某县汽车东站建设工程项目建议书

汽车站建设项目书书（可研报告告）目录-------------------------------------------------------------------------------1一、项目建设的目目的和意义1.1项目背景和和依据1.2项目建设的的必要性和经经济意义------------------------------------------------31.3湘运＊＊分分公司概况---------------------------------------------------------44二、客流量的初步步测算-------------------------------------------------------------5三、建设规模及方方案---------------------------------------------------------------55四、建站条件及站站址初步方案案------------------------------------------------------8

4.1地理位位置---------------------------------------------------------------------88

4.2社会条条件---------------------------------------------------------------------88

4.3站址方方案选择的初初步意见----------------------------------------------------8五、环境保护-----------------------------------------------------------------------9

5.1拟建站站址环境现状状------------------------------------------------------------9

5.2拟建项项目对环境的的影响-------------------------------------------------------9

5.3环境保保护初步意见见------------------------------------------------------------9六、车站组织和劳劳动定员----------------------------------------------------------96.1机构设置----------------------------------------------------------------------100

6.2劳动定定员---------------------------------------------------------------------110七、项目实施初步步规划及项目目实施进度表表------------------------------------------10

7.1项目实实施初步规划划------------------------------------------------------------10

7.2项目实实施初步进度度表---------------------------------------------------------111八、投资估算和资资金筹措方案案------------------------------------------------------11

8.1建设投投资估算----------------------------------------------------------------11建设投资估算-----------------------------------------------------------111初步计算建设期利利息---------------------------------------------------113流动资金估算-----------------------------------------------------------133

8.2资金筹筹措方案----------------------------------------------------------------13固定资产投资资金金来源-------------------------------------------------13流动资金来源-----------------------------------------------------------144逐年资金筹措数额额和安排使用用方案-------------------------------------14九、经济效益和社社会效益的初初步评价----------------------------------------------15

9.1成本估估算---------------------------------------------------------------------115

9.2财务评评价的初步分分析---------------------------------------------------------115

9.3社会效效益初步分析析------------------------------------------------------------16十、结论和建议---------------------------------------------------------------------16

＊＊县汽车东站建建设工程项目目建议书

＊＊市汽汽车运输有限限责任公司＊＊＊分公司，根根据＊＊县城城市规划，依依照县人民政政府常务会议议的具体安排排和要求。结结合我县客运运站场设置现现状，拟定将将老车站迁往往县城以东于于省道＊＊线线的交汇处西西南角在张常常高速公路切切口处，建设设＊＊县汽车车东站，实现现进入城区客客运车辆的分分流，彻底消消除县城内交交通秩序混乱乱的状况，为为此提出该项项目的项目建建议书：一、项目建设的目目的和意义1.1项目背景景和依据目前我县客运站场场主要分为湘湘运＊＊汽车车站和城西停停车场，湘运运＊＊汽车站站主要承担省省际、地际、县县际及＊＊、＊＊＊方向县内内班线任务，城城西停车场主主要担任发往往＊＊方向县县内班线，随随着我县经济济的发展和客客运市场的变变化，客运车车辆迅速增加加，旅客流量量增多，特别别是湘运＊＊＊汽车站地处处县城＊＊路路繁华主干道道地段，占地地面积少，人人来车往，交交通拥挤，秩秩序混乱，安安全隐患突出出，不利于城城市建设规划划和我县的对对外形象。为为缓解市内交交通压力、扩扩大城市范围围，同时借鉴鉴其他城市城城区规划模式式，实现城乡乡客运交通一一体化目标，现现有湘运＊＊＊汽车站应予予东迁。这一一方案在一九九九五年就已已列入了县人人民政府制定定的＊＊县城城市发展总体体规划，并经经＊＊县人大大常委会讨论论通过。为此此，县人民政政府于一九九九六年就专门门组织了由县县交通局牵头头，湘运＊＊＊公司、城建建、计委、环环保等有关部部门参加的可可行性研究小小组，进行了了多次的现场场踏勘、调查查分析和论证证，后又多次次进行修订，认认为迁建该项项目是可行的的、必要的。只只是因当时常常张高速公路路没有定线、定定位，而未能能及时组织实实施。一九九九九年，该项项工程又在政政府及有关部部门的高度重重视和支持下下，列入市、县县交通发展的的“十五”规划。二○○三年三月十十一日，县人人民政府副县县长＊＊在县县国土局主持持召开会议，县政府办、县交通局、县建设局、县国土局、县规划办、＊＊镇政府等有关单位负责人参加了会议专题研究县城汽车东站、汽车西站的建设问题，并形成了《关于县城汽车东站、汽车西站建设有关问题的专题会议纪要》（＊＊府阅＊号,见附件一），对汽车东、西站的建设明确了工作安排和要求。同时，常张高速公路现已即将竣工，＊＊汽车站东迁工程建设的时机已经成熟。由此可见，＊＊汽车站的东迁是必要的。1.2项目建设设的必要性和和经济意义现湘运＊＊汽车站站地处＊＊中中路主干道上上，与胜汉商商贸步行街毗毗邻，客运车车辆的大流量量进出及争抢抢客源、乱停停乱靠、造成成交通阻塞的的现象时有发发生。给城区区交通秩序造造成很大影响响，随着我县县客运市场的的发展，客运运车辆和旅客客流量会逐渐渐增多，这种种混乱的局面面只会越来越越严重。同时时按照国家国国土管理车辆辆用地的规定定标准，客车车用地面积为为150平方米/辆，县湘运运公司有客车车80辆，应用地12000平方米；县县个体客车进进入该站参运运的车辆约为为100辆，应用地15000平方米，外外县进入该站站参运、停放放的车辆约为为120辆，应用地18000平方米。总总的用地面积积为45000平方米，约68亩，按50%的车辆在外外营运，50%的车辆在站站场待运，仍仍需用地34亩。而县汽汽车站总面积积仅为20.7亩，实际停停车面积约12亩；显而易易见，老站站站场窄小，从从而造成车辆辆拥挤、秩序序混乱，安全全隐患等问题题在所难免。在在这种情况下下，将现湘运运＊＊汽车站站东迁很有必必要，从而实实现城乡客运运交通一体化化，公路客运运交通与城市市公交实行统统一管理、合合理分工、衔衔接有序、资资源共享、有有利发展的一一种交通模式式。使我县城城区规划更加加合理，客运运市场的发展展更加有序。同时，东站的建设设会带来显著著的经济效益益，首选是车车站东迁后，随随着车站和城城区距离的加加大，会促进进公交和货运运行业的发展展，预计至少少可新增公交交线路3条，新增营营运公交车辆辆100台和货的50台，年创效效益可达600万元。二是是可以繁荣当当地经济，提提高就业率。三三是吸聚大量量商家经营，并并促进当地的的城市化发展展，预计年增增税收100万元。四是是留下来的老老站可改造作作其它商业用用途，年收入入可达1000万元。1.3湘运＊＊＊分公司概况况湘运＊＊分公司位位于＊＊县＊＊＊中路123号，前临＊＊＊中路，后后抵＊＊东街街，左右与县县人民医院、县县宾馆紧临，占占地约20.7亩属国有企企业，站、场场内设有客车车候车室、公公司办公楼、车车辆维修保养养车间、湘运运招待所、以以及干部职工工宿舍等建筑筑与设施，站站内十分拥挤挤。公司下设办公室、财财务科、后勤勤物业管理科科、生产经营营科、车队、安安机科、汽车车站、保修厂厂。公司主要要从事汽车运运输（客货）兼兼营停车、修修理、门面出出租。公司现有职工4993人，其中退退休工人150人，上岗人人员198人，有经济济技术职称人人员27名，驾驶员77名。企业固固定资产净值值505.9万元,流动资金73万元,截止2004年,公司有营运运车辆77台,中级以上43台,全年完成招招揽收入1270万元,上缴国家各各种税金规费费146万元,客运量146余万人,周转量6838万人公里。二、客流量的初步步测算目前湘运＊＊汽车车站日发班次次323趟，运送旅旅客4500人次，随着着经济发展和和城市规模的的扩大，据预预测到2010年，县城区区人口总量将将达到15万人，城区区将由现存的的3.9平方公里扩扩大到13平方公里，到到时汽车站日日发班次将达达到600趟，运送旅旅客约10000人次。汽车车站若仍在现现有位置，将将严重妨碍城城市交通，严严重影响市容容市貌，干扰扰人们的正常常生活。三、建设规模及方方案随着我县经济的不不断发展及社社会城市化的的大趋势，据据预测到2010年我县城区区人口总量将将从目前的8万人达到15万人，城区区将由现在的的3.9平方公里扩扩大到13平方公里，出出行旅客会从从目前日平均均5000人次逐步增增加10000人次，符合合国家关于二二级客运站日日发送旅客量量的要求，所所以新站的建建设必须要求求10年超前，20年适应，按按照国家二级级客运站的标标准进行建设设，这样才会会适应我县经经济发展的需需求及旅客出出行的要求，并并且避免造成成重复投资。按国家二级客运站站的建设标准准，新建车站站将由站前广广场、停车场场、发车位、站站务用房及行行政用房、生生产辅属设施施、生产服务务设施、职工工生活福利设设施、商业门门面及娱乐场场所等组成。其中站前广场按一一年中旅客日日聚集最高人人数为1500人每人1.0计算，需用用地1500；停车场及及发车位将分分为三大块即即长途发班区区、短途发班班区、公交车车发班区。其其中长途发班班区设计日发发班次500趟次，发送送旅客7000人次，进站站参运车辆440台，班线40条，需发车车位40个，按每个40计算，占地地约1600，长途停车车场的面积按按同期发车量量的6倍乘以每车车投影面积的的3倍计算即220台×90＝198000。这样长途途发班区共需需占地214000；短途发班班区设计日发发班次250趟次，发送送旅客3500人次，进站站参运车辆200台，班线20条，需发车车位20个，按每个40计算，占地地约800，短途停车车场的面积按按按同期发车车量的6倍乘以每车车投影面积的的3倍计算即100台×90＝9000，这样短途途发班区共需需占地9800。公共汽车车发班区设计计日发班次600趟次，发送送旅客3600人次，进站站参运车辆100台，班线10个，需发车车位10个，按每个40计算，占地地约400，公共汽车车停车场的面面积按50台乘以每车车投影面积的的3倍计算即50台×90＝4500，这样公共共汽车发班区区共需占地4900。站务用房包括候车车室、重点旅旅客候车室、售售票厅、售票票室、票据库库、行包托运运处、行包房房库、发车站站台和行包装装卸平台、行行包提升室、问问讯处、广播播室、小件寄寄存处、失物物招领处、邮邮电服务处、值值班站长室、调调度室、站务务员室、驾驶驶员休息室、治治安办公室、联联运办公室、旅旅客厕所、旅旅客盥洗室等等，面积共为为2863。行政用房包括党、政政、工、团办办公室、站务务办公室、会会议室及其他他行政用房等等，面积共为为540。生产辅属设施包括括车辆维修间间、辅助车间间、材料室、洗洗车台、车辆辆安全检测台台、配电房、锅锅炉室、门卫卫传达室及其其他辅属设施施等，面积共共为面积共为为2390。服务设施包括医务务室、摩托自自行车停车棚棚及其他服务务设施等，面面积共为260。商业门面及娱乐场场所：按国家家二级客运站站的建设标准准，长、短途途发班区内不不得设立商业业门面，这样样商业门面就就集中在公共共汽车发班区区周围，共约约200个，按每个30计算，占地6000。其他娱乐乐场所占地4000。站场内绿化带13300。综上所述，新站建建设共约用地地536533，即80.48亩。（详见见附件二：新新车站占地面面积及主要设设施使用面积积一览表）四、建站条件及站站址初步方案案。4.1地理位置置：地处县城城以东，万福福温泉以西，于于省道S306、S305线的交汇处处西南角同张张常高速公路路切口处。地地势较高而开开阔，物产丰丰富，特别是是水利资源丰丰富，如著名名的万福温泉泉就在附近，区区位交通，资资源优势均较较明显，间有有少量农田、水水塘，适合作作为车站用地地，有张高速速公路穿其而而过，下距县县城仅6公里，上距距＊＊镇7公里，交通通便捷，符合合县政府关于于城区布局的的要求，并且且在开发建设设过程中，可可以只占用少少量未成林林林地和低产农农田、保留大大部分耕地、林林地、丘陵，符符合国土利用用政策，用地地条件好，有有较多可开发发用地，开发发建设潜力巨巨大。适合车车站建址条件件。4.2社会条件件：当地经济济基础好，电电力电讯等设设施较为完善善，第三产业业发展迅速，富富余人员较多多，可以为东东站的建设奠奠定了坚实的的人力资源。4.3站址方案案选择的初步步意见：无论论是现在，还还是将来，＊＊＊县公路交交通格局，仍仍然是自东向向西方向。为为改变汽车站站场窄小、拥拥挤、城市交交通混乱、县县汽车站周围围环境污染等等脏、乱、差差问题，县汽汽车站、场迁迁往城郊为宜宜。又考虑到到S306线、慈张线线自东至城区区，慈索线、慈慈桑线自西至至城区，再来来张常高速公公路在此穿越越而过，交通通便利，故宜宜在此地建设设汽车东站。五、环境保护5.1拟建站址址环境现状：：全部为无污污染的娱乐性性质及游乐第第三产业，不不存在任何污污染性工业项项目，大气、地地下水、地面面水的环境质质量状况良好好。人口密度度低，健康状状况好，无地地方病。5.2拟建项目目对环境的影影响1)汽车尾气排放污污染。2)流动人口的增多多带来的人为为污染。3)对当地生态环境境平衡的破坏坏。4)带来噪音的污染染。5.3初步拟定定环境保护措措施

摘自1)在新站内建一个个标准垃圾站站及4－5个公共厕所所。2)在新站内建一个个地理式不动动力污水处理理池。3)配置一定数目的的垃圾箱，加加强站场内垃垃圾的清洁打打扫。4)新站绿化率达到到30%以上。5)出台相关规定，对对班车待班、发发车、进站出出站及娱乐场场所产生的噪噪音进行管理理。六、车站组织和劳劳动定员6.1机构设置置：新建车站站为国有或国国有控股企业业，坚持“产权清晰、责责权明确、政政企分开、管管理科学”的目标，下下设公司机关关、车站、车车队（安机科科）、保修厂厂等部门。机机构设置按“需要、精干干、多能、高高效、”的原则，以以有利于生产产、管理和提提高工作效率率为出发点。6.2劳动定员员1)管理层定员：机机关包括经理理、书记、副副经理、办公公室、财务科科及其他科室室人员，预计计16人；车站包包括站长、书书记、副站长长，预计4人；车队（安安机科）包括括队车、副队队长等，预计计4人；保修厂厂包括厂长、副副厂长、技术术员预计3人。以上共27人。2)生产服务层定员员：车站长途途线定员2班，每班4人共8人；快巴线线定员2班，每班3人共6人；短途线线定员2班，每班3人共6人；车站广广播员定员2人；车站售售票房定员4人；车站运运管办公室定定员6人；调度定定员2人；卫生人人员定员3人；县内班班线停车场定定员2班，每班3人共6人；公交发发班线定员2班，每班2人共4人。以上共47人。七、项目实施初步步规划及项目目实施进度表表7.1项目实施施初步规划＊＊县汽车东站建建设工程应采采用分期分批批实施的方法法，控制建设设规模，减少少建设投资。新新站建设采用用“从土到洋，从从小到大，先先重后轻，分分期建设”的方法，一一期工程先建建设车辆维修修保养，候车车室，发车位位等营运性建建筑，可以采采用因陋就简简、先建5000－6000平方米的办办法，为达到到平衡过度，老老站可暂时不不需停止营运运，待东站基基础性设施完完成后，再逐逐步将运营车车辆迁往新站站，最后关闭闭老站。二期期工程再建设设一些生产辅辅助设备和生生活区等建筑筑，可采取边边生产、边建建设的办法，这这样既可将湘湘运公司的经经济损失降低低到最低，又又可获取建设设资金，同时时减少建筑成成本。

7.22项目实施施初步进度表表日期名称资金到位情况（万元）资金到位率备注2005.5成立项目实施管理机构并实施运作

办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议，提供设计必需的基础资料，承担各项建设准备工作建设资金筹措40027%招商引资第一批资金、职工集资2005.7勘探设计20040%老站商业门面出租十年2005.8施工准备30060%招商引资第二批资金，选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等一期工程（生产设施）施工20073%上级部门补助站场建设费2006.1新站投入初步营运20087%银行贷款2006.2-5二期（辅助建筑设施）200100%营运后收入及上级部门补助站场建设费2006.6竣工验收

竣工验收、交付使用

八、投资估算和资资金筹措方案案8.1投资估算算建设投资估算1）土地征用经费费：兴建汽车车站是全县的的大事，亦是是全县人民受受益之事，县县政府决定在在政策范围内内给予优惠，具具体价格正在在商讨，预计计7万元/亩，这样总总计需要5000万元左右右，此项资金金可采取招商商引资的办法法解决。2）场地平整经费费根据现场初步踏勘勘估算，站、场场填方厚度00.6－1.0m，需需填土石方660000立立方米，按220.0元/立方米计算算，需经费1120万元。停车场地铺垫0..2m厚的片片石垫层，需需片石120000立方米米，按30..0元/立方米计算算，需经费336万元。停车场面层采用泥泥结碎石结构构，厚度为00.1m，需需土石材料66000立方方米，按面积积计为600000平方米米，单价3..0元/平方米，需需经费18万元。面屋碾压需20个个台班，机械械台班单价8800元/台班，需经经费2万元。3）围墙大门建筑筑经费围墙总长12000m，墙高2.00m，按100元/米计算，需需12万元，大大门10万元，共共需经费222万元。4）房屋建筑经费费站、场拟建传达室室、候车室、车车辆维修保养养车间、洗车车间、办公楼楼、招待所、饮饮食服务店等等一条龙服务务设施预计建建筑面积为116000平平方米，每平平方米造价为为500元，需需经费8000万元。5）工程勘探设计计费2万元。以上几项主要经费费合计为15500万元，加加上其它不可可预见及杂费费20万元，东东站兴建工程程需约15220万元。初步计算建设期利利息1）银行贷款2000万元，贷贷款年限100年，年利率率7%，共需利利息20万元。2）

老站商商业门面出租租十年，获款款200万元，无无利息，不需偿还。3）

企业职职工集资2000万元，无无利息，待新新站建成后可转为股份，不需需偿还。4）上级部部门补助站场场建设费4000万元，无无利息，不需需偿还。5）招商引引资500万元，利利息10万元。

流动动资金估算项目占用的储储备资金、生生产资金分别别按年需用额额360万元，月月需30万元；项项目占用的应应收应付账款款、现金等估估算非定额流流动资金年需需60万元，月月需5万元。以上上二项月需335万元。8.2资金金筹措方案固定资产投资资金金来源对此项目的建设，湘湘运＊＊分公公司非常重视视，多次给上上级总公司＊＊＊市汽车运运输有限责任任公司专题汇汇报，并得到到总公司的一一致肯定，对对建设资金筹筹措方案做了了专门的批复复（见附件三三：《关于＊＊＊汽车东站站资金筹措有有关问题的批批复》张汽运运[20055]16号），决决定：企业自自筹资金6000万元，其其中商业门面面对外出租110年筹资一一部分，采取取企业内部集集资或银行贷贷款方式筹资资一部分；争争取上级补助助站场建设费费400万元。另另可招商引资资500万元。

流动动资金来源现老站全年营营运收入可达达1200万元元。至20005年3月底，流动动资金达922万元，项目目建设流动资资金可从老站站生产营收中中获取。

逐年年资金筹措数数额和安排使使用方案1）20005年5月－20055年6月，职工集集资200万元，招招商引资第一一批资金2000万元，共共400万元，用用于项目建设设前准备工作作。2）2005年77月，老站商商业门面出租租十年获2000万元，用用于项目建设设临时设施建建设，施工用用水、用电、道道路等工程，和和前面节余资资金用于工程程第一期建设设。3）2005年88月，招商引引资第二批资资金300万元，选选定施工单位位，签订施工工合同，完成成施工用水、电电和道路等工工程；进行临临时设施建设设和代替临时时工程的住宅宅建设以及报报批开工报告告等。4）2005年99月－20055年12月，上级级部门补助站站场建设费2200万元，用用于工程第一一期建设。5）2006年11月，银行贷贷款200万元，用用于项目建设设第二期工程程前期准备。6）2006年22月－20066年5月，上级部部门补助站场场建设费2000万元，用用于项目建设设第二期工程程及新站投入入全面使用前前期准备工作作，如有不足足，可从已投投入生产获得得的招揽收入入中提取。九、经济效益和社社会效益的初初步评价9.1

成本估算算土地征用费约约500万元，项项目建设施工工1020万元元，土地征用用金利息100万元，建设设期利息200万元，共计计1550万元元。9.2

财务评价价的初步分析析1）据测算算，除去土地地征用费外，按按湘运＊＊分分公司的投资资1000万元元计算，只要要东站一经投投入使用，工工作上轨道，其其实业性综合合效益便会充充分发挥出来来，在五年的的时间内投资资是可以收回回来的，其具具体如下：2）收入：：新站年营运运收入13000万元，年年劳务费1004万元；县县际班线停车车场车辆1000台，停车车费年收入为为100台*20000元/台.年＝20万元；公公交车班线车车辆60台，停车车费年收入660台*20000元/台.年＝12万元。以以上三项年收收入136万元，按按年增长率114%计算，5年合计为10022万元。新新站商业门面面出租年收入入：200个*50000元/个.年＝100万元，5年合计5000万元。以上上总收入5年合计共15522万元。3）支出：：工作人员共共计84人，按人人平工资和管管理费1万元/年计算，年年支出为844万元，5年共计4200万元；上交交利税年约550万元，5年共计2500万元；银行行十年贷款利利息共计200万元，年均均2万元；招商商引资利息110万元，以以上总支出55年合计6900万元。4）综上所所述，新站建建成后，年净净收益1677万元，5年合计8322万元，还未未计算老站由由此产生的间间接收益。所所以五年内收收回投资是完完全可行的。9.3社会效益益初步分析1）带动当当地第三产业业的发展，提提高就业率，促促进经济增长长，形成一个个新的无污染染，集娱乐、休休闲为一体的的商业区。2）加快公公交、货运行行业的发展，形形成新的经济济增长点。3）有利于于城区规划，缓缓解交通压力力，扭转目前前客运市场秩秩序混乱的状状况，实现城城乡客运交通通一体化的目目标。