财务部门职责权限表

财务部部门事务清单序号部门职责工作事项工作内容频率：每/日/周/月度/季度/年度权限需制定的文件或表单主办进行预备审批准1财务体系建设1.1规划管理1.1.1按照公司战略目标，制定财务战略目标；年度部长行政管理部总经理1.1.2根据财务战略目标制定财务计划并组织实施；年度部长行政管理部1.2流程制度1.2.1部门流程制度的编制、评审组织、修订等。不定期部长√行政管理部总经理1.2.2部门流程制度的执行与效果评价不定期部门成员√--1.3计划管理1.3.1部门年度工作计划的制定与调整年度部长√行政管理部总经理1.3.2部门年度工作计划的完成情况核查部长√行政管理部总经理1.3.3部门月度、工作总结及工作计划制定及完成情况核查每周/月度部长√行政管理部总经理1.3.4部门人员月度、每周工作计划完成情况核查每周/月度部长√--1.4人员管理1.4.1提报人员需求计划不定期部长√行政管理部总经理1.4.2督促部门人员技能提升不定期部长√行政管理部1.4.3部门人员月度绩效管理(公司出台绩效制度后执行)部长√行政管理部总经理1.5工作改善部门工作改善建议及实施不定期部门成员√部长行政管理部1.6配合体系、评审1.6.1根据体系要求，准备各体系审核所需财务、库存资料不定期部长√技术副总1.6.2配合其他部门准备首件、评审等相关财务、库存资料不定期部长√技术副总2财务管理2.1税务管理2.1.1对客户开具发票并建立发票台账；认证进项发票；不定期会计√部长经营部长--发票/发票登记本2.1.2各项税款的申报(包括所得税汇算清缴、出口退税)；会计√部长--2.1.3税收优惠备案；不定期会计√部长--2.1.4办理税务发票购置；会计√部长--2.1.5税务年审年度会计√部长总经理2.1.6纳税筹划会计√部长总经理2.1.7其他涉税事宜不定期会计√部长2.2高企维护及研发算2.2.1归集核算研发费用；会计√部长技术副总--2.2.2编制研发项目费用台账；会计√部长技术副总--2.2.3办理研发项目备案；年度会计外包部长技术副总--2.2.4高企年报的编制、审计、送审；年度会计√部长技术副总--2.2高企维护及研发算2.2.5高企复审资料的准备；年度会计√部长技术副总--2.2.6接待科技局研发项目下户检查；不定期会计√部长技术副总--2.2.7高企税务资料的申报；不定期会计√部长技术副总--2.2.8其他与高企维护及研发项目有关事宜不定期会计√部长技术副总--2.3预算管理2.3.1组织召开年度预算启动会议年度部长√总经理2.3.2协调各部门编制年度预算草案不定期部长√--2.3.3汇总各部门预算，编制公司全面预算不定期部长√--2.3.4组织召开年度预算审核会议不定期部长√总经理2.3.5下发经批准的年度预算年度部长√总经理2.5.1协调、汇总、编制部门月度资金预算部长√--财务部部门事务清单序号部门职责工作事项工作内容频率：每/日/周/月度/季度/年度权限需制定的文件或表单主办进行预备审批准2财务管理2.5资金管理2.5.2按照月度资金预算办理资金的收付业务不定期√会计部长2.5.3办理银行账户的开户、年审、销户不定期√部长--开户资料2.5.4办理银行贷款的审批程序不定期√部长总经理《贷款协议》2.5.5保管银行预留印鉴个人名章不定期√会计--2.5.6保管银行预留印鉴财务专用章不定期会计√--2.5.7办理有价票据的贴现不定期√部长总经理2.5.8编制银行存款余额调节表会计√部长--《银行存款余额调节表》2.5.9保管现金及有价证券、支票登记簿；不定期√会计--5.10编制资金报表(日报、周报、月报)每日未进行2020.1部长《资金报表》2.6费用管理2.6.1审核费用报销单据；不定期会计√--2.6.2编制年度费用预算指标并下达各部门年部长未进行√2.6.2根据费用单据统计费用，登记费用台账；不定期未进行2020.1会计--《费用台账》2.6.3按照部门费用预算指标控制费用；不定期会计未进行2020.1部长--2.6.4定期提交费用统计表未进行2020.1部长--《费用统计表》2.7资产管理2.7.1登记固定资产明细账；√会计--《固定资产明细》2.7.2登记固定资产折旧明细账；√会计--《固定资产折旧明细》2.7.3监督固定资产盘点；不定期会计√--《固定资产盘点表》2.7.4对需处置和报废固定资产进行审批；不定期会计√部长2.7.5对固定资产的处置、盘盈盘亏进行账务处理；不定期会计√部长--2.7.6建立应收账款台账，管理应收账款；月度会计、销售内勤√部长--《应收账款台账》2财务管理2.7.7定期与客户核对往来账；半年会计、销售内勤√部长--《对账单》2.7.8建立其他应收款台账，管理其他应收款；每月会计√部长--《应收账款台账》2.7.9盘点、复核在产品及产成品；会计√部长--2.8供应商往来管理(含代理商)2.8.1与供应商核对往来账；年度会计、销售内勤√部长经营部长--《对账单》2.8.2与采购核对供应商开票情况；不定期会计、销售内勤√部长经营部长--《开票明细》2.8.3对财务软件的供应商和客户档案进行维护；不定期会计、销售内勤√部长经营部长--2.8.4建立其他应付款台账，管理其他应付款；会计√部长经营部长--《付款台账》2.9财务基础工作2.9.1编制财务凭证；每日会计√部长--2.9.2编制财务报表；会计√部长总经理《财务报表》2.9.3整理凭证，装订凭证；√会计--2.9.4打印财务报表，装订财务报表；年度√会计--2.9.5编制合同台账，合同装订归档；不定期会计√--《合同台账》2.9.6编制财务分析报告部长√《财务分析报告》财务部部门事务清单序号部门职责工作事项工作内容频率：每/日/周/月度/季度/年度权限需制定的文件或表单主办进行预备审批准2.10日常事务2.10.1配合市场投标(开具资信证明、保函、支付保证金、无犯罪证明)不定期√部长--2.10.2守合同重信用评定年度行政专员、出纳协助--2.10.3政府项目申报不定期行政专员、出纳协助部长总经理2.10.4编制对外统计报表；会计√部长--《统计报表》2.10.5公司工商年检及备案；年度会计移出--2.11成本管理本分析表；(预算组？)不定期部长部长经营部长2.11.4实际成本按项目归集，核算单个项目的实际成本不定期会计√部长技术副总--2.11.5对项目实际成本与预算成本进行比对，并对成本差异进行分析，单个项目的进度成本预警不定期会计、部长√部长技术副总--2.11.6建立项目合同成本台账不定期会计、部长√部长总经理《项目合同成本台账》2.11.7编制与成本相关的各项分配表(人工薪酬分配表、制造费用分配表)不定期会计√部长行政管理部总经理《成本计算表》2财务管理2.11成本管理2.11.8产成品入库BOM表清单核查不定期会计√部长--2.11.9物资出库的审核(依据相关的物料消耗定额进行)不定期√部长--2.11.10编制月度成本分析报告度部长√总经理《月度成本分析报告》2.12审计管理2.12.1财务审计工作不定期部长√总经理3库存成本控制管理3.1仓库管理3.1.1仓库物料的日常收发存管理不定期仓库管理员会计--进料单；领料单；盘点表单3.1.2标准件、电气件的报检不定期仓库管理员工艺/质量《报检单》3.1.3外购件说明书、合格证、计量证书等出厂文件存档不定期仓库管理员工艺/质量《说明书》《合格证》《计量证书》3.1.4根据项目生产计划，按项目提供缺料清单每日仓库管理员生产部长财务部长--《生产计划》《缺料清单》3.1.5督促生产车间加强对现场物料的管理不定期仓库管理员部长--3.1.6清查项目剩余物料不定期仓库管理员生产部长财务部长--《物料清单》3.1.7仓库盘点不定期仓库管理员部长--《盘点表》3.1.8对仓库待报废物资提出处理建议不定期会计部长工艺/质量44.1文件管理4.1.1相关文件登记、汇总、存档不定期会计√--4.1.2部门文件存档不定期会计√--4.2会议组织4.2.1部门内部会议组织每日会计√--《会议纪要》4.2.