2012年考核存在问题根据领导批示

2012年目标责任考核情况汇报第一部分福瑞达（一）汇总报表收入16.88亿元，含入19.39亿元题经费收入36.97万元。（1）费用，按视同销售的原则调增收入196.63万元（2）领用维卡萨、谷等33.69万元。朝能福瑞达调增考核收入1,094.24万元，为朝能福瑞1,169.001,285.83朝能福瑞达与总公司的销售收入790.27万元各的财政拨款1,689.80万元包含生物药物财政拨款165.26万元，医工所财政拨款782.26万元，器械所财政拨款（四）201219.2719101.46（一）汇总报表利润15,352.09题经费收入36.97万元；医工所尚未收到但已经财政部的医疗保险拨款收入22.10万元(2012年已发生支出)；2011年考核调减利润的未入账职工福利费9.37万元；调整增加考核利润64.57万元其中福瑞达本部1,36.55万元，林吴太-0.270.00117.55设计院分院-0.60万元,临沭福田-8.7万元。各的设备购置支出730.89万元，其中：生物药物研院436.32万元医工所244.02万元医疗器械37.60万元团本部计提损失572.11万元，医疗器械计提损失88.16计提损失3.43万元，朝能计提损失6.02万元，东方制药计损失4.36万元，青岛海盾计提损失25.00当年新增应收款项-69.45万元（新增小于2011，812.03万元，海南瑞兰特新增-855.246.695.66-228.38万元，生物科技新增-126.83万元，生物药物新-17.65万元，医工所新增69.20万元，医疗器械新增0.20万元，设计院新增38.99万元，分院新增181.51万元。朝能长期待摊费用按10年摊销未按5年摊销少摊销的金额5.36万元。借入未入账的利息126.20万元其中福瑞达本部从借款300万元,计算的利息21.06元朝能福瑞达从借款（累计6,823.00万元）计算的利息47.24元;生物药物825.0057.91： ：瑞达资本金500.00万元计算利息30.00万元,投入生物科技资本金600.00万元计算利息36.00万元，6、专项拨款102.00万元朝能2011年新开业亏损企业亏损额的40%为万元（2011年朝能福瑞达亏损总额为-456.49万元朝能总公司2010年新开业亏损企业亏损额的20%为（2010福瑞达本部收到生物、博士伦福瑞达、博士伦包20114,148.44万元,其中：福瑞达生物医848.093,227.64万元。因2011年投资企业的利润已全部并入考核利润，对投资收益（以上调整后，确认完成考核利润10,977.69万元，完成目标20000万元的54.89%。指标完成情况经营收入（亿元）考核利润（万元）报表利润毛利率费用率净资产收益率销售利润率总资产周转率（次）综合（万元）总体博士伦总体不含博士伦博士伦目标数19.005.5020,0009,9991000110,00063.5757.657.929.520.82700.00完成数19.285.7410977.699195.381782.3015352.0964.2957.4110.339.100.78完成情况101.46104.4454.8991.9617.82153.52完成完成完成未完成未完成0.001,169.001,285.83每月账务处理时只核算了委托加工的毛利191.59万元，差额部分1,094.241094.242、朝能福瑞达销售给朝能总公司的产品销售收入万元，作为非独人之间的销售调减了考核收入。、3临沭福田科技咨询公司为 会议形成的收入10275万元、利润-27.19万元，计入了本次考核收入、考核利、第二部 旅（一）汇总报表收入11.91亿元，含入13.38亿元1、银座调增收入1,783.65万元，为因筹划原因暂时挂3、济南佳悦酒店调增收入13.16万元，为商业和鲁商传媒的签单消费其中签单消费10.01万元鲁商传媒签单消费3.155银座文化公司调增收入52.86万元为签单消费其中：在银座商户签单抵顶文化公司本部38.87万元，在银座签单消费13.98万元。消费其业签单消费199.41万元银座签单消费142.518、汽车服务公司调增收入85.65万元，为商业用车未入账1、调减银座收入596.73万元，为2011年暂挂往来未入账的年卡收入，20112012投标服务费472.11万元；筹划原因收取的泉城大酒店物业服务费390万元，银桥物业物业服务费80万元、银座实业物业服务费27.2029.20526.402、银座因筹划原因暂时挂往来的未入帐的年卡收泉城收入应计未计的税金及附加54.47万元，银座挂往来未入账的年卡收入应计未计的税金及附加49.05万元。9.614253.602、分摊的业务活动费用612.96万元，其中：济宁佳悦3、当年新开业企业亏损额的60%金额为4,041.97文化公司新开门店亏损729.94万元，银座新开门店亏损170.31泉城大酒店调增157.74万元，其中：垫支餐厅费用28.98万元，退休工资费用128.77万元。旅游本部调增77.24万元，为索菲特20层企业家俱乐世贸中心调增9,660.85万元，包括：非经营性5,882.74万元；非经营性折旧3,540.68万元；非经营性税113.2119.40摊销56.64万元，保险费46.80万元；评估费1.40万元1、超期库存商品计提的损失扣减考核利润12.03万元，包括：0.190.16元，其中：莱芜佳悦少摊销69.44万元，济南佳悦少摊销0.098万元，银座少摊销-0.85万元，银座佳驿少摊销2.75万元，索菲特大饭店少摊销210.82万元（部分按10年摊销。4、投入银座实业公司500万元的资本金2011年6月20115、2011年新开业企业亏损额的40%金额为830.63万元，其中济南佳悦亏损313.0567.706、201020135.39华美达亏损309.93万元，文化公司新开门店亏损37.687、其他减利因素1,042.57万元，其中：银座2011挂往来开招投标保证金收入472.11万元扣除相应的营业税金及附加后的差额445.83万元。若将银座佳驿酒店新开门店的亏损额全额调增考核利润，需在2,121.092,260.83（201240%调增即可，20124,381.91若将银座佳驿酒店新开门店的开办费3,810.95万元全额调增考核利润，则新开门店的亏损额变为1,941.99万元，其60%再调增考核利润，则2012年实现的考核利润为3,705.99万,.+3,.+1,.项考核收（亿元考核利润（万元毛利(%)费用(%)率(%)酬率(%)综合(万元损全部调考核利全部调增考利考核目11.004,000.004,000.0