餐厅财务管理制度

餐厅财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合餐厅的实际情况，对餐厅的财务管理制度和操作程序作出规定。二、适用范围适用于本餐厅各项财务管理工作。三、管理规定（一）餐厅自购原材料的规定、餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供、进仓单必须由保管人（指定专人）、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。、所有自购原材料支付货款时，必须先经过指定专人审核后，方能付款。（二）餐厅各项费用开支的规定、餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。、餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告总经理，费用开支经审核后，方可给予报销开支。、餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人，验收人（证明人）签名、餐厅经理审核。（三）促销费用的规定、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报餐厅总经理审批后方可执行。、所有促销活动完成后，必须填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括：促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等。、促销费用的权限：小范围的促销活动，总金额在500元认下，由餐厅经理审核后，即可执行。超过500元的按本条第1款执行。（四）差旅费开支的规定20元/人/10元/人/餐。、市内交通费，员工出差原则上不得打的士，若遇特殊情况打的士，则需经报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。（五）交际应酬费开支的规定、餐厅经理的交际应酬费用实行先打单后报销政策，每月应控制在200元以内，特殊事项须经或总经理批准后方可执行。理顺与外部相关部门的关系。不得用于餐厅内部的招待。（六）低值易耗品、用具、用品的购置规定、凡单位价值或批量价值在100元以内的由管理组申报，餐厅经理审核，即可购买。凡超过100元以上的由餐厅经理申报，总经理审批。、低值易耗品、用具、用品的购置统一由指定人员采购，必须按先进先出的原则办理。（七）餐厅“营业外收入”的规定、“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料、废纸皮等。不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，物料短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。、所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。、所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动等员工福利，不能作为其他用途。、所有“营业外收入”的集体活动费用由或总经理审批。、所有“营业外收入”的收支存情况必须上报财务部知悉。（八）其他相关规定、餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。、本制度规定的第一、二条款中，属餐厅的零星采购和零星费用开支所需的5007及时到位，造成餐厅不能维持正常营运的，由餐厅经理负全部责任。、员工借款：原则上员工不得在餐厅借款（除特殊情况外）。、财务对餐厅的每项经济业务活动，每月须全面稽查一次，若发现有不符合制若发现徇私舞弊现象,按有关规定处理餐厅现金管理制度一、目的为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。二、适应范围适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。一营业额的管理1.对所收到的营业额作认真核对和检查收银下线单与实际金额相符，收银员签名)．认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖（发票）、少票抹零等。．收银员当班对本餐厅营业额的存缴负责。4.餐厅于每日早上10:00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡.5.为明确责任,缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。．如有特殊情况需动用营业款的，餐厅应向总经理申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业额中抵扣。．餐厅财务及值班经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。二、备用金的使用及管理、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。不可作私人用途或转借他人。、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。、定额数量应保持不变，不可挪作他用。、餐厅值班经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检。（三）费用的报销程序、餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送餐厅经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。、相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳检查和注意以上几点：（）采购物品的真实性。（用途、金额等。（）是否有正规的发票。（）办公用品报销时需附原始发票。（）原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“入库单”及原始发票。（（）其他费用报销时需附有关原始票据。（）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。（四）营业收记帐本的填报方法状况填写在记帐本上。跑单等）收银员填好后找值班经理检查并签字确认。餐厅结帐服务流程规范一、目的为规范本餐厅顾客结帐、收银工作，特制定本规范。二、适用范围适用于本餐厅楼面服务员、收银员的收银工作。三、楼面服务员结帐服务规定时配合顾客的结帐要求。．结帐服务要领在结帐前，服务人员必须掌握以下几个重点：不要让客人等太久。将账单双手递补给顾客或放在账盘内呈送给顾客。当顾客取钱时，服务人员不得靠近桌旁，应立于桌边待命，避免顾客产生压迫感。．结帐服务流程（回应帐单核对--修正结帐送客）（）回应：当顾客向楼面服务员发出结帐要求时，服务员应快速回应：“好的，请稍等。”（）帐单：服务员确认顾客的台号后，快速到收银台索取消费帐单。（）核对：收银员根据帐单核对顾客台号、人数、菜品及酒水、是否上米饭等，以防止错结，漏结。（）修正：如有不符的，要与顾客核对无误后再行结帐。．没有上的菜品，应立即查询并请值班经理做退菜处理；B．已经在做的菜品，则应从减少餐厅损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结帐；．多打、错打的酒水及时报值班经理处理，漏打的及时补上。．查看是否有上米饭，如漏打及时补上，错打或多打请值班经理处理。E．其他需要协助修改的及时请值班经理处理。（“请问由哪位付帐呢？”收款时应唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，请稍等。”（的随身物品。”“欢迎下次光临！”．不同付款方式的注意要点（）现金结帐的数目与顾客核对无误后再离开，将款项送至收银处。收银员清点余额后，会将收据或发票及找零放回帐盘，由服务员退回，此时，服务员应回到餐桌旁，和顾客核对找零，而后立即离开，不要在餐桌旁徘徊，让顾客产生被要求给小费的印象。（）信用卡结帐卡联用结帐夹送到顾客身边请其签字认可。等收银台将顾客的签名核对无误后，将信用卡和刷卡单其中的一联交还给顾客。（）签帐单签单并由值班经理签字备查。（）免费餐券额时，差额则请顾客以现金支付。四、收银员收银服务流程规定、当收