会计电算化报告

GDOU-B-11-112（）实验名称 会计电算化上机实验 课程名称 会计电算化 课程号15331205学院(系)经济管理学院 专业

财务管理 班级

1142班2015.09-学生姓名 雷杏

实验地点钟海楼507实验日期

2015.11第一章：系统管理的方法。操作过程：修改日期→以系统管理员的身份进入系统→增加用户→建立账套（不进行系统启用的设置的账套→账套备份问题及方法：总账系统中出纳签字及出纳的所有权限。增加用户时可以直接指定用户角色。账套输出输入者：系统管理员。4222：46（4），8（42位）心得体会：分清楚系统管理员和账套主管身份权限区别。第二章：企业应用平台实验内容：掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法。操作过程：引入账套→启用总账系统11）→应商档案→设置客户分类→设置操作员王东有权对张平及周健所填制的凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限→利用单据功能将“应收单”表头中的“币种”科目和“汇率”科目删除→账套备份问题及方法：启用系统之后要重注册再进入各种编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规则第三章：总账系统心得体会：只有帐套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。同时系统启用的时间不能比帐套建立的时间早。只有账套主管或操作员能才能给操作员赋权限。第三章：总账系统1总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；23、熟悉出纳管理的内容和处理方法；4、熟悉期末业务处理的内容和方法。增加、修改会计科目→设置项目目录→设置凭证类别→输入期初余额→设置结算方式→账套备份实验二：总账系统的日常业务处理。引入账套→设置常用摘要→王东填制1~42112→账套备份实验三：出纳管理。查询日记账→查询资金日报表→录入支票登记簿→录入银行对帐期初数据及银行对账单→银行对账→输出余额调节表→账套备份实验四：总账期末业务处理。定义转账分录→生成机制凭证→对账→结账→账套备份问题及方法：借方必有。制单时，此类凭证的借方限制科目（1001、1002）发生额。以此类推。凭证类别和凭证号不能改，审核制单不能是同一人出纳签字三条件：1总账系统中设置“出纳凭证必须有出纳签字”在会计科目中进行了“指定科目”的操作凭证记账三条件：期初余额试算平衡、凭证已经审核、上月已结账ctrl+H转账定义：自定义转账（可完成的结转：费用分配、费用分摊、税金计算、提取各项费用、各项辅助核算）、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转。结转凭证三要点：期间损益最后、相关凭证已结账、结转后凭证仍然要记账不能结帐六原因：1、检查本月业务是否全部结账2、月末结转必须全部生成并记账3、上月未结账则本月不能结账4、核对总账与明细账、主体账与辅助帐、总账管理系统与其他子系统数据是否已经一致，不一致不能结账5、损益类账户要全部结转完毕6、若与其他子系统联用，保证其他子系统已经结账。结账后，不能再填制凭证，当月发生额及余额转下月为期初余额。第四章：UFO报表系统心得及体会：在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。最后还需要重新返工。由于录入的数据有误，最后导致试算不平衡在填制凭证、审核凭证、出纳签字以及删除凭证、修改凭证中总是需要不断的更换操作员。第四章：UFO报表系统实验内容：系统学习自定义报表及使用报表模板生成报表的方法。掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解及查询有关的图表功能。操作过程：实验一：自定义报表。引入账套→设计利润表格式→按新会计制度设计利润表的计算公式→保存报表格式至“自制利润表”→生成自制利润表的数据→将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”20073001产负债表”→保存“资产负债表”问题及方法：模板生成报表中，要去其他报表取数的公式“文件名.扩展名”->单元格格式状态：在格式状态下不能进行数据的录入计算等工作。只能进行有关格式设计的操作，在格式状态下看到的是报表的格式，报表的数据全部隐藏，在此状态所做的操作对本报表的所有表也都发生作用。（关键字定义、定义计算公式、审核公式、舍位平衡公式等等）数据状态：在数据格式下看到的是报表的全部内容，包括格式和数据，不能修改报表的格式。（输入数据、录入关键字、增删表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等等）心得体会：同一个单元或组合单元的关键字定义完以后，可能会重叠在一起，如果造成重叠，可以在设置关键字时输入关键字的相对偏移量，偏移量为负数时表示向左移，正数时表示向右移。录入公式是应该注意必须在英文状态下录入计算公式，并且所录入的公式必须符合公式的模板，否则会被系统判定为公式错误。第五章：薪资管理系统实验内容：系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资账套、建立工资类别、设置工资项目和计算方式的方法。了解工资账套与企业账套的区别；熟练掌握工资数据的计算、个人所得税的计算方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。操作过程：实验一：薪资管理系统初始化。启用“薪资管理”系统→建立工资账套→基础设置→工资类别管理→设置在岗人员类别的工资项目→设置人员档案→设置计算公式→账套备份实验二：薪资管理业务处理。对在岗人员进行薪资核算与管理→录入并计算月份的薪资数据→扣缴所得税→银行代发工资→工资分摊并生成转账凭证→月末处理→查看工资发放条、部门工资汇总表→按部门进行工资项目构成分析→1问题及方法：工资分摊设置之前要先添加明细科目。第六章：固定资产系统分摊生成凭证只能在薪资系统中删除（统计分析-凭证查询）心得体会：不同的操作要记得切换工资类别第六章：固定资产系统实验内容：系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。操作过程：实验一：固定资产系统初始化。启用固定资产系统→基础设置→录入原始卡片→账套备份理→生成增加固定资产的记账凭证→对账与结账→账表管理→修改日期→计提折旧→固定资产减少→固定资产变动→批量制单→账套备份228固定资产变动：原值变动、部门转移、资产使用状况调整、资产使用年限的调整、资产折旧方法的调整、变动单管理。必须先计提折旧再进行资产减少计提折旧原则：1、在一个期间里可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计。才可以重新计提3、计提折旧后，又对账套进行了影响折旧或计算的操作，必须重新计提折旧，否则不能结账。4中止计提5、资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同。心得体会：学会建立固定资产帐套并设置固定资产类别及固定资产的减值方式和固定资产原始卡片的录入，并在增加固定资产后计提固定资产折旧。在生成增加固定资产的记账凭证后对账、结账。同时非本月录入的卡片，不能删除。卡片做过一次月末结账后不能删除，做过变动单或评估单的卡片删除时会提示先删除相关的变动单或评估单。第七/八章：应收/付款管理系统实验内容：系统的学习应收/付款管理系统初始化一般方法，学习应收/付款管理系统日/合时应收/付款管理系统的基本功能和操作方法，熟悉应收/付款管理系统账簿查询的作用和基本方法。/（收逾期-付售/对账→账套备份实验二：单据处理。录入应收/付单据、收/付款单据→修改应收/付单据、收/付款单据→删除应收/付单据→核销收/付款单据→审核本月录入的应收/付单据、收/付款单据→对照应收/付单据、收/付款单据进行账务处理→账套备份实验三：票据处理。增加结算方式→填制商业承兑汇票，暂不制单→商业承兑汇票贴现并制单→结算商业承兑汇票并制单→制单→账套备份实验四：转账处理。应收/付冲应收/付暂不制单→预收/付冲应收/付暂不制单→红票对冲并制单（收）→制单→账套备份实