年产100万吨石灰生产线建设项目可行性研究报告(甲级含财务表)

第一章总论 4一、项目背景 4二、项目概况 6第二章市场预测 2一、产品概况及用途 2二、市场情况及预测 3三、产品目标市场分析 4第三章建设规模与产品方案 5一、建设规模 5二、产品方案 5第四章厂址选择 7一、自然概况 7二、社会经济概况 8三、场址建设条件 8第五章技术方案、设备方案和工程方案 9一、技术方案 9二、主要设备方案 12三、工程方案 14第六章主要原材料、燃料供应 19一、原材料来源 19二、项目总平面布置与运输 19三、土建、水、电等公用工程配套条件 201、土建工程 202、供排水 203、供电 20第七章总图运输与公用辅助工程 22一、总图布置 22二、场内外运输 23三、辅助工程 24第八章节能节水措施 27一、概述 27二、编制依据与原则 27三、能源消耗种类和数量分析 28四、能源供应状况分析 29五、节能管理办法 29六、节能措施和节能效果分析 30第九章环境影响评价 31一、环境质量依据 31二、环境状况 32三、环境治理措施 32四、绿化 33第十章劳动安全卫生与消防 33一、劳动安全卫生 33二、主要安全卫生措施 34三、预期效果及评价 37四、消防 38第十一章组织机构与劳动定员 39一、组织机构 39二、人力资源配置 40三、员工来源及招聘方案 40四、员工培训计划 40第十二章项目实施进度 41一、建设工期 41二、实施进度安排 41三、项目实施进度表 41四、工程项目的招标 42第十三章投资估算与资金筹措 44一、投资估算编制依据 44二、投资估算范围 45三、投资估算内容 45四、项目总投资 45五、资金筹措 46第十四章财务评价 54一、财务评价依据 54二、销售收入估算 54三、税金和附加估算 56四、总成本及经营成本估算 56五、利润及利润分配 58六、财务效益分析 58七、财务评价结论 59第十五章风险分析 61一、不确定性分析 61二、盈亏能力分析 63第十六章结论与建议 66一、结论 66二、建议 67第一章总论一、项目背景1、项目名称年产100万吨活性石灰工程项目2、项目承办单位概况项目承办单位：呼伦贝尔宏顺矿业有限责任公司。宏顺矿业公司成立于2011年1月17日，是呼伦贝尔海晨建设（集团）公司的全资子公司，公司注册资本为500万元人民币。戴宏为公司法人代表。公司经营范围为矿业投资。公司地址位于新巴尔虎右旗黄花菜沟地区。海晨建设集团位于海拉尔区109东山上，该公司成立于2000年121月29日，公司性质为有限责任公司，注册资本8300万元，戴守杰为公司法人代表。公司年产值为3亿元，现有管理及技术人员128人，在册职工总人数为227人。3、可行性研究报告编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》；（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（3）国家及有关行业颁布的规范、标准、规程和规定；（4）《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993；（5）《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）；（6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；（7）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；（8）《电气设备安全设计导则》（GB4064-83）；（9）《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83；（10）《机械防护安全规程》GBl2265-1990；（11）《污水综合排放标准》GB8978-1996；（12）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；（13）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—85）；（14）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；（15）建设单位提供的生产操作工艺流程及相关的基础资料。4、可行性研究报告研究范围本项目可行性研究报告的研究范围包括项目：新型环保高效节能机械竖式石灰窑建设、厂房及办公用房建设、设备安装及附属配套工程。重点分析新型环保高效节能机械竖式石灰窑及设备选型、工程技术、厂址选择、工艺技术、产品方案、原材料供应、劳动保护及消防安全及财务分析等方面对项目进行分析与论证。5、项目提出的理由与过程新巴尔虎右旗矿产资源极为丰富，为了加快新巴尔虎右旗矿产资源转换，强力推进新型工业化产业，坚定不移地实施优势资源转换战略，推进新型工业化进程，化资源优势为产业优势。重点加快矿产资源的研发，提高矿产资源的综合利用率，推动相关产业发展，从而推动工业经济稳步增长，培植新的经济增长点。呼伦贝尔宏顺矿业有限责任公司根据当地有关政策，聘请资深专家，经过实地勘探和调研、专家论证，在新巴尔虎右旗黄花菜沟地区，勘探出具有开采价值的优质石灰石矿产资源（CaO品位大多在50%以上），该矿产资源层深，储藏量约1亿吨以上，开采年限可达10年以上。石灰石是基本建设不可少的工业及建筑原材料，它已成为国民经济发展中不可缺少，也无法替代的矿产资源。石灰石既可用于生产水泥也可作为炼铁用的熔剂，还可再锻烧成石灰，供炼钢、化工、铁合金、电石、电厂等行业使用。本项目在矿产资源开发、生产加工过程中，应把生态环境放在首位，全面提高资源利用能力，实现经济效益和环境效益的双赢。据此，呼伦贝尔宏顺矿业有限责任公司提出建设年产100万吨新型环保高效节能机械竖式石灰窑工程项目，理由是充分的，项目是可行的。二、项目概况1、建设地点该项目拟建在新巴尔虎右旗黄花菜沟地区。2、建设规模项目投产后一期工程可形成生石灰生产规模50万吨/年，二期工程可形成石灰生产规模50万吨/年，总生产规模达到100万吨/年。3、建设内容厂区规划用地面积为20万平方米，厂区内建设厂房、办公室、宿舍等，总建筑面积为97150㎡；一期建竖式石灰窑1座及购置生产设备、运输设备等。二期根据市场需求再建竖式石灰窑1座及配套工程。4、主要建设条件（1）项目符合规划要求和国家产业政策本项目符合国家“十一五”工业发展规划的要求，项目采用先进生产技术，符合国家产业发展政策。（2）交通运输较便捷项目区地理位置较为优越，距满洲里20公里（3）市场容量较大，项目市场竞争力较强石灰石在经过煅烧制成的生石灰是一种用途十分广泛的建筑及化工原料，大量用于炼钢脱硫造渣、生产磷酸氢钙、铁合金和电石生产的原料或辅料，具有广泛的用途。本项目建成投产后,以满足区内外市场需求，市场前景十分广阔。5、项目投入总资金经估算项目投入总资金为7744.00万元，其中建设投资为7244.00万元，占项目总投资的93.54%；流动资金投资为500.00万元，占项目总投资的6.46%。6、经济效益情况项目建成后（第五年），年实现销售收入为31300.00万元，年利润总额为6989.4万元，年上缴所得税为1747.35万元，年净利润为5242.05万元，投资利润率为67.69%，投资利税率为22.56%，投资回收期为3.08年。7、主要技术经济指标(详见表1-1)主要技术经济数据及评价指标表表1-1序号名称单位数量一技术数据1规划占地面积万m22000002总建筑面积m2971503建设投产期年24生产规模（石灰）万吨100二经济数据1项目总投资万元7744.00其中：固定资产投资万元7244.00流动资金投资万元500.002营业收入万元31300.003营业税及附加万元198.334增值税万元1652.775年均总成本费用万元20546.436年均利润总额万元5716.827年均所得税万元1429.208年均净利润万元4287.61三财务评价指标1基准收益率%122税前内部收益率%55.433税后内部收益率47.934税前财务净现值万元18776.415税后财务净现值万元14519.356税前投资回收期年3.617税后投资回收期年3.858投资利润率%67.699投资利税率%22.5610盈亏平衡点%23.66第二章市场预测一、产品概况及用途石灰（CaO2）作为冶炼、化工、建筑、医疗卫生、火力电厂脱硫等行业的基础性材料，有着非常广泛的用途。它大量用做建筑材料，可用做涂料材料和砖瓦粘合剂。冶炼中炼铁用石灰做溶剂除去脉石；炼钢用生石灰做造渣材料，除去硫磷等有害杂质。化工中的电石、纯碱、烧碱、漂白剂及氯化钙、硝酸钙、亚硫酸钙等重要钙盐都是利用石灰进行化学加工制成；石灰石烧制、加工制成的较纯的粉状碳酸钙，可用做橡胶、塑料、纸张、牙膏、化妆品等的填充料。农业上，常用生石灰配制石灰硫磺合剂、波尔多液等农药，也常用于中和土壤的酸性、改善土壤的结构、供给植物所需的钙素。二、市场情况及预测从当前国内外石灰需求情况看，全世界每年需求量约为12亿吨左右，但80%为普通用途。优质石灰因资源少，产量低，市场缺口较大。近几年，亚太地区各国因其国内石灰石资源不足，每年要从中国进口石灰石110万吨左右。据专家预测，对优质石灰石的需求量，国内将以每年25万吨、亚太地区将以每年30万吨的速度增加。因此，建年产15万吨生石灰(活性碳酸钙)是可行合适的。从国内市场讲，中央西部大开发以及新农村建设的政策，对建材行业的发展起了直接的推动作用。必将刺激建材业的发展，同时一大批国家重点项目都将陆续开工建设，与此同类的石灰石也是需求高涨。从当地讲，城市群的规划建设已拉开序幕，新农村建设已经起步，铅锌矿等矿场、热电、电厂等一大批重点项目正在规划实施，也必将给建材业带来广泛的发展空间。从国际市场讲，西方大部分国家已限制水泥生产，对中国水泥的依赖性逐步加大，出口市场持续看好。从资源状况看，目前全国比较集中的较大型石灰石矿山，已基本上被大的水泥和石灰企业所垄断，新资源越来越少。从某种意义上讲，谁占有了石灰石资源，谁就占有了将来的水泥和石灰市场。从国家和当地的政策上看，都出台了水泥和石灰产业政策，在积极鼓励规模以上新型方式水泥和石灰生产的同时，对立窑、高耗能、资源储量不足等水泥和石灰企业进行了限制，同时又从环保、资源节约、土地利用以及生产方式上提高了准入门槛。目前，新巴尔虎右旗周边地区的石灰生产企业均产销两旺，常常出现供不应求的情况。新巴尔虎右旗现有的化工企业和冶炼企业都需要大量的石灰，特别是铜矿、铅锌矿及满洲里电厂脱硫各火力发电更是需求旺盛。三、产品目标市场分析产品以国内市场销售为目标。产品通过项目招标，签订供货合同进行销售。产品主要销往当地及满洲里周边城市，同时根据国内各用户需求，部分产品以订单生产销往全国其他省区。第三章建设规模与产品方案一、建设规模项目计划一期2011年建设年产50万吨新型环保高效节能机械竖式石灰窑一座；二期按市场需求计划在2012年在增加一座年产50万吨新型环保高效节能机械竖式石灰窑。项目投产后一期预计形成石灰生产规模50万吨/年，二期预计形成石灰生产规模50万吨/年，两期建成后总生产石灰规模达到100万吨/年。二、产品方案1、石灰粉化学成份和物理性能应符合表1规定。石灰粉化学成份和物理性能表3-1品级化学成分%生过烧率%活性度（10mm）CaOSiO2S一级品≥94≤2.3≤0.03≤6≥300二级品≥92≤2.5≤0.04≤7三级品≥90≤2.7≤0.05≤82、石灰粉粒度要求石灰粉粒度≤3mm，其中≥3mm～5mm的比例应不超过该批重量的10%。3、石灰产品要求新鲜、干燥、无杂质。第四章厂址选择一、自然概况1、地理位置新巴尔虎右旗黄花菜沟地区。2、地形地貌新巴尔虎右旗地势相对较为平缓，起伏不大，海拔高度在616—620米之间。地表为草场，土层主要以粉土，粉质粘土，细砂及玄武岩组成，拟用地区域地貌以低山丘陵为主。冻土深度为-2.8m。地震动峰值加速度为0.05g，对照地震烈度为6度。3、气象气候新巴尔虎右旗属大陆季风气候，冬季盛行风向为南风，夏季盛行风向为东南风和西北风，全年主导风向为南风。全年降雨少，年平均降雨量351.1mm，年平均蒸发量1275mm，春季干燥风大，夏季短促，降雨集中，雨热同季，秋季气温骤降霜冻早，冬季寒冷漫长，积雪封冻期长达6个月左右。降水主要集中在汛期，占全年降水量的70～80%左右，为温凉半干旱草原区。4、水文及水文地质本地区含水层厚17m～30m，水位水深1.0米～5.0米，分布稳定，储水条件良好。二、社会经济概况新巴尔虎右旗黄花菜沟地区地理位置及综合生产要素布局合理，发展潜力巨大。新巴尔虎右旗旗力争在5年内引进3家年产值超亿元的大型企业，到2015年，基地总产值预计达到50亿元，实现税金8亿元。三、场址建设条件1、交通运输条件鉴于项目所在地具有的地理位置和发展优势，规划建设2横1纵1环路的基地路网主干线，并逐步完善各项配套设施。2009年，新巴尔虎右旗投资1000万元，开工新建宽16米、长1000米的基地道路工程，2009年9月建成通车。2、公用基础设施条件建设地点交通便利，当地水、电、气等基础设施健全，建设条件良好，可以满足项目建设的需要。PAGE18呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司第五章技术方案、设备方案和工程方案石灰生产工艺是将石灰石（CaCO3）在窑炉中高温焙烧800至1200℃下进行煅烧而成。在石灰生产技术上，必须要求具备有高效节能、环保、高自动化程度的生产线才具有发展前途、本项目引进的是目前国内最先进的新型高效节能环保机械竖式石灰窑，改型生产线多分布于沿海地区，如山东、江苏等地。一、技术方案1、生产方法新型高效节能环保机械竖式石灰窑采用暗火培烧技术，利用高炉体提高热效利用率，全自动化进行操作和监控，整个生产流程为全封闭式，对进出料口加设主动式除尘设施，对尾气进行脱硫除尘处理，整个生产工艺先进又环保。该窑炉体为圆柱形，高度在45至50米之间。窑体采用平衡下料，以保证物料全部平衡利用，又可充分回收废气上升过程中的余热对下沉物料进行预热，使物料在进入煅烧带前已逐渐接近石灰分解温度，从而做到热效率提升，窑顶尾气温度低于50℃窑体操控为微机自动化，设中央控制室集中操作和监控，这就排除人为因素影响，从而保证了高效率和稳定了产品质量，同时确保了产量。炉顶设有自动布料机，出灰口有自动卸灰机，送风技术采用两级锁风技术，以保持窑温连续工作。在送风及操作机械系统中大量应用了电机变频技术，从而再次降低了电能消耗，噪音控制在65分贝以下。窑体尾气经抽风系统进行除尘，在除尘器中与脱硫反应室中石灰粉进行化学反应，生成亚硫酸钙粉末，经除尘袋除尘后由器底出口排除，净化后的空气排入大气。2、工艺流程石灰石石灰石出窑冷却带高温带入窑预热微机配料理出窑冷却带高温带入窑预热微机配料理风机生产废气煤风机生产废气煤生产噪音脱硫材料生产噪音脱硫材料除尘器除尘器消音器消音器废渣排入大气废渣排入大气

3、工艺流程图4、工艺流程说明（1）原料储运输送粒度20-50mm的石灰石由矿山运至厂区，堆放在料场，物料经过水洗后由料场下部经电磁振动喂料机送入皮带输送机出料筒仓上部送入预热器料仓。（2）石灰石煅烧石灰石煅烧系统是由一台ФLR600竖式预热器、ф4.0×60m回转窑、竖式冷却器组成产量600t/d、热耗5.75GJ/t、物料由预热器顶部料仓经下料溜管导入预热器本体内，同时由回转窑传入的高温烟气将物料预热至600-800℃，使石灰石发生部分分解，再由１２个液压推杆依次推入回转窑尾部，经回转窑高温煅烧后再卸入立式冷却器，通过风机吹入的冷风,将物料冷却至室温+65（3）成品输送成品石灰由冷却器卸出后经输送机输送至斗式提升机运至成品料仓顶，活性石灰料仓和粉料仓下均设有电动卸料阀。（4）烟气处理回转窑燃烧产生的高温烟气，在预热器内与石灰石进行热交换后，温度降至280℃以下，再经多管冷却器冷却，烟气温度进一步降至200二、主要设备方案1、工艺设备选用原则(1）适用性：本项目产品按专业化原则组织生产，采用国内、外先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。(2）先进性：积极采用先进技术，对关键工序的工艺设备，采用国内、外先进的工艺设备，以保证产品的质量。(3）经济性:新增设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺设备，降低成本，提高经济效益。(4）可靠性:所选的工艺设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的，尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。(5）节能性:选用低能耗设备，达到节能目的。2、推荐的工艺设备方案表5-1序号设备名称数量规格1回转窑2Φ4×60m2竖式预热器2YR6003竖式冷却机2LQ6004高温排风机2900KW，10KV5煤气燃烧装置24通道燃烧器6窑尾烟气收尘2高温袋式收尘器7煤磨段28煤磨除尘29多管式冷却机210提升输送设备1011风机212破碎段213其他设备2合计3、标准化本生产装置所选用的设备，如球磨机、送粉机、提升机、挖掘机、装载机等设备，均选用技术先进的标准设备。在使用的各种材料及各类阀门、管件、配件、仪表等均按各自相应的标准确定的范围来选取和设计。三、工程方案1、建筑设计原则(1)贯彻适用、经济的原则，并在可能条件下注意美观，各种建筑物的建筑风格力求统一协调。(2)建筑物、构筑物的布置，应满足生产工艺流程和操作规程安装检测要求，并符合结构抗震原则。(3)在满足生产工艺流程、防火及卫生要求的条件下，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。(4)根据生产工艺特点，应对建（构）物采取必要的防护措施。(5)建筑设计所采用的标准应满足生产及生活的要求并应尽量与当地建筑标准相适应。(6)根据需要和可能，合理采用新技术和新材料。(7)建（构）筑物设计均应符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准。(8)各界区管理、控制及辅助设施在功能允许的情况下，宜采用联合布置原则，以加强各部分的联系，节约用地，并有利于形成较完整的建筑体量和丰富的空间环境。2、结构设计原则(1)贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全实用，确保质量。(2)从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、构造措施，以满足生产、使用和检修要求。(3)符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。(4)优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。3、结构设计方案选择(1)建筑物所在地与结构专业有关的自然条件1)自然条件基本雪压0.3KN／m2基本风压0.55KN／m2标准冻深183地震烈度6度2)工程地质根据以往该区域36个钻孔勘探所见，20米以上地层分别为耕土、粉砂、粉质粘土、圆砾石等地层。综合四处岩土勘察报告各地层厚度及承载力平均为：耕土：0.8m细砂：2.87m120Kpa粉质粘土：1.76m87Kpa圆砾：厚度不详200Kpa该区存在一层地下水，属潜水类型，施工时在六月，平均水位在地表下4.70～5.20m之间。在20m以上范围内无不利地质作用的地质灾害，无特殊工程地质情况，无有价值的矿产资源。3)结构设计方案选择根据厂方提供的基础资料、地质勘探报告和周围地质资料，确定本可行性研究报告工程设计按天然地基设计。4、土建方案选择依据工艺生产流程的要求，根据国家现行的标准规范选择建筑物和构筑物的方案。生产厂房二栋，建筑面积为6000平方米；办公用房建筑面积为500平方米，门卫建筑面积50平方米及其他附属设施，总建筑面积合计为序号建筑物、构筑物名称单位工程量1彩钢板结构生产厂房㎡60002办公㎡5003宿舍、食堂用房㎡8004配电室机修车间及车库㎡4005成品仓库㎡200006露天原料场地㎡600007场地平整及道路㎡74008厂区绿化㎡20009砖混结构门卫㎡5010厂区砖基础铁艺围墙m180011自动大门套112排水管网DN125m21013给水管网DN100m30014电源引入电缆安装公里715化粪池20立方米座116合计㎡97150PAGE54呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司第六章主要原材料、燃料供应一、原材料来源项目所需的原材料为石灰石、煤、电。石灰石由公司矿山开采供应；生产用无烟煤需低位发热量在5000kcal/kg以上，由就近处额尔古纳光明煤业公司购进；电力供应由距矿区7公里处的阿尔河10kv网架T接引入矿区变电站。项目所需的原材料、生产用煤炭和电力，项目地的供应能力完全能够满足生产及生活的需要。二、项目总平面布置与运输项目的总平面布置在原厂区内，在总图布置时，根据石灰厂生产工艺流程和生产特点及相互关系，结合厂内地形及运输方式，建设过程中充分利用地形高差分布石灰窑和建筑物的相对位置，尽量做到生产线路通顺、短捷、运输简便。(1)总体要求协调，原料、燃料、产品加工，有效运输在总图中妥善安排，做到整体上适用，协调与合理。(2)以最短距离为原则，在符合安全的条件下，要求运输线走向距离最短。(3)服从工艺流程走向原则，总生产工艺流程走向是企业生产的主脉，中间产品和最终产品以及附产品和废物、排放物在工厂内部的位置，都应属于生产总工艺流程，不仅要考虑正常生产秩序的需要，也要考虑满足产品质量的需要，要体现产业发展和企业远景规划安排，留有扩展余地，实现可持续发展。(4)根据项目运输距离较短，运量较大的特点，宜采用公司和社会运力安排产品及原材料的运出、运入。三、土建、水、电等公用工程配套条件1、土建工程本项目土建工程建筑物等级按Ⅲ级，建筑物防火类别属丙类，窑体耐火等级为Ⅰ级，建筑物抗震设防列度按6度设防。建（构）筑物一览表见表5-2所示。表6-1主要建（构）筑物一览表序号名称结构形式建筑面积（m3）1生产车间彩钢板结构60002办公室、宿舍、食堂砖混结构13003门卫及厕所砖混结构50合计73502、供排水项目生产不产生污水，仅有少量的清洗水，不会对环境造成污染，生活污水经处理后排入下水管网。3、供电项目选用S11-2000KVA/2.4电力变压器一台，并配置相应的配电盘柜，电源取自接入的10KV线路。项目年用电时间约7200小时，年估计用电量约4500万KW·h。第七章总图运输与公用辅助工程一、总图布置1、设计范围对本工程所有建（构）筑物进行总平面布置，场地竖向设计，道路、地坪、人行道等各种铺砌面的结构设计及排水设计；界区内地下设施进行综合布置；用地范围内绿化规划；其它室外工程的设计，另外对整个厂区内的运输组织设计。2、采用的设计规范《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)；《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。3、总平面布置原则（1）满足生产工艺要求，布置合理；（2）充分利用厂区条件，因地制宜，节约投资；（3）注重风向和朝向，减少环境污染；（4）认真做好建筑物防火处理，预防火灾发生，合理布置消防设施，按《建筑设计防火规范》确定建筑物之间的距离；（5）认真处理粉尘噪音污染，创造良好工作环境，确保职工身心健康；（6）合理布置厂区内外运输路线，保证人流物流顺畅；（7）重视节约土地，布置紧凑合理；（8）考虑建筑群体组合，注重艺术效果。4、平面布置本项目建设平面布置基本上按工艺顺序顺向布置，即石灰窑、仓储罐、生产车间及燃料堆放等。建（构）筑物的间距应紧凑、合理，并应满足施工、设备安装与维护、安全的要求。竖向布置由于工程所用场地平坦，土方工程量小，采用平坡式竖向布置，南高北低，就地平衡基础余土。二、场内外运输1、运输量及运输方式项目达产后年运输量约为249.6万吨，其中运进124.8万吨（含场内矿区运输石灰石），运出124.8万吨。主要是原料的运进和成品的运出。运输量表表7-1序号货物名称来处或去处运输量（t/a）备注一运入1石灰石就地9000002无烟煤当地660003包装及辅助材料东北282000小计1248000二运出24960001石灰当地就近城市10000002废渣当地就近城市248000小计1248000三合计2496000（2）运输方案厂外运输短途主要依托社会运力负责煤及其它辅助材料及产品运输。厂内配有社会车辆30台30吨载重自翻汽车负责近距离的原材料运输。远距离运输以社会车辆汽运和铁路运输相结合，经调研分析，周边地区的社会运力可以满足本项目厂外运输要求。原辅材料在矿区装卸，成品从石灰窑到储存场地，故厂内运输根据物流周转的频次，企业需配备社会车辆12台30吨载重自翻汽车及装载机承担运输任务，以满足物料及成品搬运需要。三、辅助工程1、给排水工程(1)设计依据1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；2）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；3）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；4）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）。5）本工程其他专业提供的资料(2)设计内容包括给水设计、消防设计、排水设计、环保设计。1）给水设计本项目生产、生活用水和消防用水由厂区内水井提供2）消防设计根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），各建筑配备相应数量的干粉灭火器。3）排水设计本工程污水主要由办公用房生活污水、厂房清扫污水组成。生活污水经化粪池消化后排入污水管网。2、暖通工程本工程生活采暖面积较小故采用民用锅炉提供热源即可。(5)环保设计1)各运行设备均采用高效率、低噪音类型。2)有振动和噪声的设备加隔振和消声装置。3、电气工程(1)设计依据及规范标准1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）2）《低压配电设计规范》（GB50054-95）3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94-2000年版）4）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）5）《建筑防火设计规范》（GB50016-2006版）6）《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）7）国家相关规范及建设单位设计任务委托书。本工程正常电源由一路10kV电源供电。从矿区附近10KV线路引入，采用电力电缆穿管埋地引入本工程变配电室。4、变配电室本工程变配电室设在厂区内。内设置一台2000kVA变压器，高低压开关柜采用下进线下出线方式接线。第八章节能节水措施一、概述随着我国经济快速发展，能源供应日益紧张。为了实施可持续发展战略，1997年国家颁布了《节约能源法》，2000年国家建设部发布了《民用建筑节约能源规定》。本报告的编制从工程方案设计到建筑材料、设备选型等都严格贯彻国家有关规定，使总体能耗水平有效下降，达到规定的标准。二、编制依据与原则1、编制依据《中华人民共和国节约能源法》（1997年颁布）；《中华人民共和国建筑法》；《民用建筑节能管理规定》(2000年建设部规定)；《中国节能技术政策大纲》(计交能[1996]905号)；《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010；《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）。2、编制原则（1）执行国家现行的节约能源的政策、法规、指令及有关标准，合理科学利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。（2）贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。（3）设计中所选用原材料、设备必须采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能材料和设备。三、能源消耗种类和数量分析1、能源消耗种类与数量本项目所耗能源包括电和煤炭，其中无烟煤由就近额尔古纳光明煤业公司购入，能源节约潜力较大的是煤炭和电。耗电：电能消耗主要是生产中的石灰窑、设备运转动力及车间照明等。本项目实施后，年总耗电量约4500万kWh。耗煤：煤炭主要是生产、取暖锅炉用煤,年总耗煤量约66700吨。耗油：主要是运输设备、设备润滑等用油，本项目年耗油（综合油类：汽油、柴油、机油、齿轮油等）约667吨。2、能耗指标年能源消耗量表表8-1序号项目单位数量折标煤折标系数1煤炭吨66700441000.71432电万kWh45005530.12293油吨667971.881.4571合计45624.88四、能源供应状况分析本项目电和煤炭的需求量较大。水由矿区内水井提供，可以满足生产生活需要；电力由当地供电部门提供，电力充足，可以满足本项目用电需要。无烟煤由就近额尔古纳光明煤业公司购入。油由本地石油公司提供。五、节能管理办法企业能源消耗指标是判断能耗状况是否符合国家节能政策的重要依据，也是检验工艺是否先进的重要标志；为此制定相应的节能管理办法。1、制定能源消耗定额。按照国家标准GB5012723、GB502589和行业的有关规定，分别制定主要耗能设备和工序的能源消耗定额。2、逐级下达明确责任。能源消耗定额按规定的程序逐级下达，并明确规定完成各项定额的责任部门和责任人。3、合理配置能源计量器具。按规定的方法对主要耗能设备和工序的实际用能量进行计量、统计和核算，定期作出报告。4、节能经济效益分析。为达到降本增效的目的，通过的历年产品单耗的定额考核，核算分析产品用能成本超降情况。5、制定能源消费计划。根据当年能源消费的实际情况和挖掘节能的潜力，合理制定下年度的能源消费计划。六、节能措施和节能效果分析本项目在采用先进的工艺设备与技术提高产品质量和降低废品率的同时，应注重节能技术的应用，使产品的综合耗能指标保持国内先进水平。1、所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备和灯具选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。2、在变配电方面，各高低压配电室均设有功率补偿装置，并对大功率用电设备就地安装功率补偿器，使功率因数保持在0.9以上。在满足工艺生产要求的条件下，合理配置电气设备。3、车间建筑物外墙为保温型墙体，屋面采用保温型屋面，并设采光带，充分考虑建筑节能因素。4、在主要耗能工序设置计量仪表，加强计量管理，定期考核。5、严格执行工艺要求，认真操作，减少“跑、冒、滴、漏”现象，做到节能降耗。6、公司内部设专人负责节能工作，各工段设有兼职管理人员，形成管理网络，落实各项节能工作，节能措施和节能教育培训工作。7、车间内充分利用自然采光，节约能源。第九章环境影响评价一、环境质量依据1、环境质量标准《中华人民共和国环境保护法》《环境空气质量标准》GB3095《地下水环境质量标准》GB/T14848-93《地表水环境质量标准》GHZB1-1999《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《城市区域环境噪声标准》GB3096-932、排放标准《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》二、环境状况1、大气环境现状该项目周围有其它工业项目，环境治理符合国家标准。大气质量及周边环境良好。2、地表土壤状况项目区地表土壤未受污染，且地势平坦。3、地下水环境状况由于该地区周围工业污染源治理达标，地下水水质良好。三、环境治理措施项目对环境的影响因素主要有以下几方面：1、施工场所距离居民区较远，噪声不会对周围环境造成不利影响。2、施工扬尘对环境的影响。在竖式石灰窑、厂房施工期间，挖的泥土通常堆放在施工现场，有可能在风速较大时起尘，使环境空气悬浮颗粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上尘土，给周围环境整洁带来一定影响，这种影响可以通过人工洒水降尘措施，降低扬尘污染。3、固体废弃物。施工过程中，施工单位丢弃的废物及生活垃圾应及时清理，以避免对环境造成影响。4、生产所产生废渣的及时堆放，可用做生产建筑陶粒砼砌块材料。5、生产中所产生的气体经过环保设备后再排出。四、绿化本项目新建竖式车间、办公用房周围及道路两旁，因地制宜地种植各种花草和长绿乔木。良好的绿化不仅能创造优美的环境，而且在防止大气污染和噪声污染，保护环境方面有特殊作用。综上所述,本项目能满足环保方面的要求,所有排出污染物均能符合排放标准,只要严格做到污水与清净下水、雨水清污分流,加强环境管理,预计项目投产后不会对环境产生不利影响。第十章劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生1、设计依据劳动部(1996)第3号令《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；《内蒙古自治区安全生产条例》；《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-1991)；《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)；《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)；《机械防护安全距离》(GB12265-1990)；《机械加工设备一般安全要求》(GB12266-1990)；《机械设备防护罩安全要求》(GB/T8196-1987)；《安全标志》(GB2894-1996)；《用电安全导则》(GB/T13869-1992)；《电气设备安全设计导则》(GB/T4064-1983)；《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-1983)；《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)；《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)；《建筑灭火器配置设计规范条文说明》(GBJ140-1990)；《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)；《中华人民共和国消防法》。二、主要安全卫生措施1、防火防爆新建主要竖式石灰窑及生产车间为丙类。建筑物耐火等级为三级，按建筑设计防火规范规定，厂区内各单体建筑物的外围设环形消防车道，相邻建筑物间距大于10米，消防车道与厂区交通运输车道共用，并设室外地上式消火栓。各建筑物内根据使用功能配备灭火器材。2、抗震建构筑物安全，场地布置和物流规划采取的劳动安全措施，当地的地震基本烈度为6度，本次新建建、构筑物均按6度设防，按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)设计。总图布置充分考虑安全因素，人货分流且人流、物流通道宽畅；各建筑物周围设环形运输与消防通道；道路转弯半径和道路交叉处的会车视距等满足安全行车要求。新建生产厂房四周均布置绿化用地，种植树木花卉和草坪，以吸收灰尘减少噪声和美化环境。工艺设备和有关辅助设备(例如通风设备等)布置时考虑安全操作和维修方便。厂区道路及车间内通道均设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均符合国家安全标志和公安部、交通部办法的现行规定。3、防雷措施新建竖式石灰窑及房屋均有可靠的防雷接地措施，接地电阻不大于10Ω(冲击值)。4、用电安全车间内配电系统采用TN-C制保护接地系统。高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均进行保护接地。低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。车间内移动式用电设备和生活间的插座，采用三相四线制或单相三线制。其地线与零线不得混接。根据负荷性质，供电线路需采用断路器、熔断器和继电器保护性安全装置，以保证安全用电。带电体与其它物体的安全距离及检修、操作安全距离，视电压等级及配电设备的具体情况，按照《工厂电力设计技术规程》(JBJ6-1980)确定。工作照明、事故照明、局部照明和危险场所照明电压等级采用AC/24V/36V。5、防机械伤害机械传动装置如悬链、联轴器等安装防护装置，防止发生绞伤事故。根据需要对连续生产线设置防护、保险、联锁、声光音响报警信号及紧急临时停车等安全装置。起重机操作员、叉车驾驶员必须经过岗前培训合格，取得安监部门的特种作业许可证后，方能上岗操作。6、其它劳动安全措施保证生产车间良好的采光和照明是防止发生安全事故的重要措施，根据国家有关设计规范进行建筑物的采光和照明设计，生产车间照明采用卤素灯。7、防暑降温车间工人作业点和临时休息处，采用工业壁扇或岗位式轴流风机降温。建筑设计时充分考虑自然通风效果和建筑隔热效果。8、噪声控制选用低噪声节能工艺设备和辅助设备，如风机选用时注意选用同类型的节能低噪产品，安装时配减振座架，减少噪声与振动对工作环境的影响。9、劳动安全卫生管理措施按国家有关规定，工业企业应设置劳动安全卫生管理机构，它的基本任务是组织、落实、监督本企业的劳动安全卫生工作。本项目劳动安全卫生工作由企业设专职人员负责，其职责是负责本项目环保与劳动安全卫生设施的维护保养和操作运行工作，实行岗位责任制，把劳动安全卫生工作落到实处。各车间设兼职安全员负责本车间的劳动安全卫生工作。企业定期向生产职工发放劳保用品，建立正常的医疗保健制度，职工定期查体。三、预期效果及评价本项目采用可靠、定型的工艺和设备,各专业设计中严格执行有关规范中劳动安全和工业卫生的规定要求,对影响劳动安全和工业卫生消防的因素,均采用了切实可行的防范措施,预期在正常情况下,能保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。四、消防本项目遵循“预防为主，防消结合”的方针，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全适用，技术先进，经济合理。本设计主要依据为：GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年版)及GB50084-2001《建筑灭火器配置设计规范》。车间厂房四周均设有消防通道，主竖式石灰窑、车间与其它建筑物距离均不小于15m，其它建筑物之间距离均大于或等于10m。新建竖式石灰窑、车间厂房为耐火等级三级的工业厂房，生产火灾危险性分类为丙类。建筑物间按规范要求设置防火间距，充分考虑防火技术措施，并按规范要求考虑安全疏散。第十一章组织机构与劳动定员一、组织机构1、组织机构组建方案为适应现代企业发展的要求，公司拟按现代化企业建制管理。实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是权力与决策机构，总经理由董事会聘请。在总经理的统一领导下，设置精干的企业管理系统，以达到先进、高效的管理目标。设总经理一名，副总经理一名，下设销售部、采购部、质检部、生产技术部、企管部和生产车间。见组织机构图。本建设项目公司组成工程建设领导小组，主要工作内容包括项目前期的立项、审批、筹集建设资金、工程建设的组织与实施等。按照工程项目管理办法，切实做好项目前期准备和建设阶段的相关工作，严格按照有关标准进行项目的建设装修，确保工程建设保质、保量，按期完成投入使用。2、机构适应性分析该公司实行总经理负责制，这种结构主要优点是机构简单，权利集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。二、人力资源配置企业管理人员20人，技术人员10人，送料、装卸等工人120人，全年工作日为300天，日3班每班8小时。该项目定员总计150人。三、员工来源及招聘方案本项目的劳动力均从当地的高、初中毕业生及下岗人员中通过考试择优录用，经培训后上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。四、员工培训计划企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现,特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此,本项目生产关键环节的有关人员,拟派到国内同类型生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业技术人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核,持证上岗,培训人员应不少于一线操作人员中的50%,培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定,通常为1-2个月,人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。第十二章项目实施进度一、建设工期本项目的建设将严格按照国家规定的程序进行。根据项目建设的实际情况和特点，加快建设进度，缩短建设周期，充分发挥其经济功能。项目建设工期自2011年1月-2011年6月开展项目前期工作，2011年6月开始破土动工，至2012年12月建成投产。二、实施进度安排根据本项目的规模及使用功能，建设期为2年，安排在2011年4月编制可行性研究报告并上报、审批，2011年5月进行施工图设计工作，2011年6月份开展工程的施工计划，2012年12月整个项目竣工验收并交付使用。建设工期是指从拟建项目开工之时，到项目全面建设投产所需的全部时间。主要包括生产线的土建、设备采购与安装、生产准备、设备调试、联合试运转、交付使用等阶段。三、项目实施进度表项目实施进度表表12-1时间内容201120121-45-67-121-23-45-67-89-1011-12可研报告编制评估初步设计及审查施工图设计技术培训土建施工及设备安装试车投产本项目由于分项工程较多，因此建设单位必须制定切实可行的计划，进行统一调度，合理安排工期，均衡施工、节约开支，以确保项目有条不紊地进行。四、工程项目的招标为了规范工程建设项目的招标活动，依据《中华人民共和国招标投标法》和中华人民共和国发展与改革委员会2001年第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》有关精神，建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购拟采用招标方式（公开招标或者邀请招标）并报送政府有关部门审批，依法管理好建设工程。本项目经与建设单位研究，有关招标范围、招标组织形式、招标方式等详见招标基本情况表（表12-2）。招标基本情况表表12-2项目招标范围招标组织形式招标试试不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√设备工程√√√监理√√√重要材料√√√第十三章投资估算与资金筹措一、投资估算编制依据1、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；2、《投资项目可行性研究指南》；3、《内蒙古自治区建筑工程与预算定额》；4、《内蒙古自治区安装工程预算定额》2009年；5、《内蒙古自治区市政工程预算定额》2009年；6、《内蒙古自治区建设工程费用定额》2009年；7、建设单位提供的设计方案基础资料及有关数据；8、建筑工程费参考当地类似工程造价指标以综合价估算；9、成套设备购置费按生产厂家报价加运杂费估算；非标设备按生产厂家加工费、材料费、管理费与杂费组成；10、国家和部门发布的有关法律、法规、规范等；11、工程建设其他费用：（1)建设单位管理费参照财建[2002]394号文件规定；（2)建设项目前期工作费参照计价格[1999]1283号文件规定；（3)工程设计费以《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》为准估算；（4)招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文件规定；（5)工程监理费参照国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与有关服务收费管理规定的通知》发改价格[2007]670号执行。二、投资估算范围根据建设内容估算范围：厂区建设工程项目总建筑面积为97150平方米，其中场地平整及道路建筑面积为7400平方米，绿地建筑面积为2000平方米1、土建工程：建筑、结构、装修工程；2、室外给排水工程：给水、排水、消防工程；3、采暖工程：采暖民用锅炉；4、变配电工程：强电工程。三、投资估算内容投资估算内容为建设投资和流动资金。建设投资包括：建筑工程费、设备及工器具购置费、设备安装费、基本预备费、工程建设其他费、以上费用均形成固定资产。四、项目总投资经估算项目投入总资金为7744.00万元，其中建设投资为7244.00万元，占项目总投资的93.54%；流动资金投资为500.00万元，占项目总投资的6.46%。1、建设投资（1）建筑工程费用2422.68万元，占总投资的31.28%；（2）设备及工器具购置费3990.00万元，占总投资的51.52%；（3）设备安装费费用119.7万元，占总投资的1.55%；（4）工程建设其它费用518.92万元，占总投资的6.70%；（5）基本预备费用按建安工程费用的3%估算，费用为192.7万元，占总投资的2.49%。2、流动资金流动资金按生产规模所需原辅材料、燃料、日常使用现金的最低周转天数估算，估算金额为500.00万元，占项目总投资的6.46%。总投资详见投资估算（表13、13-1、13-2、13-3、13-4）。五、资金筹措1、资金筹措本项目总投资为7744.00万元，全部为企业自筹。项目投入总资金估算汇总表表13单位：万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例（%）估算说明合计其中：外汇1建设投资7244.0093.541.1建设投资静态部分7244.0093.541.1.1建筑工程费2422.6831.281.1.2设备及工器具购置费3990.0051.521.1.3安装工程费119.701.551.1.4工程建设其他费用518.926.701.1.5基本预备费192.702.493%1.2建设投资动态部分0.001.2.1涨价预备费0.001.2.2建设期利息0.002流动资金500.006.463项目投入总资金（1+2）7744.00100.00建筑工程费用估算表表13-1序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)1彩钢板结构生产厂房㎡60000.159002办公㎡5000.15753宿舍、食堂用房㎡8000.151204配电室机修车间及车库㎡4000.15605成品仓库㎡200000.0510006露天原料场地㎡600007场地平整及道路㎡74000.021488厂区绿化㎡20000.005109砖混结构门卫㎡500.157.510厂区砖基础铁艺围墙m18000.023611自动大门套12.52.512排水管网DN125m2100.04810.0813给水管网DN100m3000.03914电源引入电缆安装公里75.840.615化粪池20立方米座14416合计㎡971502422.68序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)国内设备购置费估算表表13-2单位：万元序号设备名称单价(万元)数量金额规格序号1回转窑52021040Φ4×60m12竖式预热器3802760YR60023竖式冷却机2402480LQ60034高温排风机902180900KW，10KV45煤气燃烧装置8321664通道燃烧器56窑尾烟气收尘642128高温袋式收尘器67煤磨段72214478煤磨除尘2024089多管式冷却机502100910提升输送设备60106001011风机402801112破碎段6621321213其他设备70214013合计17553990PAGE56呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司工程建设其他费用估算表表13-4单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形递延合计其中外汇1土地使用费300亩600元/亩18182建设单位管理费建安工程费1.50%96.1996.193勘察费建安工程费2.00%128.25128.254设计费建安工程费1%64.1364.135安全评价费建安工程费1%64.1364.136环保评估费用建安工程费0.30%19.2419.247建设单位临时设施费建安工程费0.20%12.8312.838可研报告编制费建安工程费0.10%6.416.419工程建设监理费建安工程费0.80%51.3051.3010工程保险费建安工程费0.30%19.2419.2411联合试运转费建安工程费0.05%3.213.2112生产职工培训费（按3个月）按80人计算1500元/人/月36.0036.00合计18.00500.92518.92年产15万吨新型环保高效节能机械竖式石灰窑建设项目可行性研究报告PAGE58呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司第十四章财务评价一、财务评价依据1、财务评价依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2）《投资项目可行性研究指南》（3）国家现行财务制度和税收政策2、评价参数（1）项目计算期为按10年估算；其中：建设期1年，生产经营期9年；（2）项目基准年为2011年1月；（3）基准收益率为12%；（4）财务评价时所采用的产品销售价格和购入材料价格均以含税价格估算。3、价格预测考虑到未来市场发展趋势，该项目的投入、产出之间的相对价格近几年变化较小，通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面。故采用的投入，产出价格皆依近期市场现行价格为基础进行测算。二、销售收入估算根据项目生产规模估算销售收入，项目达产年生产石灰100万吨，其中：块石灰50万吨，150元/吨；冶金石灰20万吨，650元/吨；建筑石灰30万吨，360元/吨。年销售收入为31300.00万元。年产15万吨新型环保高效节能机械竖式石灰窑建设项目可行性研究报告PAGE70呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司详见销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（附表14-1）。三、税金和附加估算1、增值税估算本项目属于生产加工企业应缴增值税，进项税按17%税率抵扣销项税额，销项税率按17%估算，经估算年均上缴增值税额为1652.77万元。2、销售税金及附加税估算销售税金及附加税含城建税、教育附加税、地方教育附加税、水利基金，经测算年均上缴销售税金及附加税额为198.33万元。详见销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（表14-1）3、所得税估算所得税按应纳所得额的25%计算，年均上缴所得税额为5242.05万元。详见损益和利润分配表（表14-4）。四、总成本及经营成本估算1、外购原材料费用估算项目达产年份所需原材料费用合计16470.00万元。其中：（1）石灰石90万吨，按95.00元/吨估算，成本费用为8550.00万元；（2）无烟煤6.6万吨，按1200元/吨估算，成本费用为7920.00万元；（3）辅助材料年成本费用为256.53万元；（4）包装材料年成本费用为1200.00万元。详见外购原材料费用估算表（表14-2-1）。2、外购燃料、动力费用估算项目达产年份所需外购燃料、动力费用合计4020万元。其中：（1）运输用油700吨，按6000.00元/吨估算，成本费用为420.00万元；（2）生产用电4500万KWh，按0.80元/KWh估算，成本费用为3600.00万元；详见外购燃料、动力费用估算表（表14-2-2）。3、人员工资及福利费项目定员150人,其中：管理人员20人，年薪按3.00万元/人估算，技术人员10人，年薪按3万元/人估算，生产人员120人，年薪按2.40万元/人估算，年工资总额为378.00万元；职工福利费用按工资总额的14%计提，年计提费用为52.92万元，合计年工资及福利费用为430.92万元。详见人员工资及福利表（费14-2-3）。4、大修理费按设备原值的5%计提，年计提修理费为199.5万元。5、折旧费固定资产折旧采用直接法计算。房屋建筑物折旧年限按20年，机械设备原值折旧年限按10年，残值按原值的5%估算，年计提折旧费用合计为494.13万元。详见固定资产折旧费估算表（表14-2-4）。6、无形资产及递延资产无形资产按9年摊销，无残值，年摊销2.00万元，递延资产按5年摊销，无残值，年摊销100.18万元，年平均前5年摊销费用为102.18万元。7、销售费用和日常管理费用销售费用和日常管理费用按销售收入的3.00%估算，正常年份计提为939.00万元。项目建成后，年均总成本费用为20546.43万元，经营成本为19201.71万元。详见总成本费用估算表（表14-2）。五、利润及利润分配项目生产期年均利润总额为5716.82万元，年均净利润为4287.61万元，累计未分配利润为32800.23万元。（详见损益和利润估算表14-4）。六、财务效益分析1、项目盈利能力静态分析经计算各项指标如下：投资利润率=利润总额/项目总投资=67.69%；投资利税率=利税总额/项目总投资=22.56%；税前投资回收期（T）=3.61年（含一年建设期）；税后投资回收期（T）=3.80年（含一年建设期）。2、项目盈利能力动态分析经计算各项指标如下：税前财务内部收益率（IRR）=55.43%；税后财务内部收益率（IRR）=47.93%；税前财务净现值（Ic=12%）（NPV）=18776.41万元；税后财务净现值（Ic=12%）（NPV）=14519.35万元。七、财务评价结论项目建成后，年可实现销售收入31300.00万元，年均净利润5716.82万元，根据项目盈利能力静态和动态计算分析，投资利润率为67.69%，投资回收期为3.84年。财务内部收益率为47.93%，大于基准收益率12%。财务净现值为14519.35万元，大于零。通过测算和分析，该项目经济效益较好，有较强的抗风险能力，因此，该项目在财务上是可行的。第十五章风险分析一、不确定性分析本项目不确定性分析主要进行盈亏平衡分析，以分析比较项目抗风险能力。盈亏平衡分析是指项目达到设计生产能力的条件下，通过盈亏平衡点分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明项目适应变化的能力越大，抗风险能力越强。项目财务内部收益率47.93%项目财务净现值=14519.35万元(折现率12%)投资回收期3.85年敏感性分析表表15-1项目单位基本方案销售收入下调5%经营成本上调5%建设投资上调5%财务净现值（ic=12%）万元14519.35-306.75-168.74466.31财务内部收益率%47.937.62%9.62%18.05投资回收期年3.858.407.655.58由上表得出，各因素变化，不同程度影响财务内部收益率、财务净现值和投资回收期，销售收入的变化最敏感，经营成本变化次之。经测算销售收入下降5%时，内部收益率下降到7.62%，比基本方案下降了11.79个百分点、财务净现值下降到-306.75万元，比基本方案下降了856.35万元、投资回收期为8.40年，比基本方案增加了3.04年，说明收入的变化对项目的利润和投资回收能力影响都很大。建议在项目实施过程中应加强销售环节工作，以提高销售收入；经营成本上调5%时，内部收益率下降到9.62%、比基本方案下降了9.79个百分点，财务净现值下降到-168.74万元、比基本方案下降了718.34万元，投资回收期为7.68年，比基本方案增加了2.32年，说明经营成本的变化对项目的影响也很大，应严格控制生产成本，提高经济效益。建设投资虽然对财务各项指标影响不大，但也要严格控制投资，已节约资金，降低风险。敏感性分析图--40-30-20-100102030405040302010000二、盈亏能力分析盈亏平衡分析是指项目达到设计生产能力的条件下，通过盈亏平衡点分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明项目适应变化的能力越大，抗风险能力越强。盈亏平衡分析通过达产年份可变成本、固定成本、年营业收入和销售税金及附加数据计算。BEP（生产能力利用率）=年固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）×100%=2165.74/（31300-21946.53-198.33）×100%=23.66%经计算本项目盈亏平衡点较低，只要年生产规模能达到规模的23.66%，年加工23.66万吨石灰，销售收入达到7404.33万元时，项目即可保本。通过上述各项财务指标的测算，其财务评价指标均能满足各项评价要求，说明项目抗风险能力较强，本项目在财务上看可行。20000200002400016000280001000060008000400012000200022000260001800030000140001070203050401006080900营业收入和成本(万元)生产能力利用率%盈亏平衡分析图第十六章结论与建议一、结论项目可研工作经大量的实地调查研究，从多方面、多角度、多层次进行科学的论证分析认为，项目承担单位具有实施全方位的现代化管理的能力，项目区建在新巴尔虎右旗敖尔金牧场，距满洲里20公里经过专家论证分析，项目符合当地的实际需求，建设该项目将改变新巴尔虎右旗及满洲里生产、建设需原材料，将促进当地经济的快速发展，同时将拉动相关产业的可持续发展，增加就业，项目具有显著的经济效益和社会效益。1、在政策上可行该项目选题准确，符合国家、地方产业政策和产业发展规划，符合当前及今后我国产业发展政策和经济增长需要。2、经济效益可行项目建设经济效益可观，收入稳定，风险较小。3、在技术上可行该项目工艺路线正确，技术方案合理，技术先进且较成熟。4、在财务上可行财务评价结果表明各项财务指标均较合理，具有较强的赢利能力和抗风险能力。项目投资利润率较高，项目效益好，有一定的抗风险能力。5、在环境评价上可行环境评价结论显示，该项目设计和管理科学。项目的实施不会对环境产生影响。6、项目实施条件可行建设项目具有一定的经验和生产基础，项目的生产规模较为合理，集约化程度较高，项目区资源优势显著，对产业结构调整，增加就业具有带动作用。二、建议该项目立项准确，建设方案合理，建设条件优越，投资规模适度、投资结构合理，资金筹措可行，经济效益可观，社会效益显著，产品优势突出，销售市场潜力大，发展前景广阔，并能够拉动相关产业发展，符合国家产业政策。能够促进地方经济发展，促进就业。综合评价认为，该项目切实可行，建议应尽早落地实施。年产15万吨新型环保高效节能机械竖式石灰窑建设项目可行性研究报告PAGE104呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司销售收入、销售税金及附加和增值税估算表表14-1单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891030%50%80%100%100%100%100%100%100%1销售(营业)收入939015650250403130031300313003130031300313001.1石灰销售额93901565025040313003130031300313003130031300平均单价(含税)313313313313313313313313313销售量（万吨）305080100100100100100100销项税额1596.32660.54256.8532153215321532153215321销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2销售(营业)税金及附加58.7798.64163.35198.33198.33198.33198.33198.33198.332.1城市维护建设费7%34.2857.5495.29115.69115.69115.69115.69115.69115.692.2教育费附加3%14.6924.6640.8449.5849.5849.5849.5849.5849.582.3地方教育费附加1%4.908.2213.6116.5316.5316.5316.5316.5316.532.4水利基金1.00%4.908.2213.6116.5316.5316.5316.5316.5316.533增值税489.73822.021361.271652.771652.771652.771652.771652.771652.77销项税额1596.32660.54256.8532153215321532153215321进项税额1106.571838.482895.53366