金蝶K3成本管理解决方案

提纲金蝶K/3房地产成本管理系统的设计思想。金蝶K/3房地产成本管理系统的主要功能。房地产项目成本管理系统能解决哪些问题？第一页，共28页。设计思想房地产成本应用流程图第二页，共28页。设计思想（续）整体解决方案模块结构图第三页，共28页。成本管理系统模块结构图设计思想（续）第四页，共28页。估算管理（估算录入、估算修订、估算查询）估算工作是工程项目前期工作的重要组成部分。估算是项目可行性研究的数据支持。估算的内容需要反复修订。估算是为测算目标成本服务的。主要功能系统为估算管理提供了录入、修订及结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目进行项目前期费用估算的管理。第五页，共28页。主要功能（续）目标成本管理（目标成本录入、修订、查询）目标成本是企业预先确定的，在一定时期内和经过努力所要实现的成本目标，是项目成本的控制线。目标成本是工程项目前期工作的核心部分，是成本控制的依据。目标成本是项目动态成本的初始数据。目标成本的制订非常慎重，需要反复修订。系统为目标成本提供了录入、修订及结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目对目标成本进行管理。第六页，共28页。主要功能（续）预算管理（预算录入、预算拆分、预算修订、预算查询）预算数据一般是目标成本数据的进一步分解。预算数据可以作为签订合同的参考。预算数据同样也要经过多次修订。为了将预算数据明细到具体的费用项目上，需要进行预算拆分。系统为预算工作提供了录入、拆分、修订及结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目对预算数据进行管理。第七页，共28页。主要功能（续）合同管理（合同录入、合同拆分、合同查询）合同是房地产企业最繁重的业务之一。合同的种类很多、数量巨大、牵涉的部门多、管理复杂。合同数据是动态成本数据的重要组成部分。为了将合同数据明细到具体的费用项目上，需要进行合同拆分。系统为合同管理工作提供了录入、拆分及结果查询的功能。用户可以针对不同的工程项目对各种合同进行统一管理。第八页，共28页。主要功能（续）合同变更（合同变更、变更查询）合同在执行过程中由于各种原因经常遇到变更的情况。合同变更一般是由设计变更、现场签证及其他调整引起的。调整的原因可能涉及营销调整、设计错误、材料差价等。系统会对合同变更产生的成本变化作出及时的调整。系统为合同变更管理提供了合同变更录入、查询的功能，并能够将变更结果及时地在项目动态成本中反映出来。第九页，共28页。主要功能（续）合同结算（结算录入、结算拆分、结算查询）合同结算表示合同已经执行完毕。（从施工角度来看）合同结算与付款是两个概念。合同结算分为完全结算和部分结算。为了将结算数据明细到具体的费用项目上，需要进行结算拆分。系统为合同结算管理提供了合同结算录入、拆分、查询的功能，并能够将结算结果及时地在项目动态成本中反映出来。第十页，共28页。资金管理（付款计划、付款录入、付款查询及报表）

房地产行业属于资金密集型行业，资金的进出都很庞大，所以对资金的管理非常重要。付款计划是按月制定的资金滚动计划。付款工作一般是财务人员完成，在总账系统均有记录，可以从总账系统引入相关数据。系统提供了付款预警功能。（当付款超出付款计划或付款金额超过合同金额一定比例时）系统提供了资金计划表、已付款明细表、欠付款明细表等报表。主要功能（续）第十一页，共28页。主要功能（续）动态成本动态成本是在项目实施过程中各个时期体现的预期成本结果。动态成本管理是本系统最核心、最精华的部分。只要有需要，随时可以计算成本，而且实时反映最新成本构成情况。为实现成本的全程控制提供及时、准确的数据支持。系统为动态成本管理提供了非合同性成本录入、非合同性成本引入、待发生成本预测、全项目动态成本表、产品成本分摊表等功能。第十二页，共28页。主要功能（续）动态成本构成动态成本

=未结算合同小计+已结算合同小计+非合同性成本+待发生成本签约金额变更签证结算调整签约金额变更签证结算调整已发生成本合同性成本非合同性成本已结算成本未结算成本待发生成本动态成本系统提供了待发生成本的预测功能。系统提供了非合同成本的录入、引入功能。在合同执行及合同结算等模块生成数据。第十三页，共28页。主要功能（续）动态成本报表（全项目动态成本表、产品成本分摊表）

全项目动态成本表能够全面反映项目实施过程中各个时期的预期成本结果。能够按照工程的费用项目将未结算成本、已结算成本、非合同性成本、待发生成本、动态成本、目标成本及差异额全部展现出来。利用全项目动态成本表能够实时反映最新的成本构成情况。

产品成本分摊表是对动态成本数据的进一步处理，将其按产品（如商业、住宅、车库等）进行分摊，最终得到按产品的成本数据。第十四页，共28页。问题与方案成本管理的目标什么？以最优的成本提升产品的价值保持产品价值的同时降低成本获取成本竞争优势成本管理软件是为实现成本管理目标而开发的专业管理工具第十五页，共28页。问题与方案应用成本管理软件能达到什么样的目的？全项目成本的动态核算与控制做资金管理进行目标成本、预算及合同管理提高工作效率，加快信息流通速度为领导的决策提供有效的数据支持第十六页，共28页。问题与方案怎么进行成本的动态过程控制？项目前期成本管理（估算管理）预算管理合同管理变更签证管理（合同执行）结算管理付款管理（资金管理）第十七页，共28页。问题与方案怎么进行项目前期成本管理？可行性研究阶段成本估算目标成本管理第十八页，共28页。问题与方案合同种类太多，数量太多，怎么管理？系统设立了多种合同模板，每种模板的内容、形式都不同：

根据合同类型，设置了土地、前期、施工、材料、环境、营销、其它等合同模板；造价性质则分为暂估价、基本确定价、完全确定价；合同性质分为直接合同、三方合同、补充合同；形成方式分为委托、招标、投标。第十九页，共28页。问题与方案合同执行过程中会产生偏差，怎么处理？变更签证管理（合同执行）结算管理第二十页，共28页。问题与方案财务付款可能超出合同，与成本产生偏差，如何管理？财务帐与成本帐对不上，怎么进行资金管理？资金与付款管理系统预警功能第二十一页，共28页。问题与方案过去产生很多经验教训，但现在很难找到资料进行参考？经验教训=财富项目成本管理软件是：成本数据库与成本信息化的集成。公司历史成本数据的积累。不同层次管理者对成本信息的需求。第二十二页，共28页。问题与方案成本失控，不赚钱，怎么进行项目成本的实时监控？总部的监控公司管理层的监控实际发生成本与目标成本的差异分析第二十三页，共28页。问题与方案分公司不在本地，怎么进行监控，怎么进行集中管理？网络数据传输使用WEB版本第二十四页，共28页。问题与方案公司管理层如何监控？通过不同的管理权限设置不同的数据查询方案设置第二十五页，共28页。问题与解答如何体现和控制实际成本与预定目标成本的偏差？全项目动态成本管理表已发生成本的差异体现第二十六页，共28