k存货核算主流程介绍

存货核算系统主流程介绍演讲人：向华时间：2009.031/17/20231存货核算业务背景存货核算系统的主流程介绍1）.基础设置2）.期初处理3）.入库核算4）.出库核算5）.无单价单据更新6）.单据综合查询7）.计划价调价8）.凭证处理9）.存货跌价准备10）.期末处理启用标准成本影响目录存货核算业务流程图红字出库核算外购入库核算暂估入库核算自制入库核算委外加工入库核算材料出库核算产成品出库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管理期初余额调整成本调整单其他入库核算计划价调价调价单据录入调价单据维护无单价单据无单价单据汇总更新单价存货跌价管理存货跌价维护存货跌价准备计提表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇报表调拨金额确定无单价单据按物料更新单价无单价单据按单据更新单价入库核算各种分析报表出库核算各种分析报表委外工序接收核算委外工序接收暂估存货核算业务背景存货核算系统的主流程介绍1）.基础设置2）.期初处理3）.入库核算4）.出库核算5）.无单价单据更新6）.单据综合查询7）.计划价调价8）.凭证处理9）.存货跌价准备10）.期末处理启用标准成本影响目录存货核算业务背景应用背景——对本期发生的所有出入库业务进行处理对采购单据、销售单据、仓存单据进行成本确定，并进行凭证处理，完成出入库业务金额传递到总账。假设前提——保证业务财务一体化的前提条件核算主体：存货核算以实仓仓库为单位进行核算；核算期间：基于会计分期的要求，建议使用与财务一致的期间划分标准；数量金额核算：账套数量、金额,同时存在是正确进行核算的基本前提；核算对象：K/3系统以核算项目来体现，其他信息作为辅助资源。存货核算业务背景存货核算系统的主流程介绍1）.基础设置2）.期初处理3）.入库核算4）.出库核算5）.无单价单据更新6）.单据综合查询7）.计划价调价8）.凭证处理9）.存货跌价准备10）.期末处理启用标准成本影响目录存货核算业务流程图红字出库核算外购入库核算暂估入库核算自制入库核算委外加工入库核算材料出库核算产成品出库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管理期初余额调整成本调整单其他入库核算计划价调价调价单据录入调价单据维护无单价单据无单价单据汇总更新单价存货跌价管理存货跌价维护存货跌价准备计提表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇报表不确定单价单据无单价单据按物料更新单价无单价单据按单据更新单价入库核算各种分析报表出库核算各种分析报表委外工序接收核算委外工序接收暂估综合报表分析基础设置基础资料准备物料计价方法的选择系统参数的含义与设定用户与权限设定初始余额的录入参数设置暂估类关账类单价类规则类存货核算业务背景存货核算系统的主流程介绍1）.基础设置2）.期初处理3）.入库核算4）.出库核算5）.无单价单据更新6）.单据综合查询7）.计划价调价8）.凭证处理9）.存货跌价准备10）.期末处理启用标准成本影响目录存货核算业务流程图红字出库核算外购入库核算暂估入库核算自制入库核算委外加工入库核算材料出库核算产成品出库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管理期初余额调整成本调整单其他入库核算计划价调价调价单据录入调价单据维护无单价单据无单价单据汇总更新单价存货跌价管理存货跌价维护存货跌价准备计提表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇报表不确定单价单据无单价单据按物料更新单价无单价单据按单据更新单价入库核算各种分析报表出库核算各种分析报表委外工序接收核算委外工序接收暂估综合报表分析期初处理理-期初初余额调调整查看期初初仓库余余额（默默认显示示所有仓仓库）点击仓库库可以显显示本仓仓库余额额与总账对对账调整界面面调整余余额后自自动生成成成本调调整单存货核算算业务流流程图红字出库库核算外购入库库核算暂估入库库核算自制入库库核算委外加工工入库核核算材料出库库核算产成品出出库核算算系统维护护基础资料料系统参数数用户管理理入库核算算出库核算算期初余额额管理期初余额额调整成本调整整单其他入库库核算计划价调调价调价单据据录入调价单据据维护无单价单单据无单价单单据汇总总更新单单价存货跌价价管理存货跌价价维护存货跌价价准备计计提表期末处理理凭证生成成凭证模板板凭证查询询期末结帐帐总帐系统统报表分析析异常余额额汇报表表不确定单单价单据据无单价单单据按物物料更新新单价无单价单单据按单单据更新新单价入库核算算各种分分析报表表出库核算算各种分分析报表表委外工序序接收核核算委外工序序接收暂暂估综合报表表分析期初处理理-异常常余额报报表期初仓存存异常余余额汇报报表期初有数数量为0金额不不为0的的余额进进行调整整点击“出出单”自自动生成成成本调调整单出库核算算异常余余额汇报报表出库核算算结果出出现：数数量为0金额不不为0的的余额、、数量不不为0金金额为0的余额额、出现现负单价价余额进进行调整整点击“出出单”自自动生成成成本调调整单存货核算算业务流流程图红字出库库核算外购入库库核算暂估入库库核算自制入库库核算委外加工工入库核核算材料出库库核算产成品出出库核算算系统维护护基础资料料系统参数数用户管理理入库核算算出库核算算期初余额额管理期初余额额调整成本调整整单其他入库库核算计划价调调价调价单据据录入调价单据据维护无单价单单据无单价单单据汇总总更新单单价存货跌价价管理存货跌价价维护存货跌价价准备计计提表期末处理理凭证生成成凭证模板板凭证查询询期末结帐帐总帐系统统报表分析析异常余额额汇报表表不确定单单价单据据无单价单单据按物物料更新新单价无单价单单据按单单据更新新单价入库核算算各种分分析报表表出库核算算各种分分析报表表委外工序序接收核核算委外工序序接收暂暂估综合报表表分析期初处理理-成本本调整单单按物料对对库存余余额进行行调整，，因只调调整余额额所以没没有数量量只有金金额分为“入入库成本本成本调调整单””和“出出库成成本调整整单”入入库成成本调整整单—调调整入库库类业务务余额出出库成成本调整整单—调调整出库库类业务务余额单据来源源手工录入入（与总账账对账有有差异、、对前期期出库业业务的成成本进行行调整））期初余额额调整时时自动生生成期初仓存存异常余余额汇报报表上自自动生成成出库核算算异常余余额汇报报表上自自定生成成入库核算算生成（采购发发票不含含税金额额与入库库单金额额差异，，实际是是暂估补补差单，，参与核核算与成成本调整整单相同同性质，，所以算算作成本本调整单单）外购入库库核算——费用分分配生成成（采购费用用发票不含含税金额不不能够分配配到发票上上时生成，，金额等于于费用发票票不含税金金额（本位位币））存货核算业业务背景存货核算系系统的主流流程介绍1）.基础础设置2）.期初初处理3）.入库库核算4）.出库库核算5）.无单单价单据更更新6）.单据据综合查询询7）.计划划价调价8）.凭证证处理9）.存货跌价准准备10）.期期末处理启用标准成成本影响目录存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析入库核算-外购入库库核算采购入库单单采购发票费用发票暂估入库核核算外购入库核核算暂估入帐外购凭证三方钩稽发票已到发票未到补充勾稽暂估冲回凭凭证外购入库核核算处理流流程－标准模式（2）入库库核算（1）费用用分配本次培训按按生成暂估估凭证账套套处理入库核算-外购入库库核算前提：外购入库单单与发票已已经钩稽钩稽期间在在本期以前期间的的钩稽业务务本期补充充钩稽费用用发票结果：分配—把费费用发票(运费等））不含税金金额（本位位币）分配配到采购发发票上核算—把采采购发票不不含税金额额（本位币币）、应计计成本费用用（本位币币）汇总反反写到外购购入库单采购发票已已记账无法法分配到费费用金额生生成成本调调整单外购入库单单已经记账账无法反写写金额时按按差额生成成外购入库库暂估补差差单存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析入库核算-暂估入库库核算本期外购入入库单发票票没有到来来，不能有有外购入库库核算来确确定成本时时需要做暂暂估业务外购入库单单序时簿状状态(显示示所有本期期未钩稽外外购入库单单）暂估方式：：手工录入单单价/金额额（只能修修改本期未未钩稽、未未记账的外外购入库单单）用无单价更更新功能确确定单价存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析入库核算-自制入库库核算确定所有产产品入库单单的入库成成本按物料汇总总显示启用成本模模块—直接接引入成本本计算结果果没有启用成成本模块时时：从外部报表表引入数据据手工录入单单位成本、、金额用无单价更更新功能确确定单价盘盈入库单单的入库成成本也由此此功能确定定存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析入库核算-委外加工工入库核算算-核销委外加工核核销与委外加工工出库单核核销，建立立核销关系系有四种核销销方式、五五种核销依依据核销委外加加工出库单单成本自动动反写到委委外加工入入库单“材材料费”字字段入库核算-委外加工工入库核算算-核算委外加工核核算核算确定委委外加工入入库单加工工成本在委外系统统做外购入入库单、采采购发票、、采购费用用发票的钩钩稽钩稽组内，，采购发票票确定加工工费、费用用发票是运运输费用等等采购费用用分配—把费费用发票不不含税金额额（本位币币）分配到到采购发票票上“应计计成本费用用（本位币币）”字段段核算—把采采购发票不不含税金额额（本位币币）、应计计成本费用用（本位币币）汇总反反写到委外外加工入库库单“加工工费”字段段钩稽、凭证证委外加工入入库单不支支持部分钩钩稽入库单于发发票差异只只能生成暂暂估补差单单委外加工业业务来说：：核销—确定定材料成本本核算—确定定加工费、、采购费用用存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析入库核算-委外工序序接收核算算委外工序接接收核算核算确定委委外工序接接收单金额额在采购系统统做委外工工序接收单单、采购发发票、采购购费用发票票的钩稽钩稽组内，，采购发票票确定加工工费、费用用发票是运运费等采购购费用分配—把费费用发票不不含税金额额（本位币币）分配到到采购发票票上“应计计成本费用用（本位币币）”字段段核算—把采采购发票不不含税金额额（本位币币）、应计计成本费用用（本位币币）汇总反反写到委外外工序接收收单“金额额”字段委外工序接接收核算结结果委外工序接接收单已记记账时与发发票差额生生成委外工工序接收暂暂估补差单单对以前期间间的钩稽组组补充钩稽稽费用发票票，分配生生成委外工工序接收调调整单（委外工序序接收不更更新库存，，只是计算算加工费））存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析入库核算-委外工序序暂估本期发票没没有到来委委外工序接接收单，不不能由委外外工序接收收核算来确确定成本时时需要做暂暂估业务委外工序接接收单序时时簿状态(显示所有有本期未钩钩稽委外工工序接收单单）暂估方式：：手工录入单单价/金额额存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单单价价单单据据按按单单据据更更新新单单价价入库库核核算算各各种种分分析析报报表表出库库核核算算各各种种分分析析报报表表委外外工工序序接接收收核核算算委外外工工序序接接收收暂暂估估综合合报报表表分分析析入库库核核算算-其其他他入入库库核核算算非组组装装单单核核算算非由由组组装装单单审审核核生生成成的的其其他他入入库库单单入入库库成成本本确确定定其他他入入库库单单序序时时簿簿状状态态显显示示（（本本期期所所有有其其他他入入库库单单））手工工录录入入单单价价/成成本本（（只只能能修修改改未未记记账账单单据据））用无无单单价价更更新新功功能能确确定定单单价价组装装核核算算由组组装装单单审审核核生生成成的的其其他他入入库库单单入入库库成成本本确确定定核算算——把把对对应应由由组组装装单单生生成成其其他他出出库库单单成成本本、、组组装装单单““实实际际费费用用””汇汇总总反反写写到到其其他他入入库库单单完整整组组装装核核算算：：出出库库核核算算（（计计算算其其他他出出库库单单成成本本））--〉〉组组装装核核算算存货货核核算算业业务务背背景景存货货核核算算系系统统的的主主流流程程介介绍绍1））.基基础础设设置置2））.期期初初处处理理3））.入入库库核核算算4））.出出库库核核算算5））.无无单单价价单单据据更更新新6））.单单据据综综合合查查询询7））.计计划划价价调调价价8））.凭凭证证处处理理9））.存货货跌跌价价准准备备10））.期期末末处处理理启用用标标准准成成本本影影响响目录录存货货核核算算业业务务流流程程图图红字字出出库库核核算算外购购入入库库核核算算暂估估入入库库核核算算自制制入入库库核核算算委外外加加工工入入库库核核算算材料料出出库库核核算算产成成品品出出库库核核算算系统统维维护护基础础资资料料系统统参参数数用户户管管理理入库库核核算算出库库核核算算期初初余余额额管管理理期初初余余额额调调整整成本本调调整整单单其他他入入库库核核算算计划划价价调调价价调价价单单据据录录入入调价价单单据据维维护护无单单价价单单据据无单单价价单单据据汇汇总总更更新新单单价价存货货跌跌价价管管理理存货货跌跌价价维维护护存货货跌跌价价准准备备计计提提表表期末末处处理理凭证证生生成成凭证证模模板板凭证查询询期末结帐帐总帐系统统报表分析析异常余额额汇报表表不确定单单价单据据无单价单单据按物物料更新新单价无单价单单据按单单据更新新单价入库核算算各种分分析报表表出库核算算各种分分析报表表委外工序序接收核核算委外工序序接收暂暂估综合报表表分析出库核算算-材料出库库核算、、产成品品出库核核算计算方法法：总仓仓核算、、分仓核核算、分分仓库组组核算加权平均均法移动平均均法先进先出出法后进先出出法分批认定定法（批批内移动动平均法法）分批认定定法（批批内先进进先出法法）计划成本本法出库核算算时，依依据物料料计价方方法计算算出出库库单价，，确定出出库成本本存货核算算业务流流程图红字出库库核算外购入库库核算暂估入库库核算自制入库库核算委外加工工入库核核算材料出库库核算产成品出出库核算算系统维护护基础资料料系统参数数用户管理理入库核算算出库核算算期初余额额管理期初余额额调整成本调整整单其他入库库核算计划价调调价调价单据据录入调价单据据维护无单价单单据无单价单单据汇总总更新单单价存货跌价价管理存货跌价价维护存货跌价价准备计计提表期末处理理凭证生成成凭证模板板凭证查询询期末结帐帐总帐系统统报表分析析异常余额额汇报表表不确定单单价单据据无单价单单据按物物料更新新单价无单价单单据按单单据更新新单价入库核算算各种分分析报表表出库核算算各种分分析报表表委外工序序接收核核算委外工序序接收暂暂估综合报表表分析出库核算算-红字出库库核算对本期非非由蓝字字出库单单关联生生成的红红字出库库单的成成本确定定包括红字字领料单单、红字字销售出出库单、、红字委委外加工工出库单单、红字字其他出出库单以单据序序时簿形形式显示示手工录入入单价/成本（（只能修修改未记记账单据据）用无单价价更新功功能确定定单价由蓝字出出库单关关联生成成红字出出库单，，出库核核算过程程中直接接取蓝字字出库单单单价。。存货核算算业务流流程图红字出库库核算外购入库库核算暂估入库库核算自制入库库核算委外加工工入库核核算材料出库库核算产成品出出库核算算系统维护护基础资料料系统参参数用户管管理入库核核算出库核核算期初余余额管管理期初余余额调调整成本调调整单单其他入入库核核算计划价价调价价调价单单据录录入调价单单据维维护无单价价单据据无单价价单据据汇总总更新新单价价存货跌跌价管管理存货跌跌价维维护存货跌跌价准准备计计提表表期末处处理凭证生生成凭证模模板凭证查查询期末结结帐总帐系系统报表分分析异常余余额汇汇报表表不确定定单价价单据据无单价价单据据按物物料更更新单单价无单价价单据据按单单据更更新单单价入库核核算各各种分分析报报表出库核核算各各种分分析报报表委外工工序接接收核核算委外工工序接接收暂暂估综合报报表分分析出库核核算-不确定定单价价单据据维护护在本次次出库库核算算后没没有计计算到到单价价的单单据序序时簿簿以单据据序时时簿形形式显显示手工录录入单单价/成本本用无单单价更更新功功能确确定单单价每次出出库核核算后后覆盖盖上次次的不不确定定单价价单据据存货核核算业业务背背景存货核核算系系统的的主流流程介介绍1）.基础础设置置2）.期初初处理理3）.入库库核算算4）.出库库核算算5）.无单单价单单据更更新6）.单据据综合合查询询7）.计划划价调调价8）.凭证证处理理9）.存货跌跌价准准备10））.期期末处处理启用标准成成本影响目录存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析无单价更新新对本期无单单价的单据据批量维护护单价功能能更新无单价价单据无单价单据据更新－序序时簿式无单价单据据更新－按按物料汇总总更新时不取取分批次、、辅助属性性价格取数在在账套范围围内存货核算业业务背景存货核算系系统的主流流程介绍1）.基础础设置2）.期初初处理3）.入库库核算4）.出库库核算5）.无单单价单据更更新6）.单据据综合查询询7）.计划划价调价8）.凭证证处理9）.存货跌价准准备10）.期期末处理启用标准成成本影响目录核算单据查查询查询所有库库存单据、、核算系统统单据和发发票以单据序时时簿形式显显示库存单据手手工录入单单价/成本本（未记账账）查看采购销销售发票、、费用发票票查看外购入入库暂估补补差单、委委外加工入入库暂估补补差单、委委外工序接接收暂估补补差单、委委外工序接接收调整单单（不能修修改，且这这4种单据据只有在这这里能查看看到）查看本期业业务材料出库核核算时查看看产成品出库库核算时查查看期末结账时时查看存货核算业业务背景存货核算系系统的主流流程介绍1）.基础础设置2）.期初初处理3）.入库库核算4）.出库库核算5）.无单单价单据更更新6）.单据据综合查询询7）.计划划价调价8）.凭证证处理9）.存货跌价准准备10）.期期末处理启用标准成成本影响目录存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析计划价调价价对计划价物物料的计划划价格调整整功能对以前期间间有出入库库业务的物物料进行调调整本期不存在在计划价物物料生成凭凭证可以做做调价调整后修改改物料基础础资料的计计划价格本期的期初初余额、本本期收入、、本期发出出、期末结结存都按调调整后价格格以前期间的的价格取调调整前的调价后会导导致库存上上期期末余余额不等于于本期期初初存货核算业业务背景存货核算系系统的主流流程介绍1）.基础础设置2）.期初初处理3）.入库库核算4）.出库库核算5）.无单单价单据更更新6）.单据据综合查询询7）.计划划价调价8）.凭证证处理9）.存货跌价准准备10）.期期末处理启用标准成成本影响目录存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析凭证处理凭证模板维维护凭证生成凭证查看、、修改、删删除供应链所有有的业务都都在此处做做凭证存货核算业业务背景存货核算系系统的主流流程介绍1）.基础础设置2）.期初初处理3）.入库库核算4）.出库库核算5）.无单单价单据更更新6）.单据据综合查询询7）.计划划价调价8）.凭证证处理9）.存货跌价准准备10）.期期末处理启用标准成成本影响目录存货核算业业务流程图图红字出库核核算外购入库核核算暂估入库核核算自制入库核核算委外加工入入库核算材料出库核核算产成品出库库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管管理期初余额调调整成本调整单单其他入库核核算计划价调价价调价单据录录入调价单据维维护无单价单据据无单价单据据汇总更新新单价存货跌价管管理存货跌价维维护存货跌价准准备计提表表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇汇报表不确定单价价单据无单价单据据按物料更更新单价无单价单据据按单据更更新单价入库核算各各种分析报报表出库核算各各种分析报报表委外工序接接收核算委外工序接接收暂估综合报表分分析存货跌价准准备依据会计制制度规定，，期末存货货发生跌价价应计提存存货跌价准准备按物料计提存存货跌价准准备按物料类别别计提存货货跌价准备备按物料整体体计提存货货跌价准备备计提跌价准准备不影响响库存余额额，只是财财务上的准准备金处理理存货核算业业务背景存货核算系系统的主流流程介绍1）.基础础设置2）.期初初处理3）.入库库核算4）.出库库核算5）.无单单价单据更更新6）.单据据综合查询询7）.计划划价调价8）.凭证证处理9）.存货跌价准准备10）.期期末处理启用标准成成本影响目录存货核算业业