财务第一季度工作计划5篇

财务第一季度工作计划5篇工作方案的本身就是一个框架，只有把工作放在框架里，才能从各个方面进行全盘考虑和分析评估，对有可能消失的状况或问题设置应对预案。下面给大家共享财务第一季度工作方案内容，盼望能够关心大家!

财务第一季度工作方案1

1、每个月都有公司的文化宣扬活动，通过活动让公司全体成员参加到其中，了解到其中的详细工作，清晰工作的细节和缘由，做好工作的基础。

2、鼓舞在岗工作人员考证与岗位相关的证件，并且，大力提上公司内部学习，推动公司乐观学习的风气。

3、提高部门人员的相互学习氛围。

4、有了效率才能够让我们工作加快，效率不能放下，提升部门工作成员工作，绽开新的工作节点。

5、我们财务做的就是资金管理，想当与古代账房，对于员工日常核算工作，做到细致入微避开消失问题，必需经过至少两次核算，保证最终的结果。

6、鼓舞员工内部竞争，通过良性竞争提高公司的活力，绽开工作的效果，增加工作的热度。

对于工作中的问题部门特地成立部门解决，针对这些问题做好相关的核实考察，通过阅历丰富的员工的讲解提升工作力度扩大工作效果，提升工作速度，也能让工作发生质变，有结果。

财务第一季度工作方案2

一、月初支配（每月1日-10日）

1、依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。

2、进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。

二、月中支配（每月11-20日）

1、每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进

行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行

原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本季度工资的计提。

3、进行本季度固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

5、凭证的整理、装订与归档。

6、协作相关部门做好工作。

财务第一季度工作方案3

一、做好组织收入中心工作。适应经济进展新常态，创新税收收入管理模式，构建新型税收收入管理体系。依据阿拉尔经济税源实际、税种状况、行业分布等要素，科学分解20____年度税收方案，增加任务观念和忧患意识，充分熟悉有利条件和不利因素，从年初开头紧抓组织收入工作，分析增收点，找准漏征点，向管理要收入，向服务要收入，向改革要收入，向打击违法犯罪要收入，依法征税，确保__完成全年税收收入目标。

二、强化收入质量管理。坚持组织收入原则，坚决防止有税不收和收“过头税”等违规行为，根据区局对收入质量管理的相关要求，确保税收收入质量稳步提高，促进依法征税。

三、扎实做好税收分析工作。结合区局关于对税收形势分析、税收风险分析、政策效应分析和经济运行分析的相关要求，建立健全由方案财务科牵头、相关科室共同参加的税收分析工作机制。结合《自治区地税局关于进一步完善税收分析机制的看法》精神，完善修订我局税收分析管理方法，精确     把握税收收入增减变化的主要缘由，准时揭示收入中潜在的问题和隐患，乐观利用各类微观和宏观数据查找税收管理风险和税收收入风险，准时分析“营改增”等税收政策调整、减免税优待政策对税收、经济、社会带来的影响，更好地为宏观决策和组织收入工作服务。

四、提高税收猜测水平。根据区局要求连续执行月度与年度相结合、各科室相互协作的税收猜测工作机制。每月统计各科室供应的猜测数据，结合纳税申报和税款入库分析猜测的税收收入状况，准时了解税源变动趋势。综合经济运行、政策变化、征管措施等因素开展年度税收猜测。加强税收猜测工作考核，摸清税源底数，把握税收趋势，通过月度收入猜测精确     率和年度收入猜测精确     率进行综合评价，月度猜测精确     率使用每月中旬旬报的当月猜测数据计算。

五、加强重点税源数据分析与应用。深化重点税源日常分析、专题分析、税源景气指数分析等，尤其对税收变动较大的企业、行业进行综合分析，剖析税收增减缘由，猜测税源进展趋势。

六、提高税收调查工作质量和效率。提高数据质量，加强业务培训，确保企业填报指标数据的精确     、完整。强化数据分析应用，提高数据分析质量，根据区局要求仔细撰写税收调查分析报告。

七、进一步完善会统基础制度。充分发挥税收会计职能，加强与财政、人民银行等部门协作，做好税制改革有关的税款入库工作。根据区局税收统计与分析指标体系改革的支配部署和强化欠税按风险分类核算管理的要求，做好会统相关工作。

八、乐观推动减免税核算管理。仔细分析减免税核算工作中存在的问题，做好重点项目减免税核算统计工作，结合区局对减免税核算工作的要求，依据“营改增”以及消费税、资源税、环境爱护税等税种改革进展，开展相关测算和分析，确保减免税核算工作取得明显进展。

九、落实票证管理制度。连续加强对我局新版票证的使用状况和执行《新疆地税系统税收票证管理暂行规定》状况的监管，进一步分析总结我局在票证管理中存在的问题和困难，准时向区局反映和协调解决相关问题。

十、严格财务管理。贯彻落实新修订的《预算法》和新的会计制度，增加经费保障力量，强化预算执行，加强会计核算，实行预、决算公开制度，强化财务监督和实有资金监控。

十一、提高资金效益。乐观落实项目资金的使用，加快资金运行，规范资金支出，提高房屋、车辆、办公设备等资产利用率，做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高我局财务管理水平。

十二、优化国有资产。根据区局统一部署推动公务用车改革、清理办公用房等工作，对闲置不用，利用率不高的资产进行清理，优化资产结构，确保国有资产完全完整。

十三、加强基建管理。依据区局对财政资金使用绩效管理评价要求，做好我局基建资金的支配、使用、支付等相关工作。

十四、加强党风廉政建设和纠风工作。坚持把党风廉政建设贯穿于各项工作之中，贯穿于“两权监督”全过程。巩固群众路线训练实践活动成果，加强干部的思想、作风和纪律建设，以作风建设的新成效保证各项工作任务落到实处。落实中央“八项规定”和自治区“十项规定”，加强财务管理权、行政管理权监督，重点加强专项资金支配、经费使用、基本建设项目、国有资产处置、大宗物资选购等重要环节的监督。

十五、不断加强绩效管理考核工作。结合区局和我局制定的绩效管理考核指标，分解项目、专人负责、责任到人，确保完成局绩效办部署的工作任务。

十六、做好督查督办工作。强化内控机制建设，根据区局要求每季终了后3日内上报计财工作总结。

财务第一季度工作方案4

一、加强规范管理、做好日常核算

1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。

4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三准时”：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门；准时装订会计凭证；准时清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；准时精确     登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。

7、乐观筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好平安工作

1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，准时处理并向上反映；准时加以整改。

2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理看法。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调进展，严格审核费用开支，掌握预算，加强资金日常调度与掌握，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避开无方案、无定额使用资金。

四、加强素养养成、推动队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋简单的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。

1、仔细学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在把握基础学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，仔细学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。

财务第一季度工作方案5

一、上一年工作连续以及新的方向

在过去一年的工作中，我们依据公司的方向和进度，对过去一年的公司收支做完了核对和整理。但是还有许留下的问题需要在今年的工作正式的开头前完成。并且，依据公司的进展，在今年我们有全新的进展方向，为了能走在公司的前面，我们在工作前有很多需要解决的事情。并且也要对财务部的员工做好思想培训，确保员工能在这一年的工作中做得更好。

二、管理方案

为了能在今年的财务工作中更好更优秀的完成任务，抓紧对员工的管理是必不行少的。作为财务部门的管理者，我在管理方面，急需加强。不仅仅是我自己，在20____年的工作中，我要带动员工们的自我管理力量，强化他们的自我管理，提升他们对自己的管理要求。当然，作为管理者，我要做好带头作用，以身作则的带动管理，提升员工个人素养。

三、聘请方案

第一季度的工作中，会有不少的实习生在年后查找工作。作为管理，我也要把好关卡，在面试总守好关，依据公司的要求，选择公司需要的