UV产品应付款管理顾问

U8V10.1产品培训—应付款管理用友软件股份有限公司2023年1月18日课程提纲产品概述产品综述产品接口业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理核销转账等业务处理其他说明1.1产品综述—应用框架应付应付单录入应付单审核对账付款付款申请单录入付款单录入付款单据审核票据管理核销/转账付款核销应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲应付款分析账龄分析业务总账业务余额表业务明细账付款预测1.2产品接口—核算模式根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。详细核算适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。简单核算适用于采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现付业务很多，则可以选择此核算模型。1.4产品接口—详细核算模式应用场景：采购业务以及应付款核算业务比较复杂；需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；需要将应付款核算到产品一级。1.4产品接口—简单核算模式应用场景：适用于采购业务以及应付账款业务比较简单现付业务多三、业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理核销转账等业务处理3.1应付款业务应付单据：应付单发票结算单主要业务采购结算进口采购合同付款结算销售费用支出委外采购工序委外采购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单付款申请审核报表查询付款单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务3.1应付业务处理—销售费用支出单录入3.1应付业务处理—应付单据审核设置单据审核日期依据为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据应付款审核包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单、合同结算单、进口发票等；三、业业务介介绍应付业业务管管理付款申申请业业务付款业业务管管理票据管理核销转转账等等业务务处理理3.2付款业业务—付款款申请请概述述业务来来源：：采购订订单、、采购购发票票、委委外发发票进口订订单、、进口口发票票委外加加工费费发票票合同、、合同同结算算单其他应应付单单无来源源的付付款申申请。。支持同同币种种及异异币种种的付付款申申请启用付付款申申请，，则所所有付付款必必有付付款申申请仅有进进行付付款申申请时时，才才可进进行预预算控控制使用付付款申申请流流程后后，不不支持持选择择付款款及预预付冲冲应付付功能能1.付款申请单审核后自动生成付款单（根据结算方式一对多生成）2.支持预算控制：可以在录入后保存控制，也可在审批流中进行控制3.2付款业业务—付付款申申请业业务参参数启用付付款申申请单单付款款申请请相关关菜单单可见见3.2付款业业务—付付款申申请权限设设置3.2付款业业务—付款申申请录录入付款申申请是是可选选流程程，启启用付付款申申请后后，付付款单单和票票据不不可直直接录录入，，必须须由付付款申申请生生成。。红字的的发票票及其其他应应付单单据，，不支支持付付款申申请的的处理理；红蓝混混开的的发票票或其其他应应付单单据，，在申申请时时，依依据单单据表表体明明细进进行列列示红红字记记录，，但付付款申申请时时自动动进行行红字字记录录的扣扣减。。现付不不走付付款申申请流流程，，已经经有付付款申申请的的单据据，不不允许许现付付。3.2付款业业务—付付款申申请审核只有审审核后后的付付款申申请单单才可可以进进行付付款及及后续续处理理。在付款款申请请单审审核可可针对对付款款审请请单进进行调调整。。支持审审批流流，如如果进进行预预算控控制，，可设设置在在审批批的任任意级级别进进行扣扣减预预算。。3.2付款业业务—付付款申申请审审批选择审批流中某个级别扣减预算3.2付款业业务—付付款申申请预算控控制付款申申请单单可选选择保保存或或审核核时控控制。。现付不不走付付款申申请流流程，，预算算控制制直接接控制制到付付款单单。应收冲冲应付付（背背书冲冲应付付)，预算算控制制时，，只能能进行行等额额转账账。3.2付款业业务—付付款申申请票据处处理应收冲冲应付付（背背书冲冲应付付)，预算算控制制时，，只能能进行行等额额转账账。3.2付款业业务—付付款申申请预警设设置3.2付款业业务—付付款申申请报警查查询根据提提前天天数提提示用用户哪哪些付付款申申请到到了付付款时时间可将到到期的的付款款申请请直接接生成成付款款单并并核销销。3.2付款业业务—付付款申申请统计查查询三、业业务介介绍应付业业务管管理付款申申请业业务付款业业务管管理票据管管理核销转账等等业务务处理理3.3付款业业务直接付付款：：付现现金、、银行行存款款、票票据等等对供应商商应付付货款款业务务的付付款预付供应应商款款出纳人人员录录入付款针对供供应商商的债债权/债务务转移应付冲冲应付付预付冲冲应付付、应应付冲冲应付付3.3付款业业务—付款/审核手工录录入自动生生成银行付付款查询审核/核销销发票/应付单/付款申申请单单付款出纳付款单单生成成方式式手工录录入付款申申请生生成选择付付款生生成应付汇汇票生生成转账生生成现付生生成付汇生生成主要业业务预付货货款采购订订单付付款采购发发票付付款合同付付款质保金金付款款承兑汇汇票付付款付汇分析报报告3.3付款业业务—付款单单录入入红冲供应商付款，可录入红字付款单（收款单）一张付款单只针对一个供应商，可以代付。启用付款申请后，付款单不能手工录入。出纳人员录入日记账形成付款单，可补充修改非关键信息。总账选项启用支票控制3.3付款业业务—支票登登记1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目3.3付款业业务—支票登登记可针对供应商合同、项目、订单、发货单等进行对应付款选择付款确定后，自动后台生成审核的付款单，并自动核销发票及应付单3.3付款业业务—选择付付款3.3付款业业务—付款单生生成/审核核注意事事项：：1、启启用付付款申申请单单，付付款单单需参参照付付款申申请单单生成成2、支支持多多次付付款，，付款款金额额=申申请金金额时时系统统自动动关闭闭付款款申请请3、选选择付付款，，仅在在未启启用付付款申申请时时可用用参照付款申请付款，默认查询一周内需要付款的申请未到付款日提前付款，提示用户3.3付款业业务—付款申申请提提前付付款付款申申请单单列表表批量量付款款3.3付款业业务—付款申申请单单付款款付款申申请单单单张张付款款3.3付款业业务—结汇单单付汇汇1、自自动后后台生生成审审核核付付款单单2、支支持选选择是是否自自动核核销3.3付款业业务—网上银银行付付款应付导导出给给网上上银行行的单单据，，网上上银行行传输输了确确认支支付标标记后后，应应付中中才允允许对对这些些单据据进行行后续续处理理（审审核、、核销销等）），3.3付款业业务—出纳付款三、业务介介绍应付业务管管理付款申请业业务付款业务管管理票据管理核销转账等业务务处理3.3票据管理流流程三、业务介介绍应付业务管管理付款申请业业务付款业务管管理票据管理核销转账等业务务处理3.5转账业务应付冲应付付指将一家供供应商的应应付款转到到另一家供供应商中。。通过应付付冲应付功功能将应付付账款在供供应商之间间、部门之之间、业务务员之间进进行转入、、转出，实实现应付业业务的调整整，解决应应付款业务务在不同供供应商间或或部门间或或业务员间间入错户或或合并户问问题。预付冲应付付用某供应商商的预付账账款，冲抵抵其的应付付款项。应付冲应收收用某供应商商的应付账账款，冲抵抵某客户的的应收款项项。系统通通过应付冲冲应收功能能将应付款款业