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文档简介

电力保障车辆企业银行承兑汇票管理办法2020年8月

目 录第一章 总则 3第二章 开出承兑汇票 3第三章 收到承兑汇票 3第四章 承兑汇票的背书转让及贴现 4第五章 承兑汇票到期收回或承兑 4第六章 承兑汇票保管与检查 5第七章 承兑汇票管理责任认定与追究 5第八章 附则 6

电力保障车辆企业银行承兑汇票管理办法第一章 总则第一条为了加强承兑汇票业务管理，控制承兑汇票业务风险，确保资金的第二条本制度适用于xx股份有限公司、下属分公司、各级全资及控股子公司。第三条本制度所称承兑汇票是指公司采购货物或接受劳务开出的，以及销售产品或提供劳务收取的银行承兑汇票。第四条办理收票、开票、贴现、背书转让和承兑等有关承兑汇票业务必须经过公司总经理或财务总监授权。第五条 财务部门是承兑汇票的归口管理部门。第二章 开出承兑汇票第六条第七条承兑汇票业务必须在公司核准的融资授信额度或短期融资综合授信额度内办理。第八条公司相关部门需根据当月资金计划，在经财务部门负责人及财务总监审批后，方可开出承兑汇票业务。第三章 收到承兑汇票第九条公司销售和财务部门必须按照信用政策的规定收取承兑汇票。第十条 外销售不接收商业承兑汇票如特殊情况需收取商业承兑汇核实该单位的经营状况与偿付能力经公司财务总批准后方予以接收。第十一条第十二条财务部门在收到承兑汇票后，应对所接受承兑汇票的真实性主动向出票银行或开户银行进行查询核实，以确保票据的真实性。第四章 承兑汇票的背书转让及贴现第十三条公司可将承兑汇票背书用于对外支付。财务部门办理背书转让业第十四条（第十五条财务部门办理承兑汇票贴现业务时，必须在“背书人栏”注明贴现金融机构名称。第十六条财务部门办理承兑汇票贴现业务取得的贴现资金必须于贴现当天划入公司指定的银行账户。第五章 承兑汇票到期收回或承兑第十七条第十八条财务部门负责筹措资金，办理公司开出承兑汇票的到期承兑工作。第六章 承兑汇票保管与检查第十九条财务部门是公司承兑汇票保管的第一责任部门，财务总监是公司承兑汇票保全第一责任人。第二十条财务部门必须建立《承兑汇票登记薄》，对承兑汇票应有专人进第二十一条负责保管承兑汇票的财务人员不得兼管应收票据或应付票据账目，不得保管预留银行印鉴等。第二十二条财务部门每月至少对承兑汇票进行一次盘点，必须指派不相容第二十三条10第七章 承兑汇票管理责任认定与追究第二十四条 承兑汇票管理责任人和责任部门的认定。（一（二（三第二十五条承兑汇票管理责任的解除与追究。（一（二（三（四第八章 附 则第二十六条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规

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