养老投资管理公司费用报销管理办法

XX养老投资管理有限公司费用报销管理办法第一章总则目的为加强XX养老投资管理有限公司（以下简称“XX公司”）费用开支管理，规范费用报销的流程，结合公司实际情况，特制定本办法。管理单位及职责一、公司总经理是费用报销管理的第一责任人，全面管理公司费用报销工作。二、财务部门是公司费用报销的管理部门，负责费用报销的审核工作。适用范围本规定适用于与XX公司建立劳动关系、劳务关系及实习关系的全体员工。第二章费用报销业务费用报销范围本办法所指的费用报销范围是指公司开展日常工作支出的办公费、交通费、差旅费、业务招待费、通讯费、会议费及行政后勤保障、招聘培训等管理事项所发生的费用。费用报销基本要求公司总经理是费用报销的审批权人，待审核批准后，方可报销。财务部门负责对票据的合规性、金额的正确性等情况进行审核。报销发票必须有税务机关统一监制章或财政统一监制章，付款单位名称应正确，发票内容应当齐全，开具发票单位与印章应相符。报销流程：1.发票按时间顺序分类粘贴；2.填写《费用报销单》；3.发票和《费用报销单》均交财务审核；4.由财务（或由本人）交总经理签字；5.财务将报销款转帐至报销人帐户上；6.报销人收款后签字确认。《费用报销单》填写应遵照“实事求是、准确无误“的原则，注明粘贴发票张数，金额大小写须一致，不得涂改。费用报销周期为每月一次，每月第一周的周三为公司报销日。第三章分项费用报销说明办公费办公费包括购买办公用品、办公耗材、复印、名片制作、邮政速递费、水电费、与公司行政相关的费用。此类费用由公司行政统一购置和管理。交通费原则上员工外出办事自行乘坐公共交通工具，特殊情况经公司总经理事先批准，可以乘坐出租车，公司予以报销。提前申请并已由总经理批准之加班,晚上8：30以后可报销从公司到住地的出租车费。出租车报销赁证上需注明具体工作内容或事由以及起止地点。差旅费差旅费是指员工到外地执行公务乘车、船、飞机、住宿的费用和出差期间的交通、伙食补助等费用。员工出差应经总经理批准，未经批准自行出差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。报销标准及要求：1.住宿费：300元/天，不包含各种娱乐、餐饮等费用，以酒店发票为准。2.餐费补助：70元/天，不再另外报销误餐费。3.交通费：火车票费、机票费（以经济仓的实际价格）、去机场或火车站回来的车费、外地的交通费，以发票为准。4.宴请客户的费用需事先经总经理批准后，方可报销。出差人员返回后应于一周内办理报销手续。出差期间发生的有关费用，包括会议费、业务招待费、打印等费用应填写费用报销单一并报销。业务招待费业务招待费是指公司在业务往来中招待有关人员所发生的餐费、礼品费及其他相关费用。公司严格控制业务招待费的支出，遵循“事前申请，确认标准，按标准报销”的原则。未事先经公司总经理批准的业务招待费，一律不予报销。超审批金额以外的业务招待费，一般不予报销，如有特殊情况，需经办人书面说明情况后方可予以报销。通讯费通讯费包括办公固定电话及移动电话费。办公固定电话费由公司统一办理结算。移动通信费用根据员工岗位情况