票据管理(流程)

南通化工轻工股份有限公司U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册时间：版本：目录1. 应收票据管理 应收票据管理应收票据生成应收票据生成流程U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。收款单新增界面收款单新增界面U9系统操作维护收款单（应收账款会计）在『收款单新增』界面，输入收款单信息，如下图所示。收款单新增界面（一）收款单新增界面（一）收款单新增界面（二）收款单新增界面（二）收款单新增界面（三）收款单新增界面（三）收款单新增界面（四）收款单新增界面（四）收款单新增界面（五）收款单新增界面（五）上图中，必须选择『在线录票据』才能生成应收票据。同时，『票据类型』必须与『收款单新增（一）』界面中行的『结算方式』保持一致。点击【保存】按钮，系统显示『收款单维护』界面，如下图所示。收款单维护界面收款单维护界面审核收款单（应收账款会计）在『收款单维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，生成应收票据。『收款单维护』界面如下图所示。收款单维护界面收款单维护界面点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息。点击【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）的生成的应收票据信息。查看交易分录在『收款单维护』界面，点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息，如下图所示。查看生成的票据在『收款单维护』界面，点击【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）生成的应收票据信息，如下图所示。点击【交易分录】按钮，查询此票据的交易分录信息，如下图所示。应收票据取消生成流程U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。收款单新增界面收款单新增界面U9系统操作查找需要取消应收票据生成的收款单在『收款单新增』界面，点击【列表】按钮，查找需要取消应收票据生成的收款单，如下图所示。收款单列表界面收款单列表界面取消应收票据生成（应收账款会计）在『收款单列表』界面，双击需要取消应收票据生成的收款单，系统显示如下图显示。收款单维护界面收款单维护界面点击【弃审】按钮，删除生成的应收票据。应收票据贴现应收票据贴现流程U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。应收票据新增界面应收票据新增界面U9系统操作选择需要贴现的应收票据在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要贴现的应收票据，如下图所示。应收票据管理列表界面应收票据管理列表界面查看应收票据在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此票据的相应信息，如下两图所示。应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）应收票据维护界面（二）贴现（应收票据会计）在『应收票据维护』界面中，点击【贴现】按钮，系统显示『贴现』弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应收票据贴现』的现金银行收款单，然后返回该票据的维护界面，如下图所示。应收票据维护界面应收票据维护界面查看应收票据贴现的交易分录U9系统对应菜单路径点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。转总账列表界面转总账列表界面U9系统操作查询交易分录在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单据的『交易分录』界面，如下图所示。交易分录界面交易分录界面查看生成的现金银行收款单U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。现金银行收款单列表界面现金银行收款单列表界面U9系统操作查找生成的现金银行收款单在『现金银行收款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行收款单查找』弹出界面，如下图所示。输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。现金银行收款单列表界面现金银行收款单列表界面查看现金银行收款单在『现金银行收款单列表』界面，选择应收票据贴现生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，系统显示『现金银行收款单』界面，如下图所示。现金银行收款单界面现金银行收款单界面查看交易分录在『现金银行收款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此收款单的『交易分录』弹出界面，如下图所示。应收票据贴现取消流程撤消应收票据的贴现操作。U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。应收票据新增界面应收票据新增界面U9系统操作选择需要取消贴现的应收票据在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要取消贴现的应收票据，如下图所示。应收票据管理列表界面应收票据管理列表界面取消贴现（应收票据会计）在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，如下图所示。应收票据维护界面应收票据维护界面点击【操作】按钮中的【撤消】菜单项，取消应收票据的贴现操作。应收票据收款应收票据收款流程U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。应收票据新增界面应收票据新增界面U9系统操作选择需要收款的应收票据在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要收款的应收票据，如下图所示。应收票据管理列表界面应收票据管理列表界面查看应收票据在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此票据的相应信息，如下两图所示。应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）应收票据维护界面（二）收款（应收票据会计）在『应收票据维护』界面中，点击【收款】按钮，系统显示『收款』弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应收票据收款』的现金银行收款单，然后返回该票据的维护界面，如下图所示。应收票据维护界面应收票据维护界面应收票据收款取消流程对于已收款的应收票据，在上图『应收票据维护』界面，点击【操作】按钮中【撤消】菜单项，取消此票据的收款操作。查看应收票据收款的交易分录U9系统对应菜单路径点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。转总账列表界面转总账列表界面U9系统操作查询交易分录在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单据的『交易分录』界面，如下图所示。交易分录界面交易分录界面查看生成的现金银行收款单U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。现金银行收款单列表界面现金银行收款单列表界面U9系统操作查找生成的现金银行收款单在『现金银行收款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行收款单查找』弹出界面，如下图所示。输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。现金银行收款单列表界面现金银行收款单列表界面查看现金银行收款单在『现金银行收款单列表』界面，选择应收票据收款生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，系统显示『现金银行收款单』界面，如下图所示。现金银行收款单界面现金银行收款单界面查看交易分录在『现金银行收款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此收款单的『交易分录』弹出界面，如下图所示。应付票据管理应付票据生成请款流程U9系统对应菜单路径点击【请款】菜单项，系统显示『请款新增』界面，如下图所示。请款新增界面请款新增界面U9系统操作维护请款单（业务人员）在『请款新增』界面，输入请款单信息，如下两图所示。请款新增界面（一）请款新增界面（一）请款新增界面（二）请款新增界面（二）信息输完后，点击【保存】按钮，系统显示『请款维护』界面，如下图所示。请款维护界面请款维护界面审核请款单（业务主管）在『请款维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，审核该请款单。请款维护界面请款维护界面请款付款、应付票据生成流程U9系统对应菜单路径点击【请款付款】菜单项，系统显示『请款付款列表』界面，如下图所示。请款付款列表界面请款付款列表界面U9系统操作维护付款信息（应付账款会计）『请款付款列表』界面，选择需要付款的请款单，点击【确认付款】按钮，系统弹出『请款确认』界面，输入请款付款信息，如下图所示。请款确认界面请款确认界面点击按钮，输入『核算部门』、『核算岗位』、『核算品种』等信息。在『请款确认』界面，点击【票据】标签，在线录入票据信息，如下图所示。请款确认界面请款确认界面『票据支付方式』选择“付票据”。『在线录票据』必须选择，否则将不会生成应付票据。必须确保『票据类型』与【付款单行】标签里的『结算方式』保持一致，如下图所示。请款确认界面请款确认界面自动分配并付款（应付账款会计）在上图『请款确认』界面中输入完付款信息后，点击【自动付款】按钮，自动给每一个请款来源单据分配『确认付款金额』，如下图所示。请款确认界面请款确认界面点击【付款】按钮，生成相应的『付款单』以及『应付票据』。应付票据取消生成流程在上图『请款确认』界面，点击【取消付款】按钮，将删除生成的『付款单』以及『应付票据』。查看生成的付款单、应付票据U9系统对应菜单路径点击【付款单】菜单项，系统显示『付款单新增』界面，如下图所示。付款单新增界面付款单新增界面U9系统操作选择生成的付款单在『付款单新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『付款单列表』界面，选择生成的付款单，如下图所示。付款单列表界面付款单列表界面查看付款单在『付款单列表』界面，双击选择的付款单，系统显示『付款单维护』界面，如下三图所示。付款单维护界面付款单维护界面（一）付款单维护界面（二）付款单维护界面（二）付款单维护界面（三）付款单维护界面（三）点击【交易分录】，系统显示此付款单的『交易分录』弹出界面，如下图所示。交易分录界面交易分录界面查看生成的应付票据点击『付款单维护』界面中【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，系统显示『应付票据』弹出界面，如下两图所示。应付票据界面（一）应付票据界面（一）应付票据界面（二）应付票据界面（二）点击【交易分录】，系统显示此票据的『交易分录』弹出界面，如下图所示。

应付票据付款应付票据付款流程U9系统对应菜单路径点击【应付票据管理】菜单项，系统显示『应付票据新增』界面，如下图所示。应付票据新增界面应付票据新增界面U9系统操作选择需要付款的应付票据在『应付票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应付票据管理列表』界面，选择需要付款的应付票据，如下图所示。应付票据管理列表界面应付票据管理列表界面查看应付票据在『应付票据管理列表』界面中，双击选择的应付票据，系统显示『应付票据维护』界面，查看此票据的相应信息，如下两图所示。应付票据维护界面（一）应付票据维护界面（一）应付票据维护界面（二）应付票据维护界面（二）付款（应付票据会计）在『应付票据维护』界面中，点击【付款】按钮，系统显示『付款』弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应付票据付款』的现金银行付款单，然后返回该票据的维护界面，如下图所示。应付票据维护界面应付票据维护界面应付票据取消付款流程对于已付款的应付票据，在上图『应付票据维护』界面，点击【操作】按钮里【撤消】菜单项，取消此票据的付款操作。查看应付票据付款的交易分录U9系统对应菜单路径转总账列表界面点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。转总账列表界面U9系统操作查询交易分录在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单据的『交易分录』界面，如下图所示。交易分录界面交易分录界面查看生成的现金银行付款单U9系统对应菜单路径点击【付款单】菜单项，系统显示『现金银行付款单列表』界面，如下图所示。现金银行付款单列表界面现金银行付款单列表界面U9系统操作查找生成的现金银行付款单在『现金银行付款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行付款单查找』弹出界面，如下图所示。输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行付款单列表』界面，如下图所示。查看现金银行付款单在『现金银行付款单列表』界面，选择应付票据付款生成的现金银行付款单，点击【其它】标签，系统显示『现金银行付款单』界面，如下图所示。现金银行付款单界面现金银行付款单界面查看交易分录在『现金银行付款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此付款单的『交易分录』弹出界面，如下图所示。程序转总账转总账流程U9系统对应菜单路径点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。转总账列表界面转总账列表界面U9系统操作生成凭证在『转总账列表』界面，选择需要查转总账的票据（可选择多个），点击【生成凭证】按钮，系统显示『凭证生成规则』弹出界面，如下图所示。选择是否合并制单，以及合并的根据，点击【确定】生成总账凭证，并显示『转总账批量报告』界面。凭证生成失败列表凭证生成成功列表凭证生成失败列表凭证生成成功列表查看生成的总账凭证U9系统对应菜单路径点击【凭证维护】菜单项，系统显示『凭证维护新增』界面，如下图所示。凭证维护新增界面凭证维护新增界面U9系统操作查找生成的凭证在『凭证维护新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『凭证维护列表』界面，选择生成的凭证，如下图所示。凭证维护列表界面凭证维护列表界面

查看生成的凭证在『凭证维护列表』界面，双击选择的凭证，系统显