UV产品应付款管理下

U8V11.0产品培训—应付款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日三、业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限3.7选项

明细到供应商：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。汇总方式：将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。受控科目明细到供应商3.7选项受控科目明细到供应商3.7选项同一供应商控制科目一样，科目合并了受控科目明细到单据3.7选项受控科目明细到单据3.7选项明细到单据，不论供应商是否相同，科目是否相同，按单据生成分录3.7选项非受控科目汇总方式凭证合并规则：1.票据号相同，科目合并2.收付款单制单表体科目不合并。。。非受控科目汇总方式3.7选项多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同，辅助项也相同，则合并3.7科目多维度设置应用场景支持按照多个维度设置科目，比如对方科目设置时，可按供应商+采购类型，或者供应商+存货分类进行设置科目关键特性多维度科目设置只针对控制科目和对方科目设置可以同时设置多个维度，分别为：采购类型编码及名称、供应商分类编码及名称、供应商编码及名称、存货分类编码及名称、地区编码及名称、存货编码及名称3.7科科目多多维度设设置关键特性默认优先规则为：存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购类型、地区。选取时先按系统默认的优先规则，再按按最明细的规则进行选取，最终确定优先级。如按存货设置科目比按存货分类+供应商优先；而按存货+供应商+采购类型比按存货优先。3.7科科目多多维度设设置以应付对方科目为例可以同时设置多个维度，分别为：存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购类型、地区。3.7科科目多多维度取取数规则则3.7科科目多多维度取取数规则则按存货+客户选取的科目

按客户+销售类型选取科目3.7科科目自自定义对对照表应用场景科目设置为自定义项辅助核算时，生成凭时只能自动代入单据表头的自定义项，如果需要代入表体的自定义项，需要客户自己设置和表头自定义项的关系后才可使用，不够易用关键特性科目取值值规则如果该科科目设置置为自定定义项辅辅助核算算，未进进行科目目自定义义项对照照关系的的设置，，则生成成凭证时时，将按按目前系系统规则则，取单单据表头头对应的的自定义义项，生生成凭证证时自动动传到科科目的自自定义项项中。当当设置对对照关系系时，则则按设置置的对照照关系，，取对应应单据表表体的自自定义项项，生成成凭证时时自动传传到科目目的自定定义项中中。3.7科科目定定义项对对照表关键特性单据设置了科目自定义项对照表：单据类型表头科目表体科目应收单（应付单）取表头自定义项取表体自定义项收款单（付款单）取表头自定义项取表体自定义项单据类型借方科目贷方科目发票（合同结算单等）取表体自定义项取表体自定义项3.7选项方向相反反的分录录是否合合并选择合并并：则在在制单时时若遇到到满足合合并分录录的要求求，且分分录的情情况如上上所描述述的，则则系统自自动将这这些分录录合并成成一条，，根据在在那边显显示为正正数的原原则来显显示当前前合并后后分录的的显示方方向。核销是否否生成凭凭证选择是，，则需要要判断核核销双方方的单据据其当时时的入账账科目是是否相同同，不相相同时，，需要生生成一张张调整凭凭证。预收冲冲应收收是否否生成成凭证证选择需需要：：则对对于预预收冲冲应收收业务务，当当预收收、应应收科科目不不相同同时，，需要要生成成一张张转帐帐凭证证。红票对对冲是是否生生成凭凭证若您在在系统统选项项中选选择““红票票对冲冲需要要生成成凭证证”，，则对对于红红票对对冲处处理，，当对对冲单单据所所对应应的受受控科科目不不相同同时，，需要要生成成一张张转转账凭凭证。。3.7选项方向相相反的的分录录是否否合并并选择合合并：：则在在制单单时若若遇到到满足足合并并分录录的要要求，，则系系统自自动将将这些些分录录合并并成一一条，，根据据在那那边显显示为为正数数的原原则来来显示示当前前合并并后分分录的的显示示方向向。核销是是否生生成凭凭证选择是是，则则需要要判断断核销销双方方的单单据其其当时时的入入账科科目是是否相相同，，不相相同时时，需需要生生成一一张调调整凭凭证。。预付冲冲应付付是否否生成成凭证证选择需需要：：则对对于预预付冲冲应付付业务务，当当预付付、应应付科科目不不相同同时，，需要要生成成一张张转帐帐凭证证。红票对对冲是是否生生成凭凭证若您在在系统统选项项中选选择““红票票对冲冲需要要生成成凭证证”，，则对对于红红票对对冲处处理，，当对对冲单单据所所对应应的受受控科科目不不相同同时，，需要要生成成一张张转转账凭凭证。。3.7选项月末结结账前前是否否全部部生成成凭证证选择了了月末末结账账前需需要将将全部部的单单据和和处理理生成成凭证证，则则在进进行月月末结结账时时，将将检查查截止止到结结账月月是否否有未未制单单的单单据和和业务务处理理。若若有，，系统统将提提示不不能进进行本本次月月结处处理，，但可可以详详细查查看这这些记记录；；若没没有，，才可可以继继续进进行本本次月月结处处理。。凭证是是否可可编辑辑如果选选择可可以编编辑，，则生生成的的凭证证总账账未做做处理理前，，可以以修改改：科科目、、金额额、辅辅助项项（项项目、、部门门）、、日期期等。。单据审审核后后是否否立即即制单单选择为为是，，表示示所有有单据据或业业务处处理后后需要要提示示是否否立即即生成成凭证证。3.7单据生生成凭凭证单据生成凭证规则会计分录采购发票1.根据控制科目设置取【控制科目】中对应的科目。

2.然后根据采购科目设置取【对方科目设置】中对应的科目。

3.如果前2个都没有设置，则取【基本科目】中设置的应付科目和采购科目，

4.如果前3个都没有，则手工输入。借：材料采购税金贷：应付账款

应付单1.贷方取应付单表头科目，借方取应付单表体科目

2.若应付单上没有科目，则需要手工输入。

3.受控科目取法同采购发票制单。借：对应科目

贷：应付科目合同结算单借方科目取合同支付科目，贷方科目取应付系统的控制科目

，合同支付科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级、本位币科目，如分包款科目

借：合同支付科目贷：应付账款单据生成凭证规则会计分录进口发票进口发票制单时，应付账款科目的取数规则与原来采购发票的受控科目一致。应付系统的贷方科目是否有税金科目依据进口发票上是否有税金决定，有税金的情况下，与采购发票制单取科目的规则保持一致。

借：

进口商品采购科目（采购科目）

贷：

应付账款收付款单

应付系统中的收付款单生成凭证，结算单表体款项类型为应付款，则借方科目为应付科目；款项类型为预付款，则借方科目为预付科目；款项类型为其他费用，则借方科目为费用科目；贷方科目为结算科目，取表头金额。

借：应付科目

款项类型=应付款

预付科目款项类型=预付款

费用科目

款项类型=其他费用

贷：结算科目

表头金额3.7单据生生成凭凭证3.7生成凭凭证业务处理生成凭证规则会计分录核销1.核销生成凭证受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不生成凭证，则即使入账科目不一致也不生成凭证。

2..当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。

票据处理1.各票据处理，分别取基本科目中对应的科目，如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。

2.如果没有设置，则需手工录入

汇兑损益汇兑损益科目取【基本科目】设置中的汇兑损益科目

现结借方取【对方科目设置】中对应的采购科目和应交增值税科目。贷方取【结算科目】设置中的结算方式对应的科目。

完全现结借：材料采购

税金科目

贷：结算科目部分现结借：材料采购

税金科目

贷：结算科目

应付账款3.7生成凭凭证业务处理会计分录应付冲应付借：应付账款A转入户

贷：应付账款B转出户预付冲应付借：预付账款

贷：应付账款红票制单（同方向一正一负）应付冲应收借：应付账款

预付账款

贷：应收账款或者借：应付账款

贷：应收账款

预收账款3.7查询凭凭证1.总账未未处理理的凭凭证可可以删删除，，删除除后总总账打打作废废标志志；2.总账未未处理理的凭凭证可可以修修改，，仅限限摘要要，项项目等等非关关键信信息的的修改改3.跨月的的凭证证提供供红字字冲销销功能能，冲冲销后后可以以在应应付对对该单单据重重新生生成凭凭证。。三、业业务介介绍应付业业务管管理付款申申请业业务付款业业务管管理票据管管理账期管管理核销转转账等等业务务处理理生成凭凭证工作流流数据权权限3.8应付付付款款单的的工作作流应收应应付系系统支支持工工作流流单据据：应收付付款单单应付付付款单单应付付付款申申请单单3.8付款申申请单单的工工作流流可按金额，客户，部门等字段设置审批流程按金额进行审批，大于1000的，需要2级审批审批金金额小小于1000的应用用效果果3.8付款申申请单单的工工作流流金额小于1000，不经过二级审批直接终审。审批金金额小小于1000的应用用效果果3.8付款申申请单单的工工作流流终审后后填写写审核核人审批金金额大大于1000的应用用效果果3.8付款申申请单单的工工作流流金额大于1000，提交二级级审批。审批金额大大于1000的应用效果果3.8付款申请单单的工作流流审核成功！！三、业务介介绍应付业务管管理付款申请业业务付款业务管管理票据管理账期管理核销转账等等业务处理理生成凭证工作流数据权限3.9数据权限供应商权限限部门权限合同类型权权限业务员权限限操作员权限限数据权限控控制设置中中勾选了按按供应商控控制权限，，应付选项项才可选3.9数据权限控制供应商商权限设置张三只只拥有供应应商分类02的录入权限限没有供应商商权限控制制的操作员员，录入单单据时，可可以看到全全部供应商商分类3.9数据权限控制供应商商权限进行供应商商权限控制制的操作员员，在录入入单据参照照供应商档档案时只能能看到有权权限的供应应商分类下下的档案1.录入单据时时输入无供供应商权限限的客户编编码，会提提示没有使用权权限；2.单据卡片、、列表及账账表相关查查询时，同同理控制。。四、其他单据查询账表查询取消操作月末结账4.1单据查询发票查询应付单查询询收付款单查查询凭证查询单据报警查查询信用报警查查询应付核销明明细表合同结算单单查询进口发票查查询4.2账表查询应付业务账账表查询应付总账表表应付余额表表应付明细账账应付对账单单4.2账表查询统计分析应付款账龄龄分析付款账龄分分析欠款分析付款预测4.2账表查询科目账科目明细账账：用于查询