某集团公司物资管理办法

15.物资管理办法(公司设备[2003]31号)第一章总则第一条为了规范集团公司的物资管理工作,提高物资供应质量和管理水平,更好地为施工生产服务,根据上级有关物资管理的要求,结合集团公司的实际情况,制定本办法。第二条物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行,实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益。第三条物资管理业务主要有计划管理、采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等基本内容。第四条物资管理部门是企业的职能部门,各级领导要重视和支持物资管理工作,有关业务部门应积极配合,通力合作。第二章物资管理体制第五条按照统一领导、分级管理的原则,集团公司的物资管理实行集团公司、子(分)公司及所属公司（项目部）、队四级管理，上级物资部门负责对下级物资部门进行监督、检查、业务指导。第六条各级物资部门是物资采购、供应与管理的专业归口部门,是物资采购、供应与管理工作的专业职能的具体执行者。物资部门以外的单位和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导,但不得直接或间接参与物资购销业务。第七条各级领导要充分认识到物资工作的重要地位和作用,规范物资流通秩序,净化物资采购渠道,加强物资行业管理。第八条集团公司各级物资部门应根据需要配备适当的专业工作人员,部门领导要由物资系统有经验、懂业务、会管理、品质好、责任心强的专业人员担任。第三章物资部门工作职责第九条集团公司设备物资部物资科工作职责1.贯彻执行国家和上级有关物资管理的方针、政策、法规和标准。制定集团公司物资管理质量体系运行标准及物资采购、供应与管理工作的规章制度，并监督实施。2.监督、检查和指导集团公司、子（分）公司项目部的物资采购、供应与管理工作。参与集团公司直辖工程项目的物资招标采购工作。3.坚持宏观调控、重点保障相结合的原则。对国家专营物资及重要产品在集团公司范围内进行调配，确保重点施工项目的供应。4.负责集团公司节能降耗管理工作。推广节能新技术、新材料和新工艺。指导集团公司各单位降低物资消耗，提高综合利用，减少浪费。5.负责集团公司物资信息管理工作，并定期进行信息发布。6.负责集团公司物资系统的标准贯彻。会同劳资培训部对各级物资管理人员进行培训和职业技能考评。7.负责物资和节能降耗统计报表等内业资料的收集、分类、登记、归档和保管。参与经济活动分析，向上级领导提供有关统计分析资料。8.完成各级领导交办的其它工作。第十条分公司和集团公司所属项目部物资部门工作职责1、依据集团公司《物资管理办法》,结合施工生产实际情况,制定本单位物资供应管理细则,并组织实施。2、负责本单位工程项目物资采购、供应与管理全过程的组织、规划和协调,以及物资采购、供应与管理的监督、检查和指导工作。3、负责编制上报本单位工程任务所需的国家专营物资的申请计划,并组织供应调剂。4、负责本单位物资供方的评价工作,审定和管理本单位《合格供方名册》及相应的档案资料,负责合格供方的质量跟踪。5、根据工程材料预算定额,制定本单位材料节约计划及其实施办法,并组织实施。6、及时准确汇编上报各种业务报表和资料。第四章物资计划、采购与供应第十一条物资供应是以工程预算、设计数量或材料消耗定额为依据。做好工程项目物资的统一供应工作,是降低成本、提高经济效益的重要途径。第十二条各工程项目在施工前，物资部门必须编制准确、完整、详细的物资需用计划,严格按计划组织采购和供应，在物资供应方式上要推行物资配送制。第十三条编制物资需用计划必须以技术部门提供的材料数量表及材料预算定额或材料消耗定额为依据。第十四条工程项目施工前,物资人员要进行市场调查,调查物资供应渠道、供应价格和供应方式,提出调查报告,进行成本分析,并拿出倾向性意见。可同时进行供方调查,确定合格供方名册。第十五条顾客提供或上级单位供应的物资应编制物资申请计划,经有关部门会签和主管领导批准后逐级上报。第十六条除顾客提供和上级供应的物资外,一定时期内所需物资应编制物资采购计划,经有关部门会签及主管领导批准后组织采购。物资采购应在《合格供方名册》中选择供方,并签订购货合同。如《合格供方名册》中的供方提供的产品满足不了工程施工的需要,而工程又急需,可采取应急采购措施,即可以在《合格供方名册》之外选择供货方,但必须进行市场调查，提出意见，经主管领导签字同意。要有相关记录资料,及时补办供方评价手续。第十七条编制物资申请计划或采购计划,必须考虑库存物资可利用量和加工自制、修旧利废、技术革新和节约指标等因素。第十八条物资供应管理要认真贯彻执行总公司[中铁建物(1996)53号]《总公司物资采购供应暂行规定》的文件精神,把住源头、净化渠道、归口管理,充分发挥主渠道作用,提高物资供应质量及管理水平。第十九条为了降低成本，减少中间环节，避免多头采购，抬高物价,当项目部所辖工程项目物资总需用量钢材500吨及以上、木材200立方米及以上、水泥1000吨及以上、有集中供应条件的砂石料1000立方米及以上,其它材料单项品种采购价值达到或超过5万元的物资采购时,必须实行招标采购,选择产品质量好、价格低、信誉佳、售后服务好的合格供方,增加采购行为的透明度,避免暗箱操作，杜绝物资采购中的不法行为。招标采购范围以外的小批量采购及低值易耗品等C类物资采购,在比质比价、货比三家的前提下，由项目部(公司)实行询价意向招标采购。招标资料要保存完整，并归档管理。第二十条物资采购除货款即时结清者外，必须签订物资购销合同，其合同要按程序进行评审和审批。第二十一条物资招标采购或询价意向招标采购时，必须通知集团物资有限公司参加竞标。选择供货方时，在同等价格、同等质量、同等条件下应优先选择集团公司物资有限公司。第五章施工现场物资管理第二十二条现场物资管理必须做好各类物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节约、清查、盘点和核算工作。各施工单位在施工中要做好点验单、发料单、质量证明书、报检单、检验单等资料和质量活动记录，待工程竣工后，装订成册，移交上一级物资部门管理，并按规定时间保存。第二十三条施工现场应设置和工程规模相适应的料棚、料场,对工程任务量大、工点集中的施工现场要设置临时仓库。施工现场的库房、料棚、料场要布局合理、安全，做到地面平坦坚实、清洁，要配备必要的衡器、量具和消防器材,要做好防雨、防潮、防盗、防火、防腐等工作,确保人员、物资安全。第二十四条库内存放的物资要根据其性能、特点和数量,按规定存放和保管。库内物资要堆码整齐、便于装卸,要定期盘点,做到帐物相符、帐帐相符、帐卡相符。第二十五条料场、料棚、仓库存放的库存物资，按规定的要求进行标识,并填写物资标识记录。第二十六条对入库物资必须具备《合格证》和必要的《质量检验报告》，并及时验收并填写《验收记录》，验收内容包括：数量、品种、规格型号、外观、产品标牌及随货的产品合格证和质量证明资料、附件。水泥、金属材料、防水材料等与工程质量有关的物资,要按规定取样，由工地试验室进行试验。检验合格后方可进入施工现场，并做好各项施工记录，保持物资使用的可追溯性。第二十七条物资经过验收质量合格、数量相符,应及时填写《物资点验单》。对质量不合格,数量不符的物资要单独存放，标识清楚，并及时上报业务部门同供货单位交涉处理。第二十八条负责物资采购和验收的不得是同一人。各种进料凭证没有附带点验单据的,财务人员不得进行帐务处理。第二十九条物资发放必须按照物资计划核定的数量控制发料，一律不准超定额发料，并出具发料凭证。紧急情况下经单位主管领导批准,可先发料、后补手续。发料时要坚持“三检查”：检查领(发)料凭证是否准确无误,检查发出物资的品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关单据是否齐全；“三核对”：发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。经复核无误后即将物资和凭证与提料人员当面点交签收,办理交接手续。在保证质量的前提下,要本着“先进先发”、“存新发旧”的原则发料。第六章物资核算与统计第三十条物资核算分为材料数量核算和材料实际成本核算。材料数量核算主要考核工程物资的节超情况。各单位要严格按所执行的材料预算定额或材料消耗定额限额发料,要积极开展修旧利废,节约代用工作。第三十一条材料实际成本核算是考核物资从采购到消耗所发生的全部费用。各级物资部门要在保证物资质量的前提下,以最低的材料价格,最少的储运费用,组织工程物资的采购供应。在物资采购中要做到“三比一算”，即比质、比价、比运距和成本核算。要减少各类费用支出,降低物资实际成本。第三十二条物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程,要及时编制完整的物资管理内业资料,手续完备、数据准确、定期分析、专人专管,为竣工决算、材料找差、费用索赔等提供准确的依据。第三十三条物资统计是物资管理工作的重要环节,各单位要加强对物资统计工作的领导和重视，按照上级部门的要求准确、及时地上报有关统计报表和统计资料。第七章物资工作岗位与队伍建设第三十四条物资工作岗位是国家计委、建设部、人事部认定的建筑企业关键岗位之一，各单位配备物资工作人员要严格按照铁道部建设司、人事司[1992]120号文件中的要求，实行专业管理人员持岗位证书上岗，未取得物资专业岗位证书的人员不得从事物资工作。第三十五条集团公司直管工程项目物资主管人员须有中专（国民教育学历）以上文凭的专业干部担任。并经过单位（原则上是物资有限公司）推荐→设备物资部资格审查→集团公司领导或项目指挥长同意等程序。第三十六条物资工作人员要严格执行国家物资政策、法规和上级业务部门的有关规章制度，遵纪守法，及时掌握市场动态和材料的市场行情，积极主动地接受业务知识更新，努力钻研业务，不断提高自身业务素质和管理水平。第三十七条各单位必须选用政治思想好、作风正派、廉洁奉公，有事业心和责任感，业务能力强的人员从事物资管理工作。各单位物资部门对本单位项目物资人员具有委派权或建议权，严禁无证上岗和非专业人员从事物资管理工作。各项目对物资管理人员，不得随意撤换。确需撤换的应征求上级业务部门意见并上报备案。第三十八条根据国家经贸委[1999]9号令《国有工业企业物资采购管理暂行规定》的要求，“企业经营者和主管物资采购的副厂长、副经理的近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟、姐妹）原则上不得在本企业的物资采购部门担任负责人。”第三十九条根据中铁建劳[1996]145号文《总公司施工企业使用外部劳务管理办法》的规定，“物资采购、保管、爆炸物品的保管等重要岗位不得使用外部劳务”。第八章物资管理考核与监察第四十条各单位要建立严格的物资管理考核制度,对物资人员要进行定期或不定期的考核,要落实岗位责任制,做到在其位、谋其政、负其责,对不称职人员应及时调整。第四十一条各单位要根据施工生产实际情况,制定物资管理考评细则。第四十二条集团公司、子（分）公司物资部门应选配物资工作经验丰富，熟悉有关经济法规和专业知识的人员担任监察员。监察员的职责范围是对物资需求申请、采购渠道、价格、质量、储运保管、使用、验收、统计、节约利废、消耗定额、贬值报废、资金运用等实际情况和有关业务指标的完成情况进行监督检查。第四十三条物资监察工作的重点为：一、物资工作中违法、违纪和拒不执行上级有关规定的事件；二、非物资部门直接介入物资采购业务的行为；三、因工作人员不负责任人为造成物资损失和浪费的行为；四、因管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂、损坏、采购劣质价高物资的行为；五、在物资购销活动中,因个人利益损害集体利益和国家利益,以局部利益损害全局利益的行为；六、在物资工作中不按程序文件的要求操作和违反上级物资管理规定的行为。第四十四条集团公司、子（分）公司物资监察人员要根据施工生产的实际情况定期到基层单位进行物资监察,了解情况,掌握信息,听取群众意见。对群众检举揭发的有关物资方面的问题,做到件件有落实,有回音,对违规者视其情节轻重提请有关部门查处,必要时与纪检部门协同查处。第九章物资工作纪律第四十五条各级物资工作人员必须遵守下列物资工作纪律:1、物资工作必须认真贯彻执行上级的方针、政策、法规和标准。2、物资工作要实事求是,不准弄虚作假。3、要保证物资计划的及时性、严肃性和准确性。4、不准采购、供应和使用质量不合格物资。5、严格控制物资采购成本，不准擅自增加流通环节、加大成本支出，要避免采购质次价高物资。6、历行节约、反对浪费，杜绝物资超储积压、过期变质、损失和浪费。7、要严格执行收、发料制度，要帐目清楚、帐物相符,不准有帐外料。8、遵守职业道德，廉洁奉公，不准以物谋私。9、要服从领导，顾全大局。第四十六条各级领导和物资人员要大力宣传、贯彻执行上级的各项物资政策、法规、标准,遵守物资工作纪律，自觉抵制不正之风，同一切违法乱纪行为作斗争，经常检查纪律执行情况，对违犯物资工作纪律的一经查处严肃处理。第十章奖励与处罚第四十七条各单位对物资采购、供应与管理的全过程，