tiptop总帐会计管理系统课件

TIPTOPGP3.00教育训练总帐会计管理系统TIPTOPGP3.00教育训练总帐会计管理系课程大纲总帐会计与各系统关联性基本数据管理凭证处理预算管理成本分摊部门管理核算项管理细项立冲管理项目管理总帐报表及查询凭证调整处理及结帐流程课程大纲总帐会计与各系统关联性固定资产成本会计总帐会计人事薪资应收帐款应付帐款票据资金总帐会计与各系统之关联固定成本总帐会计人事应收应付票据总帐会计与各系统之关联基本数据维护—帐套维护关帐后数据不允许更动依帐套区分:币种现行年月,关帐日期凭证明细各科目余额基本数据维护—帐套维护关帐后依帐套区分:会计科目统制、明细、独立科目非货币性科目财务分析区分核算项使用设置预算控制设置会计科目基本数据维护—会计科目维护是否需于总帐作冲帐预算管理基本数据维护—会计科目维护是否需于总帐作冲帐预算管理结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏收入费用本期损益200300100月结过程

年结过程累计盈亏100200300100(结清虚账户)本期损益(I/S)本期损益(B/S)本期损益(B/S)100累计盈亏结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏收基本数据维护—凭证单别维护凭证性质分为:一般4.应计调整回转7.结转应计A.合并调整基本数据维护—凭证单别维护凭证性质分为:凭证性质一般凭证包含各系统转入之凭证回转凭证更正或调整凭证结转凭证于结帐后自动生成该凭证应计凭证一般预估之凭证,次月回转应计调整凭证结帐后自动生成回转凭证合并调整凭证集团凭证合并后之调整凭证凭证性质应计凭证借:预估费用贷:费用应计调整凭证借:费用贷:预估费用转帐性质---转帐凭证,现金收入凭证,现金支出凭证凭证抬头之公司名称于帐套资料维护[agli101]设置tiptop总帐会计管理系统课件基本数据维护—报表结构维护报表性质----1.电子表格2.资产负债表3.损益表4.其它…..科目不可为统制科目打印码----0金额,本行不印出但金额要作加总1金额,正常印出2金额,本行不为0才印出3底线,本行印出金额底线4横线,本行印出整排横线5金额,本行要印出,但金额不作加总6跳页本行印前跳页H标题本行打印标题或其它说明基本数据维护—报表结构维护报表性质----1.电子表格2正常余额类型~控制正负号报表名称是否以报表结构名称为打印(agls106)合计阶1101现金1$1001102应收票据1$2001103固定资产1$300资产合计2$6004.利用序号----控制报表项次之排列5.空行及空格之使用

正常余额类型~控制正负号基本数据维护—报表结构维护基本数据维护—报表结构维护于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据1.于科目数据明细维护[agli102]定义核算项顺序1----客户于科目核算项值维护[agli109]定义核算项值为伦飞大众3.于录入凭证时该科目核算项值为伦飞核算项管理释例于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据核算项管理释例StartEnd科目核算项预算维护agli802科目核算项维护agli109科目别异动明细查询aglq801各异动别财务报表打印一般凭证维护aglt110(过帐后)核算项管理流程StartEnd科目核算项预算维护agli802科目核算项维tiptop总帐会计管理系统课件tiptop总帐会计管理系统课件A参数（一）设置agls105帐套数据维护agli101凭证单别维护agli108于[额外功能]中切换作业帐套凭证维护aglt110帐套凭证抛转aglp800凭证过帐aglp102EndA录入多帐处理及例行凭证录入流程A参数（一）设置agls105帐套数据维护agli101凭证审核未过帐来自AR系统不可更改凭证维护审核未过帐来自AR系统凭证维护凭证来源直接录入应收系统转入应付系统转入票据系统转入其它系统抛转之凭证不可更改需还原后,始能于各系统之功能中更改凭证来源凭证录入分录摘要无限行录入常用摘要弹性组合四组核算项立即打印凭证总号系统自动赋予-----检查连号之用凭证录入部门预算维护科目预算维护部门财务报表打印制造管理系统单据设置asmi300采购单维护apmt540请购单维护apmt420AP抛转总帐凭证厂商进货发票请款总帐过帐预算耗用/可用余额查询(1)(2)(3)(4)(5)(6)请采购预算维护请采购预算报表打印『预算管理』之OVERVIEW部门预算维护科目预算维护部门财务制造管理系统单据设置asmi超限控制凭证录入时凭证打印时递延特性(展至下期使用)录入方式(参数设置权数)年－依权数或平均分摊至每个月季－依权数或平均分摊至每个月By月份录入COPY功能管理报表预算底稿消耗状况表比较报表超限控制递延特性(展至下期使用)管理报表StartEnd固定预算汇总aglp602预算名称维护agli601部门预算维护agli502科目预算维护agli602一般凭证维护aglt110部门财务报表打印总帐预算作业流程StartEnd固定预算汇总aglp602预算名称维护agl生成科目预算部门预算维护生成科目预算部门预算维护部门预算汇总为科目预算科目预算维护agli602部门预算汇总科目预算维护agli602根据原预算调整预算比率根据原预算实际费用与预算之比较差异aglr120实际费用与预算之aglr120预算耗用/可用余额查询apmq650预算名称维护agli601请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加维护apmt650/651请采购预算报表打印请采购预算作业流程预算耗用/可用余额查询apmq650预算名称维护agli60请采购预算维护apmi650请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加维护apmt650/651请采购预算挪用/追加维护apmt650/651预算耗用/可用余额查询apmq650预算耗用/可用余额查询apmq650tiptop总帐会计管理系统课件tiptop总帐会计管理系统课件借预付费用$12,000(一年期)贷银行存款$12,000A部门B部门C部门50%30%20%$500$300$200借管理费---A部门$500管理费---B部门$300管理费---C部门$200贷预付费用$1,000成本分摊概念借预付费用$12,000(一年期StartEnd固定金额分摊维护agli710固定比率分摊维护agli720变动比率分摊维护agli730分摊凭证生成作业aglp710分摊类型维护agli700例行凭证作业流程分摊凭证过帐作业aglp102费用分摊作业流程StartEnd固定金额分摊维护固定比率分摊维护变动比率分摊tiptop总帐会计管理系统课件应用于多层分摊应用于根据原始凭证作分摊根据原始生成分摊凭证生成分摊tiptop总帐会计管理系统课件StartEnd打印族群维护agli113部门层级维护agli112部门数据aooi030打印族群权限维护agli114部门财务报表打印部门管理流程StartEnd打印族群维护agli113部门层级维护agl维护部门资料是否作部门管理维护部门是否作部门层级维护部门层级维护tiptop总帐会计管理系统课件设置打印报表之族群范围设置打印报表之设置打印之权限设置打印财务报表种类电子表格资产负债表损益表日记分类帐财务比率分析表收入、费用分析表财务报表种类日记报表打印选择依报表结构与预算比较多期比较币种、科目英文名称转换小数字数调整阶数选择无时间、期间限制报表打印选择币种、科目英文名称转换异常凭证调整流程（保留异常凭证）End转回凭证aglt120凭证过帐aglp102异常凭证生成凭证打印aglt120-O审核YN例行凭证作业流程异常凭证调整流程（保留异常凭证）End转回凭证aglt120End已过帐凭证还原aglp109凭证过帐aglp102异常凭证生成更改凭证aglt110异常凭证调整流程（更正异常凭证）StartEnd已过帐凭证还原aglp109凭证过帐aglp102异常Start分摊上月凭证aglp710凭证过帐aglp102例行凭证作业流程凭证过帐前检查表aglr901凭证过帐后检查表aglr900AEndA电子表格aglr105凭证总号重排aglp105期末结转作业aglp201关帐作业aglp301打印相关财务报表结帐作业流程Start分摊上月凭证aglp710凭证过帐aglp102例凭证过帐前检查ㄧ1.单头借贷方金额不等ㄧ2.有单头资料但无单身ㄧ3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和ㄧ4.单头借贷方金额为零ㄧ5.单身借贷方金额总和为零ㄧ6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目－7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项－8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号－9.应打印未打印－a.凭证单号缺号凭证过帐前检查ㄧ1.单头借贷方金额不等凭证过帐后检查(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者(2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者(3)检查科目月余额与凭证不相符者(4)检查科目日余额与凭证不相符者(5)检查分类帐与凭证不相符者凭证过帐后检查(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者TIPTOPGP3.00教育训练总帐会计管理系统TIPTOPGP3.00教育训练总帐会计管理系课程大纲总帐会计与各系统关联性基本数据管理凭证处理预算管理成本分摊部门管理核算项管理细项立冲管理项目管理总帐报表及查询凭证调整处理及结帐流程课程大纲总帐会计与各系统关联性固定资产成本会计总帐会计人事薪资应收帐款应付帐款票据资金总帐会计与各系统之关联固定成本总帐会计人事应收应付票据总帐会计与各系统之关联基本数据维护—帐套维护关帐后数据不允许更动依帐套区分:币种现行年月,关帐日期凭证明细各科目余额基本数据维护—帐套维护关帐后依帐套区分:会计科目统制、明细、独立科目非货币性科目财务分析区分核算项使用设置预算控制设置会计科目基本数据维护—会计科目维护是否需于总帐作冲帐预算管理基本数据维护—会计科目维护是否需于总帐作冲帐预算管理结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏收入费用本期损益200300100月结过程

年结过程累计盈亏100200300100(结清虚账户)本期损益(I/S)本期损益(B/S)本期损益(B/S)100累计盈亏结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏收基本数据维护—凭证单别维护凭证性质分为:一般4.应计调整回转7.结转应计A.合并调整基本数据维护—凭证单别维护凭证性质分为:凭证性质一般凭证包含各系统转入之凭证回转凭证更正或调整凭证结转凭证于结帐后自动生成该凭证应计凭证一般预估之凭证,次月回转应计调整凭证结帐后自动生成回转凭证合并调整凭证集团凭证合并后之调整凭证凭证性质应计凭证借:预估费用贷:费用应计调整凭证借:费用贷:预估费用转帐性质---转帐凭证,现金收入凭证,现金支出凭证凭证抬头之公司名称于帐套资料维护[agli101]设置tiptop总帐会计管理系统课件基本数据维护—报表结构维护报表性质----1.电子表格2.资产负债表3.损益表4.其它…..科目不可为统制科目打印码----0金额,本行不印出但金额要作加总1金额,正常印出2金额,本行不为0才印出3底线,本行印出金额底线4横线,本行印出整排横线5金额,本行要印出,但金额不作加总6跳页本行印前跳页H标题本行打印标题或其它说明基本数据维护—报表结构维护报表性质----1.电子表格2正常余额类型~控制正负号报表名称是否以报表结构名称为打印(agls106)合计阶1101现金1$1001102应收票据1$2001103固定资产1$300资产合计2$6004.利用序号----控制报表项次之排列5.空行及空格之使用

正常余额类型~控制正负号基本数据维护—报表结构维护基本数据维护—报表结构维护于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据1.于科目数据明细维护[agli102]定义核算项顺序1----客户于科目核算项值维护[agli109]定义核算项值为伦飞大众3.于录入凭证时该科目核算项值为伦飞核算项管理释例于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据核算项管理释例StartEnd科目核算项预算维护agli802科目核算项维护agli109科目别异动明细查询aglq801各异动别财务报表打印一般凭证维护aglt110(过帐后)核算项管理流程StartEnd科目核算项预算维护agli802科目核算项维tiptop总帐会计管理系统课件tiptop总帐会计管理系统课件A参数（一）设置agls105帐套数据维护agli101凭证单别维护agli108于[额外功能]中切换作业帐套凭证维护aglt110帐套凭证抛转aglp800凭证过帐aglp102EndA录入多帐处理及例行凭证录入流程A参数（一）设置agls105帐套数据维护agli101凭证审核未过帐来自AR系统不可更改凭证维护审核未过帐来自AR系统凭证维护凭证来源直接录入应收系统转入应付系统转入票据系统转入其它系统抛转之凭证不可更改需还原后,始能于各系统之功能中更改凭证来源凭证录入分录摘要无限行录入常用摘要弹性组合四组核算项立即打印凭证总号系统自动赋予-----检查连号之用凭证录入部门预算维护科目预算维护部门财务报表打印制造管理系统单据设置asmi300采购单维护apmt540请购单维护apmt420AP抛转总帐凭证厂商进货发票请款总帐过帐预算耗用/可用余额查询(1)(2)(3)(4)(5)(6)请采购预算维护请采购预算报表打印『预算管理』之OVERVIEW部门预算维护科目预算维护部门财务制造管理系统单据设置asmi超限控制凭证录入时凭证打印时递延特性(展至下期使用)录入方式(参数设置权数)年－依权数或平均分摊至每个月季－依权数或平均分摊至每个月By月份录入COPY功能管理报表预算底稿消耗状况表比较报表超限控制递延特性(展至下期使用)管理报表StartEnd固定预算汇总aglp602预算名称维护agli601部门预算维护agli502科目预算维护agli602一般凭证维护aglt110部门财务报表打印总帐预算作业流程StartEnd固定预算汇总aglp602预算名称维护agl生成科目预算部门预算维护生成科目预算部门预算维护部门预算汇总为科目预算科目预算维护agli602部门预算汇总科目预算维护agli602根据原预算调整预算比率根据原预算实际费用与预算之比较差异aglr120实际费用与预算之aglr120预算耗用/可用余额查询apmq650预算名称维护agli601请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加维护apmt650/651请采购预算报表打印请采购预算作业流程预算耗用/可用余额查询apmq650预算名称维护agli60请采购预算维护apmi650请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加维护apmt650/651请采购预算挪用/追加维护apmt650/651预算耗用/可用余额查询apmq650预算耗用/可用余额查询apmq650tiptop总帐会计管理系统课件tiptop总帐会计管理系统课件借预付费用$12,000(一年期)贷银行存款$12,000A部门B部门C部门50%30%20%$500$300$200借管理费---A部门$500管理费---B部门$300管理费---C部门$200贷预付费用$1,000成本分摊概念借预付费用$12,000(一年期StartEnd固定金额分摊维护agli710固定比率分摊维护agli720变动比率分摊维护agli730分摊凭证生成作业aglp710分摊类型维护agli700例行凭证作业流程分摊凭证过帐作业aglp102费用分摊作业流程StartEnd固定金额分摊维护固定比率分摊维护变动比率分摊tiptop总帐会计管理系统课件应用于多层分摊应用于根据原始凭证作分摊根据原始生成分摊凭证生成分摊tiptop总帐会计管理系统课件StartEnd打印族群维护agli113部门层级维护agli112部门数据aooi030打印族群权限维护agli114部门财务报表打印部门管理流程StartEnd打印族群维护agli113部门层级维护agl维护部门资料是否作部门管理维护部门是否作部门层级维护