Oracle采购管理培训资料

OraclePurchasing

Oracle采购管理培训讲师：汉普咨询林杰课程目标课程结束后，您将掌握:请购，询价，报价的应用.采购订单的应用.文档的控制与审批.供应商管理.采购的接收.采购模块与其他模块的集成.Unit1

请购，询价，报价采购处理流程创建内部销售订单批准采购申请单RFQ

批准报价批准的供应商采购单自动创建接收协议§计划订单检验批准打印/EDI交货接受请购单的流程需求MRPWIP库存其他系统申请批准输入.重调整申请手工建立来源：供应商来源：内部销售订单订单输入打印分配控制请购单内容头行帐户分布来源：供应商或仓库申请人交货至物品号/描述需要日期提议采购员供应商物品号币种价格数量帐户文档号准备人请购单的功能可选地设置缺省信息如：货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息复查用户请购单的当前状态和活动历史指定特别的注释给供应商和采购员根据批准结构确定请购单路线及转交批准对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单提供附件，作为请购单标题与栏目的注释进行联机资金检查供应商产品目录CreaterequisitionsfromtheOrderPad使用供应商产品目录来:快速建立请购单查看采购和价格的历史信息你可以查看物品和它们的来源信息从:采购中的协议以前发生的采购来源规则请购单模板使用请购单模板使用申请模板来简化经常采购物品的处理设置申请模板手工加行信息到申请模板复制行信息到申请模板请购单的查询容易地确定你的申请在批准过程中的位置很快地存取文档处理的历史和备注容易地观察帐户分配信息基于你给定的信息很快地查找申请很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员通过请购单查询功能来：Requisitions

interface

tableRequisition

linesPurchaserequisitionsDemandgeneratedoutsideofpurchasingApprovedUnapprovedPurchase

ordersInternalrequisitions请购单导入概概览请购单导入流流程Validaterequisitiondetailsandderiveadditionalinformation.Groupandnumbervalidatedrequisitionlines.Deleteallsuccessfullyprocessedrows.Createarequisitionsupplyforallsuccessfullyprocessedapprovedrequisitions.通过从请购单单开放接口导导入请购行来来建立新的请请购单根据联机请购购自动建立RFQ确定RFQ中中你要的物品品确定RFQ中中的多个价格格段和折扣询价单(RFQ)概览手工申请申请集自动建立建立采购订单单建立供应商报价例表手工输入报价打印，发出RFQ建立RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工请购单流程输入灵活的搜搜寻条件来确确定将哪些申申请行放到RFQ在多个供应商商之间容易地地分开申请行行对你采购的元元器件每个物物品分开一个个申请复制特定的申申请行到RFQ或忽忽略你不想复复制的行自动建立RFQ你可以定义不不同类型的RFQ如如投标询价单单和目录册询询价单确定哪些供应应商将收到你你的RFQ定义每个RFQ行的详详细信息输入RFQRFQ的内容容RFQ头信息息类型－标准RFQ目录RFQ投标RFQ交货至至，开开票至至状态－Inprocess在在处理理建建立的的初始始状态态－Active活活动－Print打打印印－Closed关关闭相应截截止期期相应方方式FAX，TEL有效期期RFQ内容容货币条款行信息息－行类类型－－物品品－服务务－物品品，采采购分分类，，物品品描述述，金金额，，计量量单位位RFQ价价格分分段交货信信息供应商商自动建建立报报价，，跟踪踪供应应商对对RFQ的的相应应供应商商目录录册信信息批准你想让让申请人和和采购员使使用的报价价联机查看供供应商报价价报价单概览览手工申请申请集

自动建立建立采购订单建立供应商报价例表手工输入报价打印和发送RFQ建立RFQ自动建立手工自动建立Zoom输入申请手工自动来源物品库存，供应商文档控制分类批准供应商报价单的流流程报价头内容容类型－－投标－标准－目录册RFQ号号（如果有有相应的RFQ）供应商（（最好是RFQ供供应商之一一）交货至，开开票至状态－－处理－活动－关闭批准标记－－Yes报价行内容容行号行类型－－物物品，服务务物品版本分类描述单价供应商物品品号自动建立一一个报价在RFQ中中寻找到需需要的RFQ选择供应商商使用拷贝功功能自动建建立报价单单批准报价寻找报价分析报价批准报价Unit2

采购购订单通过自动创创建功能，，只需简单单地输入供供应人和项项目明细即即可创建采采购订单根据联机和和书面请购购单创建标标准采购订订单和一揽揽子发放创建精确和和详细的会会计信息以以使用户向向适当的部部门收取采采购费用创建采购订订单时，检检查用户的的可用资金金随时复查所所有采购订订单的状态态及历史，，以获得用用户所需要要的全部信信息通过提供用用户订购的的项目数量量和价格，，创建用户户的采购订订单.同样样，如果用用户定购的的是一项服服务，不能能分解数量量和价格，，用户可简简单地提供供数额创建建采购订单单采购订单单概览自动建立立手工输入入自动来源源物品：：仓库，供供应商接收，检检查发票匹配配打印/EDI接受协议拒收再提交提交创建批准其他处理理采购订单单流程订单头信信息采购订单单号、类类型、创创建日期期供应商、、地点、、联系人人发货至、、帐单至至、货币币采购员、、状态、、总金额额采购订单单描述订单行信信息物品行行号，类类型，物物品，版版本，分分类，描描述，UOM数量，价价格，承承诺日期期，需要要日期，，供应商商物品记费帐户户，金额额价格参考考 行号号，价格格，市场场价格，，价格类类型，价格限额额，协商商价格参考文挡挡 行号号，合同同，报价价，行报报价类型型，供应应商报价价其他他行行号号，，给给供供应应商商备备注注，，UM号号，，冻冻结结，，......交货货行行信信息息交货货行行号号，，交交货货至至，，数数量量，，供供应应商商承承诺诺交交货货日日期期其他他接接收收允允差差百百分分比比关关闭闭发票票允允差差百百分分比比关关闭闭发票票匹匹配配2-Way发发票票和和订订单单数数量量紧紧额额3-Way+接接收收4-Way+接受状态状状态态，订单单数量，，接受数数量，取取消数量量，开票票数量四种采购购订单类类型标准订单单计划订单单合同协议议一揽子协协议计划订单单下达一揽子协协议下达达采购订单单类型比比较采购订单单类型、、采购员员、货币币、供应应商、地地点及联联系人、、发货至至、帐单单至、付付款期限限、运费费期限、、离岸价价分类、计计量单位位、单价价、UN编号、、危险级级栏目、承承偌日期期、需要要日期、、接受关关闭容限限、发票票关闭容容限、发发票匹配配、接受受控制.采购订单单缺省值值规则哪些内容容可以被被缺省：：采购订单单缺省值值规则缺省级别别：FinanceOptionsPurchaseOptionsReceivingOptionsSupplierSupplierSiteItemPurchaseOrder从任何有有效的请请购单行行组成采采购订单单将请购单单行放到到标准采采购订单单，计划划采购订订单或预预定的的下达scheduledreleases填写一个个申请行行多个记记帐科目目自动建立立采购订订单ViewHistoryReturntoPreparerRequisitionPoolQuickPOExplodeAutocreateProcessControlPOPO/ReleaseCreatedApprovePOReleasePrintPO/ReleaseMultisourceCurrency自动建立立采购订订单流程程ViewBlanketPOViewHeaderNotesViewLineNotesViewRequisitionLinedetail合同采购购订单不知道采采购明细细设置条款款用合同作作为参考考，生成成标准采采购订单单输入一揽揽子采购购协议长期（（不知道道交货日日期）知道采购购哪些商商品和服服务实际采购购时再下下达自动地对对批准总总额中下下达金额额的跟踪踪输入计划划采购订订单采购指定定的商品品确定交货货日期实际采购购时再下下达计划采购购订单的的流程计划订单单行货币条款发运分布接收控制制批准下达计划订单单头计划采购购订单、、合同采采购协议议及一揽揽子采购购协议.用户可以以建立到到期及发发放控制制通知条条件，并并规定条条件满足足前希望望被通知知的天数数.采购系统统将向用用户发出出警告.采购订单单通知控控制回顾采购购订单行行和交货货关系很快标识识采购订订单删除除，冻结结或关闭闭指定发票票于你的的采购订订单的匹匹配容易地标标识交货货地点采购订单单查询采购订单单头采购订单单头详细细备注交货详细细PO行详详细交货分配活动历史史一揽子下下达接受头行交货采购订单单行备注发票在线申请请采购订单信信息展开附件用户可将非非结构性数数据如图象象、字处理理文件、电电算表格、网页或或录像与其其它结构性性应用数据据同采购文文档相关联联.Unit3文文档的审批批和控制概述文档安全性性文档批准文档转交谁能看？谁能改？谁能批准？？我能发给谁谁？谁能看？公共的报价PO申请私人的采购等级文档拥有人人拥有人OwnerOwner所有系统用用户指定的领导导指定的领导导指定的领导导Oracle采购员安全等级谁能修改?只看报价PO申请修改全修改删除和关闭闭活动看定义批准等等级的步骤骤keypoints:DefineApprovalGroupsAssigntopositionBuildPositionHierarchyDefinePosition为文档批准流流转或文档安安全定义批批准等级批准在批准队队列中的采购购申请按采购类型控控制访问安全全和批准定义授权的控控制组文档审批的功功能在你的批准组组批准所有授授权和采购订订单你能批准，转转交，拒绝按定义的路线线从一个领导导到另一位删除或最终关关闭哪些要删删除或关闭的的申请或申申请行文档审批的功功能输入搜索条件件来定位到你你想控制的采采购订单删除采购订单单定义采购订单单再审批规则则来控制订单单更改将采购订单置置为保留状态态，预防批准准，接收，或或发票处理理关闭采购订单单当所有的活活动已经结束束时采购订单控制制控制采购订单单的状态可以使用这些些动作来控制制订单状态:CancelFinalCloseFreezeHoldFirmCloseforReceivingCloseforInvoiceCloseDeleteUnit4

供应商管管理供应商信息的的共享Oracle应付款管理理系统Oracle采购管理系系统Oracle资产管理系系统输入，维护，，查询供应商商信息合并供应商和和供应商分支支供应商绩效评评估建立已审核的的供应商列表表建立物品同供供应商之间的的来源规则供应商管理概概览供应商分支供应商供应商分支联络人供应商分支供应商分支联络人供应商供应商分支供应商分支母公司供应商信息等等级供应商信息会计分分配集集，负债帐户户，预付款帐帐户银行帐户银银行帐户，帐帐户名，分行行，帐户类型型控制保保留，，发票额限限制总的母母公司司，客户编编号发票税发发票税名名，抵扣税税名，自动动计算选项项分类如如：电电信，石化化，钢铁，，机电………采购发发货至至，开票至至，采购订订单保留接收发发票匹匹配，允差差，天数支付条条款，，币种，支支付方式分支支支付点点，RFQ分支，采采购点，电电话联系人姓姓名，电电话，职务务ParisWashington,D.C.Performancemeasurement供应商绩效效评估概览览ReturnsCostOverdueshipmentsInvoicevarianceChicago绩效评估分分析和汇总总报表SupplierQualityPerformanceAnalysisSupplierServicePerformanceAnalysisSupplierPricePerformanceAnalysisSupplierVolumeAnalysisSupplierPurchaseSummarySuppliersonHoldReceivingExceptionsInvoicePriceVarianceOverdueSupplierShipmentOvershipmentsMatchingHoldsbyBuyer已审核的供供应商列表表概览Ship-toorganizationorglobalorganizationsCommodityApprovedSupplierListItemsSuppliersite来源规则概览览SupplierB50%ofthetimeRank1SupplierA50%ofthetimeRank2BuyfromBuyfromSourcingruleEffectivefrom1/1/97–12/31/99来源规则功能能根据事先定义义的百分比把把计划订单采采购分到不同同供应商.定义全局或局局部的来源规规则为单个物物品或某类物物品.定义来源规则则对应到供应应商或供应商商分支.对所定规则指指定生效期和和失效期.使用分配集来来根据不同的的级别分配来来源规则.对不同的来源源分等级.Unit5

采购接收收接收处理的事事务接收商品和服服务接收替代物品品接收非订单物物品商品的转移修正接收错误误退货商品检验查询事务历史史接收的概览Correct

TransactionsOptional

UpdateInternalShipmentOracle

InventorySupplierReceiveExpenseTransferInventory(OracleInventory)OptionalReturntoSupplier(SupplierOnlySource)Optional

Returnto

ReceivingShipmentInspectDeliver接收处理的流流程供应商匹配非订单接接收到PO快速联机接收搜索退货检查交货接收工单直接转移仓库内部订单手工接收来源接收方式调整退货非订单单标准替代品品接收事事务接收内内部申申请，，库存存转移移或从从供应应商来来的采采购根据质质量和和发票票匹配配来接接受或或拒收收商品品修改接接收来来更正正错误误和将将不要要的物物品还还给供供应商商查询预预期的的接收收接收物物品手工接接收一一次接接收一一行快速接接收(Express)一一次次接收收多行行串联接接收(Cascade)多多次次交货货的接接收之之一按与订订单不不同的的计量量单位位来接接收接收未未下订订单物物品接收替替代物物品定义接接收控控制选选项接收处处理的的概览览接收方方式选选择非订单单物品品?处理非非订单单标准准接收收和采购购订单单匹配配BCascade接收使用快快速事事务?替代物物品?标准接接收直接接接收直接Cascade标准Cascade直接快快速标准快快速直接替替代标准替替代ACDEYesYesNoYesNoNoNo输入接接收内内容接收数数量计量单单位行信息息－－目目标类类型：：接收收：标标准接接收，，仓库库：直直接接接收－位置置－自库库存－库位位详细信信息：：－打打包号号－供应应商批批号－事务务原因因订单信信息：：－订订单类类型－订单单号，，计量量单位位，..外协信信息：：作业业号……….非订单单接收收流程程保存补做订订单查询非非订单单接收收输入接接收内内容匹配无订单单接收收输入退退货寻找需要退退货的事务务输入退货退货详细－－事务日日期，原因因，供应商商批号退货来源－－目的地地类型，位位置，子库库存，库位位订单信息－－订单类类型，订单单号，行外协－－作业业查询接收输入查询条条件查询结果接受接收转移退货拒绝交货使用接收暂暂估来处理理货到票未未到的情况况.所有的接收收和入库事事务根据预预先的设定定自动生成成财务分录录.和财务系统统的结合保保证业务信信息与财务务信息的一一致.匹配收料单单和采购订订单来保证证你只接收收你定购的的物品.接收的会计计处理接收的会计计处理假设采购了了1KG颜颜料，采购购价为100元，标标准成本为为102元元，发票价价格为98元.接收时借：材料采