财务部门月度工作计划(精选5篇)

财务部门月度工作计划(精选5篇)篇一：财务部门月度工作方案财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

一、继续发展会计标准化管理工作，防备和化解操作风险。

在去年会计工作标准管理的根底上，继续发展会计标准化管理工作，提高会计核算管理水平，防备和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计根本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步标准。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润______万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年回升的目标。针对目标，制定出台，围绕增收、节支两个环节进行了安顿。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负〞的费用计提开支原那么，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购买及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的管理，坚持按月监控，避免以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，____年5月份我们要组织人员对20____年5月至20____年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记，责任明确。

篇二：财务部门月度工作方案一、总体目标

根据本所行政财务部目前工作情况与缺乏之处，结合所开展状况和今后趋势，行政财务部方案从下列几个方面发展20____年最后一季度的工作：

1、进一步完善所?员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的标准中顺利运行，财务部月工作方案。

2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。

3、充沛考虑员工福利，做好员工鼓励工作，增强企业凝聚力。

4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。

二、具体实施计划

〔一〕规章制度的完善

规章制度引导员工工作标准，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原那么，在20____年底首先应完成所规章制度的完善。

1、20____年10月底前完成对?员工手册》的初步修改，更新所有工作标准及岗位职责；

2、20____年____月报请主任律师审阅修改；

3、20____年12月份最终定稿。

实施目标考前须知

规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。

目标实施需支持和配合的事项

1、需各部门提供最新版本的效劳标准；

2、制度修订后需请各部门审阅、提出珍贵意见并须经主任律师最终裁定。

〔二〕各岗位工作分析

通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、奉献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的根底。详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。

1、20____年10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案；

2、20____年____月份完成岗位分析的根底信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任；

3、20____年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评选出所优秀职员，工作方案?财务部月工作方案》。

实施目标考前须知

在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询。

目标实施需支持和配合的事项

1、需参考各员工完整的岗位职责；

2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。

〔三〕员工福利与鼓励

做好员工鼓励工作，有助于从基本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在20____年底亦须一以贯之地做好员工鼓励，确保公司内部士气高昂，工作气氛良好。

1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等；

2、方案鼓励政策：进行年度优秀职员评选表彰、员工合理化倡议奖励等；

3、组织员工团体活动：10月中旬组织一次爬山、季度安顿员工聚餐等。

实施目标考前须知

员工福利和鼓励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利益的立场上，做好员工福利与鼓励工作。

目标实施需支持和配合的事项

1、每一项福利和鼓励政策的制定都需要公司提供相应的物质资源，所以具体福利的.鼓励工程都需要主任律师最终裁定，行政财务部有倡议的权利和义务；

2、福利与鼓励政策一旦确定，行政财务部应配合做好后勤保障；

3、各部门负责人同样肩负鼓励责任，日常工作中对员工的关怀和精神鼓励需各主管以上管理人员配合共同做好。

〔四〕本部门组织机能完善

行政财务工作作为企业各项工作发展的动力及保障，自身的标准化建设也十分重要。因此，从本季度开始，行政财务部将大力加强本部门的内部管理和标准，严格按照现代化企业行政工作要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。

1、完善部门职能，实施目标责任制：明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核规范；

2、建立详细的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好使用功能，包括所有员工的学历层次、效劳年限、奖惩情况、培养开展方向等各项指标，以备所需。此工作应在12月31日前完成根底档案，并随时更新；

3、提升本部门工作人员的专业水平：安顿部门成员积极加入业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门人员的综合素质和工作能力。

实施目标考前须知

行政财务部的自身建设关系到企业长远开展的方向和后劲，因此应着眼于未来开展，尽可能地将本部门建设做到公司开展的前面。树立危机意识，把工作做细做实。

目标实施需支持和配合的事项

1、行政档案的建立需所有员工的配合；

2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购置。

篇三：财务部门月度工作方案凡事预那么立不预那么废，为了使财务工作有序进行，现做好下列方案：

一、月初安顿(每月1日-10日)

1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各项目工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出所有项目工程报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各工程负责人的工程报表)妥善保管。

2.进行上月工资核算。

3.进行各银行对账工作。

4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5.与管辖区税务所进行联系和沟通。

6.对局部报销人员票据的审核。

二、月中安顿(每月11-20日)

1.每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将合乎报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

三、月末安顿(每月20-30日)

1、每月25-26日催促各工程财务务必28日前进行原始票据的整理，并将合乎报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末本钱收入的结转。

5、凭证的整理、装订与归档。

6、配合相关部门做好工作

篇四：财务部门月度工作方案一、3月工作总结

1、日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处理及审核工作。

2、日常报表发送：根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类辅助报表，放假后更是第一个完成了无极工程三家公司2月份的各项报表，及时报送集团总部，在规定时间内完成纳税申报工作。

3、公司20____年度所得税汇算清缴工作：因无极国、地税尚未明确20____年所得税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。

4、由于本地打印机不支持财务系统资料的打印，月初在集团总部完成了20____年下半年及2月以前的资料打印，完成凭证的归档装订工作。

5、配合税务部门完成公司的个税调查。

二、4月工作方案

1、日常的账务处理、报表报送、纳税申报。

2、关注20____年所得税汇算清缴工作，与税务局沟通后再决定由审计事务所出审计报告或自己进行汇算清缴。

篇五：财务部门月度工作方案一、制度建设方面

1)____年__月整理、圆满了各局部岗亭职责，包括行政人事类、财务类、店长类、阛阓类、售后类、业务类。

商场营业员培训总结酒店人力资源部20NN工作总结暨20NN，

2)正在公司分经理的带着下，取分裁办共同，对公司各项管理制度进行了梳理。

3)标准了人力资流部工做流程，整理、编削、制订了各项人事一样平常使用表格共计26份。

4)正在公司分经理的带着下，按公司的事实状况，对公司的定员、定编进行了核定。

5)依照公司架构的改观，编削各局部管理架构图。

二、聘请、培训方面网

果局部内局部工，年头《年月的聘请、培训工做是由盛燕负责，后果盛燕私自收取停业员服拆费被公司开除，接办聘请、培训工做后对盛燕前期的遗留问题，如私自承诺停业员全额退还服拆费、职员档案管理混乱等等进行了从事，对入职培训内容进行了整理，并组织了4月的一次聘请活动。

20____年5月4月刘榛参加公司，将聘请、培训工做转出，并取之进行踊跃共同，使工做顺利交代。10月底刘榛辞职，再次接办聘请工做，整理了刘榛交代的停业员资料，取各聘请公司、猎头公司进行接洽，梳理并对公司的聘请渠道进行了取舍。

11月接办聘请工做后，共办理入职3________，离职1________(均包括商户停业员)，共无1________商户要求代聘停业员，其外未落实的无________，其缺为商户要求太高，不到合乎的人，或商户给出的待逢低有人情愿去。

三、考核方面

1)公司，设计了360°考评表，波及的局部无：财务部、正常行政管理职员、实习停业员、阛阓管理职员。正在年头《年月进行了使用，左旋肉碱,不过随灭公司架构、管理职员的不断变动和我工做量的变迁而没无得到延续。

2)依照公司4月调零的要求，设计了各局部的绩效考核表，包括：副分、售后部、财务部、商管一部、商管二部、招商部、市场部、筹谋部。

3)7月整理了公司绩效管理制度和考核体系，对各工程标进行了再一次的汇分。

4)分的来说，20____年5月的考核工做完成的不是则抱负，脚踏实地的说，公司的绩效管理体系并没无实反建立起来，那取公司大状况有关，但我的工做做的不敷也是缘由之一，20____年5月将做出改良。

四、薪酬方面

1)正在公司分经理的带着下，编削、圆满了公司薪酬布局表;

2)4月