成长公司财务制度

———成长公司财务制度

篇1:成长公司财务制度

-财务制度

财务部每季度末统一为新员工进行一次培训

财务部每日17：45开头进行当天的结算工作，停止办理一切业务。每月最终一个工作日结帐时间提前至17：30。

一、费用

1、个人费用报销

个人费用报销包括通讯费、交通费、款待费、以及差旅费。

A、通讯费、交通费：根据总部及办事处负责人核定的标准，每人按月报销实报实销，不予以补报，不跨月报销。

B、每月公司根据出勤率进行午餐补助，北京、上海、广州每人每月补助200元，其余地方每人每月补助100元。每缺勤一天扣除20%的午餐补助，出差在外的无午餐补助，但发放出差补助

C、款待费、差旅费需标明跟踪的项目，将其核算至各项目利润中，包括各工程技术员的异地调试及安装的差旅费用(工程技术师外出需提前递交各部门签字的公派单)。无明确标出费用的项目状况将不予以报销。(软件的款待费及差旅费需要向产品经理提出申请并由产品经理签字确认)

D、假如是项目整体费用，应在销售申请单上提前列支，未列支的均按个人费用核算

E、差旅的报销制度：

a、出差需提前上交有产品经理、办事处负责人签字的申请单至北京行政部，如无准时递交申请单的该次差旅费将不予以报销：b、出差目的地、行程、日期及交通等，须按部门经理的规定办理，若出差期间有需要更改者，亦须先征得部门经理同意，方可更改。如需延长出差日期的需提前通知，如出差回来未按时销假或递交延长差旅期的申请，则按旷工处理。

公司本部员工出差补贴标准：

职别

市内交通费

出差补贴

住宿费

职员

公务按实

每天50元

注：每请客一餐则扣

除相应的补贴。

180以下

经理级

按实

250以下

按实

副总(含)以上

按实

C、补贴天数计算方法：出差12H以内记半天，12H以上至24H记一天。

d、市内交通费、膳食补贴、住宿费以每人每天计。

●交通费凭据报销,由部门掌握。

●出差补贴包干使用，凡有请客(包括客户、分公司、公司)的，每请客一餐，则全部出差相关人员均扣除对应的补贴。

●住宿费在标准以下凭发票实报实销，超支自理。

●分公司或用户供应住宿的，住宿费不予报销。

●销售人员假如分公司或用户没能供应住宿而自行解决住宿的，由公司供应每天50元的住宿补贴。

●乘坐卧铺与座票以乘坐时间为准，凡凌晨0:00-4:00在交通工具上者，方可乘坐卧铺;如乘坐轮船的，一般员工原则上以三等舱为准;经理级人员原则上以二等舱为准，副总裁以上人员按实报销。乘坐飞机要经总经理签字批准。机票由北京前台统一订购

不同级别人员组团出差，费用可按高级别执行，补贴按原级别执行。同一级别人员组团出差，由主承办人负担差旅费用。

e、出差不计加班。出差暂支2000元以上要经总经理签字批准。其余则由产品经理和办事处负责人批准，其借款需在出差回来后需在当月报销时向财务部核销，如未按时核销的下次补予以借支。

f、销售、实施、开发等各级员工到用户处(某一固定地点)进行二周以上时间出差的，须在当地租房居住。如未经部门管理人员同意擅自住宿宾馆或款待所的，费用由员工自理。

经理核定要严格按标准执行。如另有商定的，按商定执行。

如差旅费超支或超出原本合同的预算财务有权不予以连续借支，如有意外状况的需借支，需表明会在以后的利润中补回，补回时间不超过2个月，2个月内无法补回的将从其它报销中扣除该笔费用。

E报销要求依据公司的财务制度

●根据费用明细分类粘贴

●正确完整的填写报销单、由各级领导签字确认。

●发票上有清楚的消费财务章或发票帐

●发票抬头明确标明"??公司'

●非定额发票上需有消费的日期

●发票于每月的25日上交上当月的发票。

●发票费用报销后于每月10日下发，财务部将直接汇入员工的工资卡中。

2、办公费报销

每月的5日上交当月的办公费用明细报至行政部，经过审核和归纳于15日下发费用报销。每月25日之前提交报销发票，当月预支费用未用完结转至下月连续使用。费用发放后由财务部发邮件向各办事处负责人确认。如该月未核销办公费用报销的下月将不予发放办公费用报销。各办事处的办公费用如超出预算着不予以报销。

3、以上各项报销财务均严格根据年初与各产品经理及总经理制定的全年费用标准执行。各项报销的发放日期均根据制度中商定的日期，全部超支部分均需由总经理签字。

二、销售规范

1、合同的审批

任何的选购/销售合同需提前提交填写完整的申请单，初次合作需递交对方公司的有效年检期内的营业执照副本;税务登记证;组织机构代码。

经过办事处负责人，产品经理，财务审核批准后可递交符合公司要求的合同。如因特别缘由需使用对方的合同需交至法律部审核(由北京商务帮助完成)总经理批准后方可使用。要求各级商务对合同各项条款严格把关，以杜绝不利于公司正常销售的条款。

经财务审核批准的合同，不得随便变更。如需要变更合同条款，须重新提交销售申请，并递交律师审核，如发觉合同条款变更未提前递交申请，该合同不予以执行。合同审批要求商务与财务审批时间不超过一小时，准时向销售进行反馈和沟通

(1)商务应首先向相应部门确认以下合同条款：

●价格、供货时间、设备配置可履行性及对应违约责任等相关条款;

●超出厂商保修条款商定内容的售后服务及对应违约责任等条款;

●合同申请部门应确定合同执行负责人，并填写在《??公司销售/选购合同申请表》。

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●销售申请单应充分体现该合同所需消耗的费用，未提前列明的均不后补。

●销售申请单产品负责人签字后视同以上各项条款已确认无误

(2)信用审批

合同申请部门应当向财务部确认销售合同中的付款条款(包括：付款金额和付款条件)

(3)法务审批：需移交法务审批的合同一般在2-3个工作日。

(4)投标项目应同时供应投标申请表和投标书;

由工程技术人员，对工程技术内容作出审批。商务人员对商务条款进行审批，财务人员对财务条款进行审批，申批合格后分别在投标申请书上签字。

投标申请批准后，方可申请各种资料及支付投标保证金，制作投标书，盖章。一般在投标申请通过后2-3个工作内预备好全部资料，并支付保证金。

2、合同盖章：申请使用合同章时，必需提交以下文件：

●合同原件至少三份;

●业务审批、信用审批和商务审批都通过的《申请表》;

●上述文件齐备后，财务印章保管人见签字方可在合同中盖章。

●合同条款与销售申请单的条款不全都的将不予以执行。

●合同一经签订，任何无在申请单中提出的申请，将不在予以补充。

3、合同的归档保管

●财务及商务应各保留一份原件。

●由公司先盖章的合同，合同经办人应自我公司盖章之日起3日内将对方已盖章的合同原件返回给财务;合同因故没有签约的，合同经办人应自我公司盖章之日起5日内将盖有我公司印章的合同原件全部退回财务，财务标注"作废'后存档。

4、合同履行、变更及解除：合同生效后，各部门应根据合同商定全面履行合同。例如：

●根据合同商定的供货时间和产品质量供应产品;

●根据合同商定执行商务条款;

●根据合同商定供应售后服务。

●合同履行过程中，假如需要中止、变更、解除合同，必需采纳书面形式，并根据本管理规定履行起草，业务、信用和商务审批、盖章及保存归档等手续。

5、合同争议

●在合同履行过程中产生纠纷合同申请人及执行部门应自纠纷产生之日起3日内通报商务，并根据商务的要求提交有关材料。

6、罚则

●合同签约及履行过程中消失下列状况之一，将在公司内部通报批判;给公司造成损失的，

对当事人进行相应惩罚：

●履行未经加盖合同章或公章的合同(订单);

●未签订书面合同即开头履行与客户的口头合同/订单;

●在合同进行商务审批前交给相关负责人签字，或者交给客户盖章;

●未根据本规定要求按时返回合同;

●未根据合同商定履行合同给公司造成损失的;

●未根据本规定要求准时向商务通报合同纠纷，给公司造成损失的;

●其他违反本管理规定的行为。

7、其它要求

(1)合同的利润点依据产品经理制定的要求审核

(2)采/销申请单经财务审批后，如不符合基本制度的将退回产品经理和总经理审批。审核合同的时间一般在1个小时能需要给商务一个反馈信息

附注：未符合要求的合同

(a)由总经理，产品经理签字特批，销售必需以邮件形式对财务产生疑问的条款作出确认，和保证。

(b)总经理，产品经理不予以签字的将终止该销售流程的连续。

(3)ITPC提货选购，以及RH的提货需提前七个工作日递交申请。未提前递交申请的，将根据接到销售申请时自动顺延七个工作日。所得递交的申请请写明详细需要提货的日期，待确认提货日期后，自动顺延7个工作日提货。ITPC付款前需已下单，并且有双方盖章的最终合同，以及最终客户的确认函，交至财务部。

(4)每月20日各办事处需向产品经理递交下月30万元以上预算，22日产品经理需向财务部递交下月的销售30万元以上的提货预算。每季度最终一个月的20日还需提交下一季度的销售提货预算。所提交的月度预算应包括所需总金额，各分项合同金额，收款帐期，基本利润点。财务审核后就实际可以支付的作出反馈。

8、提货嘉奖，以及提货返点：

●任何奖金及提货返点需在销售申请单中明确标出，如无详细标明将不予以执行。

●未经公司许可，任何业务员不得以任何名义私自对外以书面、邮件、口头等方式对客户承诺赐予返点、价报、折扣、费用补贴。

●对于业务员私自对外作出的承诺，公司一律视作个人行为。一经查出，将赐予相应处分;造成公司经济损失的，将酌情赐予经济惩处直至追究刑事责任。

●嘉奖维护：业务部对提货嘉奖计算的精确     性、合理性负责;财务部对嘉奖维护的精确     性及嘉奖维护的签字权限负责。

●▲操作返款必需单独反映，不得以折减价格的方式给客户以返款。

▲返款通知核对，原则上不主动核对，假如客户有核对需求，再帮助供应对帐单。

9、应收帐款的管理

●公司的应收帐款由财务部专人负责，财务部实行定期催款的制度，在应收款到期前3天对销售作出提示，到期日进行催收，超期3天的以邮件形式催款，超过1周的向产品经理与销售共同发邮件催款。超过3周仍未回款的财务有权要求产品经理及销售组成催款小组，提交催款方案。如催款方案实施无效财务将要求总经理亲自监督催款。

●出纳要每周与异地办事处核对延期支票的收款及入账明细，如有到期未入账或不能入账的要准时与财务及经理沟通，并且超过3天仍不能入账的要让对方准时更换支票。并定期催要未收帐款

10、收款方式

●实行先支付后发货的，需货款到帐后方可发货。

●外地的收款需传真有效支票后方可发货。

11、对于以支票进行结算的，我公司与客户支票交接主要岗位有财务收票员岗，支票由各地办事处负责人，和商务统一管理，各地需配备保险箱，钥匙由负责人和商务各持一把，严禁业务人员收到支票后私自保管，公司非财务岗位收到客户支票后必需于当天交给相关岗位保管，商务人员或财务支票岗肯定要严格做好交接登记。

●支票接收岗对交来的票据进行仔细核对，核对事项包括：

(1)收款人书写是否正确

(2)票面是否污损;

(3)印鉴是否清楚;

(4)送货取支票的支票日期必需是当天，送货取期票的支票日期不能晚于欠款到期日。

●对审核无误的支票进行签收登记，并建立支票登记簿。登记簿的内容包括支票号、日期、单位、业务员、金额。

●每周商务须向财务上报当月收取支票状况，以及入账状况，并在每月25日将当月入账的支票凭单寄回总

●支票退票的管理

▲相关岗位接到退票通知书及退票，对支票名称、业务员、退票缘由、退票金额进行登记，以邮件形式通知公司管理人员并同时抄送当事人及其部门经理，建立支票退票登记簿。

▲将退票交业务员/收票员进行换票，并做好交接手续。在客户新的有效支票没有收到之前不得将退票交与客户。

●支票缓投管理规定

任何支票均要到期入账，不得自作主见拖延入账时间，或更换支票。如有特别状况须向财务说明，经过财务部，总经理办公室批准后才可执行。如有违反该条例者，一经发觉将予以开除。

▲凡要求缓投的支票需由客户填写《支票延期入帐申请表》并加盖客户财务章，并同时供应给我公司新的有效支票,公司财务部进行审核，缓投日期不得超过3天，审核无误后对该支票进行缓投。如超过3天需更换新支票，超过2天任未更换的财务将直接入账。

▲公司财务对缓投的支票建立缓投支票登记簿，并对支票进行跟踪，如重投后再发生退票或连续两次发生退票的,或连续两次要求缓投，将对该公司实行现款结算得销售制度。

13、银行承兑汇票管理规定

●出纳须对交来的银票进行审核。

●对审核无误的票据在银行承兑汇票登记簿中进行登记，并注明贴现地点，复印一份并交核销岗。。

●出纳依据业务范围，完整精确     地填写背书单位名称。

●商票到期不能付款的，提交商务人员，视同一次退票。

●其余收款状况需与办事处负责人，产品经理沟通批准后，向财务部递交具体的说明以及确保到期回款的确认书。

●上条件作为财务部审核发货的基本要求。各商务提交支付申请，产品经理，总经理批准签字后才可支付。

●选购货款以及其他成本费用的支付需提前37个工作日。5万元以上的选购须向对方支付至少45天的承兑汇票。(例：A销售需在30天后向B公司支付7万元选购款。A销售需在30天后向财务部递交开承兑申请，以取得45天承兑汇票)，低于5万元的公司统一以电汇的方式结算。

14、发货制度

●发货前各地需向北京商务递交出库单作为发货申请。(如有选购还需提交入库单)

●库管经过23天的配货调货，货物齐全后北京商务向财务部递交出库单。经过审核如无付款，货物问题则批准当天发货。货物在途时间为34个工作日。

●任何货物出库需经过库管批准，其余人员无权自主出货。未经库管批准擅自出货，第一次全国通报，其次次扣工资50%，第三次劝退。

●货物的运输以路运为主，因特别缘由需空运的需提前在销售申请单中表明，该部分费用作为成本之一，各销售应在签订合同时预留出申请付款以及预备货物的时间

●何货物出库后需收到对方的验收单，才能正式放货，验收单的验收日期必需与合同全都，否则要求重新更改合同，发货后超过一周未收到验收单的财务如协调后没有结果，要求该批货物调回。

●出库单与验收单是核定个人绩效的基本条件，缺一不行，两单均不行延期补交。

●验收单上必需加盖与合同销售方名称全都的合同章或公章，如无盖章视为该验收无效。

●出库单上必需有产品经理，财务，库管，商务的签字才能出库，缺一不行。

●财务每周与库管核对库存，周1作上周库存汇总。每月2日与库管盘点含借货在内库存实物，做到帐实相符(各地如有库存由商务及技术代为盘点，之后递交两人以上签字确认的盘点表)。并作出产品库存归纳汇总，当月5日上交。

●定期与销售沟通将库房的货物清理，出售，并依据沟通作出库存清理方案。(库存不能超过一个月)。

●任何选购超过一个月仍未出售的将扣取库存成本的30%为占用费，超过两个月的扣除库存成本的50%为占用费。超过三个月不接受该地区任何新的销售。直到库存清完为止。

14、借货

●外借货物出库前需有工程师的检验报告，货物抵达借货公司需要有借货公司出具的验收报告。货物到期收回，入库前工程师需重新检验，并且签字确认。如发觉损坏需由借货公司照价赔偿。

●货物外借需交纳货物总额30%作为借货押金。借货每天需交纳货物价值的0.3%作为借货款，该货如转销售以上各种费用可转为货款，不再单独收取借货费用。

16库存

●库存在选购后存放的日期不得超过一个月，如若超过一个月，将按第一个月增加10%的成本，其次个月增加30%的成本，第三个月增加50%的成本。库存不能超过3个月。

●如其它办事处经协商后代为销售该办事处库存。其它办事处将享受肯定比例的业绩嘉奖，该销售如亏损将由订货办事处担当。

17、发票

●每月25日向北京商务提交下月发票申请明细表，整理后由财务部将开票支配反馈给北京商务。批准后的开票公司需在其次天递交开票申请单。逾期需要特别开票的需提前5个工作日提交申请，财务部将酌情作出调整和支配。每月的25日后将不再开具增值税发票，27日后不再开具一般发票以及服务发票。

●选购付款索要增值税发票后才能支付。

●任何发票的开具不与应收款挂钩。

三、个人绩效考核及工资

1、各分支机构增加人员，或有人员调动需向产品经理提出申请，经批准后报备财务部。各产品增加人员须增加相应的业绩。

2、各办事处的产品部门负责人担当办事处该产品的业绩考核任务，如办事处总任务未完成视办事处负责人未完成任务。

3、产品经理负责该产品全国总任务，如全国总任务未完成责视为产品负责人未完成任务。

4、各产品奖金按季度计提，下季度按月平均发放。各季度销售业绩仅供当季度核销。

5、各产品业绩具体考核参见附件。

(2)固定资产的管理

固定资产的选购需递交选购申请单，申请单上需注明购买固定资产的型号，用途，金额，使用地方，使用人，申请部门。

经由总经理签字。

固定资产购回后由行政部的人进行建立卡片管理，填写固定资产卡片，在卡片上注明使用的部门，使用的固定资产，并且必需将固定资产编号，明确固定资产的规格型号，颜色等。经由行政部门签字，将该卡片送交至财务部。

固定资产每季度核对一次，每半年一次实地盘点，总部及北京的实地盘点由财务部及行政部共同完成，各地的实地盘点由各地商务及负责人共同完成，要求其全部参与盘点的人员均本着仔细负责的态度在盘点表上签字。

(3)档案管理。由财务部统一管理，公司全部合同及文件，统一以正本形式交至财务部。

由财务部统一编号，入档。任何人均不得私自管理，或留存档案。

请您阅后签字：

有限公司

20**-6-2附件

支票延期入账申请表

有限公司：

因

缘由，我公司于*年*月*日开具的支票(票号为：)不能按时兑付，现申请将此笔应付款延期到*年*月*日支付，我公司保证按时支付，不再拖延。假如到期不能支付，我公司同意按每日支付此笔款项的百分之壹的标准向贵司支付违约金，同时我公司愿担当因支票延期所造成的调减信用额度及信用冻结的后果。此违约条款如与在此之前所订立的各类合同或协议的条款有冲突的，我司同意放弃原有条款的效力，同意以此申请为准。

特此申请!

申请人(签章)：

申请日期：

以下由??相关负责人填写

业务人员重述代理支票延期缘由及说明：

签字：(我承诺对本表中的信息的真实性及所造成的后果负责)

办事处销售主管审批看法：

签字：(我承诺对本表中的信息的真实性负责)

办事处主管看法：

签字：(我承诺此支票延期已做登记代理的信用记录，并已了解真实缘由，符合流程要求)

篇2:财务人员结构与职责

财务部门人员结构与职责

一、人员结构

财务部经理1人

核算部

统计部

核算会计(费用)1人

报税会计1人

核算会计（应收）1人

核算会计（应付、成本）1人

出纳1人

二、部门人员职责

财务部管理说明书

填写部门

财务部

填写日期20**年11月15日

部门职能

1.全面实行财务预决算的方案管理职能。

2.建立健全企业内掌握度的财务管理职能。

3.切实加强监管职能。

4.保证会计信息真实、完整的会计核算职能。

5、全面负责组织制定并运行财务管理体系。

6、全面负责公司资金调度和监管工作。

7、负责组织年度决算工作和财务统计工作。

8、负责财务的考核评价工作。

部门架构

财务部经理1人

核算部

统计部

核算会计(费用)1人

报税会计1人

核算会计（应收）1人

核算会计（应付、成本）1人

出纳

1人

人员编制

职位名称

财务经理

稽核会计

核算会计

报税会计

出纳

合计

人员编制

现有人员

职位说明书

岗位名称

出纳

任职人

直接上级

直接下级

无

任职条件

学历

财务专业，大专以上学历，持有会计人员上岗证书。

工作阅历

一年以上相关工作阅历，娴熟运用各办公软件。

其他要求

全面把握财务专业学问，熟识国家财经法律、法规、章程和方针、政策，把握本行业业务学问。

为人品德端正，有责任心，工作细致，遵守职业道德。遵守公司规章，保守公司隐秘。

工作目的和性质

依据实际发生的经济业务，准时登记；做到账实、账证、账账相符；为下一步财务工作打好基础。

职位目的（目标、权限）：

维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；

参加货币资金方案定额管理的权力；

管好用好货币资金的权力。

职责范围

负责程度

衡量标准

按重要挨次依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点）

1、办理四个公司现金收付。严格根据国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖"收讫'、"付讫'戳记。

全责

精确     性

2、办理四个公司银行结算，规范使用支票。严格掌握签空白支票；如因特别状况确需签发不填写金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖"作废'戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

全责

精确     性

3、登记四个公司现金银行日记账。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要做到账实相符。银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对，月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整相符。对于末达帐款，要准时查询。要随时把握银行存款余额，不签发空头支票。做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。每日下班前准时清点库存现金。

全责

精确     性

4、保管库存现金，保管各种有价证券，确保其平安和完整无缺；保管空白收据、支票及其登记注销支票等。

全责

完整性

5、办理其他往来款项的结算业务。（包括公司内部员工的借款，报销；供应商的付款、各办事处的备用金、员工工资的发放等等）对预借的差旅费，要督促准时办理报销手续，收回余额，不拖欠，不挪用。

全责

精确     性

6、负责通信设备公司增值税发票的认证工作，准时上报。

全责

准时性

7、办理与银行有关的各种事宜的变更等工作，确保工作的顺当进行。

全责

准时性

8、每日下班前提交资金日报表。

全责

准时性、精确     性

9、依据人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

全责

精确     性

10、每月5日前提交上月资金收支状况表。

11、收款做到准时登记，并对收款、付款对相应部门发邮件进行提示。

职位说明书

岗位名称

会计

任职人

直接上级

直接下级无

任职条件

学历

财务会计及相关专业，高校专科以上学历。

工作阅历

三年以上会计工作阅历，中级以上会计职称。

其他要求

作踏实勤恳，责任心强，工作仔细细心。遵守公司规章，保守公司隐秘。

熟识国家财务、税务制度和政策、企业财务管理流程，娴熟使用办公软件及财务软件。

工作目的和性质

仔细做好所负责的全部工作，努力做到最好，不消失任何重大问题

职位目的（目标、权限）：

账务处理、报税、申报统计、审核凭证、关于国税、地税及统计局相关的外勤工作。

职责范围

负责程度

衡量标准

按重要挨次依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点）

1、负责通信设备公司及软件公司的帐务处理，每月依据审批并报销完成后的原始单据登记入帐，结转成本。

全责

账务处理正确

2、每月月初（10日前）依据财务报表填报增值税申报表并到税务机关进行申报缴纳工作。

全责

按时完成并精确     无误

3、每月5日前到北京市地方税务局网站申报个人所得税、城市维护建设税及教育费附加增值税。

全责

按时完成并精确     无误

4、依据统计局要求按时申报设备公司、软件公司的统计报表。

全责

按时完成并精确     无误

5、每月9日前统计设备、软件公司各科目明细表（如：库存明细表、应收明细表、应付明细表、固定资产明细表等）

全责

按时完成并精确     无误

6、每月工资表个税部分的审核。

全责

正确

7、统计相关指标台账及原始记录的登记工作。

全责

按时完成并精确     无误

8、所得税年度汇算清缴。

全责

按时完成并精确     无误

9、三个公司地税抄报数工作。

全责

按时完成并精确     无误

10、临时性工作：申报及缴纳三个公司的残疾人保障金、公司各部门所需涉及财务相关数据的填写（如：招投标、企业年检、软件企业年审等）。

全责

按时完成并精确     无误

11、领导支配的其他工作。

全责

仔细负责

职位说明书

岗位名称

会计

任职人

直接上级

张根育

直接下级无

任职条件

学历

财务专业专科及以上学历，有会计上岗证

工作阅历

2年以上相关工作阅历

其他要求

取得会计从业资格证

把握财务会计基础学问和技能，遵守公司规章，保守公司隐秘。

娴熟操作办公软件及各类财务软件

熟识办理税务登记，申请发票，企业变更等事宜的流程

熟识企业工商、税务设立登记注销、纳税申报等相关事务

工作目的和性质

审核河南办事处、工程管理部所报销的费用原始凭证是否符合公司规定；负责销售发票的开具及应收账款管理；统计申报。

职位目的（目标、权限）：

对应收账款的审核和监督回款。

衡量标准

职责范围

负责程度

（衡量标准）

按重要挨次依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点

1、负责审核河南办事处、工程管理部每月寄京的费用原始单据，依据国家对报销发票的要求和公司对报销的管理规定，对不合格单据予以退回，合格单据进行汇总交财务经理审批

全责

精确     

2、每月5日前与河南办事处对账，确保费用的报销数额精确     无误

全责

精确     、按时

3、负责ERP软件河南办事处、工程管理的费用凭证录入，应收账款的管理及核对

全责

精确     、按时

4、定期与商务部进行应收账款的核对，准时开具销售发票，管理公司签订的销售合同

全责

准时

5、编制10年各月所开发票的成本统计表

全责

按时

6、负责设备公司统计申报，每月按时精确     地上报统计数据

全责

精确     、准时

7、每月5日前提交上月合同和开票金额

全责

精确     

8、完成上级支配的其他临时任务

全责

精确     

岗位名称

会计

任职人

直接上级

直接下级无

任职条件

学历

财务专业专科及以上学历，有会计上岗证，助理睬计师资格证书。

工作阅历

2年以上相关工作阅历

其他要求

把握财务会计基础学问和技能，遵守公司规章，保守公司隐秘。

娴熟操作办公软件及各类财务软件

职位目的（目标、权限）：

会计核算；费用审核；财务费用报表编制；个人所得税明细申报;发票认证等。

职责范围

负责程度

衡量标准

按重要挨次依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点）

1、依据财务制度和公司的有关规定及管理方法与要求，进行各个办事处费用的审核工作，对不符合规定的票据予以退回。

全责

精确     

真实

规范

准时

2、依据审核无误的办事处费用汇总表进行账务处理，录入ERP，打印记账凭证。

全责

账务完整性

3、负责北京总部全部费用ERP账务处理.

全责

账务完整性

4、按月编制公司各类费用统计表，客观真实的反映各个办事处预算执行状况、资金使用状况。

全责

精确     

真实

规范

准时

5、严格对各种发票特殊是增值税专用发票进行审核，准时进行发票认证。

全责

精确     

准时

6、负责准时、精确     向税务机关报送个人所得税明细。

全责

精确     

准时

7、负责记帐凭证的准时装订，税务相关资料的装订存档。

部分

准时

8、帮助经理完成其他相关财务工作。

部分

工作结果，上级满足度

职位说明书

岗位名称

会计

任职人

曹丽静

直接上级

直接下级

任职条件

学历

财务专业专科及以上学历，有会计上岗证，助理睬计师资格证书。

工作阅历

2年以上相关工作阅历

其他要求

把握财务会计基础学问和技能，遵守公司规章，保守公司隐秘。

娴熟操作办公软件及各类财务软件

职位目的（目标、权限）：仔细执行公司的方案，供应每月各办事处费用报销金额及汇总报销问题，制作装订凭证，核对账目。

职责范围

负责程度

衡量标准

按重要挨次依次列出每项职责及其目标

全责／部分／支持

（文字说明考核点）

1、依据公司差旅费规定及会计准则对陕西、内蒙、江苏、宁夏、对外合作部及项总（项煌金）的日单据进行审核，审核其是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字的精确     性以及附件的齐全性；

、审核后赐予领导审批，每月或定期与办事处核对备用金余额及解决费用报销时遇到的问题。

全责

精确     

真实

规范

准时

2、依据公司ERP操作流程及要求依次对以上办事处发生的费用按时录入ERP，对应付账款模块进行录入与核销、存货核算管