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(20xx年度)公司领导：

根据公司《内部审计管理制度》，经研究抉择成立审计组并于201x年x月xx日至x月xx日对公司2022年度的经营、管理处境举行了内部审计，现汇报如下：

一、根本处境

11、公司资产负债及权益处境：

截止201x年xx月xx日，公司资产总额1820万元，其中：滚动资产1587万元，固定资产原值248万元。公司负债总额1682万元，其中：应付、预收款135元，其他应付款项1634元。股东权益总额139万元，其中：股本300万元，未调配利润-161万元。

22、主要经济指标完成处境：

工程单位201

年筹划实际完成率产量吨800851106%营业收入万元800815102%利润总额万元-150-161107%资产负债率%93%92%99%职工工资总额万元

4042105%

财务费用万元33100%管理费用万元353394%销售费用万元3031103%说明：公司产量及销售收入各项指标全部完成年度目标任务，其中销售

费用、财务费用、管理费用虽然未超出预定目标上限，但十足值较大，还需进一步操纵，俭约支出。

二、资产盘点处境：

1、原材料：审计组对公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色母等举行了现场盘点，未察觉明显盈亏问题。

2、产成品：

对公司主要产品塑料篷布库存举行现场盘点，未察觉明显盈亏问题。

三、管理现状及存在其他管理问题：

1、进出口管理：公司目前进出口产品比例逐步提高，为有效管理提高效率、制止风险，主要采用以下措施举行模范：

（1）对出口产品采用严格以销定产模式，即全部出口产量根据订单生产，从根本上制止与国内产品展现混放问题。

（2）对进口原材料实现单独定置存放，制止错误领用。

（3）从财务入账、复核严格把关，确保单证齐全，真实、通明反映公司进出口业务。

（4）对进出口业务实时向国税等部门举行申报，主动采纳监视，2022年实现出口退税11万元。

（5）加强后续自查工作，由财务部牵头对执行的手册举行监视检查，察觉问题实时整改。

2、6S现场管理检查：

公司组织管理部门与生产各车间每周相互检查打分，对6S执行处境举行排名，纳入考核。

3、考勤管理：

公司对主要领导以外人员举行电子考勤，提高工作效率，有效堵塞管理漏洞。

4、财务管理：

（1）通过下发《财务部根基管理模范》、《费用报销管理制度》、《财

务部岗位职责分工》、《售后退货管理制度》等制度模范，进一步制定和明确了工作方法和方向，为模范管理打好根基。

（2）付款采用先审核后审批的方法，有效杜绝漏洞，制止公司损失。

（3）为有效操纵核算本金，从有关人员培训做起，逐项对材料记录、调配等举行完善，对本金核算的流程举行梳理，确保能够对所生产的产品举行切实本金计算。

5、销售管理：

提高销售人员素质和才能，拓展销售渠道。

四、审计建议

1、加强制度创办，完善岗位职责及部门管理制度，有效提高执行力和执行标准。

2、对工资

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