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文档简介

Word优秀某公司财务中心职责及组织架构与岗位职能职责Word优秀财务中心职责职责::,真实、及时、准确、完整、客观、清晰地记录和反映公司的各项经营活动和资金循环。,制定、推行并不断完善各项财务制度,保证公司的各项财务制度得到贯彻落实;、上级监控、分级管理、独立核算的管理体系;预测、规划公司的经营目标,标准公司的经营行为;E、参与公司经营决策,提高公司经营质量和投资效益;F、参与公司各项经营活动,不断提高公司整体管理水平;负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档,协调税务、银行等对外关系,提供公司资产运营效率;树立效劳意识,最大限度满足公司管理的相关需要;完成总裁/常务副总裁交办的其它工作。财务管理部职责:A、标准公司财务管理体系,布置、落实各项财务制度的贯彻执行;B、对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查;C、负责确定财务人员配备及培训方案,制定财务人员业务标准、行为标准,不断提高财务人员的业务素质;公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实;指导、催促各分部财务部人员管理;完成公司领导交办的其它工作。:据公司会计核算制度,制定相应的实施细那么和实施方法并检查、指导分部加以贯彻执行;范公司纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行;汇总、合并公司的财务报表,为公司领导提供各种财务数据;定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析,向企业管理者提供财务报表和分析报告;组织公司年终财务决算工作;负责费用方案、费用定额的监督、检查、考核,负责费用审批报销制度的落实、检查;组织编制公司的财务预算方案,对财务预算工作进行分析、监督和指导;收集、整理、分析经营决策所需各种信息,为企业管理者提供财务决策信息;编制财务方案,收集、整理财务方案执行情况。: 责制定公司整体资金收支方案;责收集、汇总各级公司的资金使用方案,按程序上报审批,并监督执行;负责公司资金的合理调配,包含组织各级公司销售款项的上缴,以及各种款项的支付等;负责公司筹资方案的制定和实施;负责管理网上银行结算工作,协调、标准公司销售结算网络的运行;监督管理各分部的结算工作,检查、落实结算制度的落实情况;收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作;负责监督、检查、考核进货税票的收取工作;负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理;拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实。:责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理;定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细那么,并指导分部贯彻执行;复核各项收入收取计算是否正确、收取是否及时;审核各种收入收取报表,并对欠收情况进行催促、分析和通报;审核政策一揽表的编制、报送;完成经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作;完成上级领导交待的其他工作。财务中心组织架构及岗位职责1、财务中心组织架构Word优秀Word优秀2、财务中心岗位职责:负责财务中心全面的财务管理工作;对公司总部及各地区的财务运作实行宏观管理,根据公司的经营方针和方案对企业的本钱、费用进行宏观控制;组织编制总部的年度财务预算、决算和财务方案;审查各分部呈报的年度财务预算、决算和财务方案;向总经理办公会报告公司年度财务方案和年度财务决算;根据公司总部和各分部的经营开展需要调控大额资金,监督总部及各分部的信贷执行情况;根据国家财务管理政策的变化和企业的实际情况,完善企业财务制度;协调与税务局、会计师事务所、银行金融机构、经济团体之间的关系;负责××整体上市工作、ERP建设;完成领导交办的其他工作。:处理分部日常事务,对各分部日常财务工作进行巡视、监督、检查;贯彻落实公司各项财务管理制度、会计核算制度;进行税收筹划和管理;加强货款结算管理、存货管理、资产管理;编制财务预、决算,加强费用控制;加强对业务合同的审核、检查监督,落实各项收入管理制度的贯彻执行;负责财务人员配备及培训方案,制定财务人员业务标准、行为标准,不断提高财务人员的业务素质;完成公司领导交办的其它工作。:公司财务管理体系,布置,落实各项财务制度的贯彻执行;对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查;负责确定财务人员配备及培训方案,制定财务人员业务标准,行为标准,不断提高财务人员的业务素质;负责费用方案、费用定额的监督、检查、考核、负责费用审批报销制度的落实、检查;负责公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实;负责财务管理管理部日常工作的开展、人员管理和工作指导;标准公司财务管理体系,布置、落实各项财务制度的贯彻执行;拟定公司的各项财务制度,标准公司的财务活动并负责指导、监督制度实施;及时、准确提供经营管理需要的财务/经营信息,作好决策参谋;拟定并落实财务系统岗位设置及培训方案,标准工作流程和业务标准,不断提高财务系统的整体运作水平;指导、催促各分部财务部人员管理;完成公司领导交办的其它工作。:负责会计管理部日常工作,人员管理和团队建设;根据公司会计核算制度,制定相应的实施细那么和实施方法并检查、指导分部加以贯彻执行;标准公司纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;负责公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行;汇总、合并公司的财务报表,为公司领导提供各种财务数据;定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析,向企业管理者提供财务报表和分析报告;组织公司年终财务决算工作;组织编制公司的财务预算方案,对财务预算工作进行分析、监督和指导;编制财务方案,收集、整理财务方案执行情况;收集、整理、分析经营决策所需各种信息,为企业管理者提供财务决策信息;完成领导交办的其他工作。:收入管理部日常工作的开展,人员管理和工作指导;负责采购合同中收入条款的审查、并做好合同的归档管理;拟定商业折扣、其他各项收入的管理制度及实施细那么,并指导分部贯彻执行;复核各项收入收取计算是否正确、收取是否及时;审核各种收入收取报表,并对欠收情况进行催促、分析和通报;审核政策一揽表的编制、报送;审核经营品牌相关综合数据的汇总、分析工作;完成领导交办的其他工作。:负责制定公司整体资金收支方案;负责收集、汇总各级公司的资金使用方案,按程序上报审批,并监督执行;负责公司资金的合理调配,包含组织各级公司销售款项的上缴,以及各种款项的支付;负责公司筹资方案的制定和实施;负责管理网上银行结算工作,协调、标准公司销售结算网络的运行;监督管理各分部的结算工作,检查、落实结算制度的落实情况;收集、汇总、监督各分部银行承兑汇票的办理工作;负责监督、检查、考核进货税票的收取工作;负责内部往来、应付账款、应付票据以及与结算有关的往来款项的管理;拟定全面的资金预算管理方案并贯彻落实;监控分部库存商品、残次滞销商品的管理情况;完成领导交办的其他工作。:拟定财务中心培训方案;撰写财务中心岗位培训教材;建立财务中心各级财务人员考试题库;根据培训方案,组织相关的培训活动;指导分部财务部定期开展培训工作,并检查、反响分部财务部培训工作情况,对其培训工作业绩进行评定;定期组织分部各级财务人员进行公司财务制度考试,促进财务人员对公司制度的学习;全面负责新开分部财务人员的培训工作,从新开分部新人招聘到岗后至分部开业期间,全程组织、参与培训工作直至协助分部顺利开业。完成领导交办的其它工作。:对各分部的日常财务管理工作进行指导和检查;负责公司各项资产管理制度的制定、贯彻、落实;指导、催促各分部财务部人员管理;完成领导交办的其它工作。:拟定其他业务收入的管理细那么及操作流程;检查、监督指导各分部收入管理人员的相关工作;定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议;负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等管理工作;负责全国白电合同的审核;积极与各分部沟通,及时发现问题并解决问题,提出改进的建议;与相关部门协调,解决工作中出现的各种问题。完成领导交办的其它工作。:负责公司结算制度、结算流程的制定与实施;负责库存商品的监控管理负责全国货款方案的审核;负责对商品进、销、存的分析;负责对所有结算报表的审核;负责对总部结算组工作的协调安排;负责对各地区结算工作的指导、监督、管理;负责解决结算工作中遇到的各种问题;协助采销部门做好结算效劳支持工作;完成领导交办的其它工作。:负责公司资金集中管理体系的建设及运作;负责资金管理制度及流程的制订及编写工作;负责融资工程的运作及管理;负责集团网银体系的建设;负责全国金融业务的管理〔收款业务、授信、POS〕;负责集团内部资金调剂及管理;负责对总部融资组工作的协调安排;负责公司相关资金的分析;负责对各地区货币资金及融资工作的指导、监督、管理;负责解决日常相关工作中遇到的各种问题;负责协调与银行及外部相关单位的社会关系;协助公司及部门领导做好其他相关工作。:根据公司会计核算制度,制定相应的实施细那么和实施方法;指导、检查各分部的会计核算工作,保证公司会计核算制度的贯彻落实;处理各分部日常会计核算中出现的问题,及时修改和补充会计核算制度;负责公司会计档案的管理工作;以及承办公司领导交办的其他工作;有良好的责任心和敬业精神,专业水平高,有良好的沟通协调能力。:负责公司整体税收筹划方法的制定和贯彻执行;标准公司的纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;有量好的责任心和敬业精神,专业水平高,有良好的沟通协调能力;保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作。:审核检查公司汇总财务报表,保证各项数据的准确性;每月对公司的经营状况和财务状况进行分析,向公司管理者提供分析报告;组织编制公司的财务预算方案,根据方案编制财务方案,收集、整理、监督、分析财务方案执行情况;完成领导交办的其它工作。:审核费用报销;审核总部费用明细帐和会计报表,控制总部各中心的费用支出;按月编制汇总费用进度表;费用的控制和考核;完成领导交办的各项工作。:负责财务管理部办公用品等日常工作;负责财务管理部文档资料的管理;负责财务系统人员编制资料收集、整理、上报工作;协助财务主管、培训主管完成局部工作;完成领导交办的各项工作。:负责收集、汇总、上报其他收入收入的报表,定期对收入情况进行分析、通报和奖惩建议;检查、监督指导各分部收入管理人员的相关工作;负责汇总其他收入合同标准,对收入报表应收挂帐数额进行核查;负责对其他业收入相关的应收帐款的催收、通报等管理工作;负责全国白电合同的审核;积极与各分部沟通,及时发现问题并解决问题。:负责各分部货款方案的审核、报批;负责各种结算报表的编制和上报;负责库存信息的统计和分析工作;协助主管制定结算制度、结算流程;协助主管指导、监督、管理分部的结算工作;负责解决结算工作中遇到的一些问题;协助公司及部门领导做好其他相关工作;协助采销部门做好结算效劳支持工作。:货币资金及现金预管理的管理;负责各种资金、承兑及金融业务报表的编制和上报;负责资金的使用及分析工作;协助主管制定资金管理制度及流程;协助主管指导、监督、管理分部的资金管理工作;负责解决日常工作中遇到的一些问题;负责授信资料的档案管理;负责承兑排款解付方案的管理;负责授信业务〔已批准或办理中〕的管理;负责授信业务的银行核保工作;协助公司及部门领导做好其他相关工作;负责解决日常工作中遇到的一些问题。:负责公司整体税收筹划方法的制定和贯彻执行;标准公司的纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况;保管税务资料等其他日常工作及领导交予的其他工作;有良好的责任心和敬业精神,专业水平高,有良好的沟通协调能力。:审核各级分公司按照总部要求上报的各种财务报表和财务报告;保证报表数字真实、内容完整、编报及时;汇总、合并后,编制总公司的财务报表,及时上报财务中心领导阅批后报送投资公司;向公司领导提供各种考核数据;定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析,向企业管理者提供财务报表和分析报告;组织编制公司的财务预算方案,根据方案编制财务方案,收集、整理、监督、分析财务方案执行情况;保管好公司会计报表及相关财务资料;以及部门经理交办的其他工作;有良好的责任心和敬业精神,专业水平高,有良好的沟通协调能力。:登记总部各项费用明细帐;与分部往来的挂帐和对帐;月末按时结帐,并编制总部会计报表,对外报税;每日编制分部的财务日报,按时上报;有量好的责任心和敬业精神,专业水平高,有良好的沟通协调能力。:Word优秀进行费用报销和个人借款的办理;及时催收逾期未清个人借款;登记现金、银行存款日记帐;对外付款结算;财、物保管;部门经理交办的其他工作。分部财务中心组织架构图Word优秀Word优秀分部财务中心岗位职责:在公司总部财务中心和分部总经理领导下,全面负责分部财务管理工作;执行公司各项财务管理制度和会计核算制度,结合实际制定本部门财务会计制度;领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动;对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监督及检查;在公司资金方案内融资,资金调配、控制及合理有效使用资金;组织编制本公司的财务方案和财务报表;负责签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料;责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调;公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作;负责审核本公司日常开支和付款方案;负责领导交办的其他工作。:负责分部日常财务管理工作和财务部的日常行政工作;组织实施分部的财务管理制度和总部的有关财务管理规定;领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动;负责分部商品进销调存的日常财务控制;负责分部各门店、配送中心的日常财务管理;负责分部财务人员的培训、考核,并对各级财务人员的任用提出意见;负责新开门店的财务指导工作;完成领导交办的其他工作。:协助财务经理、财务副经理安排的各种工作;财务系统内部团队建设;领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动;完成领导交办的其他工作。:负责分部日常会计核算管理工作;熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度,标准、完善分部会计核算工作;领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动;;负责财务报告、财务分析的编制、报送;负责税务申报、审核检查各种税务资料;负责会计凭证的审核、会计档案的归集保管、;熟悉税法、接受税务部门、会计师事务所及公司内部审计;完成领导交办的各项工作;:按照公司要求审核合同,分发并做好存档工作;组织协调收入管理员的工作;复核收入管理员制作的报表;按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料;制作其他公司需要的资料和报表;和相关部门的工作沟通和相互协作;负责分部各种应收折扣和费用的计算、核对和收取;负责和会计组核对相关数据;完成领导交办的各项工作。:负责与供应商应收、应付往来账的核对及管理;编制本公司周业务付款方案;负责审核结算会计编制的付款通知单及明细;审核门店代销商品付款;定期、不定期与厂家核对往来账款;监督已付款增值税发票收回情况;根据资金情况合理安排付款;负责资金预算表等报表的编制;如期向经理汇报工作;完成领导交办的其他工作。:负责核对有长期未达、重大差异厂家的专项对帐工作;负责定期审查或抽查结算组日常付款的所有环节,保证日常结算数据的准确无误;定期审查或抽查收入组日常收入收取的所有环节,包括计算收入的原始依据合法性、收入计算的正确性、收入收取及时性,并出具审查报告;负责定期审查或抽查结算、收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制度,保证公司对供应商的收支管理按照授权制度开展;负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守了公司规定;依据总部相关文件规定,每月对分部签订的合同进行审查,包括合同授权审核、合同条款审核等,并出具审查报告;定期审查或抽查各项收入报表的报送情况,包括报表的准确性、报表的完整性以及报表报送的及时性;负责定期审查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。针对在审查或抽查工作中发现的问题,要及时上报总部收入管理部,并提出适合分部操作的解决方法;完成领导交办的其它工作。:负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转;负责各种转账业务、凭证的编制、计算和记账;负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、本钱、收入的计算、结转等;负责各种费用支出的录入、审核、记账;负责与各门店和其它会计组进行账目的核对;负责公司各种凭证的审核、挑选;负责编制银行余额调节表完成领导交办的其他工作。:按照费用标准、合同审查费用开支;审查费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单据是否合法;根据投资公司和总部的授权书,审查审批权限有无越权审批;审查费用方案执行情况,是否超出费用方案,对费用支出过快的工程要及时上报解决;;根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算;协助、催促有关部门编报费用预算和开支标准;每月对费用开支情况进行分析,并与有关部门提供费用支出的有关数据,研究并指定相应的管理方法;每月向总部报送费用执行进度表,对超支工程及时对总部说明,并报方案外费用;、;负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作;完成领导交办的其他工作。:销售合同和特价机政策的汇总;计算商业折扣,制作对账通知函;负责与厂家核对账务;按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料;制作其他公司需要的资料和报表;完成领导交办的其他工作。:负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送;负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购置、发放、登记、和保管;负责进货退出折让证明的办理;负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证;负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对;完成财务经理交办的其他工作。协助会计主管接受税务部门的检查;协助财务经理进行税收筹划,并落实税收优惠、财政返还的执行情况;完成领导交办的其他工作。:负责与供应商应收、应付往来账的核对及管理;负责审核采购部报送的付款通知单及明细;根据审核后的付款通知单编制每天的付款汇总表;负责汇总整理门店代销商品的厂家结款;定期、不定期与厂家核对往来账款;负责已付款增值税发票收回及核对;负责结算主管安排的其他工作。完成领导交办的其他工作。:做好与总部物流公司的结算工作和对帐工作;维护好总部物流公司往来帐务并保证其正确性;做好物流公司统一供货商品变价单的审核

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