财务报销制度x

9、财务报销制度办公费是指维持日常办公工作需要而发生的支出。公司办公要，需填写购物申请单，由部门经理签字，分管总经理批准，凭正式发票以及购买清单方能报销。公司员工（试岗位需求而定）统一使用集团号码，按普通员工30元月、部门经理及长期出差员工100元月（包含外网和漫游套餐）的标准由办公室统一办理充值，超额部分员工自付。发票为集团网充值发票）。手机必须24小时保持畅通，由于关机造成的业务影响将给予一定的经济处罚。公司员工因公办事（市内）应乘公共交通工具，如因没有交通线路配备的地方，需提前在公司OA出差申请表中加以说明，时在发票背面注明乘车的起止地点及原因。费用）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。（1）员工出差应填写“借款单”及“OA出差申请表”，并借款包含住宿费、车船费（含飞机费用）等。（2按规定的时间及审批手续报销。（3）员工差旅费报销规定：1）住宿费：住宿费报销除提供发票外，还须附上按日打印的费用明细清单，公司不报销洗衣费、有线费、饭店饮料、饭店内商场费用等其它费用。住宿标准为一般城市120元天人，140元天/2人，苏南地级市增加为140元天/2人，160元/天人，200元天人，250元天/2人。2）出差期间发生的业务招待费由部门经理核定后报总经理审批，不允许经理级以下员工报销招待费，如有需要，经总经理批准方可报销。3）员工出差返回后应于3个工作日内报销，未按规定时间报销的，公司在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。4）超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，公司不予报销。530元人以现金形式发放。6）员工出差乘坐交通工具标准乘坐飞机的，按同程火车票报销。原则上飞机票应购买最低折扣的打折票。支付的费用。（1市场部员工在300元以内的客户费用可以由部门经理批准即可实施。（2）公司员工（含出差人员）不允许发生礼品费用，如有特殊情况，事先向部门经理请示，经总经理同意方可办理。次费用控制在人均50元以内。活动费用发生前预先填写好活动（部门活动费申请表附后）（1加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收据或白条。（2）凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。（3）发票上填写的信息要完整。（4票、收据在原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门经理、总经理签字后另找其他发票按此程序报销。（1）报销单据填写：1）费用报销单：按票据内容填写时间、用途和金额并在报销人处签字，由部门经理签字后送财务部审核。2）外埠出差费用报销单：如实填写部门、出差人姓名、事由、起止时间地址、车船票金额，所发生的住宿费、补贴等，在发票用途在报销单上填写用途，并用铅笔在备注栏注明实际用现象，一经发现，退回重新填写粘贴。（2真实性、合理性、有效性。（4出，产生合理的良好的工作效果。（5将个人因私事产生的费用充公报销，若有违反，一经发现，除退出的各项费用的真实性、合理性、必要性负责，如有不当支出给公司造成损失和当事人一起承担连带责任。（1）差旅费借款；（2）零星购物借款；（3）其他临时性借款。（1）需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额；（2）经各级主管审查、审核、签批；（4）到财务部领款；（5）财务部以借款单为借款依据、报销差旅费审核依据。款（备用金），定额标准由各部门经理拟定报总经理批准。（1）由办公室作出书面采购计划；（2）经总经理审查、审核、签批；（3）到财务部领款；（4）财务部以借款单为借款依据。（1）一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。（2）借款人填写借款单，注明个人用途。（3）经各级主管签批。（4）到财务部以借款单作为借款还款依据。（5）个人借款一般不超过其2个月工资额，超过时须有公司担保人。（1）对出差