酒店出纳岗位职责16篇

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名目

【第1篇】酒店出纳岗位职责管理标准

酒店出纳岗位职责及管理标准

严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖收、付戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要准时存入银行,不能以白条抵充现金,更不得挪用现金。

依据款项内容准时填制各种汇款单,要填写精确     无误准时传递。

随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行,不得透支现金,每周一报送一周的资金动态状况表按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、准时清理注销,使用的支票必需写明收款单位,名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖作废戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

依据付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位平安保卫工作。

保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件,工资表等,并负责记账凭证附件有效完整。

负责审核、汇总、提现和发放工资。

严守财务保密制度,杜绝一切与财务不相符的不良行为。

完成酒店及部门主管订时交办的各项任务。

【第2篇】酒店出纳工作岗位职责

酒店出纳的工作内容有哪些详情请各位参考以下这则酒店出纳岗位职责。

严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要准时存入银行,不能以“白条”抵充现金,更不得挪用现金。

依据款项内容准时填制各种汇款单,要填写精确     无误准时传递。

随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行,不得透支现金,每周一报送一周的“资金动态状况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、准时清理注销,使用的支票必需写明收款单位,名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

依据付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位平安保卫工作。

保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件,工资表等,并负责记账凭证附件有效完整。

(本文由制度职责大全收集整理)

【第3篇】酒店总出纳岗位职责

酒店总出纳的岗位职责(三)

1、负责全酒店的现金和转帐票据的收付工作。当天收入的现金和转帐票据,要在当天下午四时前送银行,不得积压;

2、在电脑记载现金日记帐和银行存款帐,按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额,要日清月结。每月核对银行对帐单,并做出未达帐调整表和调整项目,与总分类帐核对;

3、每天依据帐本发生额、余额,编制“现金及银行存款收付日报表”。送呈财务总监;

4、报销单据除按会计审核程序审核外,还须经财务总监审批后才可付款。如手续不齐,未经审批单据,一律拒付款;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定。库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白头单抵库;

6、严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币,不得违章代办兑换外币手续;

7、如需在银行提取现金,经办理好审批手续后方可进行,不能私自提取银行现金。

【第4篇】酒店出纳岗位职责范本

酒店出纳岗位职责(七)

1、负责现金收入,单据及银行存款的保管,出纳记录及管理检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款薄,准时存入银行。

2、负责管理本币资金、备用金,把握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。

3、签收,整理各种支票、汇票、本票等,填制送款薄,准时送存银行。

4、检查一切收、付缴款业务凭证,做到有凭证,审批手续完备,项目内容清晰齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证准时办理款项收、付缴业务。

5、负责编制'酒店每日资金日报表'和银行存款每日报告表。

6、每日上班打开保险柜,由经理监督(或二人相互监督)取出各收款员交来的'交款袋'与交款签名章,核对是否相符,如消失不符现象,应马上查找缘由。

7、在主管银行送款员监督下,将每个'交款袋'逐一打开,清点现金及支票。

8、妥当保管各种收付款凭证和酒店'每日收入报告表'每日准时整理归档,做到有条有理。

9、严格执行现金甭点,盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到帐款相符,确保现金平安。

10、依据会计凭证每日进行现金的收付业务。

(1)收款时,仔细复查会计凭证及付款单,应保证凭证精确     无误,如手续不全或有错误现象应准时退回会计改正。

(2)现金收付当面清点,以防差错,金额较大时,肯定要有人复核。

11、严格遵守现金管理制度,现金必需做到日清月结,月结盘库后作现金盘存表。

12、应负责每日营业额的追缴。

13、负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金并填制有关的记帐凭证。

14、依据现金收付凭证,每日现金日记帐及帮助记录。

(1)现金日记帐所记录的内容必需同会计凭证全都,不得任凭增加或删减。

(2)日记帐必需连续登记,不得跳行或隔页,不得任凭损坏帐薄。

(3)数字必需精确     无误,干净清楚,如有改动必需严格按会计制度执行。

15、银行帐务和支票办理

(1)将部门收回的支票准时送交银行进帐,收到银行回单时,准时登记后交给会计作帐,如有银行退票,应准时交会计冲帐并重新更换支票。

(2)每月中旬作上月'银行存款金额调整表',仔细核对清查每笔未到帐缘由,如有错帐准时更正,力争将未到帐款掌握到最低限度。

(3)支票必需凭领导审批的申领单方能开具,填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位正确无误。

(4)空白支票应妥当,开出支票后按编号挨次进行登记,印章应分别保管。

16、会计凭证的汇总与管理

(1)每日下午开头汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张时,可酌情推至其次日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证或现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错误。并将检查无误的会计凭证按挨次装订成册。

(4)全部会计凭证,会计报表及有关文件设专柜,专柜分门别类进行保管,估

【第5篇】商务酒店出纳员岗位职责

商务休闲酒店出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发觉现金长余或短缺,应马上查找缘由,准时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

2、编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账,依据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日准时进行登记;账目必需日清月结,账实相符。

(2)每月准时与银行对账单相互核对,并必需经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应准时查明缘由,属于记账差错的应准时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调整表进行调整。

3、保管有关印章、空白支票;妥当保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥当保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应准时向财务会计报告。

【第6篇】酒店财务出纳岗位工作职责

职责一:酒店财务出纳岗位职责

一、办理现金收付和银行结算业务:

1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖'收、付讫'戳记。

2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要准时存入银行,不能以'白条'抵充现金,更不得挪用现金。

3.依据汇款内容准时填制各种汇款单,要填写精确     无误准时传递。

4.随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的'资金动态状况表'按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

5.负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,准时清理注销。使用的支票必需写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖'作废'戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

二、登记现金和银行存款日记帐:

1.依据收付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,接受审计或会计人员的抽查。

2.现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

3.银行存款账每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

三、保管库存现金和各种有价证券:

1.对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记。

2.要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位平安保卫工作。

四、保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

五、按会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件,如工资表等,并负责记账凭证附件齐全完整。

六、负责审核、汇总、提现和发放工资。

职责二:酒店财务出纳岗位职责

1、每天早晨在见证人的伴随下去总台的保险箱收取营业款,并根据记录表核对交款袋数。

2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款准时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。

3、依据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。

4、预备充分的零钱,以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单赐予报销。

6、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

7、编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理批阅。

8、月末做好与银行对账工作,填写银行余额调整表交上级主管。

9、协作做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。

10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11、完成上级交办的其它工作。

职责三:酒店财务出纳岗位职责

1、负责现金收入管理、当日营业收入必需上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清晰齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证准时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金把握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人相互监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如消失不相符现象应马上查找缘由。

7、在总出纳与银行送款员相互监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,如不相符应准时让有关人员查找,并查清状况直到相符为止。

8、采纳不定期的抽查方法检查库存现金状况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的平安。

10、妥当保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要准时整理归档,做到有条不紊。

【第7篇】酒店出纳员岗位职责

酒店出纳员岗位职责

职务概述:

是联系各营业网点/主管酒店资金收支,帮助上司管好每一笔资金,确保正常运行,

1.清点江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核全部送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关。

3.准时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。

6.妥当保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。

7.乐观参与培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。

酒店出纳岗位每天工作支配

一、物资出入库工作(2-3小时)

1、每天厨房验收原料的入库清点;按商场小票逐一清点,有问题准时向财务主管汇报;(票实数量相符)

2、每天的电脑入库工作,按类别分清代码,精确     入库,并打印入库单;(入库物品分类要精确     ,仓库要分清,金额与发票相符)

3、每天的领料工作;依据签字完整的手工领料单发料,并登记卡片,输入电脑;手工领料单在领用登记后交财务主管(留意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符,手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责)

4、工作服库存管理,依据员工进出状况发放和收回工作服,每月核对一次库存;

5、仓库存货的帐卡物核对工作;(有问题准时向财务主管汇报)

6、每月底的布件的金额统计工作;(留意洗涤单价是否和定价单全都)

7、每10天一次的供应商统计入库工作;(入库单价必需是定价单上的单价)

二、出纳稽核工作

1、出纳的稽核工作,

a、每天审核出纳的收付凭证(现金帐、银行帐),审核其每一笔金额是否正确,原始凭证是否齐全,报销手续是否齐全,如发觉错误,应准时通知其予以更改;

b、每天核对出纳做得分录是否正确,核对上交的报表份数是否正确,以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全;(0.5小时左右)

2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品,每周2次,

3、月初,负责银行存款余额调整表和信用卡余额调整表,应退未退,餐厅订金的编制;

三、记帐工作

1、负责每天的记帐工作,依据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑,留意科目使用是否正确,记帐金额是否和原始单据全都,

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名目

【第1篇】酒店出纳岗位职责管理标准

酒店出纳岗位职责及管理标准

严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖收、付戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要准时存入银行,不能以白条抵充现金,更不得挪用现金。

依据款项内容准时填制各种汇款单,要填写精确     无误准时传递。

随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行,不得透支现金,每周一报送一周的资金动态状况表按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、准时清理注销,使用的支票必需写明收款单位,名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖作废戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

依据付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位平安保卫工作。

保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件,工资表等,并负责记账凭证附件有效完整。

负责审核、汇总、提现和发放工资。

严守财务保密制度,杜绝一切与财务不相符的不良行为。

完成酒店及部门主管订时交办的各项任务。

【第2篇】酒店出纳工作岗位职责

酒店出纳的工作内容有哪些详情请各位参考以下这则酒店出纳岗位职责。

严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要准时存入银行,不能以“白条”抵充现金,更不得挪用现金。

依据款项内容准时填制各种汇款单,要填写精确     无误准时传递。

随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行,不得透支现金,每周一报送一周的“资金动态状况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、准时清理注销,使用的支票必需写明收款单位,名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

依据付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位平安保卫工作。

保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件,工资表等,并负责记账凭证附件有效完整。

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【第3篇】酒店总出纳岗位职责

酒店总出纳的岗位职责(三)

1、负责全酒店的现金和转帐票据的收付工作。当天收入的现金和转帐票据,要在当天下午四时前送银行,不得积压;

2、在电脑记载现金日记帐和银行存款帐,按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额,要日清月结。每月核对银行对帐单,并做出未达帐调整表和调整项目,与总分类帐核对;

3、每天依据帐本发生额、余额,编制“现金及银行存款收付日报表”。送呈财务总监;

4、报销单据除按会计审核程序审核外,还须经财务总监审批后才可付款。如手续不齐,未经审批单据,一律拒付款;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定。库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白头单抵库;

6、严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币,不得违章代办兑换外币手续;

7、如需在银行提取现金,经办理好审批手续后方可进行,不能私自提取银行现金。

【第4篇】酒店出纳岗位职责范本

酒店出纳岗位职责(七)

1、负责现金收入,单据及银行存款的保管,出纳记录及管理检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款薄,准时存入银行。

2、负责管理本币资金、备用金,把握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。

3、签收,整理各种支票、汇票、本票等,填制送款薄,准时送存银行。

4、检查一切收、付缴款业务凭证,做到有凭证,审批手续完备,项目内容清晰齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证准时办理款项收、付缴业务。

5、负责编制'酒店每日资金日报表'和银行存款每日报告表。

6、每日上班打开保险柜,由经理监督(或二人相互监督)取出各收款员交来的'交款袋'与交款签名章,核对是否相符,如消失不符现象,应马上查找缘由。

7、在主管银行送款员监督下,将每个'交款袋'逐一打开,清点现金及支票。

8、妥当保管各种收付款凭证和酒店'每日收入报告表'每日准时整理归档,做到有条有理。

9、严格执行现金甭点,盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到帐款相符,确保现金平安。

10、依据会计凭证每日进行现金的收付业务。

(1)收款时,仔细复查会计凭证及付款单,应保证凭证精确     无误,如手续不全或有错误现象应准时退回会计改正。

(2)现金收付当面清点,以防差错,金额较大时,肯定要有人复核。

11、严格遵守现金管理制度,现金必需做到日清月结,月结盘库后作现金盘存表。

12、应负责每日营业额的追缴。

13、负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金并填制有关的记帐凭证。

14、依据现金收付凭证,每日现金日记帐及帮助记录。

(1)现金日记帐所记录的内容必需同会计凭证全都,不得任凭增加或删减。

(2)日记帐必需连续登记,不得跳行或隔页,不得任凭损坏帐薄。

(3)数字必需精确     无误,干净清楚,如有改动必需严格按会计制度执行。

15、银行帐务和支票办理

(1)将部门收回的支票准时送交银行进帐,收到银行回单时,准时登记后交给会计作帐,如有银行退票,应准时交会计冲帐并重新更换支票。

(2)每月中旬作上月'银行存款金额调整表',仔细核对清查每笔未到帐缘由,如有错帐准时更正,力争将未到帐款掌握到最低限度。

(3)支票必需凭领导审批的申领单方能开具,填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位正确无误。

(4)空白支票应妥当,开出支票后按编号挨次进行登记,印章应分别保管。

16、会计凭证的汇总与管理

(1)每日下午开头汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张时,可酌情推至其次日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证或现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错误。并将检查无误的会计凭证按挨次装订成册。

(4)全部会计凭证,会计报表及有关文件设专柜,专柜分门别类进行保管,估

【第5篇】商务酒店出纳员岗位职责

商务休闲酒店出纳员岗位职责

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发觉现金长余或短缺,应马上查找缘由,准时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

2、编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账,依据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日准时进行登记;账目必需日清月结,账实相符。

(2)每月准时与银行对账单相互核对,并必需经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应准时查明缘由,属于记账差错的应准时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调整表进行调整。

3、保管有关印章、空白支票;妥当保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥当保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应准时向财务会计报告。

【第6篇】酒店财务出纳岗位工作职责

职责一:酒店财务出纳岗位职责

一、办理现金收付和银行结算业务:

1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,依据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖'收、付讫'戳记。

2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要准时存入银行,不能以'白条'抵充现金,更不得挪用现金。

3.依据汇款内容准时填制各种汇款单,要填写精确     无误准时传递。

4.随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的'资金动态状况表'按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

5.负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,准时清理注销。使用的支票必需写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必需加盖'作废'戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

二、登记现金和银行存款日记帐:

1.依据收付款凭证,逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,接受审计或会计人员的抽查。

2.现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

3.银行存款账每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

三、保管库存现金和各种有价证券:

1.对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记。

2.要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位平安保卫工作。

四、保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

五、按会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件,如工资表等,并负责记账凭证附件齐全完整。

六、负责审核、汇总、提现和发放工资。

职责二:酒店财务出纳岗位职责

1、每天早晨在见证人的伴随下去总台的保险箱收取营业款,并根据记录表核对交款袋数。

2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款准时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。

3、依据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。

4、预备充分的零钱,以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单赐予报销。

6、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

7、编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理批阅。

8、月末做好与银行对账工作,填写银行余额调整表交上级主管。

9、协作做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。

10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11、完成上级交办的其它工作。

职责三:酒店财务出纳岗位职责

1、负责现金收入管理、当日营业收入必需上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清晰齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证准时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金把握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行