同济大学 上海同悦节能科技有限公司项目运营报告

挖掘数据财富，成就绿色未来商业策划书上海同悦节能科技有限公司序Preface发展历程2011-2012年筹备，组建团队2012年4月 创业基础培训2012年5月 创业苗圃预孵化2012年12月 获上海市大学生科技创业基金资助/签约2013年4月 正式注册成立2013年5月 第一个项目签约（澳门机场节能监管）2013年10月 与中化方兴地产签署宁波南塘金茂府项目技术咨询服务合同2013年11月 大型体育场馆（深圳湾）节能诊断项目签约2013年12月 获得上海市杨浦区创业启动资金资助2014年1月 第一个绿色运营托管项目签约（同济文远楼）2014年3月 与绿地集团、天华设计院签署设计咨询项目2014年3月 中标中技天峰能效检测项目2014年4月 第一个绿色建筑调适项目签约（中美超低能耗示范楼珠海兴业研发楼）2014年5月 合同额突破250万元2014年5月 与中化方兴地产达成上海地王大宁金茂府项目技术咨询服务合同2014年6月 获得杨浦区人才发展专项资金（鼎元资金）科技创业人才资助2014年6月 荣获第八届“挑战杯”上海市大学生创业实践挑战赛银奖企业概况1份愿景：挖掘数据财富、成就绿色未来2大平台：建筑能效监测管理系统、可再生能源监测管理系统3项业务：建筑能源系统能效管控平台建设与维护升级、绿色建筑及可再生能源项目设计咨询服务、建筑能源系统调试与运营托管服务4个满意：客户满意、员工满意、股东满意、社会满意5大优势：核心技术、高端人才、广阔市场、集成服务、定制营销目录contents一.执行总结 1.1公司与产品 11.2市场与竞争 11.3营销与策略 21.4投资与财务 21.5组织与人力 2／31.6现状与发展 3二.技术与服务 2.1主营业务 52.2核心技术 6／7／82.3知识产权 8／92.4产品研发 9／10三.公司战略 3.1总体目标 113.2阶段目标 11／123.3商业模式 13／143.4其他战略 14四.市场分析4.1行业发展环境PEST分析 15－184.2行业现状 18-214.3市场前景 21／224.4目标市场 22／23／244.5竞争对手 24／25／264.6市场壁垒 264.7项目SWOT分析 26－28五.营销策略5.1直销渠道 295.2间接渠道 29／305.3战略同盟 305.4可持续扩展 305.5广告宣传 30／31

6.1组织架构 33／346.2人力资源管理 35／366.3质量管理 36／37

1股东持股情况 397.2高管层简介 39－42

1财务分析依据 438.2历史财务数据 43-508.3预测财务数据 51／52

9.1公开上市 53／549.2兼并与收购 549.3风险企业买进 54／559.4股权回购 55

10.1外界风险及对策 5710.2内部风险及对策 10.3经营风险及对策

5858／59附件1 公司相关证件 60-63附件2 申请人在读证明 64附件3 已获得的相关资助 65－69附件4 已完成的项目合同 70－90附件5 项目查新报告 91－97附件6 知识产权复印件 98-105挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreen挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuture1第一章执行总结上海同悦节能科技有限公司是一家获得上海市大学生创业基金会扶持的大学生科技创业企业，于2013年4服务。60亿元，20201.5万亿元。技术创新和提供优质服务，必能立足于市场、成为建筑节能综合服务商。能效管理云服务平台，打造公司核心竞争力。稳定的赢利点。筑节能综合服务商。公司注册资金50万元，其中创业团队自筹30万元，上海市大学生科技创业基金会股权资助20万元。公司自2013年4月成立以来，截止到2014年5月底，签署的项目合同额已突破250万元，并实现了盈利。公司性质为有限责任公司，初期采取直线制组织结构，实行总经理负责制，下设技术研发2挖掘数据财富，成就绿色未来2MiningDataforaGreenFuture挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreen挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuture3与咨询服务部、工程及售后服务部、综合事务部。目前公司有8人，其中包括2名博士生、3名硕士、3名学士，涵盖建筑节能、新能源应用、计算机应用等多学科专业背景。自2013年4务。公司股东作为主要发明人申请了专利6项，其中国家发明专利4项（已授权2项权实用新型专利2年6月，经专家书面和答辩评审，杨浦区人才工作领导小组审议，公司总经理雷勇获得杨浦区人才发展专项资金（鼎元资金）科技创业人才资助。2014年6并入围第九届“挑战杯”中国大学生创业大赛决赛。公司成立一年以来，项目合同额已突破250步树立“同悦”品牌形象，2014年和2015年的产值目标分别是600万元和1500万元。4 4 MiningDataforaGreenFuture挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreen挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuturePAGE31挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuture挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuturePAGE30第二章技术与服务主营业务运营托管服务。研院所、国家政策制定机构提供相应的数据服务。核心技术生能源能效在线管控系统、基于Web的家庭能源远程监控系统、岩土热响应试验测试仪。大型公建能耗实时在线监管平台标公示、实现能耗数据可视化、节能效果定量化，节能管理指标化目标。大型公建能耗实时在线监管平台可再生能源能效在线管控系统公司自主研发的基于Web-GIS技术的可再生能源能效在线管控系统，可对分布在各地的地源热泵、太阳能光伏/光热等类型建筑可再生能源项目实施集中、高效管理。这种专业化、平台独特的数据共享机制将能促进项目的运营策略优化。可再生能源能效在线管控系统该系统基于Web权。岩土热响应试验测试仪地理管换热器的设计勘察，也可以检测已完成的地源热泵系统的运行效果。岩土热响应测试平台知识产权公司股东作为主要发明人申请了专利64（已授权2项权实用新型专利2项。目前，公司正积极与部分专利的专利权人达成授权许可或转让协议。另外，公司还参与编写了两部行业标准。知识产权情况汇总如下表，相关复印件见附件。专利情况类型专利名称专利号发明人备注发明太阳能-地源热泵耦合式沼气池供暖系统及运行控制方法ZL201010272846.2雷勇张迪已授权发明太阳能-沼液余热回收式热泵高温厌氧发酵加温系统与运行控制方法ZL201110192420.0王卓；黄超已授权发明基于太阳能-地热能直接利用的空调方法及系统CN2011103855845谭洪卫，雷勇，倪璇申请中发明住宅地道风降温系统及其运行控制方法CN201110385602X谭洪卫，雷勇，张静红申请中实用新型一种并联蒸汽型双效溴化锂吸收式制冷优化系统ZL201220257668.0徐凯；黄超已授权实用新型专利一种用于二级厌氧发酵工艺中的复合低位热源热泵加温系统ZL201120414833.4石慧娴；朱洪光；黄超；张迪；尚昱霖；熊飞龙；裴晓梅已授权计算机软件著作权1基于Web的建筑可再生能源系统运行测评系统2012SR127493雷勇张玲已授权行业标准编制1地源热泵式沼气发酵池加热技术规程CECS339主要起草人：谭洪卫；朱洪光；石慧娴；雷勇出版2地道风建筑降温技术规程CECS340主要起草人：谭洪卫；季亮；雷勇；庄智出版产品研发前正在重点研发软件平台一项、建筑节能产品两项。基于云计算的建筑能效管控平台b)优化。雾化冷却式风冷制冷机组（~°C%%%%8%-25%。在风冷式中央空调及家用分体式空调中均有较广的市场前景。低品位能源驱动型家用热湿独立空调系统位电能输入，在保证室内舒适度的同时，系统能效比传统空调提高50中具有广阔的应用前景。第三章公司战略总体目标公司计划在8企业。阶段目标根据公司战略81~34~5年为整合突破阶段，第6~8的绿色建筑价值链，成为国际化、数字化节能服务商。具体业务规划如图所示。公司的短期具体目标是：到2016年末，占据长三角地区校园节能20%以上的市场份额，2014年和2015年的产值目标分别是620万元和1150万元。8年期间营业额预测见下图。7000060000营业额（万元）50000营业额（万元）

58565400003000020000100000

154 620 1151

营业额2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020时间（年）商业模式我们采用的商业模式是“以平台拉动服务、以品质取胜客户”。（建筑可再生能源项目云监管平台；“服务”指的是包括节能诊断、方案设计、系统集成及运行管理的建筑节能一条龙服务。（项目提供专业化运营管理服务。时，基于深度数据挖掘提供专业化优质服务，易于形成品牌效应、打造企业核心竞争力。在本商业模式中，本公司的盈利点主要包括：系统集成中介服务智能化系统设计、调试可再生能源系统建筑能效监测管理系统节能诊断（能源审计、方案咨询设计节能工程运营托管服务建筑能源云服务平台建设与维护升级其他战略人才战略：重点引进一批建筑节能、计算机信息技术及管理学相关的本科及以上学历人才，占总人数的80骨干的梯级技术团队。有限公司、南京丰盛新能源科技股份有限公司，就建筑能源云服务平台的合作开发及推广应用达成了共识。品牌战略：成功模式辐射其它校园乃至社区、城市。第四章市场分析PEST政策环境分析（Policy）的三大耗能大户（工业、建筑、交通）中，占据了社会总能耗30%且呈刚性增长趋势的建筑推动建筑领域节能减排提供了前所未有的支持。其中：《节能减排“十二五”规划》明确提出：到2015年，全国万元国内生产总值能耗比10（比05%.7提出的总体目标是：到“十二五”期末，建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力。13111亿平方米，对5.7亿平方米建筑进行节能改造；2017年起，城镇新建建筑全部执行绿色建筑标准等。日前出台的《国家新型城镇化规划(2014－2020年)》筑比重要从2012年的2%提升至202050%。明确了“十二五”可再生能源建筑应用推广目标为：到2015年底，新增可再生能源“十二五”期间建筑节能工作主要指标项目“十二五”期间建筑节能工作主要指标项目“十二五”建筑节能专项规划属性工作方案提出的目标新建建筑北方严寒及寒冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准，执行比例达到95%以上；北京、天津等特大城市执行更高水平的节能标准；建设完成一批低能耗、超低能耗示范建筑。约束性提高标准执行率既有居住建筑节能改造北方采暖地区实施既有居住建筑供热计量及节能改造4亿平方米以上。约束性北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上过渡地区、南方地区实施既有居住建筑节能改造试点5000万平方米。约束性夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米大型公共建筑节能监管监管体系预期性完善能源审计、能效公示。监管平台建设省级监测平台20个，实现省级监管平台全覆盖，节约型校园建设200所，动态监测建筑能耗5000栋约束性-节能运行和改造促使高耗能公共建筑按节能方式运行，实施10个以上公共建筑节能改造重点城市，实施高耗能公共建筑节能改造达到6000万平方米，高校节能改造示范50所约束性公共建筑节能改造6000万平方米，推动节能改造与运行管理实现公共建筑单位面积能耗下降10％，其中大型公共建筑能耗降低15%。预期性-可再生能源建筑应用新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米，形成常规能源替代能力3000万吨标准煤预期性推动可再生能源与建筑一体化应用绿色建筑规模化推进8以上达到绿色建筑标准要求。预期性制定并实施绿色建筑行动方案农村建筑节能农村危房改造建筑节能示范40万户预期性-新型建筑节能材料推广新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例达到65%以上，建筑应用比例达到75%以上。约束性推广使用新型节能建材和再生建材，继续推广散装水泥建筑节能体制机制立并实行建筑节能统计、监测、考核制度。预期性-为实现上述节能减排目标，国家及地方财政配套了一系列经济激励政策公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法》、《可再生能源建筑应用示范项目推广财政补贴资金管理暂行办法》等等。我国政府已经把发展低碳经济作为面向未来的重大战略，提出了2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，并将其作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。建筑业作为我国国民经济支柱产业之一，其产值占GDP比重稳步上升，正以对数趋年产值（亿元）6465.57490.88694.310367.312408.615296.518743.222398.826714.4势增长，年增长率保持在20%以上，为节能减排提供了强有力的经济基础。年产值（亿元）6465.57490.88694.310367.312408.615296.518743.222398.826714.4年份859.41015.114152266.52964.73728.84387.44621.64985.8Social)859.41015.114152266.52964.73728.84387.44621.64985.8

我国建筑业产值变化138.2143.8195.5207.1220.7270.6316.7138.2143.8195.5207.1220.7270.6316.7417.9525.7665.88107945172.15522.35931.7断增强。我国正处在新型城镇化建设高密度城镇及环境等方面的多重挑战。人口密度分布图PM2.5卫星监测情况技术革新使得建筑节能及可再生能源利用新技术的投资回收期不断降低经能够被市场所接受。光伏发电成本变化远程绿色运营管理成为了可能。行业现状能市场空间。2010于促进节能服务产业发展的意见，标志着节能服务产业在中国正式进入发展阶段。据EMCA2011年节能服务产业总产值首次突破1000亿元，达到1250亿元，同比增长49.5%，从业人员达到37.8万人，形成年节能能力1648万吨标准煤。节能服务公司从业人员增长情况节能服务公司数量变化情况节能服务业总产值变化情况（含市政路灯2011和投资额分布如下图所示。建筑领域的节能服务特点是，项目数量众多（.9%左右校、医院和大型公建等，多针对中央空调、供热及照明系统进行节能改造或建筑能源监管。不同领域节能服务项目及投资总额分布市场前景市场总额的重要着力点，并提出了以节能为主、发展清洁能源为辅的原则。6.7亿吨标准煤，规划投资需求共23660亿元，具体布局如下表。而在建筑节能领域，据专家预测，2020年前，我国用于节能建筑项目的投资将至少达到1.5万亿元。十二五节能减排规划投资需求市场发展方向据EMCA可再生能源利用是重中之重。由此可以看出：色建筑认证咨询等服务将在建筑节能产业中占据重要地位。数据挖掘统集成创新等服务，将能打造节能服务公司的核心竞争力。绿色运营管理节能服务的新方向。建筑领域节能减排重点任务目标市场目标市场选择综上所述，考虑到公司的区位优势和自身的实力，公司前两年将目标市场锁定于长三角地领域。目标市场特点和品牌影响；另一方面，长三角地区的节能服务市场前景广阔。我国绿色建筑市场潜力区域分布2000余所，在校生人数达2300多万，占全国人口的4.4%，能耗占社会总能耗的82008年上海高校能耗统计数据，高校建筑能耗占高校总能耗的83.2本项目的技术支撑单位——同济大学绿色建筑与新能源研究中心已具有完备的校园累经验与树立品牌效应。400面积仅占10%左右，大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的5过全国城镇总耗电量的22为当前建筑节能工作的重中之重。国家及各地政府都对公建节能进行扶持，2011年中国大型公共建筑绿色节能减排高峰论坛上，住房和城乡建设部副部长仇保兴强调发展前景也十分的广阔。竞争对手深圳达实智能股份有限公司，是行业领先的建筑智能化和节能服务商。该公司主要从事建EMC来保持200%以上的增长速度，其主要市场在深圳、业务也主要注重大型项目。首都机场扩建工程供热项目热网循环水泵变频改造改造工程深圳地铁三号线营运综合办公楼照明改造深圳茂业百货大楼照明改造较大发展。广州。105总贸易额13亿美元，员工超过4000人。霍尼韦尔公司是美国市场最大的能源服务公司，霍25(EMC)5000量，霍尼韦尔提供节能改造的所有投入，并提供资金解决方案。霍尼韦尔可为客户量身定做，并进行设计、评估、安装以及维护，及提供一套系统解决方案。市场壁垒项目优势方案。将以建筑能效监管平台为基础，提供从建筑能耗监管-能源审计-节能项目咨询与设计-单地说就是提供使用能单位能耗整体下降20-30销售商，能够提供这种整体集成节能服务解决方案的公司还非常少。类似财务管理软件的作用，为建筑能源管理提供支持。劣势定的差距。定的品牌影响力，可能承揽的节能项目相对较少、较小。件的升级、开发上，需要高端的软件开发技术人员和数据分析专业人员。机会经济激励政策，对推动建筑领域节能减排提供了前所未有的支持。长三角地区节能市场前景广阔：长三角地区包括是我国经济发展比较快速的地区，长三角地区建筑能耗已占社会终端能耗的28％以上。近年来，长三角节能市场快速发展，并呈威胁能问题。司加入到这个产业，行业不可避免面临较强的竞争，节能市场广阔的长三角将首当其冲。公司的SWOT竞争力，占据市场先机。项目SWOT分析矩阵内部因素优势S劣势W公司提供综合集成的整体节能服务解决方案；技术专利产品。公司资金不足；公司还未形成自身的品牌影响力；技术人才缺乏外部因素机会O威胁T国家和地方政府对于节能服务产业的大力支持；长三角地区节能市场前景广阔;服务能力与客户要求还存在一定差距；节能服务市场的竞争将会加剧。第五章营销策略战略同盟直销销售同悦战略同盟直销销售同悦营销广告宣传展间接销售直销渠道笔广告宣传费用。间接渠道派懂专业技术的营销人员直面客户，开展针对大客户的终端营销。战略同盟节能是一个跨行业、跨专业、跨地域的系统工程，对从事该行业的企业（公司）地长期高效地发展产业、输送人才，全面助力其发挥后发优势，打造成为节能示范标杆！广告宣传在线业务洽谈服务。公司网站节能环保意识深入人心的同时，使企业的品牌深入人心。32 32 MiningDataforaGreenFuture挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreen挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuturePAGE37挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuture挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuturePAGE36第六章经营管理组织架构董事会总经理副总经理工程部技术部董事会总经理副总经理工程部技术部财务部服务部综合事务部图1.公司组织架构确立原则：管理高效，决策迅速。确保公司的战略方向，提升战斗力和凝聚力。各取所长，职责明确。管理，提高管理效率。相互协作，互为依托。成立决策委员会，请公司管理层和各部门主管参与，对于公司重大决策和重要项目共同建言献策，形成合力。姓名职位工作职责姓名职位工作职责雷勇总经理2.领导各部门相互协作，共同发展赵星副总经理李进技术部经理尚昱霖工程部经理吴会来市场服务部经理黄超综合事务部1）规划和招聘数8人，其中包括博士生2人、硕士学历3人、本科学历2人，大专1人。上升期，人力资源建设也必须跟上公司发展的步伐，为实现2015年公司营业收入1000万的目标，公司制定了相应的人力资源战略发展规划。决策管理层实务执行层而来，负责各个部门的具体工作。2014-2015年公司计划招聘15人，使总人数达到22人，其中工程部5人，技术部4人，财务部1人市场服务部3人，行政及人力资源部2人2）绩效与考核核公司员工项目执行情况、项目进度、学习成长、质量及团队合作、客户投诉等。3）激励与培训键人员的各种需要条件，以激发公司人员的创造性、革新精神和主动提高自身素质。司的薪酬福利由工资和福利组成等)、服务性服务(如个人事故保险等)、机会性福利(如集体文艺活动等)。质量管理IS（intelligentserices位控制。设计咨询过程质量管理的内容通过对每个建筑的特点，并结合用户需求，提供一个整体解决方案并进行优化分析；层把关保证技术方案的质量。工程过程质量管理的内容及建筑能源系统调试过程中及时、规范。售后、托管过程质量管理的内容种问题。38 38 MiningDataforaGreenFuture挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreen挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuturePAGE43挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuture挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuturePAGE42第七章 团队简介

单位：万元姓名现金出资额所占股份备注雷勇9.519%总经理赵星8.517%副总经理李进612%副总经理黄超36%技术部经理尚昱霖36%项目部经理创业基金2040%同济分基金合计50100%总经理（法人代表、董事长）-雷勇，男，28岁，博士研究生，2009年毕业于华北科技学9（13项1项国家自然科学基金项目和1项上海市科委科技发展基金项目（2011年美国华盛顿/2012年西班牙马德里工作。技术总监-谭洪卫，男，53岁，教授、博导，同济大学绿色建筑及新能源研究中心常务副ABB日本Flakt2008筑环境CFD模拟技术。最近承担或已完成的研究项目主要有：中美洁净能源联合研究中心-低碳经济发展关键技术研究与集成应用示范低碳建筑子课题“十一五”国家重大科技支撑课题：隧道污染物扩散CFD能竞赛（Solrdectlon；太阳热反射涂料在建筑中的节能性和适用性研究。2004年5月-2005年9职期间主要负责图书馆系统自动化系统的开发与设计。2005年9月-2008年6月，就职于珠海市嘉宝华股份有限公司，担任集团信息技术主管工程师，负责集团ERP软件系统开发。任职期间主导集团公司营运业务供应链管理系统开发与实施。2008年6月-2010年4月，就职研发。2010年4月-2012年4电站监测与控制系统的研发工作，后因工作需要调任兴业-同济大学联合研究实验室工作，从8IT开发工具与语言。阳能通风采暖技术，研究成果获校级特等奖，并获推荐参加全国第252013年4期间参与了沼气发酵工程热能综合利用平台的设计和搭建，太阳能-地源热泵耦合加温系统的申请发明专利两项，实用新型专利一项。目前，从事智慧城市方面的研究工作。工程部经理-尚昱霖，男，25岁，同济大学工学硕士。2010环境与设备工程专业，获工学学士学位。2013年4阳能-地源热泵耦合加温系统的搭建与运行，沼气工程热电联产系统的设计与运行，进行了海工作，设计并调试了多个智能化项目。财务部经理-张宁，女，26岁，硕士研究生，20109(CPA)养工程项目及小型企业运作的财务管理能力。人力资源部经理-王韬，女，27岁，2011年3（在线数据采集EI利一项。在校期间担任班级团支书，学院学生党支部书记。第八章 财务情况的有关规定为依据。本项目税金测算，按国家颁发的税种、税目及相关规定为依据。本项目财务基准收益率（is）12%。10%计取。自2013年4月公司成立一年以来，我司的项目合同额已突破250万元。2013年度（不足一年公司销售收入155.3438.524.78%。2013年度资产负债表、利润表及现金流量表如下。挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreen挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuture44挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreen挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuture452013年度资产负债表编制单位：上海同悦节能科技有限公司金额单位：元项 目行次期末余额年初余额项 目行次期末余额年初余额流动资产：1——流动负债：65——货币资金2512,817.500.00短期借款660.000.00△结算备付金30.000.00△向中央银行借款670.000.00△拆出资金40.000.00△吸收存款及同业存放680.000.00交易性金融资产50.000.00△拆入资金690.000.00应收票据60.000.00交易性金融负债700.000.00应收账款740,000.000.00应付票据710.000.00预付款项8380,000.000.00应付账款720.000.00△应收保费90.000.00预收款项7384,500.000.00△应收分保账款100.000.00△卖出回购金融资产款740.000.00△应收分保合同准备金110.000.00△应付手续费及佣金750.000.00应收利息120.000.00应付职工薪酬760.000.00应收股利130.000.00其中：应付工资770.000.00其他应收款140.000.00应付福利费780.000.00△买入返售金融资产150.000.00#其中：职工奖励及福利基金790.000.00存货160.000.00应交税费80145.000.00其中：原材料170.000.00其中：应交税金81145.000.00库存商品(产成品)180.000.00应付利息820.000.00一年内到期的非流动资产190.000.00应付股利830.000.00其他流动资产200.000.00其他应付款841,276.500.00流动资产合计21932,817.500.00△应付分保账款850.000.00非流动资产：22——△保险合同准备金860.000.00△发放贷款及垫款230.000.00△代理买卖证券款870.000.00可供出售金融资产240.000.00△代理承销证券款880.000.00持有至到期投资250.000.00一年内到期的非流动负债890.000.00长期应收款260.000.00其他流动负债900.000.00长期股权投资270.000.00流动负债合计9185,921.500.00投资性房地产280.000.00非流动负债：92——固定资产原价290.000.00长期借款930.000.00减：累计折旧300.000.00应付债券940.000.00固定资产净值310.000.00长期应付款950.000.00减：固定资产减值准备320.000.00专项应付款960.000.00固定资产净额330.000.00预计负债970.000.00在建工程340.000.00递延所得税负债980.000.00工程物资350.000.00其他非流动负债990.000.00固定资产清理360.000.00其中：特准储备基金1000.000.00生产性生物资产370.000.00非流动负债合计1010.000.00油气资产380.000.00负债合计10285,921.500.00无形资产390.000.00所有者权益（或股东权益）：103开发支出400.000.00实收资本（股本）104500,000.000.00商誉410.000.00国有资本105200,000.000.00长期待摊费用420.000.00其中：国有法人资本106200,000.000.00递延所得税资产430.000.00集体资本1070.000.00其他非流动资产440.000.00民营资本108300,000.000.00其中：特准储备物资450.000.00其中：个人资本109300,000.000.00非流动资产合计460.000.00外商资本1100.000.0047#减：已归还投资1110.000.0048实收资本（或股本）净额112500,000.000.00挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuture挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuturePAGE50挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreen挖掘数据财富，成就绿色未来MiningDataforaGreenFuturePAGE4949资本公积1130.000.0050减：库存股1140.000.0051专项储备1150.000.0052盈余公积11638,544.000.0053其中：法定公积金11738,544.000.0054任意公积金1180.000.0055#储备基金1190.000.0056#企业发展基金1200.000.0057#利润归还投资1210.000.0058△一般风险准备1220.000.0059未分配利润123346,896.000.0060外币报表折算差额1240.000.0061归属于母公司所有者权益合计125846,896.000.0062*少数股东权益1260.000.0063所有者权益合计127846,896.000.00资 产 总 计64932,817.500.00负债和所有者权益总计128932,817.500.00注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。2013年度利润表编制单位：上海同悦节能科技有限公司金额单位：元项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额一、营业总收入11,553,398.060.00其他280.000.00其中：营业收入21,553,398.060.00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）290.000.00其中：主营业务收入31,553,398.060.00投资收益（损失以“-”号填列）300.000.00其他业务收入40.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益310.000.00△利息收入50.000.00△汇兑收益（损失以“-”号填列）320.000.00△已赚保费60.000.00三、营业利润（亏损以“－”号填列）33484,793.780.00△手续费及佣金收入70.000.00加：营业外收入3429,126.220.00二、营业总成本81,068,604.280.00其中：非流动资产处置利得350.000.00其中：营业成本9960,000.000.00非货币性资产交换利得360.000.00其中：主营业务成本10960,000.000.00政府补助370.000.00其他业务成本110.000.00债务重组利得380.000.00△利息支出120.000.00减：营业外支出390.000.00△手续费及佣金支出130.000.00其中：非流动资产处置损失400.000.00△退保金140.000.00非货币性资产交换损失410.000.00△赔付支出净额150.000.00债务重组损失420.000.00△提取保险合同准备金净额160.000.00）43513,920.000.00△保单红利支出170.000.00减：所得税费用44128,480.000.00△分保费用180.000.00五、净利润（净亏损以“－”号填列）45385,440.000.00营业税金及附加196,058.250.00归属于母公司所有者的净利润46385,440.000.00销售费用200.000.00*少数股东损益470.000.00管理费用21103,028.600.00六、每股收益：48————其中：研究与开发费2278,000.000.00基本每股收益490.0000.000财务费用23-482.570.00稀释每股收益500.0000.000其中：利息支出240.000.00七、其他综合收益510.000.00利息收入251,957.700.00八、综合收益总额52385,440.000.00汇兑净损失（净收益以“-”号填列）260.000.00归属于母公司所有者的综合收益总额53385,440.000.00资产减值损失270.000.00*归属于少数股东的综合收益总额540.000.00注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。2013年度现金流量表编制单位：上海同悦节能科技有限公司金额单位：元项 目行次本期金额上期金额项 目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：1————处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.000.00销售商品、提供劳务收到的现金21,560,000.000.00处置子公司及其他营业单位收回的现金净额310.000.00△客户存款和同业存放款项净增加额30.000.00收到其他与投资活动有关的现金320.000.00△向中央银行借款净增加额40.000.00投资活动现金流入小计330.000.00△向其他金融机构拆入资金净增加额50.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金340.000.00△收到原保险合同保费取得的现金60.000.00投资支付的现金350.000.00△收到再保险业务现金净额70.000.00△质押贷款净增加额360.000.00△保户储金及投资款净增加额80.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额370.000.00△处置交易性金融资产净增加额90.000.00支付其他与投资活动有关的现金380.000.00△收取利息、手续费及佣金的现金100.000.00投资活动现金流出小计390.000.00△拆入资金净增加额110.000.00投资活动产生的现金流量净额400.000.00△回购业务资金净增加额120.000.00三、筹资活动产生的现金流量：41————收到的税费返还130.000.00吸收投资收到的现金42500,000.000.00收到其他与经营活动有关的现金1484,564.570.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金430.000.00经营活动现金流入小计151,644,564.570.00取得借款所收到的现金440.000.00购买商品、接收劳务支付的现金16960,000.000.00△发行债券收到的现金450.000.00△客户贷款及垫款净增加额170.00收到其他与筹资活动有关的现金460.000.00△存放中央银行和同业款项净增加额180.000.00筹资活动现金流入小计47500,000.000.00△支付原保险合同赔付款项的现金190.000.00偿还债务所支付的现金480.000.00△支付利息、手续费及佣金的现金200.000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金490.000.00△支付保单红利的现金210.000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润500.000.00支付给职工以及为职工支付的现金22158,513.600.00支付其他与筹资活动有关的现金510.000.00支付的各项税费2352,660.200.00筹资活动现金流出小计520.000.00支付其他与经营活动有关的现金24460,573.270.00筹资活动产生的现金流量净额53500,000.000.00经营活动现金流出小计251,631,747.070.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响540.000.00经营活动产生的现金流量净额2612,817.500.00五、现金及现金等价物净增加额55512,817.500.00二、投资活动产生的现金流量：27————加：期初现金及现金等价物余额560.000.00收回投资收到的现金280.000.00六、期末现金及现金等价物余额57512,817.500.00取得投资收益收到的现金290.000.0058注：加△楷体项目为金融类企业专用。销售收入估算赖，因此公司在未来几年将具备较好的发展前景，此销售收入估算只作为保底的预测参考。表8-2 收入与净利润表年度收入净利润净利润率2013154.537.924.53%2014620.9192.430.99%20151151.9423.836.79%20163318.6131439.60%股权分红计划定。表7-2 公司2013-2016年分红计划年度2013年2014年2015年2016年分红00200300挖掘数据