新建综合医院建设项目投资计划书

机密资料，请勿外涉！

机密资料，请勿外涉！目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章工程总论 1第一节工程根本情况 1第二节工程投资内容 2第三节工程可行性研究结论 2第二章工程背景分析 3第三章工程投资的必要性与可行性 5第一节工程投资的必要性 5第二节工程投资的可行性 7第四章××县市场状况 11第一节××县经济与社会开展情况 11第五章工程建设方案 12第一节建设规划 12第二节环保、供电、给排水 12第六章工程实施进度安排 14第七章投资估算 15第八章工程效益评价 15第一节经营收入与经营本钱估算 15第二节财务评价 19第八章风险分析与风险对策 20第一节主要风险因素 20第九章可行性研究结论 21第一章工程总论第一节工程根本情况一、工程名称××县××综合医院建设工程二、工程建设地点××县城滨河路三、工程建设单位××县××医疗有限责任公司四、工程效劳方式、时间、诊疗科目和床位编制效劳方式：针对患者需求，提供医院门诊、住院效劳以及上门效劳；效劳时间：正常门诊：8：30—17：30；同时提供24小时急诊效劳；诊疗科目：预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、医学检验科、医学影像科；床位张。五、工程组织机构与人员配备拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，××县××医疗有限责任公司的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与效劳四个版块。医院现有在职职工55人，其中专业技术人员50人，专业技术人员中，有副高级技术职称的3人，中级技术职称7人，初级技术人员40人。六、拟设医院与效劳半径区域内其它医疗机构的关系与影响：拟设医院是××县人民医院、××县中医院等综合性医疗机构的有益补充，与拟设医院不存在相互干扰与恶性竞争，可以在区域内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗效劳。第二节工程投资内容××县××医疗有限责任公司拟投资800余万元，工程占地约20亩，建设内容包括修建门诊住院楼一幢、综合楼一幢以及其他附属设施，建筑面积约3000平方米，该工程得到批准后开始建设，方案在一年完成工程建设。第三节工程可行性研究结论本工程的建设，是有效满足××县医疗市场的需要，也是实现××县××医疗有限责任公司战略目标的重要举措。可行性研究说明：第一该工程在业务开展方面拥有巨大的市场潜力，工程实施后，能获得充分的市场开发根底。第三，本工程的各项财务指标均符合公司的开展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述，建设工程的实施，在经济和社会效益上具有良好开展前景。第二章工程背景分析鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗效劳行业的开展和相关政策的制定。国家自2000年5月以来连续颁发了?关于城镇医疗卫生改革指导意见?、?关于城镇医疗机构分类管理的实施意见?等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类标准管理，提供税收等优惠政策，正式成认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进效劳，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的效劳要求。?医药卫生事业开展“十一五〞规划纲要?提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的根本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和根本药物，为全体城乡居民提供平安、有效、方便、价廉的公共卫生和根本医疗效劳。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工根本医疗保险、推进城镇居民根本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，开展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原那么，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，标准医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2021年在全国已初步建立根本医疗卫生制度框架，到2021年建立覆盖城乡居民的根本医疗卫生制度。?国务院关于加快开展效劳业的假设干意见?指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力开展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、播送影视等效劳事业〞；“明确教育、文化、播送电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共效劳职能，对能够实行市场经营的效劳，要发动社会力量增加市场供应〞；“鼓励社会资金投入效劳业，大力开展非公有效劳企业，提高非公有制经济在效劳行业中的比重〞。以上国家政策说明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗效劳体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到开展。随着国家“全民医保〞政策的推行、随着国家对老百姓根本医疗保障措施的逐步到位，这局部潜在的市场将转化为现实的市场。第三章工程投资的必要性与可行性第一节工程投资的必要性本工程投资的必要性表达在以下方面：〔一〕满足××医疗市场的需要1.健康意识的提高××的文化教育事业不断开展提高，随着××居民受教育程度的进一步提高、范围的进一步扩大，健康知识将逐步得到普及、人们的保健观念将逐步增强，潜在的各种医疗需求将逐步明晰。2.支付能力的提高随着××的经济进一步开展，各种医疗的高端需求将逐步增加；随着“全民医保〞措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者将得到根本医疗的保障，老百姓的根本支付能力提高。这样，从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预测，××人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。3.各种疾病的变化随着电脑的逐步普及、工作生活节奏的加快、居民生活水平的提高等因素的变化，随之而来的各种疾病的发病率将会上升，患者对各种医疗效劳的需求增加。以上的变化，将导致医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。这种开展趋势，要求有足够的、贴近老百姓的医疗效劳机构为患者提供效劳。而××现有的医疗机构虽然有一定的规模，但总体来说目前在经营方面好不能满足广阔人民群众的看病需求。因此，××县××综合医院的建设，将能够有效满足××迅速放大的医疗市场。〔二〕构建医疗效劳体系的需要随着××经济的增长、人们生活水平的提高，在意识上呈现出从“治病〞到“防病〞的变化、在需求上呈现出从“治好病〞到“看好病〞的变化，老百姓对看病医疗的需求将呈现“多层次、多元化〞的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大，这些人群既重视获得满意的诊疗效果，对医疗质量有较高的期望，又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性，而对价格的敏感性较低，附加值比较高。以上这些变化要求医疗机构具备良好的效劳能力，以满足患者多层次的、差异化的效劳需求。就目前而言，××现有的医疗机构比较注重硬件设施的建设，而其所提供的效劳离差异化的标准还有相当的距离。因此，××县需要管理水平较高，效劳良好，特色明显，具有国内先进水平的医疗机构的进入。与其他医疗机构相比，优质的效劳是我公司核心竞争力的重要组成局部：公司通过院内效劳领导小组、市场部客户效劳组来加强院内效劳的管理，通过优化诊疗流程、制定效劳标准、加强培训带教、考核评估等方式来促进院内效劳的提升。尤其要注重从潜在的病源中充分开掘、促成转化。同时，将经常性进行患者满意度的调查，以及时掌握患者的意见和需求。作为××县××综合医院，也将通过落实公司各项效劳措施、提高医院的效劳能力，从而满足××患者多层次的效劳需求。因此，××县××综合医院的建设，将有效完善公司的医疗效劳网络的战略布局，有效解决基层患者医疗效劳的可及性问题。根据以上论述，为了满足××患者的需求、为××老百姓提供多层次的效劳，××县××综合医院的建设是十分必要的。第二节工程投资的可行性一、外部环境的可行性〔一〕政策层面××县委、县政府十分重视民营医院的开展，近年来年县委、县政府、县卫生主管部门陆续出台了卫生事业改革相关的配套方案和加快民营医院开展的众多举措，大力引入市场竞争机制，提倡社会力量举办医疗机构，采取各种措施推进民营医院健康开展，以竞争来改进效劳、提高水平。给予民营医院在机构和人员的执业标准、医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招标等方面与公立医院享有同等待遇，使优秀民营医院具备了加快开展的良好环境。〔二〕市场层面从市场的空间看：如前所述，××医疗市场的空间为亿元左右〔不含每年新增〕，但目前的开发仅为亿元/年。加之××县××综合医院地处县城，可以辐周边乡镇，巨大的市场根底为未来××县××综合医院的开展提供了良好的市场空间。从眼科医疗支付能力来看：一方面，县城经济较其他地方兴旺，老百姓个人的支付能力强；另一方面，由于政府在卫生事业方面的投入比较大，医疗保障水平逐步提高。市场强大的支付能力是未来的××县××综合医院迅速获得市场份额的有力保障。从老百姓对民营医院认同度来看：由于××县××综合医院的开展走在全县改革开放的前列，老百姓的思想比较解放。加之政策开放，民营医疗机构的开展程度比较高，民营医疗机构都能够在自身约束和在卫生主管部门的严格监管下，标准经营。因此，××老百姓对民营医院认同度相比照拟高。〔三〕资源层面在人力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面，××县××综合医院将能够与公司整体产生联动，调动公司的优势资源参与市场竞争。二、内部环境的可行性〔一〕技术层面的保障目前对于符合要求的医疗机构来说，在根本临床医疗技术已经趋于同质化，在技术上的竞争已经转向高端、前沿技术方面。医院将大力引进技术人才组建学科梯队，同时公司将通过在医生支援、医院间会诊、医生培养等方面的相关措施，以公司在某些领域的领先技术来推动××县××综合医院的开展。因此，医院临床医生的技术水平的和公司的技术支撑，为××县××综合医院在技术层面上提供了保障。〔二〕成功经营模式的保障公司通过多年的探索，积累了丰富的市场经验，对不同的市场具有很强的适应能力和开拓能力，并通过了实践的验证。××县××综合医院将借鉴公司成功市场经验，全面拓宽“市场营销〞的涵义，着重于提升品牌知名度和美誉度；同时，通过品牌宣传、社区筛查、参与公益慈善活动、患者教育、集团客户开发、建立医生网络、医生继续教育等立体化的营销方式，多渠道开发患者来源，快速提高市场占有率，缩短市场培育期。〔三〕专业化的管理能力保障与××县其他的医疗机构相比，××县××综合医院在管理上将更加专业化。医院将实行CEO与业务院长合理分工的管理体制：CEO主要负责医院的经营管理和效劳质量，业务院长主要负责临床技术和医疗质量。通过这种合理的分工，实现优势互补，使医院的经营管理和医疗业务相得益彰。同时，实行院务会集体决策制，推行院科两级管理制、充分调动各级人员的积极性。医院将根据经营的需要，对各各项工作的各项流程、标准、标准都有相应的制度安排。〔四〕差异化的效劳能力保障××县××综合医院将能够将公司优秀的效劳模式进行有效地移植，使患者效劳工作得到有效保障，并不断创新效劳方式，为不同层次的眼病患者提供多层次的效劳，并形成相应的价格梯次为患者提供多层次的就医选择，满足患者差异化的效劳需求。差异化的效劳将构成未来的××县××综合医院的核心能力。综上所述，××县××综合医院的建设工程，从各个主要层面来看，都是切实可行的。第四章××县市场状况第一节××县经济与社会开展情况一、人口、经济状况××县××综合医院所在地甸阳镇是××的政治、经济、文化中心。2021年实现总产值192620万元，比上年增长13.2%。财政总收入17388元，增长17.58%，农民人均纯收入2686元。户籍总人口33.4万人，城镇居民人均可支配收入突破万元大关，达11666元，增长9.0%。二、卫生事业开展全县共有各类卫生机构30个，其中：县级医院4个，乡镇卫生院15个，门诊10个，专科防治所1个。共有床位443张，卫生技术人员531人，每万人拥有卫生技术人员16人。有137个村级卫生所，443名村级卫生技术员。三、医疗保障状况2021年末全县参加社会养老保险人数9112人。参加农村养老保险的人数为5510人。参加失业保险人数为7608人。参加城镇居民根本医疗保险人数为11565人。新型农村合作医疗参合人数286324人，参合率94.15%。第五章工程建设方案第一节建设规划一、院址选择拟建区位于县城城北、施七公路以西或者国土、建设部门指定的其它建设地点。二、建设规模拟投资800余万元，工程占地约20亩，建设内容包括修建门诊住院楼一幢、综合楼一幢以及其他附属设施，建筑面积约3000平方米、床位编制张、医院配备人员人、设计最大门诊量人次/天。三、诊疗科目及人员配置包括预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、医学检验科、医学影像科等诊疗。第二节环保、供电、给排水一、主要污染物来源医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。二、设计原那么依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对该医院工程的审批要求，解决好废水、污物等污染问题，保护好环境，对医院的废水、污物等污染物进行有效的处理。经与有关技术人员现场查看及资料收集后，结合多项同类废水、污物等处理的成功经验，遵循运行可靠、管理方便、投资及运行费用经济等原那么，进行设计、建设。设计依据、原那么：严格执行国家有关环境保护工作的方针政策，符合国家的有关法律、标准、标准。遵守?医院污水处理指南?有关医院污水处理的原那么。充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情况，切合医院的实际采用实用、可靠的工艺技术和设备，提高自动化控制水平和管理水平，并确保污物处理系统投放后运行稳定，易于操作、管理和维护。在重点设计处理工艺技术的同时，优化总体设计，防止二次污染。三、处理方案根据有关部门的规定，医院污水排入污水管道，必须符合?室外排水设计标准?的要求。按照国家环境保护局及卫生部门的要求，对于医院的污物进行有效的处理，一方面考虑细菌、病毒的种类和数量，另一方面还应考虑理化指标和毒理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制，全面考虑医院污水排放的根本要求，同时加强风险控制意识。结合医院的特点，医院污水的处理采用一级或二级处理方案，根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验，确定采用混凝沉淀——消毒处理工艺；污物按无机、有机垃圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物，安排专人、定时、定点收集，并按要求进行严格处理，污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装备。建立健全规章制度，配置专人管理，对已处理的污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。医院医疗污水处理池拟设在生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后，可大大减少污染物的排放量，消除污水中所携带的病原体对水环境的污染，使外排污水到达国家允许的排放标准，满足环境保护的要求，具有良好的环境效益和社会效益。四、供电、给排水、消防设施情况医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装，供电采用双向电路，供水到达国家有关标准。按照医院的具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委托有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进的消防器材，实行专人管理，完全到达消防验收标准。第六章工程实施进度安排本工程实施时间方案一年。具体进度为：一、2021年6月—2021年9月：完成工程可研报告、申请立项等工程前期工作。二、2021年9月—2021年11月：完成20亩土地购置工作。二、2021年11月—2021年5月：建设办公楼1幢及附属设施〔新建公共厕所1个50平方米，建立相应的污水处理设施2个〕，建筑总面积面积3000平方米。三、2021年5月—2021年6月：建设。第七章投资估算此工程总投资为800万元，包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用，具体为：一、投资万元修建门诊住院楼一幢；二、投资万元建设综合楼一幢以及其他附属设施；三、购置医疗设备万元。第八章工程效益评价第一节经营收入与经营本钱估算为了确定工程未来的经营和盈利情况，对工程的收入和本钱费用作出接近实际的预测是可行性研究的重要内容。收入是指日常经营活动中形成的、会导致所有者权益增加的,与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。主要包括本钱和费用。一、经营收入估算根据目前医院的经营规模、开展的收入工程及市场影响力，主要收入工程有医疗收入、药品收入。根据其工程的收入价格和市场消费水平的预测，对未来5年的收入进行预测如下：第1年预计可收入万元，第2年预计可收入万元，第3年预计可收入万元，第4年预计可收入万元，第5年预计可收入万元。二、经营总本钱估算经营总本钱包括主营业务本钱、期间费用和税金支出。其中主营业务本钱主要包括医疗工程耗用的医用材料、药品、耗材等直接材料、医护人员薪酬、医院管理人员薪酬、设备折旧、摊销等。根据企业会计准那么和公司相应的会计制度，结合目前的材料本钱价格等，对经营总本钱估算如下：1、直接材料按照目前医院现有的物流供应渠道和资源，分别对材料的预计如下：〔1〕医用材料：按照医疗收入的20%来预计；〔2〕药品材料：按照药品收入的80%预计。2、员工薪酬工资按照科室设置及人员配置，按照人的编制，结合当地工资水平等预测，包括员工工资、奖金及社保福利等支出。3、折旧费按照企业会计准那么及公司会计制度进行推销，医疗设备按8年、办公和交通工具按5年及其他按8年采用直线法进行摊销，其净残值率按5%；装修费用按8年进行摊销；筹备开办费用在开业第一年进行摊销。4、维修费维修费用主要考虑设备的维修费，按照前2年10万元/年，后3年40万元/年进行预计。5、其它费用〔1〕水电、费用：水电按5-7万元/年预计，费按0.5万元预计；〔2〕差旅费、汽车费用：差旅费按2万元/年，汽车费用按每台车3.6万元/年；〔3〕广告、推广等市场费用：第1年按收入的1%预计，以后按收入的0.2%－1%预计；〔4〕办公用品及低耗品费用：按照50元每人每月计办公费，低耗品及劳保用品费按照每年5万元预计；〔5〕纠纷与其他费用：其他费用按照收入的3%预计，包括医疗纠纷支出、业务招待费等。医院开业后1－5年经营总本钱估算明细如下：〔1〕医用材料：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。〔2〕员工薪酬：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。〔3〕维修费：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。〔4〕水电费第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。〔5〕其他固定支出：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。〔6〕折旧费：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。〔7〕其他支出：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。上述本钱费用合计为万元。三、经营利润估算根据对经营收入和经营总本钱、税金的预测，计算所得税，本工程1－5年的利润估算表如下：1.第1年预计收入万元，第2年预计收入万元，第3年预计收入万元，第4年预计收入万元，第5年预计收入万元。2.利润额：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。3.所得税：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。4.净利润为：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。第二节财务评价根据销售收入、本钱和利润的预计，测算结果为：一、营业收入：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。二、总本钱费用：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。三、净利润：第1年预计万元，第2年预计万元，第3年预计万元，第4年预计万元，第5年预计万元。此工程总投资额为800万元，其中医疗设备等固定资产和装修工程投万元，使用年限预计为年。根据开业后5年预计的收入、本钱及利润情况，计算结果可以看出：1、如不考虑工程建设期，此工程的静态投资回收期为