BA 化工行业方案201405

智能透视幸福企业

——用友ERP－U8商业分析应用实例用友优普信息技术有限公司BA创新事业部2014年5月企业为什么需要商业分析1U8商业分析系统架构3U8商业分析应用实例4U8商业分析主题5什么是商业分析2传统的ERP给我们带来的困惑企业管理现状管理者的困惑

我们的报表业务部门在使用吗？哪些报表是他们真正需要的？财务总监信息主管企业领导销售主管

今年的预算这样设置能否完成既定目标？我们上月盈利多少？预计我们下月会盈利多少？今年的任务能完成吗？我们目前的销售情况怎么样？需要推出新产品吗？集团管理现状新会计准则执行，企业如何应对？如何贯彻、执行统一的财务制度？如何有效落实集团战略集团预算如何设计?如何及时、准确的进行集团财务报告合并？怎样建立有效的绩效考核评价体系与模式?如何有效的掌握集团资金动向，有效集中使用集团资金？组织庞大地域宽广业务复杂信息孤岛行业众多企业为什么需要商业分析1U8商业分析系统架构3U8商业分析应用实例4U8商业分析主题5什么是商业分析2什么是商业分析？只是把Excel转成报表还是报表上加仪表盘？什么是商业分析？商务整合

整合数据，将其转变为信息，在整个企业内部和外部进行传递，产生互动商务创意

用信息来改变你的做事方式，使其变得更加有效，更加易于管理“不是最强壮的也不是最有能力的，而是最能适应变化(智能)的才能够生存”CharlesDarwin客户关系管理系统(CRM)企业资源规划系统(ERP)供应链管理系统(SCM)人力资源系统商务整合-整合多种应用支持业务决策维系客户提高效益降低成本激励员工应用系统平均成本CRM$1,200,000ERP$16,000-$20,000peruserSCM$1,500,000HR$850,000“事实鸿沟”“商业分析”总结商业分析商业分析是一种以使用者为中心的情报检索、探索、分析与互动过程，并从而发展洞察

(insights)

与体认

(understanding)，藉以改善与强化决策品质

─GartnerGroup企业绩效仪表盘利润模拟分析业务员绩效分析企业为什么需要商业分析1U8商业分析系统架构3U8商业分析应用实例4U8商业分析主题5什么是商业分析2用友U8商业分析应用架构财务数据销售数据…数据整合预置ETL过程ODS数据仓库动态展现门户数据仓库映射业务语言语义模型分析建模财务主题模型…主题模型即时分析销售主题模型采购主题模型库存主题模型仪表盘平衡记分卡商业建模预算计划监控预警合并报表分析决策……BPM应用报表制作固定报表复杂报表垂直表交叉表……即席查询动态报表即时查询……多维分析维度建模旋转分析切片分析切块分析钻取分析图形报表……聚类分析关联分析分类分析回归分析时间序列……数据挖掘商业分析的技术应用层次用友U8商业分析的应用层次“我需要知道企业已经发生了什么事情，结果如何？”

“我想知道产生这些结果的具体原因是什么，应该采用何种策略来解决？”“我还想知道企业在可预见的将来会发生些什么？

”“我还想实时地知道，企业现在正在发生什么事情，完成的进度情况如何，跟企业既定的战略目标是否一致，是否需要及时调整策略将发生偏差的事情调整到正确的轨道上来？

”“最好所有的这些都能够展现在一个界面上，并可以由果导因地层层展开”设计理念企业为什么需要商业分析1U8商业分析系统架构3U8商业分析应用实例4U8商业分析主题5什么是商业分析2企业背景介绍企业以塑料为主要原料，加工销售包括饮料瓶等塑料制品企业2010年任务为：全年净利6800万化工行业产业链总经理的困惑化工原料聚烯烃又涨价了？采购经理汇报供应商要提价？我们的产品需要涨价吗？不涨价今年的任务能完成吗？问题解决流程结果汇报结果汇报总经理看结果找对策找对策推广执行原因查询过程监控过程监控原因查询主管经理宏观分析业务人员微观分析管理层决策会议企业的各级管理者所关注的问题点和细节程度有所差异，要求各尽其职而又能协同工作。采购经理的问题？主要供应商A说：聚烯烃每吨上涨20元，因此他们给我们的塑料每吨要涨12元，合理吗？我们是否要换供应商？原料价格还会上涨吗？是否有必要提前备货？供应商的BOM采购价格表销售经理的问题？原材料涨价，我们的产品成本会增加多少？我们目前的订单还有利润吗？我们的产品是否需要提价？我们怎样能增加收入？订单利润分析（图）产品利润分析（图）怎样增加收入扩大市场分额客户价值最大化客户生命周期延长量本利分析客户ABC分析客户利润分析（图）财务经理的困惑公司今年的整体绩效怎么样？财务经理的困惑问题解决过程结果汇报结果汇报总经理看结果找对策找对策推广执行原因查询过程监控过程监控原因查询业务总监宏观分析业务经理微观分析管理层决策会议企业的各级管理者所关注的问题点和细节程度有所差异，要求各尽其职而又能协同工作。结果---采取措施管理层决策会议控制采购价格淘汰微利产品，控制利润提高部门产品价格控制损耗率……

管理层就原材料涨价进行讨论决议总经理的桌面销售经理的桌面财务经理的桌面结论一个平台满足所有人对决策的需求U8商业分析所有人员一个平台所有信息企业为什么需要商业分析1U8商业分析系统架构3U8商业分析应用实例4U8商业分析主题5什么是商业分析2用友U8商业分析支持的部分分析主题成本主题分析质量主题分析

料工费结构

产品作业成本

合格率

不良原因统计供应商主题分析订单执行延期统计

正确率，退换率...产量

计划完成率产能利用生产主题分析库存主题分析库存资金占用结构

库存周转天数

滞销品

缺货分析物流主题分析

发货及时率单位运费运量单位销售额物流成本...财务主题分析P&LBalanceSheet

营业收入

成本、费用

净利资金主题分析

产品群现金流能力

应收帐库存占用销售主题分析

订单，收入产品群盈利性...CashFlow

流入结构

流出结构

资金占用结构资本来源结构财务状况主题分析内容财务状况主题分析杜邦分析盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析发展能力分析销售增长率利润增长率总资产增长率资产保值增值率销售毛利分析销售利润分析利润率总资产报酬率净资产收益率资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率现金比率应收帐款周转率率存货周转率率流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率采购供应管理主题分析内容采购供应管理主题分析采购计划完成情况分析采购质量分析采购价格分析采购付款情况分析供应商情况分析采购计划完成率采购品种完成率准时交货率延时交货率采购缺货率采购周期降低率一次交货合格率让步放行率采购退货率装配不良率采购价格趋势分析采购价格差异率采购费用率采购付款金额付款计划完成率采购资金缺口率应付赃款周转率应付赃款逾期率暂估入库金额供应商准时交货率供应商逾期交货率供应商响应速度供应商管理覆盖率供应商淘汰率采购分析——供应商分析销售管理主题分析内容运输成本类型结构分析销售管理主题分析合同订单完成情况分析发出商品完成情况分析销售收入完成情况分析销售回款完成情况分析市场推广完成情况分析客户服务完成情况分析合同计划完成率合同月均收入比合同订单总额延期合同额计划完成率发货及时率运输及时率工作差错率运输成本类型对比分析区域收入分析部门收入分析产品收入分析业务员收入分析客户收入分析渠道收入分析计划完成率发货及时率运输及时率工作差错率广告计划完成率广告投入产出率促销计划完成率促销投入产出率服务计划完成率投诉类型分析投诉费用赔付率投诉响应分析计划完成率销售分析——整体分析销售分析——占比分析销售分析——毛利率分析销售分析——趋势分析库存管理主题分析内容库存管理主题分析库存水平分析库存状态分析库存效率分析库存可用量分析库存余额结构分析库存水平趋势分析库存合理性分析库存超储率库存短储率库存积压率库存吞吐率库存周转率库存覆盖天数库存毛利率库存呆滞率库存ABC分析存货分析——周转率分析生产管理主题分析内容生产管理主题分析生产计划完成情况分析生产用料消耗分析生产协同性分析生产质量分析生产效率分析生产计划完成率品种完成率产品完工率生产延迟率产销平衡率材料消耗率材料利用率生产缺料率零部件齐套率采购准时到位率外协准时到位率产品合格率一次交验合格率产品返工率废品损失率投入产出率劳动生产率产能利用率设备利用率HR分析主题HR主题分析组织能

力分析人员结构分析人员异动分析薪酬成本分析编制结构分析党团结构分析服务年限分析岗位序列分析年龄结构分析在岗率入职率离职率人均销售人均净利润教育程度分析技术职称分析职级结构分析流动率招聘分析人员结构分析-教育程度薪酬成本分析招聘渠道分析英才猎头主要招聘企业高管，招聘成本最高新京报招聘成功率最高，适合人数多的招聘员工离职分析供应链综合分析流通行业综合分析上市天数售罄率平均销售折扣

可维持天数坪效趋势分析对比分析同环比行业分析库销比交叉比率趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析趋势分析对比分析同环比行业分析上市天数为补货提供更精确的依据公式：上市天数=当前分析日期—

最早入库日期说明：服装行业时尚性，流行性及季节性要求；需要补货时，除了对比销售贡献，必须考虑上市天数库销比反映存货的合理性公式：

说明：评价货品的销售能力及存货数量的匹配程度；库销比过大的货品，成为滞销货的危险性偏高；如果库销比大，且上市天数也较大，需要采取促销策略。售罄率反映销售的速度公式：

说明：在一定程度上反映了销售速度；当货品销量偏低时，利用该比率结合库销比指数，可以判断销量偏低的原因是因为缺货还是滞销。销售折扣直透销售能力及利润公式：

说明：反