

4、每月按时制作相关帐目报表。

5、完成与客户的每月账务核对。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇8

1、应收和应付账款管理

2、处理出具增值税专用发票及认证工作

3、监控客户付款状况和催缴拖欠款项

4、制定付款方案表清单

5、银行付款时间，支付方案

6、管理库存现金

出纳工作职责_出纳是干什么的篇9

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;

2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

4、领导支配的其他相关工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇10

1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，协作银行做好贷款、转贷、贴现手续;准时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参加公司物资的盘点工作;准时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

4.上级交待的其他事项

出纳工作职责_出纳是干什么的篇11

1、严格审核、准时精确     办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，把握资金收支状况。

2、编制资金日报表。

3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账状况。

4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。

5、负责银行未达账项处理。

6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的准时打印、传递、查询。

8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。

10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

11、领导交办的其它工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇12

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

2、依据公司的销售明细核实资金到账状况，如有差异查找缘由;

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计;

4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇13

1、负责公司办公文具、生活用品等的选购、发放和管理工作。

2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。

3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。

4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。

5、每日工作日报上报状况登记。

5、办公室工作环境的巡查及整改。

6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。

7、帮助聘请工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

8、帮助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等选购。

9、完成总经理交代的其他事项。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇14

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、依据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇15

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟识银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月准时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、帮助领导交办的其他事项。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇16

1.负责公司聘请，保险，人事，后勤

2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

3.具备肯定的财务学问，有良好的职业道德

4.具备良好的沟通力量，工作思路清楚

5.有服务意识，有较强的责任心和事业心

6.负责领导交办的其他工作

出纳工作职责_出纳是干什么的篇17

1.申请票据，购买发票，报送会计报表，帮助办理税务报表申报。

2.现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3.帮助财会文件的预备，归档和保管。

4.固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5.负责银行，税务等部门的对外联络。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇18

1、依据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、精确     性，精确     、准时地完成现金收付工作;

2、准时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

3、负责依据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;

5、负责精确     完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;

6、负责依据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

7、负责凭领导审批的进行支付，做到精确     无误;准时查对款项的到账状况，填写银行日记账;

8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要准时查清缘由，编制余额调整表;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇19

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，准时登记现金及银行存款日记账;

3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表;

5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;

6、完成领导交代的其他工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇20

1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理银行账户、承兑与发票;

3、严格根据公司规章制度报销各项费用;

4、发放工资，开票;

5、上级领导支配的其他事项;

6、有驾照;

7、娴熟运用办公软件;

出纳工作职责_出纳是干什么的篇21

1、主要负责管理公司的现金及银行账户使用维护工作。

2、管理合同，收款付款及退款(现金和银行)。

3、发票的购买使用及金税盘维护等税务工作。

4、每日更新财务报表日清月结。

5、每月计算工资制作工资表。

出纳工作职责_出纳是干什么的篇22

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、依据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复