2022年标准的部门出纳岗位职责例文

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出纳的职责是负责报销差旅费的工作。下面,我给大家介绍一下关于出纳职责（范文）5篇,接待大家阅读.

出纳（岗位职责）1

一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、实时、切实、完整地向（会计）人员传递各种原始凭证。

四、合理保管库存现金和各种有价证券。

五、合理保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、合理保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、专心登记现金（日记）账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，展现差异实时汇报。

九、定期与银行举行账目核对，编制《银行存款余额调理表》。

十、实时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、（税务）登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费工程的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限实时（清理）各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息，保证其真实、合法、切实。

出纳岗位职责2

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、（收据）管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不成借支，若需要借支就务必填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，举行实报实销，再经会计审核后，由出纳赋予报销。

五、员工工资的发放。

出纳岗位职责3

1.专心执行国家（财经）法规、现金管理制度，遵守本公司的（财务管理）制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原那么。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账处境，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。(佛山出纳雇用)

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账切实、感激、日清月结。不得肆意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据举行审核，符合报销程序和管理制度、金额切实后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原那么。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安好。如展现现金长短款要实时查明理由，理由不明出纳要负责赔偿。

10.按照领导安置，实时合作会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责4

1.按照国家财务制度的模范，专心编制并严格执行财务筹划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺遂完成。

2.专心做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出处境，察觉问题实时反映，并按月做好结帐工作。

3.专心记好固定资产帐。按季与保管人员举行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

4.专心做好学校收费组织工作。

5.根据国家财务制度的规定，实时专心做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抗拒。

6.收付现金要做到实时、切实、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能实时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的过错，如有过错应查明理由实时汇报并改正。

7.按照现金管理的有关规定和实施（手段），做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，实时记好现金收付帐、原那么上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得留存帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到切实、无误;做到帐款相符。

9.专心保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经机要;并定期加入财务持续（教导）培训。

出纳岗位职责5

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、实时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、实时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调理表，做到帐帐相符。

五、负责