2016年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券发行人履约情况及偿债能力分析报告（2021年度）

债券简R债 债券代码116SH债券简6开债 债券代823.B2016年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券发行人履约情况及偿债能力分析报告（2021年度）发行人成都新开元城市建设投资有限公司主承销商二〇二二年六月PAGEPAGE7华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）2016“展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。（以下简称“发行人华英证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。一、本期债券基本要素1、发行人：成都新开元城市建设投资有限公司2“PR开元债”或“16”）。3、发行总额：人民币14亿元。475.29%345、6720%20%20%20%20%5AAAA。6、起息日：本期债券自2016年4月27日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月27日为该计息年度的起息日。7、计息期限：本期债券的计息期限为自2016年4月27日至2023年4月26日止。820172023427法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。920192023427法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。10、监管银行：中国工商银行股份有限公司成都青白江支行。12、债券担保：本期债券无担保。二、2021年度发行人履约情况（一）募集资金使用情况1477目。截至2021年12月31日，募集资金剩余0元。（二）本息兑付情况20172023427日（如遇法定节假日1个工作日20192023427日（1日）。截至2021年12月31日，本期债券按约定进行了当年的兑付兑息工作。（三）信息披露情况20211231告、付息兑付公告及跟踪评级报告等。三、2021年度发行人偿债能力（一）发行人基本情况公司名称：成都新开元城市建设投资有限公司设立日期：2005年3月31日注册资本：117,900万元人民币法定代表人：张崇义注册地址：成都市青白江区凤凰大道一段凤凰西七路366号56214层（楼）邮政编码：610300联系电话真号码一社会信用代码：915101137712317638。（二）发行人2021年经营情况根据公司审计报告，2020年和2021年公司主营业务收入分别为21.23亿元和21.29亿元。当前，公司主营业务收入的主要来源是政府基建项目，而主营业务中除政府基建项目外，其余业务板块占主营业务收入的比例较低。单位：亿元，%主营业务收入2021年度2020年度金额比例金额比例政府基建项目-回购收入20.4395.9720.7197.56公交客运收入0.180.830.160.74房屋出租收入及物业管理收入0.683.210.361.70合计21.29100.0021.23100.00（三）发行人2021年度财务情况20212021499.212020537.227.08%202121.4222.032.74%202114.7815.462021193.669.11%。1、偿债能力财务指标分析

单位：亿元，%项目2021年2020年资产总额499.21537.22其中：流动资产345.88394.10其中：存货195.14196.46非流动资产153.33143.12负债总额305.70359.86其中：流动负债179.07222.03非流动负债126.63137.82所有者权益193.51177.36其中：归属于母公司的所有者权益193.66177.48流动比率11.931.77速动比率20.840.89资产负债率361.2466.99备注：1、流动比率=流动资产/流动负债2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债3、资产负债率=总负债/总资产20202021537.22499.21亿元，202120207.08%2020年、2021359.86305.702020年、2021137.82126.632020年、2021222.03179.07要为发行人短期借款及其他应付款减少。2020年、202166.99%61.24%看，发行人流动比、速动比相对比较稳定，短期流动性风险不大。2、盈利能力及现金流情况

单位：亿元项目2021年2020年营业总收入21.4222.03净利润4.524.07其中：归属于母公司所有者的净利润4.544.11经营活动产生的现金流量净额27.42-6.80投资活动产生的现金流量净额-8.44-12.24筹资活动产生的现金流量净额-22.8019.98期末现金及现金等价物余额15.7319.542021年公司营业收入较上年同期下降2.74%202020214.074.5220212021处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。20212021年偿还债务增加所致。（四）发行人已发行尚未兑付债券情况截至2021年末，发行人已发行尚未兑付的债券情况如下表所示：单位：亿元、%债券名称期末余额票面利率债券期限付息日本金兑付日16新开元债5.605.297年期2017年至2023年每年的4月27日2019年至2023年每年的4月27日17新开元PPN011.107.005年期（3+2）2018年至2022年每年的4月26日2022年4月26日17新开元MTN00110.006.005年期2018年至2022年每年的7月18日2022年7月18日19新开元PPN0013.007.503年期2020年至2022年每年的4月29日2022年4月29日19新开元PPN0027.007.503年期2020年至2022年每年的6月28日2022年6月28日20新开元PPN00112.007.503年期（2+1）2021年至2023年每年的3月25日2023年3月25日20新开元PPN0028.006.503年期（2+1）2021年至2023年每年的6月11日2023年6月11日20江项目NPB019.006.807年期2021年至2027年每年的12月1日2023年至2027年每年的12月1日21新开元MTN0016.406.505年期（3+2）2022年至2026年每年的2月8日2026年2月8日21新开元MTN0021.106.505年期（3+2）2022年至2026年每年的6月21日2026年6月21日21新开元PPN0012.007.005年期（3+2）2021年至2026年每年的10月15日2026年10月15日21新开元PPN0022.007.50