LUS企业管理软件年结流程3

用友软件股份有限公司SBU-T6服务支持部Tuesday,January17,2023普及型ERP—T63.3PLUS版本年结普及型ERP—T63.3PLUS版本年结1年结流程图2年结前的准备3年结的注意事项4年结具体操作过程5年结后的对账6年结常见问题一、年结流程图开始建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行结束二、年结前的准备1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结各模块结转状态检查2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。结转流程图二、年结前的准备系统环境检测1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3，年结前打上相应版本最新补丁。4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。5，排除病毒等干扰因素。二、年结前的准备年结前，先做好帐套的备份！！！Admin身份登录12345三、年结的注意事项1、备份数据：

备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。

备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；

三、年结的注意事项2、建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。（3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账.

三、年结的注意事项3、年度数据结转注意点：（1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。（4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。（5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。（6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。三、年结的注意事项4、年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(1)——建建立立年年度度账账操作作：：以以账账套套主主管管的的身身份份登登录录系系统统管管理理，，以以建建立立年年度度账账四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(1)——建建立立年年度度账账操作作：：年年度度账账建建立立确确认认是是12四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(1)——建建立立年年度度账账操作作：：成成功功建建立立年年度度账账(此此过过程程可可能能需需几几分分钟钟时时间间)123四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(2)——结结转转数数据据操作作：：账账套套主主管管重重新新以以新新年年度度登登录录新年年度度四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(2)——结转转供供应应链链/生生产产管管理理5操作作：：年年度度账账结结转转上上年年数数据据供供销销链链结结转转/生生产产管管理理结结转转确确认认开开始始确确定定1234四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(2)——结转转应应收收应应付付5备注注：：如如果果09年年度度应应付付系系统统存存在在未未审审核核单单据据将将会会出出现现步步骤骤6的的提提示示67操作作：：年年度度账账结结转转上上年年数数据据应应收收应应付付结结转转确确认认确确定定结结转转/不不结结账账确确定定1234四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(2)——结结转转固固定定资资产产操作作：：年年度度账账结结转转上上年年数数据据固固定定资资产产结结转转确确认认开开始始结结转转上上年年是是确确定定1234567四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(2)——结结转转工工资资678操作作：：年年度度账账结结转转上上年年数数据据工工资资管管理理结结转转确确认认确确认认选选择择清清零零项项目目结结束束注：结转转工资后后，总账账系统应应做12月份月月结，才才能继续续进行年年结注意：如如果选择择清零项项，将可可以指定定具体的的清零的的项目同同工资月月结12345四、年结结具体操操作过程程(2)—结转转网上银银行操作：年年度账结转上上年数据据网上上银行结结转确确认结结束51234四、年结结具体操操作过程程(3)—结转转总账操作：年年度账结转上上年数据据总账账系统结结转选选择结转转方式查看结结转报告告1234五、年结后的的对账年度结转过程程中没有报任任何错误，并并不代表结转转成功了，还还要确认年度度结转的数据据没有问题，，年度结转的的工作才算完完成，大致需需要核对的数数据为：总账工资固定资产应收应付业务成本五、年结后的的对账—总账账操作：总账设置期初初余额试算算，进行试算算平衡的检查查五、年结后的的对账—总账账试算平衡后，，进行对账，，选择【对账账】，无误后后再把本年的的期初数据与与上年的期末末数据进行核核对，确认年年结后的数据据与上期相比比是否正确结结转过来五、年结后的的对账—工资资和固定资产产工资：人员、部门门、工资项目目等基础档案案是否正常结结转固定资产：固定资产总总账原值、累累计折旧额是是否和上年一一致五、年结后的的对账—供应应链应收：期初发票、、期初应收单单、票据应付：期初发票、、期初应付单单、票据采购：期初采购发发票、期初采采购入库单销售：期初发货单单库存：库存期初、、现存量、库库存批次汇总总表等是否与与上年一致存货核算：收发存汇总总表、暂估材材料余额表等等是否与上年年一致六、年结常见见问题(一)1、问：工资资模块为何12月份不能能月结？答：工资模块块12月份不不需做月末处理，当工资资结转后12月份自动完完成月结2、问：固定定资产12月月结账前生成成业务号但如如果不需要生生成凭证怎么么办？答：批量制单单中把相应的的业务记录删删除即可3、问：为为何账套菜菜单的备份份置灰不能能使用？答：系统管管理中必须须以admin身份份登录才能能备份账套套4、问：为为何年度账账菜单是置置灰不能使使用？答：系统管管理中必须须以账套主主管的身份份登录才能能建年度账账，也有可可能系统未检测到加加密狗六、年结常常见问题(二)5、问：各各模块结转转有先后顺顺序之分吗吗？答：供销链链、应收应应付、固定定资产、工工资、网上上银行、成成本模块结结转不分先先后，其它它按年结流流程图执行行6、问：对对总账进行行年结的时时候，提示示“为使用用后的第一一年，不需需要执行上上年结转！””不能结转转答：计算机机时间必须须以新年度度日期方可可进行总账账的结转7、问：结结转总账如如果不做银银行对账单单的核销会会有什么后后果？答：下年的的银行对账账期初中包包括已经勾勾对过的数数据，造成成银行对账账期初与上年期末的余额调节节表不符六、年结常常见问题(三)8、问：如如果发现某某年度账中中错误太多多，或不希希望将上年年度的余额额或其他信息全部转到到下一年度答：使用年度度账菜单清空空年度数据的的功能。“清清空”并不是是指将年度账账的数据全部清空空，而还是要要保留一些信信息的，主要要有：基础信信息、系统预置的科目