炼油销售ERP项目汇报课件

炼油销售ERP项目

汇报材料

2008年1月炼油销售ERP项目

汇报材料2008年1月提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案1提纲一、销售分公司信息化需求1信息化管理层次及要求数据采集层业务操作层经营管理层决策支持层数据采集层，通过利用现代化的仪器、仪表（油库及加油站的液位仪，自动付油系统等），实现底层数据的自动采集，保证最基础数据的真实、有效；业务操作层，将先进的符合销售业务实际的流程固化在信息系统中，各业务部门分工协作，所有数据一次录入，充分共享。系统及时收集企业运营过程中产生的数据，真实地反应企业经营情况；经营管理层(管理监测)，通过对系统中业务流程的控制，控制住产品价格、销量、产品流向、资金使用等，实现对企业运营过程的事前计划、事中控制、事后监督及审计管理；决策支持层(统计分析)，系统自动收集各层面产生的真实、有效的数据，分析产品销售趋势，制定新的策略，分析客户行为，制定有效的促销手段，分析市场需求，制定合理的采购和销售及资金预算等计划。加强信息化建设，强化过程控制，提高企业核心竞争力,更好地迎接机遇和挑战。2信息化管理层次及要求数据采集层业务操作层经营管理层决策支持层销售分公司主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售直发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划会计核算财务管理报表及决策分析油库动态监测配送优化加油站零售配送优化加油站库存动态监测3销售分公司主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送市场与提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案4提纲一、销售分公司信息化需求4批发系统涵盖的主要业务范围配送优化油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划会计核算财务管理报表及决策分析范围内范围外图例：销售流程5批发系统涵盖的主要业务范围配送优化油库动态监测加油站零售配送配送优化油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测成品油批发系统主要流程油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划13会计核算财务管理报表及决策分析购进销售库存24报表范围内范围外图例：销售流程6配送优化油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测成品成品油批发系统成品油批发系统主要包括四大部分，分别为业务操作、管理监控、统计分析和系统管理四大部分业务统计报表购进、库存、销售以及综合报表经营分析报表购进、库存、销售等排名分析统计分析系统管理主要由公司系统管理员使用，用于设置系统用户以及对系统数据库的简单维护工作业务操作管理监控购进发货通知、进货通知、购进发票、购进结算、购进台帐、购进日报、动态查询、业务统计库存客户订单、收款通知及审核、收款通知及审核、付油通知、销售结算、合同/物价文件，销售流向审核、销售台帐、销售日报、动态查询、业务统计销售入库验收、付油出库、库存计量、仓储损溢处理及审核、库存台帐、库存日报、动态查询、业务统计客户客户档案、信用等级等零售加油站日报录入及审核、差量调整、销售日报、动态查询、业务统计基础代码设置公司单位信息、油库/加油站代码设置、油品/港口/炼厂代码设置初始化设置运行参数、公司商品帐、油库商品帐、加油站初始化业务相关设置销售控制项目、控制执行策略、供应商、客户、业务单据参数等业务权限设置系统角色设置、下级公司设置、业务用户设置、用户基础代码设置7成品油批发系统成品油批发系统主要包括四大部分，分别为业务操作整体功能介绍批发系统主要包括购进、销售、库存、客户和零售五部分内容，通过该五部分的内容完成公司日常购、销、存以及相关加油站零售业务进货通知购进结算购进日报日报录入日报审核业务统计客户订单销售日报流向控制客户档案信用管理客户管理入库管理损溢处理出库管理…………………………8整体功能介绍批发系统主要包括购进、销售、库存、客户和零售五部购进流程购进流程：油品从外部采购或由公司内部调拨的业务行为，其整个业务环节主要包括油品从供方发货、入库验收和发票结算。采购计划发货通知进货通知入库验收购进发票购进结算业务流程下级公司的购进业务以上级公司对本公司的调拨销售为起点进货通知单根据发货通知单形成购进发票根据上层销售发票形成关键需求/控制点9购进流程购进流程：油品从外部采购或由公司内部调拨的业务行为，价格控制：制作客户订单时，根据相应的物价文件或合同文件带出，可在上下限范围内调整销量控制：销售总量、单日销售量和单笔销售量不得超过本级或上级公司设定的销售范围资金控制：对外销售订单只有在预收货款或信用额度足够的情况下，客户订单才有效流向控制：实际销售流向不在本公司市场范围以内的，必须由管理本公司和目标市场所属公司的上级公司批准，客户订单才能生效时间控制：公司设定客户订单和付油通知单的有效时间，只有在有效期时间内，客户订单和付油通知单才能被执行客存控制：各级公司客存量必须符合本级或上级公司设定的客存控制范围，包括公司客存总量控制和单客户客存量控制结算环节关键需求：可以根据实际业务需求选择按通知量或者实际付油量开具发票并结算销售流程销售流程：

油品销售给客户或者调拨给内部单位的销售行为，整个流程分客户订单、付油通知单、付油出库、销售结算客户订单付油通知单油品出库单发货通知单（内部调拨）结算通知单销售发票业务流程关键需求/控制点10价格控制：制作客户订单时，根据相应的物价文件或合同文件带出，库存管理流程－入库入库流程：流程分为油品检验、验收入库、损耗上报及审核、损耗处理以及超耗赔付等油品检验验收入库损耗上报及审核定耗待处理帐业务流程关键需求/控制点运输损耗必须经过相关部门领导审核以后才能进行损耗处理超耗存在超耗赔付和超耗补货两种情况，超耗赔付处理方式为销售给承运方超耗待处理帐超耗补货超耗赔付11库存管理流程－入库入库流程：流程分为油品检验、验收入库、损耗库存管理流程－出库油库出库流程：

包含销售出库以及调拨出库，整个流程分为录入付油通知单,出库单、开具发货通知单（调拨）付油通知单油品出库单发货通知单（调拨）业务流程关键需求/控制点如果是内部调拨的油品出库，发货通知单根据油品出库单的相关数据生成客户验收12库存管理流程－出库油库出库流程：

包含销售出库以及调拨出库，库存管理流程－损溢处理库存计量流程：

根据油库计量结果与保管账对比计算仓储损溢，经有关部门和领导确认后进行库存商品账处理，这个流程分为油罐计量、损溢上报及审核、损耗处理油罐计量损溢上报及审核损溢处理业务流程关键需求/控制点仓储损溢必须通过公司油库主管部门与财务部门共同审核，并报主管领导审批，通过后才能进行冲减商品账处理13库存管理流程－损溢处理库存计量流程：

根据油库计量结果与保管批发系统与税控系统及财务管理系统的应用集成财务管理系统税控系统成品油批发系统防伪税控组件财务集成平台批发系统还提供与税控系统以及财务管理系统的应用集成，税控系统：批发系统提供销售结算通知单的信息给税控系统，以实现增值税发票的打印财务管理系统：批发系统提供接口,实现与FMIS6.0系统的集成.销售通知单业务单据14批发系统与税控系统及财务管理系统的应用集成财务管理系统税控系决策支持（统计分析）—报表表名表名油销统X1-1表成品油购销存商流统计平衡表油销统X1-2表成品油销售分对象统计表油销统X1-3表成品油进销存量值统计汇总表油销统X1-4表成品油库存结构表油销统X1-5表成品油综合指标统计表油销统X2表东北公司成品油购销存统计表油销统X3表西北公司成品油购销存统计表油销统X4表华东公司成品油购销存统计表油销统X5表华北公司成品油购销存统计表油销统X6表西南公司成品油购销存统计表油销统X7表省市分公司成品油购销存统计表油销统X8-1表加油站成品油零售统计表油销统X8-2表加油站成品油零售统计表油销统X9-1表成品油调拨统计表油销统X9-2表成品油损耗量统计表油销统X9-3表成品油盈余量统计表油销统X10表石油产品购销存商流统计平衡表油销统X10-1表化工轻油购销统计表油销统X10-2表润滑油购销统计表油销统X10-3表乙醇汽油调配环节统计表油销统X11表成品油购销存统计表（中油BP…)油销统X12表润滑油产销存统计表油销统X13表加油站销售量统计年报表批发系统提供销售分公司日常管理需求（商流）报表，同时提供客户化定制报表功能。15决策支持（统计分析）—报表表名表名油销统X1-1表成品油购销提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案16提纲一、销售分公司信息化需求16ERP系统涵盖的主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售直发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划配送优化会计核算财务管理报表及决策分析油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测范围内范围外图例：17ERP系统涵盖的主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送内部调拨－从炼厂直发资源性大区公司区内销售分公司区外销售分公司执行计划销售订单炼厂付油通知单付油通知单（采购订单）执行发货发货通知单购进发票（发票校验）开销售发票（销售发票）进货通知（采购订单）提报计划（采购合同）收货入库购进结算（发票校验）收款核销付款核销中油财务公司内部封闭结算审批中国石油系统内成品油从炼厂到省公司的流转过程；其中，内部调拨（调入），指油品的采购；内部调拨（调出），指油品的销售行为。18内部调拨－从炼厂直发资源性大区公司区内销售分公司执行计划销售内部调拨－从大区油库调拨资源性大区公司区内销售分公司区外销售分公司执行计划销售订单付油通知单付油通知单（交货单）执行发货（发货过账）发货通知单（已过账交货单）销售发票进货通知（采购订单）提报计划（采购合同）收货入库购进结算（发票校验）收款核销付款核销中油财务公司内部封闭结算审批通过对东北、西北公司ERP系统的实施，实现上下游联动。如大区公司给下游公司开票时，实现发票和发货通知的对应。下游公司可自动查询这些对照关系。此流程描述了中国石油系统内成品油从大区公司油库到省公司的流转过程，其中，内部调拨（调入），指油品的采购；内部调拨（调出），指油品的销售行为。19内部调拨－从大区油库调拨资源性大区公司区内销售分公司执行计划外采业务流程外采采购业务流程及管控签订购销合同提报月度外采计划计划审核下达并执行采购发票校验收货此流程描述了中国石油系统内单位向系统外油品经营实体采购成品油的过程。ERP集成的财务管理功能(Finance/Controlling)付款20外采业务流程外采采购业务流程及管控签订购销合同提报月度计划审库发销售销售计划销售订单财务收款出库单（交货）油库付油（发货）开票定价分析Analysis价格控制信用控制ERP集成的财务管理功能(Finance/Controlling)此流程描述了中国石油系统内有油品批发资格的公司对客户批发销售成品油的过程。21库发销售销售计划销售订单财务收款出库单油库付油开票定价分析价直发销售销售计划销售订单收款发货通知（采购订单）收货确认销售发票定价分析Analysis价格控制信用控制ERP集成的财务管理功能(Finance/Controlling)购进结算（发票校验）此流程描述了中国石油系统内有油品批发资格的公司对客户批发销售成品油的过程。22直发销售销售计划销售订单收款发货通知收货确认销售发票定价分析加油站零售数据采集订单交货开票财务清帐分析ERP集成的财务管理功能零售此流程描述了中国石油系统内对有油品零售资格的加油站每日销售情况进行数据采集和管理的流程。各分控股公司加管部将每日各加油站销售数据通过系统增强功能导入SAP系统，生成零售销售订单，并对其发货、开票。零售管理系统系统自动完成整个业务环节按日导入ERP加油站销售日报23加油站零售数据采集订单交货开票财务清帐分析ERP集成的财务管调拨加油站流程调拨单二次配送计划付油通知单（交货单）油库付油（发货过账）调拨单派车单油品运输收货入站（收货）加油站接收销售发票收款核销付款核销中油财务公司内部封闭结算区内销售分公司区外销售分公司车队加油站所属分控股公司购进结算（发票校验）此流程描述了中国石油系统内对具有零售资格的加油站进行油品流转的过程。24调拨加油站流程调拨单二次配送计划付油通知单油库付油调拨单派车库存管理通过入库、出库以及月度盘点流程，ERP系统自动提供账面库存。通过录入油罐检尺计量结果，及时了解油库罐容及实物库存情况。油品库存检尺计量实物库存帐实差异分析检尺计量审核盘点结果损溢过账分析组织盘点盘点……进货通知（采购订单）收货入库入库损耗处理……出库单（交货单）出库……发货过账25库存管理通过入库、出库以及月度盘点流程，ERP系统自动提供账金穗与ERP的接口（文件型、数据库型）销售结算与税控系统金穗系统分配发票号、加密,打印收款销售订单交货开发票财务核销ERP开票数据VAT发票通过数据接口，ERP可以和金税系统进行集成。ERP系统与税控接口，可以将ERP系统生成的发票信息传递到金穗系统，打印税务发票。然后将金穗系统中的税票编号回传到ERP系统。26销售结算与税控系统金穗系统分配发票号、加密,打印收款销售订单油库供应商加油站消费者销售公司借：应收－客户

贷：主营业务收入

贷：销项税借：库存

贷：物资采购借：物资采购

借：进项税

贷：应付－供应商借：库存贷：库存借：主营业务成本

贷：库存业务与财务紧密集成27油库供应商加油站消费者销售公司借：应收－客户

贷：主营业务收提供审计和业务追溯功能记帐凭证/交易凭证报表P&LB/S原始凭证余额113100银行存款一月 45,000,000二月 670,000,000三月 45,560,000四月l 784,000行项目113100银行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000ERP财务管理提供全程监控，可逐级追溯到触发财务记帐的原始业务。28提供审计和业务追溯功能记帐凭证/交易凭证报表P&LB/S业务与财务的高度集成ERP系统是业务与财务高度集成的系统，业务与财务使用同一配置及操作平台，数据完全共享，在采购、库存、销售等业务操作过程中，相关财务凭证自动生成，保证财务数据与业务数据的来源唯一性和准确性，并且做到实时一致。主数据共享油品主数据客户主数据供应商主数据……主数据通过MDM公共数据平台统一维护，业务、财务共享，不需要二次维护，减轻了重复工作量核心业务流程集成采购业务库存管理销售业务……在业务的核心流程中：入库、采购发票、出库、销售发票等均自动产生财务凭证，保证财务、业务数据来源的唯一性和准确性报表信息共享ERP系统采用集成的数据平台，所有业务、财务数据共享，通过SAP系统提供的强大的报表分析功能，在权限允许范围内业务和财务部门可交叉查询需要的报表，提高信息透明度和工作效率29业务与财务的高度集成ERP系统是业务与财务高度集成的系统，业获利能力分析功能省公司油品客户分析维度分公司各类服务各种销售/管理费用明细显示项目表排列表获利能力报告客户的利润贡献？油品的盈利状况？利润和成本变化？...30获利能力分析功能省公司油品客户分析维度分公司各类服务明细业务统计分析普通报表

格式报表多维度报表管理图表平衡计分卡ERPBW业务信息分析ERP的业务信息分析功能可以提供多种格式的报告以及图表，为企业提供较强的决策信息支持。31业务统计分析普通报表格式报表多维度报表管理图表平衡计分卡E提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案32提纲一、销售分公司信息化需求32ERP系统与成品油批发系统整合方案根据刘宏斌付总裁及田总指示，采用SAP系统作为统一平台，借鉴批发系统的流程和特点，统一规划和建设炼油销售ERP系统，并出具销售分公司所需的管理(商流)报表。成品油批发系统流程SAP系统33ERP系统与成品油批发系统整合方案根据刘宏斌付总裁及田总指示系统整合方案--购进流程流程关键控制点系统实现方案上下级公司间的的购进和调拨单据关联SAP标准功能，公司间调拨采购订单对于上级公司作为销售订单，而对于下级公司则为采购订单，通过一个公司间调拨采购订单，可以建立其上下级公司间的链接。进货通知单根据发货通知单形成SAP标准功能，通知单可对应SAP系统的外向交货单，外向交货单可根据需要设定必须参考调拨采购订单生成。购进发票根据上层销售发票形成SAP标准功能，调拨采购订单兼具销售订单和采购订单的双重功能，购进发票根据采购订单的价格和收货的数量进行校验。34系统整合方案--购进流程流程关键控制点系统实现方案上下级公司系统整合方案—销售流程流程关键控制点系统实现方案价格控制SAP标准功能，销售价格可以按产品确定，或者是产品结合客户确定，同时还根据客户化特定的需求提供灵活组合确定。也可以实现上下限的范围控制。销量控制SAP增强功能，可以根据销量控制的规则进行相应客户化来实现。资金控制SAP标准功能，信用管理功能可以根据每个客户的资金授信额度和付款来控制订单生成，如果额度不足则订单会被冻结。时间控制SAP增强功能，实现订单的有效期管理，对于过期的订单进行冻结处理。流向控制SAP增强功能，通过订单状态的控制，实现按不同的流向审批需求。结算控制SAP标准功能，销售开票根据实际销售出货的量进行。35系统整合方案—销售流程流程关键控制点系统实现方案价格控制SA系统整合方案—库存管理流程流程关键控制点系统实现方案运输损耗处理SAP标准功能，能够通过系统设定超耗赔付和超耗补货等类型，以及损耗处理需要经过相关部门领导审核。损溢处理SAP标准功能，库存盘点功能提供盘点表准备、盘点计数和盘点过账功能，损溢结果经审核后过账更新帐面数。36系统整合方案—库存管理流程流程关键控制点系统实现方案运输损耗系统整合方案—报表多维度分析报表固定格式报表管理驾驶舱实时查询报表SAP报表系统能够提供多层析、客户化的报表需求。实时动态的查询报表，满足日常业务的监控。周期性的固定格式的统计报表，满足销售分公司日常管理需求（商流）报表需求。多维度的分析报表及管理驾驶舱，提供管理决策支持。37系统整合方案—报表多维度分析报表固定格式报表管理驾驶舱实时查提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案38提纲一、销售分公司信息化需求38推广关注重点：在专业公司领导下，统一数据标准和业务模式，形成完整的、适应炼油销售各地区公司、各层次业务模式的可推广模板，同时要满足各级人员对业务控制、信息查询、统计与分析的需求。在项目实施的同时注重培养系统运维人员，保证系统的长期平稳运行和不断完善。推广关注重点39推广关注重点：推广关注重点39推广实施方法为快速推广销售ERP系统，采用集中模板设计和差异分析、统一宣讲、分批快速推广上线的策略。由于销售分公司的推广单位数量较多，计划分三批进行大规模推广。在推广单位上线先后顺序的选择上，根据“快速形成规模效益”的原则，按区域进行选点推广上线，在西北销售、甘肃销售试点成功的基础上，第一批选择西北销售供货的相关公司推广上线，迅速“成片”；第二批选择东北销售供货公司推广上线。第三批选择区外大区推广上线。40推广实施方法为快速推广销售ERP系统，采用集中模板设计和差异二期推广实施计划200712月20081-3月20084-6月20087-9月200810-12月20091-3月20094-6月20097-9月200910-12月模板设计、宣讲、差异分析、集中配置第二期推广第二批东北大区、辽宁、黑龙江、内蒙古第二期推广第一批宁夏、陕西、青海、新疆、四川、西藏、重庆集中分散第二期推广第三批华北、华南、华中、西南、润滑油采用统一模板，分批上线的策略。41二期推广实施计划2007200820082008200820推广实施工作安排6周4周6周2周模板设计确认4周各地区公司最终用户培训用户接受测试集中专业公司、总体组上线准备6周模板宣讲及差异收集集中配置及测试42推广实施工作安排6周4周6周2周模板设计4周各地区业务框架设计模板的设计思路与原则设计思路：根据销售分公司的业务特点，从业务模式角度划分三大业务群组：区内大区、省公司、区外大区，（省公司和区外大区的业务具有一定的类似性）。结合山东销售、甘肃销售、西北销售以及华北销售的项目实施经验和成果，同时借鉴成品油批发系统的流程设计，形成区内大区的业务模板和省区公司的业务模板。设计原则：以满足总部统一管理需求和地区公司共性需求为核心。总体实施范围以模板为主，适当兼顾个地区公司个性化需求。具有一定的灵活性和前瞻性，能支持业务的持续重组。43业务框架设计模板的设计思路与原则设计思路：43模板设计的主要内容标准编码统一原则库存计价方式统一原则负库存处理方式统一原则客存业务统一原则润滑油业务统一原则清净剂业务统一原则乙醇汽油调和业务统一原则零售业务与ERP系统接口方案未来差异流程上报的审批原则销售模板使用到的接口分为内部和外部二类外部接口：与其它应用系统的接口，比如自动付油系统等内部接口：大区企业与省公司业务的接口指导原则系统接口推广流程管理报表定义需要上报股份公司的报表定义需要专业公司上报的报表定义地区公司内部使用的报表销售企业的业务模式分为区内省公司模式和区内/外大区模式销售企业的核心流程销售企业的标准流程销售企业管理体制与ERP系统组织设置44模板设计的主要内容标准编码统一原则销售模板使用到的接口分为内ERP项目指导委员会销售项目经理部项目推进组2项目推进组3项目推进组4项目推进组5项目推进组6项目推进组7项目推进组1培训组总体组流程组变革管理组上线支持组数据组建立项目组织机构建议由信息管理部、销售分公司、内部支持单位、IBM公司、SAP公司及创今世纪共同组成项目团队。45ERP项目指导委员会销售项目经理部项目推进组2项目推进组3项主要职责及人员构成销售项目经理部：销售分公司领导挂帅担任项目经理，由信息管理部、内控部、销售分公司相关部门、地区公司、项目实施方、软件方及中国石油内部支持方领导共同组成项目经理部。定期召开例会，对项目问题作出协调和决策，对重大问题及时反馈ERP项目经理部进行进一步协调沟通。总体组：负责总体方案设计、调整、确认、配置，新功能发布。负责统一的系统角色设计、权限配置和管理。流程组：由业务负责部门主管组成，负责对业务相关问题进行统筹协调，统一业务需求，并对总体组方案进行最终审核、决策和推进。变革管理组：负责领导沟通汇报、培训组织、各级宣传、并督促各实施单位落实执行。数据组：计划和协调数据收集整理工作。46主要职责及人员构成销售项目经理部：46主要职责及人员构成项目推进组：由各实施单位主管领导挂帅，关键用户和现场顾问承担具体推进工作。主管领导负责对本单位重大问题的决策和整体工作推进。关键用户负责数据采集、最终用户培训的组织、协调和执行。现场顾问负责向总体组汇报，进行方案差异分析、数据采集协调和现场问题反馈，负责为关键用户给最终用户的培训提供支持，系统上线后负责一级运维支持。培训组：负责关键用户的集中培训。上线支持组：负责在各单位上线后的一段时间内，进行集中支持。运行稳定后，支持工作由三级支持队伍承担。开发工作由ERP总体组统筹47主要职责及人员构成项目推进组：47谢 谢48谢 谢48炼油销售ERP项目

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2008年1月炼油销售ERP项目

汇报材料2008年1月提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案50提纲一、销售分公司信息化需求1信息化管理层次及要求数据采集层业务操作层经营管理层决策支持层数据采集层，通过利用现代化的仪器、仪表（油库及加油站的液位仪，自动付油系统等），实现底层数据的自动采集，保证最基础数据的真实、有效；业务操作层，将先进的符合销售业务实际的流程固化在信息系统中，各业务部门分工协作，所有数据一次录入，充分共享。系统及时收集企业运营过程中产生的数据，真实地反应企业经营情况；经营管理层(管理监测)，通过对系统中业务流程的控制，控制住产品价格、销量、产品流向、资金使用等，实现对企业运营过程的事前计划、事中控制、事后监督及审计管理；决策支持层(统计分析)，系统自动收集各层面产生的真实、有效的数据，分析产品销售趋势，制定新的策略，分析客户行为，制定有效的促销手段，分析市场需求，制定合理的采购和销售及资金预算等计划。加强信息化建设，强化过程控制，提高企业核心竞争力,更好地迎接机遇和挑战。51信息化管理层次及要求数据采集层业务操作层经营管理层决策支持层销售分公司主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售直发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划会计核算财务管理报表及决策分析油库动态监测配送优化加油站零售配送优化加油站库存动态监测52销售分公司主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送市场与提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案53提纲一、销售分公司信息化需求4批发系统涵盖的主要业务范围配送优化油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划会计核算财务管理报表及决策分析范围内范围外图例：销售流程54批发系统涵盖的主要业务范围配送优化油库动态监测加油站零售配送配送优化油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测成品油批发系统主要流程油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划13会计核算财务管理报表及决策分析购进销售库存24报表范围内范围外图例：销售流程55配送优化油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测成品成品油批发系统成品油批发系统主要包括四大部分，分别为业务操作、管理监控、统计分析和系统管理四大部分业务统计报表购进、库存、销售以及综合报表经营分析报表购进、库存、销售等排名分析统计分析系统管理主要由公司系统管理员使用，用于设置系统用户以及对系统数据库的简单维护工作业务操作管理监控购进发货通知、进货通知、购进发票、购进结算、购进台帐、购进日报、动态查询、业务统计库存客户订单、收款通知及审核、收款通知及审核、付油通知、销售结算、合同/物价文件，销售流向审核、销售台帐、销售日报、动态查询、业务统计销售入库验收、付油出库、库存计量、仓储损溢处理及审核、库存台帐、库存日报、动态查询、业务统计客户客户档案、信用等级等零售加油站日报录入及审核、差量调整、销售日报、动态查询、业务统计基础代码设置公司单位信息、油库/加油站代码设置、油品/港口/炼厂代码设置初始化设置运行参数、公司商品帐、油库商品帐、加油站初始化业务相关设置销售控制项目、控制执行策略、供应商、客户、业务单据参数等业务权限设置系统角色设置、下级公司设置、业务用户设置、用户基础代码设置56成品油批发系统成品油批发系统主要包括四大部分，分别为业务操作整体功能介绍批发系统主要包括购进、销售、库存、客户和零售五部分内容，通过该五部分的内容完成公司日常购、销、存以及相关加油站零售业务进货通知购进结算购进日报日报录入日报审核业务统计客户订单销售日报流向控制客户档案信用管理客户管理入库管理损溢处理出库管理…………………………57整体功能介绍批发系统主要包括购进、销售、库存、客户和零售五部购进流程购进流程：油品从外部采购或由公司内部调拨的业务行为，其整个业务环节主要包括油品从供方发货、入库验收和发票结算。采购计划发货通知进货通知入库验收购进发票购进结算业务流程下级公司的购进业务以上级公司对本公司的调拨销售为起点进货通知单根据发货通知单形成购进发票根据上层销售发票形成关键需求/控制点58购进流程购进流程：油品从外部采购或由公司内部调拨的业务行为，价格控制：制作客户订单时，根据相应的物价文件或合同文件带出，可在上下限范围内调整销量控制：销售总量、单日销售量和单笔销售量不得超过本级或上级公司设定的销售范围资金控制：对外销售订单只有在预收货款或信用额度足够的情况下，客户订单才有效流向控制：实际销售流向不在本公司市场范围以内的，必须由管理本公司和目标市场所属公司的上级公司批准，客户订单才能生效时间控制：公司设定客户订单和付油通知单的有效时间，只有在有效期时间内，客户订单和付油通知单才能被执行客存控制：各级公司客存量必须符合本级或上级公司设定的客存控制范围，包括公司客存总量控制和单客户客存量控制结算环节关键需求：可以根据实际业务需求选择按通知量或者实际付油量开具发票并结算销售流程销售流程：

油品销售给客户或者调拨给内部单位的销售行为，整个流程分客户订单、付油通知单、付油出库、销售结算客户订单付油通知单油品出库单发货通知单（内部调拨）结算通知单销售发票业务流程关键需求/控制点59价格控制：制作客户订单时，根据相应的物价文件或合同文件带出，库存管理流程－入库入库流程：流程分为油品检验、验收入库、损耗上报及审核、损耗处理以及超耗赔付等油品检验验收入库损耗上报及审核定耗待处理帐业务流程关键需求/控制点运输损耗必须经过相关部门领导审核以后才能进行损耗处理超耗存在超耗赔付和超耗补货两种情况，超耗赔付处理方式为销售给承运方超耗待处理帐超耗补货超耗赔付60库存管理流程－入库入库流程：流程分为油品检验、验收入库、损耗库存管理流程－出库油库出库流程：

包含销售出库以及调拨出库，整个流程分为录入付油通知单,出库单、开具发货通知单（调拨）付油通知单油品出库单发货通知单（调拨）业务流程关键需求/控制点如果是内部调拨的油品出库，发货通知单根据油品出库单的相关数据生成客户验收61库存管理流程－出库油库出库流程：

包含销售出库以及调拨出库，库存管理流程－损溢处理库存计量流程：

根据油库计量结果与保管账对比计算仓储损溢，经有关部门和领导确认后进行库存商品账处理，这个流程分为油罐计量、损溢上报及审核、损耗处理油罐计量损溢上报及审核损溢处理业务流程关键需求/控制点仓储损溢必须通过公司油库主管部门与财务部门共同审核，并报主管领导审批，通过后才能进行冲减商品账处理62库存管理流程－损溢处理库存计量流程：

根据油库计量结果与保管批发系统与税控系统及财务管理系统的应用集成财务管理系统税控系统成品油批发系统防伪税控组件财务集成平台批发系统还提供与税控系统以及财务管理系统的应用集成，税控系统：批发系统提供销售结算通知单的信息给税控系统，以实现增值税发票的打印财务管理系统：批发系统提供接口,实现与FMIS6.0系统的集成.销售通知单业务单据63批发系统与税控系统及财务管理系统的应用集成财务管理系统税控系决策支持（统计分析）—报表表名表名油销统X1-1表成品油购销存商流统计平衡表油销统X1-2表成品油销售分对象统计表油销统X1-3表成品油进销存量值统计汇总表油销统X1-4表成品油库存结构表油销统X1-5表成品油综合指标统计表油销统X2表东北公司成品油购销存统计表油销统X3表西北公司成品油购销存统计表油销统X4表华东公司成品油购销存统计表油销统X5表华北公司成品油购销存统计表油销统X6表西南公司成品油购销存统计表油销统X7表省市分公司成品油购销存统计表油销统X8-1表加油站成品油零售统计表油销统X8-2表加油站成品油零售统计表油销统X9-1表成品油调拨统计表油销统X9-2表成品油损耗量统计表油销统X9-3表成品油盈余量统计表油销统X10表石油产品购销存商流统计平衡表油销统X10-1表化工轻油购销统计表油销统X10-2表润滑油购销统计表油销统X10-3表乙醇汽油调配环节统计表油销统X11表成品油购销存统计表（中油BP…)油销统X12表润滑油产销存统计表油销统X13表加油站销售量统计年报表批发系统提供销售分公司日常管理需求（商流）报表，同时提供客户化定制报表功能。64决策支持（统计分析）—报表表名表名油销统X1-1表成品油购销提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案65提纲一、销售分公司信息化需求16ERP系统涵盖的主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售直发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划配送优化会计核算财务管理报表及决策分析油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测范围内范围外图例：66ERP系统涵盖的主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送内部调拨－从炼厂直发资源性大区公司区内销售分公司区外销售分公司执行计划销售订单炼厂付油通知单付油通知单（采购订单）执行发货发货通知单购进发票（发票校验）开销售发票（销售发票）进货通知（采购订单）提报计划（采购合同）收货入库购进结算（发票校验）收款核销付款核销中油财务公司内部封闭结算审批中国石油系统内成品油从炼厂到省公司的流转过程；其中，内部调拨（调入），指油品的采购；内部调拨（调出），指油品的销售行为。67内部调拨－从炼厂直发资源性大区公司区内销售分公司执行计划销售内部调拨－从大区油库调拨资源性大区公司区内销售分公司区外销售分公司执行计划销售订单付油通知单付油通知单（交货单）执行发货（发货过账）发货通知单（已过账交货单）销售发票进货通知（采购订单）提报计划（采购合同）收货入库购进结算（发票校验）收款核销付款核销中油财务公司内部封闭结算审批通过对东北、西北公司ERP系统的实施，实现上下游联动。如大区公司给下游公司开票时，实现发票和发货通知的对应。下游公司可自动查询这些对照关系。此流程描述了中国石油系统内成品油从大区公司油库到省公司的流转过程，其中，内部调拨（调入），指油品的采购；内部调拨（调出），指油品的销售行为。68内部调拨－从大区油库调拨资源性大区公司区内销售分公司执行计划外采业务流程外采采购业务流程及管控签订购销合同提报月度外采计划计划审核下达并执行采购发票校验收货此流程描述了中国石油系统内单位向系统外油品经营实体采购成品油的过程。ERP集成的财务管理功能(Finance/Controlling)付款69外采业务流程外采采购业务流程及管控签订购销合同提报月度计划审库发销售销售计划销售订单财务收款出库单（交货）油库付油（发货）开票定价分析Analysis价格控制信用控制ERP集成的财务管理功能(Finance/Controlling)此流程描述了中国石油系统内有油品批发资格的公司对客户批发销售成品油的过程。70库发销售销售计划销售订单财务收款出库单油库付油开票定价分析价直发销售销售计划销售订单收款发货通知（采购订单）收货确认销售发票定价分析Analysis价格控制信用控制ERP集成的财务管理功能(Finance/Controlling)购进结算（发票校验）此流程描述了中国石油系统内有油品批发资格的公司对客户批发销售成品油的过程。71直发销售销售计划销售订单收款发货通知收货确认销售发票定价分析加油站零售数据采集订单交货开票财务清帐分析ERP集成的财务管理功能零售此流程描述了中国石油系统内对有油品零售资格的加油站每日销售情况进行数据采集和管理的流程。各分控股公司加管部将每日各加油站销售数据通过系统增强功能导入SAP系统，生成零售销售订单，并对其发货、开票。零售管理系统系统自动完成整个业务环节按日导入ERP加油站销售日报72加油站零售数据采集订单交货开票财务清帐分析ERP集成的财务管调拨加油站流程调拨单二次配送计划付油通知单（交货单）油库付油（发货过账）调拨单派车单油品运输收货入站（收货）加油站接收销售发票收款核销付款核销中油财务公司内部封闭结算区内销售分公司区外销售分公司车队加油站所属分控股公司购进结算（发票校验）此流程描述了中国石油系统内对具有零售资格的加油站进行油品流转的过程。73调拨加油站流程调拨单二次配送计划付油通知单油库付油调拨单派车库存管理通过入库、出库以及月度盘点流程，ERP系统自动提供账面库存。通过录入油罐检尺计量结果，及时了解油库罐容及实物库存情况。油品库存检尺计量实物库存帐实差异分析检尺计量审核盘点结果损溢过账分析组织盘点盘点……进货通知（采购订单）收货入库入库损耗处理……出库单（交货单）出库……发货过账74库存管理通过入库、出库以及月度盘点流程，ERP系统自动提供账金穗与ERP的接口（文件型、数据库型）销售结算与税控系统金穗系统分配发票号、加密,打印收款销售订单交货开发票财务核销ERP开票数据VAT发票通过数据接口，ERP可以和金税系统进行集成。ERP系统与税控接口，可以将ERP系统生成的发票信息传递到金穗系统，打印税务发票。然后将金穗系统中的税票编号回传到ERP系统。75销售结算与税控系统金穗系统分配发票号、加密,打印收款销售订单油库供应商加油站消费者销售公司借：应收－客户

贷：主营业务收入

贷：销项税借：库存

贷：物资采购借：物资采购

借：进项税

贷：应付－供应商借：库存贷：库存借：主营业务成本

贷：库存业务与财务紧密集成76油库供应商加油站消费者销售公司借：应收－客户

贷：主营业务收提供审计和业务追溯功能记帐凭证/交易凭证报表P&LB/S原始凭证余额113100银行存款一月 45,000,000二月 670,000,000三月 45,560,000四月l 784,000行项目113100银行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000ERP财务管理提供全程监控，可逐级追溯到触发财务记帐的原始业务。77提供审计和业务追溯功能记帐凭证/交易凭证报表P&LB/S业务与财务的高度集成ERP系统是业务与财务高度集成的系统，业务与财务使用同一配置及操作平台，数据完全共享，在采购、库存、销售等业务操作过程中，相关财务凭证自动生成，保证财务数据与业务数据的来源唯一性和准确性，并且做到实时一致。主数据共享油品主数据客户主数据供应商主数据……主数据通过MDM公共数据平台统一维护，业务、财务共享，不需要二次维护，减轻了重复工作量核心业务流程集成采购业务库存管理销售业务……在业务的核心流程中：入库、采购发票、出库、销售发票等均自动产生财务凭证，保证财务、业务数据来源的唯一性和准确性报表信息共享ERP系统采用集成的数据平台，所有业务、财务数据共享，通过SAP系统提供的强大的报表分析功能，在权限允许范围内业务和财务部门可交叉查询需要的报表，提高信息透明度和工作效率78业务与财务的高度集成ERP系统是业务与财务高度集成的系统，业获利能力分析功能省公司油品客户分析维度分公司各类服务各种销售/管理费用明细显示项目表排列表获利能力报告客户的利润贡献？油品的盈利状况？利润和成本变化？...79获利能力分析功能省公司油品客户分析维度分公司各类服务明细业务统计分析普通报表

格式报表多维度报表管理图表平衡计分卡ERPBW业务信息分析ERP的业务信息分析功能可以提供多种格式的报告以及图表，为企业提供较强的决策信息支持。80业务统计分析普通报表格式报表多维度报表管理图表平衡计分卡E提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案81提纲一、销售分公司信息化需求32ERP系统与成品油批发系统整合方案根据刘宏斌付总裁及田总指示，采用SAP系统作为统一平台，借鉴批发系统的流程和特点，统一规划和建设炼油销售ERP系统，并出具销售分公司所需的管理(商流)报表。成品油批发系统流程SAP系统82ERP系统与成品油批发系统整合方案根据刘宏斌付总裁及田总指示系统整合方案--购进流程流程关键控制点系统实现方案上下级公司间的的购进和调拨单据关联SAP标准功能，公司间调拨采购订单对于上级公司作为销售订单，而对于下级公司则为采购订单，通过一个公司间调拨采购订单，可以建立其上下级公司间的链接。进货通知单根据发货通知单形成SAP标准功能，通知单可对应SAP系统的外向交货单，外向交货单可根据需要设定必须参考调拨采购订单生成。购进发票根据上层销售发票形成SAP标准功能，调拨采购订单兼具销售订单和采购订单的双重功能，购进发票根据采购订单的价格和收货的数量进行校验。83系统整合方案--购进流程流程关键控制点系统实现方案上下级公司系统整合方案—销售流程流程关键控制点系统实现方案价格控制SAP标准功能，销售价格可以按产品确定，或者是产品结合客户确定，同时还根据客户化特定的需求提供灵活组合确定。也可以实现上下限的范围控制。销量控制SAP增强功能，可以根据销量控制的规则进行相应客户化来实现。资金控制SAP标准功能，信用管理功能可以根据每个客户的资金授信额度和付款来控制订单生成，如果额度不足则订单会被冻结。时间控制SAP增强功能，实现订单的有效期管理，对于过期的订单进行冻结处理。流向控制SAP增强功能，通过订单状态的控制，实现按不同的流向审批需求。结算控制SAP标准功能，销售开票根据实际销售出货的量进行。84系统整合方案—销售流程流程关键控制点系统实现方案价格控制SA系统整合方案—库存管理流程流程关键控制点系统实现方案运输损耗处理SAP标准功能，能够通过系统设定超耗赔付和超耗补货等类型，以及损耗处理需要经过相关部门领导审核。损溢处理SAP标准功能，库存盘点功能提供盘点表准备、盘点计数和盘点过账功能，损溢结果经审核后过账更新帐面数。85系统整合方案—库存管理流程流程关键控制点系统实现方案运输损耗系统整合方案—报表多维度分析报表固定格式报表管理驾驶舱实时查询报表SAP报表系统能够提供多层析、客户化的报表需求。实时动态的查询报表，满足日常业务的监控。周期性的固定格式的统计报表，满足销售分公司日常管理需求（商流）报表需求。多维度的分析报表及管理驾驶舱，提供管理决策支持。86系统整合方案—报表多维度分析报表固定格式报表管理驾驶舱实时查提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案