财务报销流程(claimsreimbursementprocess)

财务培训培训部门：财务部报销单的填写什么时候填写报销单？购买货物时，签订合同和取得发票后，申请付款个人日常费用报销：比如车费、餐费、电话费、快递费或者其他个人代垫的费用。已经预付的款项，在取得发票后需要冲账。如何填写报销单-1收款单位：向谁支付货款，需要填写准确的收款单位全称。如果是个人报销的，填写收款人的名字。Vendor/Employee/ERPCode:是指在新的ERP系统中，每家供应商和每位员工都有相应代码。这些信息可以在ERP的系统中找到。

收款单位银行：是指收款单位或者收款人的开户银行名称，要求必须填写清楚准确，不然对方无法收到货款，耽误时间。账户：就是开户行对应的账号，也必须准确无误。如何填写报销单-25.用途：是报销单最重要的环节，应该尽可能的描写详细，如购买货物的时候，写清楚货物名称，避免写成合同100000号付款；个人费用报销时应写清月份，人物和事由。比如报销车费的时候，应该写成‘2014年6月5日XX、XX出差费用’；还比如报销快递费的时候，写明‘6月5日，从公司快递给北京奔驰公司发票快递费’；报销运费的时候，应写上零件或者货物的编码，如果编码特别多时，可以另附清单等。如何填写报销单-36.成本中心：是必须填写的，它决定费用的部门归属，也会和预算联系起来，所以请大家认真对待。所属部门：和成本中心一一对应，可以在ERP系统中找到。经办人签字：谁填写的报销单，谁签字。报销单的签字流程签字顺序：经办人签字后，首先经部门经理审批。部门经理审批完成后，由部门文员统一送到财务办公室的文件筐中。并且登记所提交的报销单。财务部人员每天下午会收集文件进行审核，审核中发现问题会和部门文员联系进行修改。审核无误后，财务会将报销单送至总经理签字。财务付款签字后的报销单，财务会统一安排付款。现金付款会在每月的10日和25日支付（遇节假日顺延）。国内货款，会在每月10日统一支付。国外付款每月20日统一支付（遇节假日顺延）。紧急付款或者预付款，财务会在收到单据后三日内支付。预支款申请单预支款申请单的样式什么时候填写预支款申请单？供应商要求预付款，不预付款不送货，我公司又急需此批货物的。其他紧急需要时。一些服务性的支出，对方只有收到款项才能提供服务和开具发票的。个人出差需要大额现金时。填写预支款申请单注意事项预支款申请单必须填写准确的收款人、开户行和账号。准确的填写以上信息，才能保证及时的将款项支付，所以每次填写时必须认真对待。预支款时需要提供相应附件的复印件，等取得发票后，填写报销单时，再附上原件。预付款会和经办人挂钩，如果预付款不及时冲账，我们有权扣抵工资直接冲账。预支款单签字流程因预支款比较着急，所以申请人填写完预支款申请单，得到本部门经理和工厂经理批准后，直接找CEO签字。将签字后的预支款单，转交财务部。财务部会在三个工作日内安排付款。差旅费报销员工出差费报销应该填写专门的差旅费报销单，样式为副本FLEFI001A_Financebills公司有专门的差旅费报销政策，出差政策市内出差如不能回公司用餐的，误餐费用为每人每餐人民币20元。差旅费报销住宿标准普通员工每人每夜人民币300元。部门经理为每人每夜500元。出差到一线城市(北京、上海、广州、深圳)住宿标准相应上浮100元。伙食补贴每人每天人民币80元差旅费报销注意事项员工在出差前应填写出差申请单，得到批准后方能出差人事行政部流程文件20160201\出差相关文件\出差申请单.xls员工出差结束后，要填写出差总结差旅费的签字流程差旅费的签字流程同报销单报销单据的后附数据-1固定资产报销单附件：请购单，请购签呈，发票，合同，固定资产验收单。模具报销单附件：分期支付的，需要请购单、请购签呈、发票、合同；尾款支付的，还需要模具验收单。差旅费报销的附件：出差申请单，出差总结，发票包括住宿费、车费等，不包括餐费发票，因餐费是一补助的形式发放。报销单据的后附数据-2备品备件报销附件：请购单，请购签呈，发票，合同，入库单。国内原材料报销附件：请购单，请购签呈，发票，合同，入库单国外原材料报销附件：因国外合同较大，来料期间较长，故采购部将原材料采购合同统一交给财务保管，每次提交附件只要发票和入库单即可。报销单据的后附数据-3维修费用报销附件：请购单，请购签呈，合同，发票，维修完成确认单。其他费用报销附件：交通费报销，要注明时间、地点、因什么原因产生交通费；培训费报销要提供培训申请单；固定费用支出，要注明费用的所属月份。需要分摊到其他部门的，请提供详细的部门分摊金额。以上资料提供不全，财务将退回单据，拒绝报销。一些规定没有涉及的费用报销，可提前沟通人事部门，人事部门认可后，通知财务部允许报销。报销单据的后附数据-4预支款，分为收款人为公司员工和其他供应商。当收款人为员工时，请注明预支款事由，并在事由完成后，及时冲销预支款。新规定要求，上一次预支款没有冲完前，不允许借新的预支款。另外一种是收款人为供应商，在申请预支款时，请附带合同或者相应支持文件。新规定要求两个月内要