金蝶K3WISE功能模块介绍

金蝶K3WISE功能模块介绍金蝶K3WISE功能模块介绍金蝶K3WISE功能模块介绍（一）采买管理1、系统概括：采买管理系统，是经过采买申请、采买订货、进料查验、库房收料、采买退货、购货发票办理、供应商管理、价钱及供货信息管理、订单管理、质量查验管理等功能综合运用的管理系，对采买物流和资本流的全过程进行有效的双向控制和追踪，实现完美的公司物质供应信息管理。该系统能够独立履行采买操作；与供应链其余子系统、对付款管理系统等其余系统联合运用，将能供应更完好、全面的公司物流业务流程管理和财务管理信息。2、方案流程：3、方案描绘采买价钱管理采买管理系统供应采买价钱管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，进而保证公司进行规范化的运作以及有关业务政策强有力的履行。关于采买价钱，系统供应物料基本采买价钱、组合的复杂采买价钱，能够满足企业对采买价钱灵巧管理的需求，此外系统还供应最高限价控制等多种控制手段；采买订单管理采买部门业务员依据已审查的采买申请单，编制采买订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依照。订单办理作为核心作业，既是采买业务的起点，又将采买管理与物料需求管理无缝连结起来。采买入库单管理公司能够依据实质状况定义采买流程，采买入库及退货流程可分为以下几种：3.3.1由采买部门业务员依据供货方交流协调的状况编制收料通知单，达给仓管员；仓管员依据收料通知单接收货物，编制外购入库单，采买订单—收料通知—外购入库；

审核后下接收入库：仓管员依据采买订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采买订单—外购入库；当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原由需要退回时，可履行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员依据原外购入库单编制红字入库，审查并安排退料；或采买部门业务员依据原收料退知单编制退料通知单，审查后下达给仓管部门；仓管员依据退料通知单编制红字入库单，审查并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；采买发票管理能够依据采买入库单关系生成发票，并将发票信息传达到财务会计中对付款管理模块，进行对付账款等业务的办理。发票与入库单勾稽后，存货核算模块据此作为商品的入库成本的核算依照。报表剖析采买汇总表采买汇总表是综合反应一准时间物料的汇总购进状况，是采买发票和外购入库状况的联合查问，它反应采买基本业务—入库状况和购进成本的对应状况及差异。采买明细表采买明细表是详尽反应一准时间每个物料的购进状况，是对采买发票和外购入库状况的联合查问，它反应采买基本业务——入库状况和购进成本的对应情况及差别。供应商供货ABC剖析供应商供货ABC剖析是是确立每一个购货单位某个时段内签署订单金额占总订货金额的比率和供货额占供货总数的比率，并以供货占订货百分比进行ABC排序。它的记录内容包含订单金额、占订货总数、供货金额、占供货总数、供货占订货额、ABC分类等。采买价钱剖析采买价钱剖析是针对某个时段内每个物料的发票数目和采买金额进行汇总，进而计算出单个物料均匀采买价钱，以比较供应商之间的供货价钱差别以及物料采买的价钱变化状况。物料采买构造ABC剖析物料采买构造ABC剖析报表是剖析某一时段内某物料或某类物料采买金额占全部物料采买金额的比重，并按ABC剖析法排序。采买订单ABC剖析采买订单ABC剖析是以某个时段内每个采买订单的订货总金额为标准，计算单个采买订单的订货金额占订货总数的比率，并进行ABC分类排序。采买订单履行状况汇总表采买订单履行状况汇总表是按重点字汇总数据、以综合反应订单履行状况的报表。即能够按物料类型、供应商类型等汇总反应依据不一样条件所查问到的汇总数据。采买订单履行状况明细表采买订单履行状况明细表是按供应商反应的每张采购订单的详尽履行状况，它与汇总表一同，分别从详尽和汇总的角度反应订货的入库状况。采买订单全程追踪报表采买订单全程追踪报表是针对采买订单明细行显示其详尽的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总状况。采买发票明细表采买发票明细表是详尽反应一准时间每张发票的详尽业务信息，是对采买发票的独立查问。花费发票汇总表花费发票汇总表是按重点字汇总数据、以综合反应花费的报表。即能够按花费类别、供应商类型等汇总反应依据不一样条件所查问到的汇总数据。花费发票明细表花费发票明细表是详尽反应一准时间每张花费发票的详尽业务信息（二）销售管理1、系统概括销售管理系统，是经过销售报价、销售订货、库房发货、销售退货、销售发票办理、客户管理、价钱及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和追踪，实现完美的公司销售信息管理。该系统能够独立履行销售操作；与采买管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其余系统联合运用，将能供应更完好、全面的公司物流业务流程管理和财务管理信息。2、方案流程：3、方案描绘：价钱管理：销售价钱管理是公司的重要的销售政策之一，灵巧的价风格整系统能够知足迅速多变的市场需求，严实的价钱控制手段能够保证公司销售政策的有效履行。关于销售价钱，系统供应物料销售价钱、基本价钱以及灵巧的价钱方案；系统还提供改正控制、最低限价控制等多种控制手段，并且针对每一种控制手段能够供应预警、密码控制、严禁交易多种控制强度；信用管理目前，赊销已经成为各行业市场中主要的交易方式。作为一种有效的竞争手段和促销手段，赊销能够为公司带来巨大收益。同时，陪伴着赊销产生的商业信用风险以及对这类风险的管理就变得愈来愈重要。关于客户信用，系统供应灵巧的信用计算公式设置，能够在销售合同、销售订单、销售发货、销售出库、销售开票等多个业务环节进行信用控制，并能在超出信用时进行预警、密码、严禁交易等多种控制物料对应表客户物料对应在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿办理时同步办理客户对应物料信息，以保证客户的货物信息及时形成销售业务信息，以及销售业务信息及时传达给客户。因为物流配送公司需要及时向餐饮、KTV门店配送商品，而餐饮、KTV等分公司使用不一样的进销存管理系统。假如两套系统的商品编码不一致，能够使用该物料对应表功能，来提升业务信息传达效率。销售订单接到客户订货信息，录入销售订单，经有关业务人员审查后奏效。经过销售订单能够认识客户需求信息，并依据库存状况合理安排采买计划。销售出库依据业务不一样，能够履行不一样的出库流程：销售订单—发货通知—销售出库；由销售部门业务员依据销售订单编制发货通知单，下达给库房；仓管员根据发货通知单及库存状况编制销售出库单，经仓管主管审查后正式出库，并更新系统库存（一般介绍在审查时点更新库存）。此流程许多客户使用，为介绍流程。销售订单—销售出库；库房部门依据销售订单作出库办理。销售出库时，根据系统参数，能够进行负库存预警或控制；同时，出库环节也能够进行信用及价钱管控。销售发票能够依据销售库单关系生成销售发票，并将发票信息传达到财务会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的办理。报表剖析销售毛收益表销售毛收益表是综合反应一准时间销售收入、销售成本以及销售收益的情况，是针对销售毛利的汇总查问。销售履行状况明细表和汇总表从多种维度反应销售的发生状况，并从中找出可能存在的问题，防备经营风险。产品销售增添剖析表产品销售增添剖析是剖析产品销售数目和金额与上年同期的增减幅度。产品销售流向剖析表产品销售流向剖析是按购置产品的客户所在地区剖析产品销售数目和收入的流向。它的记录内容包含所属地域、产品类型、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数目数目、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的地区散布状况，为销售政策调整、人员配比等供应参照依照。产品销售构造剖析表产品销售构造剖析是对全部销售产品进行的销售剖析，包括占同类销售比率、自己销售增添趋向的各种剖析等。信用数目剖析表信用数目剖析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数目剖析。信用额度剖析表信用额度剖析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度剖析。信用限期剖析表信用限期剖析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用限期剖析拜托代销清单拜托代销清单是依照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额状况进行统计。分期收款清单分期收款清单是依照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额状况进行统计。公司销售计划达成状况剖析报表公司销售报表以公司销售计划产品组为主线，统计显现计划数与实质达成数的对照。部门销售计划达成状况剖析报表部门销售报表以部门销售计划中的部门为主线，统计显现计划数与实质完成数的对照。业务员销售计划达成状况剖析报表业务员销售报表以业务员销售计划中的业务员为主线，统计显现计划数与实质达成数的对照。（三）仓存管理1、系统概括仓存管理系统，是经过入库业务（包含外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库）、出库业务（包含销售出库、生产领料、委外加工出库、其余出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包含盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，联合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和追踪，实现完美的公司仓储信息管理。3、方案流程3、方案描绘入库管理供应外购入库、产品入库、委外加工入库、其余入库、虚仓入库、赠品入库业务，知足公司标准以及特别的入库业务，成立规范的库房作业流程，提升库房运作效率。出库管理供应销售出库、领料单、委外加工出库、其余出库、受托加工领料、虚仓出库、赠品出库业务，，知足公司标准以及特别的出库业务，成立规范的库房作业流程，提升库房运作效率。清点管理可分库房、物料、截止日期或即时库存进行清点作业。支持历史清点数据的保留及查问。实现清点数据导入导出功能，提升公司清点办理效率。即时库存管理即时库存是用来查问目前物料及时库存数目和有关信息。系统供应智能即时库存查问及单据录入时即时库存显示功能，可按库房、批次、序列号、保质期等多维度查问方式，迅速认识及时库存，提升作业效率。报表剖析系统供应库存台帐和流水帐、物料收发明细表和汇总表、库存帐龄剖析表、安全库存预警剖析表、超储/欠缺库存剖析表、库存呆板料剖析表、库存配套分析表等多项报表，使用者能够从多方向、多角度剖析库存数据，及时掌握库存信息。（四）存货核算1、系统概括存货核算管理系统用于公司存货进出库核算，存货进出库凭据办理，核算报表查问，期早期末办理及有关资料保护，拥有以下特色：成本计各种实质成本和计划价法可并履行用；供应总仓、分仓、分库房组等多种出库核算方式；一种核算单据可对应多个凭据模板，凭据模板设置灵巧、简单。2、方案流程3、功能描绘入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：依据已经钩稽的采买发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；出库核算资料出库核算：依据仓存各种出库单和外购入库核算的价钱计算出库单的成本。关于不一样的商品可设定不一样的成本核算方法，系统供应先进先出法、后进先出法、加权均匀法、挪动均匀法、分批认定法、计划成本法六种存货计价方法。凭据管理记账凭据管理模块可将各种业务单据按凭据模板生成凭据，可依据凭据模板上选定的科目属性生成不一样的凭据，如数目金额凭据、外币凭据等，单据上的核算项目（包含自定义的核算项目种类字段）信息也可传达到凭据。还可对生成的凭据进行查问和修改，并实现了单据和凭据之间的联查，物流和资本流在本模块实现同步。报表剖析系统供应十余张报表，使用者能够及时掌握商品的收发数据、结存成本。（五）质量管理1、系统概括质量管理系统，是在K/3系统财务会计、供应链管理、生产管理各子系统的基础上，采纳IS09000的先进质量管理思想，同时汲取JIT、精益生产的管理思想，为工业企业供应素来料查验、工序查验、委外工序查验、产品查验、发货检验、退货查验到样品管理及质量事故和客户投诉办理等全面的质量管理与控制的公司管理软件。旨在帮助公司提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原由造成的质量事故，进而降低消耗与成本、提高产质量量与客户满意度。2、方案流程3、功能描绘质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标准、查验方案等为基础信息，以请检单为数据输入源，进行质查验过程的办理及结果记录。质量管理系统的主要特色包括：供应适应不一样公司需求的采买订单的控制；完好的来料查验及样品管理，以及查验不合格品退步接收办理；适应不一样流程及非流程性生产公司的生产查验及样品管理；完好的委外加工入库查验及样品管理；供应完好的在库物料复检及提示功能；完好的销售发货查验、销售退回查验及样品管理；质量事故办理及客户投诉办理；从物料的入库、车间生产、工序控制、成品入库、库存管理等推行全过程的质量控制，帮助公司实现对车间生产的有效质量管理和控制。（六）生产数据管理1、系统概括生产数据管理是用来成立与生产制造有关的基础数据。对波及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中一致管理，减少数据冗余，保证数据的完好性、正确性和靠谱性，并对这些数据进行动向保护和改正控制。生产数据管理包含物料清单（BOM,工程改正单、工艺路线、资源清单、多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对保证系统的顺利上线和使用拥有重要的意义。2、方案流程3、功能描绘BOM灵巧多样的查察功能在平时的业务办理过程中，可能出于各种各种的原由需要对已有的BOMS行内容的查问，K/3RISE专业版供应了BOME查，反查，单级，多级查察等多角度的查问功能。BOM强盛的产品配置功能不一样的客户可能对同一产品的某个配件的颜色要求不一样，K/3RISE专业版强大的产品配置功能能够供应对产品的单层，多层配置。并在BOh中设置联副产品，实现春联产品、副产品的管理。物料代替管理完美的物料代替办理能够解决紧迫缺料的暂时代替以及平时物料之间的替代关系，防止因物料欠缺致使的生产线歇工待料问题。（七）物料需求计划1、系统概括K/3物料需求计划管理系统，为用户供应了方便的产品类、详细产品的展望办理和预测均化功能，为面向库存生产或展望联合订单方式生产的公司供应方便的工具。同时，也供应销售订单产生需求的办理方法。K/3物料需求计划管理系统融先进的MRPf理思想于软件设计之中，经过物料需求计划MRP（MaterialRequirementsPlanning），将独立的需求（销售或展望）作为需求，考虑现有库存、已分派量、估计入库等因素，经过BOh向下展开需求，获得主要产品（MRP类物料）的计划量。主计划员能够对该计划量进行保护、确认或进行细能力计划，将能力的影响表此刻计划的改变上。对确立的计划订单，也可作为估计入库量，实现转动计划功能。2、方案流程3、功能描绘灵巧的展望办理K/3物料需求计划管理供应灵巧的展望办理：支持手工录入一般自制物料、配置类物料、虚构物料的产品展望；支持选销售订单明细、物料耗费估算选单生成产品展望；对不一样时间范围的展望，能够按月、按周、按日等不一样间隔对展望进行均化办理，对应公司实质运作中的月计划、周计划、日计划管理。供应MRF计算导游系统供应MRF计算导游功能，将正确进行MRF计算的必需步骤集成在一同，帮助首次使用者学习、理解、掌握MRP计算。其详细的9个步骤以下：欢迎页：该步骤给用户显现MRF运算的计算流程，让用户理解MRP1算一共包含哪些步骤。关于那些对系统操作不熟习的用户，这个界面能够让他们对MRP1算过程有更直观的认识。322预检查：对BOM勺合法性及物料的低位码进行检查及保护；指定计划方案：指定运算编号、运算方案和设置运算开始、截止日期；获得需求：依据运算方案指定的计划计算范围，指定参加本次计算的需求信息，主假如获得参加运算的销售订单、产品展望单；指定参加计算的物料；指定计划人员。3.2.5BOM单完好性检查：对本次参加计算的物料和该物料使用状态BOM?行检查。显示估计量：对参加计算的全部估计量信息进行显现。进行MRP计算：由K/3系统依据前面步骤产生的信息进行需求分解，产生计划订单。假如方案上选择运算达成直接投放计划订单，则系统将自动将产生的计划订单投放成生产任务单、重复生产计划单、采买申请单等目标单据。查察结果：查察MPS/MR计算结果和MPS/MR计算报告。达成页：计算结束。完好的物料代替办理方案系统供应完好的物料代替办理，包含对外购物料和自制物料的代替办理。系统依据在生产数据管理基础资猜中定义好的物料代替关系、以及计算过程中物料的估计库存情况，在MRF计算后自动给出物料代替建议，能够帮助公司缩短交货时间，更好地知足客户的需求；降低库存，控制生产成本。代替方式包含：代替、代替、组合代替，代替种类包含：混用、非混用、是否合用BOM。当主料代替料的库存和估计量欠缺时，代替方式为“代替”时，产生主料的需求，替代方式为“代替”时，产生代替料的需求，当物料多对多代替且要同时发生时，即产生组合代替需求。代替种类为混用时，主料和代替料能够同时使用；代替种类为非混用时，为知足需求只好使用此中一种资料；物料代替关系为合用BOM寸，即此代替关系适用于所指定的BOM物料代替关系为非合用BOM寸，即此代替关系除不合用于除所指定的BOM外，合用于其余未指定的BOIM灵巧的交期调整/撤消的办理依据在MRP运算方案上定义的估计量提早、推后的天数和原则，系统依据本次计算的实质需求日期和数目，对本次计算前已经安排的计划、在制、在途估计量业务产生调整撤消建议，帮助公司计划人员灵巧的调整生产/采买计划，更好地知足客户的实质需求，不产生剩余的库存。需求追踪、需求归并在按单生产的公司，计划员需要掌握已有计划的改变是因哪些需求的改变造成的，新的需求会产生哪些新的计划，这就需要系统支持完好的需求追踪策略。MRF计算过程中，系统对每一笔净需乞降计划都记录需求根源，帮助计划人员在计划层面掌握计划的正确性；同时，能够依据公司实质状况，一些通用料需要合并进行生产或许采买，这些物料没有必需追踪需求根源。对不需要完好追踪的计划设定不一样的归并策略，如按单归并/按天归并等方式，归并计划单。再投放成《生产任务单》、《采买申请单》，便于实质生产部门和供应商履行。选择库房作为库存量某些物料可能因为质量的问题、供应商的不一样、物理仓的距离较远等原由，而放在不一样的库房，计划员清楚本次MRP计算时，哪些库存是可用的，哪些库存不可以作为可用库存。系统供应指定库房参加可用库存计算的功能。公司计划员能够依据计划的条需要参加计算的库房，参加本次MRP计算。选择计划类型参加计算在公司有一些比较特别的业务（试产、样品采买等），在进行物料需求计算望归入这些业务对应的需求、库存及在途/在制等。系统供应指定各计划类其余单据参加计算的功能。公司计划员能够依据计划指定需要参加计算的各计划类其余单据，参加本次MRP计算。灵巧的MRP计算过程查问

件指定时不希的条件系统供应灵巧的查问手段，方便公司计划员查察需求产生的根源、期初库存、被其他生产任务、委外订单、重复生产任务占用的已分派数据和采买订单、生产任务、委外订单的估计入库数据，帮助计划员确认计划的正确性。供应估计量单据的细分状态系统将单据进行细分办理：将估计入细分为计划、在制、在途、在检、代替，将已分派细分为拖期销售、计划、任务、代替、锁库。方便公司计划人员对实质状况的认识，并帮助判断计划的正确性。预设多个可用方案系统依据不一样行业，不一样公司的实质状况，预设了4种计划方案。公司使用人员能够比较这4种计划方案，理解计划方案，并依据公司的实质状况，采纳或拟订公司实质可用的计划方案。供应自制物料生成多种种类的目标单据系统依据物料设置的参数，在计算后能够投放为不一样的目标单据。同时支持自制一委外订单，自制一采买申请等多种方式。公司计划人员能够依据实质的生产状况，进行不同的办理。详尽、明确的计算过程记录，方便使用系统供应详尽、明确的计算过程日记，方便公司计划人员认识、理解计算过程。对在MRPB现的问题，经过对这天志的剖析，公司计划人员也简单找出产生错误的原由。提供帮助公司计划人员全方向的使用MRP计算功能的工具，提升MRP勺易用性。供应完好的提早期解决方法系统供应完好的提早期解决方法：固定提早期和改动提早期。在计算自制物料的生产时间时，考虑不一样数目的生产任务单需要不一样的生产时间。（八）生产任务管理1、系统概括生产任务管理系统，在K/3财务系统、物流管理、生产管理其余各子系统的基础上，采纳ERP的先进制造管理思想，同时汲取JIT、精益生产的管理思想，为工业公司供应针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产查验与报告、到产品入库、任务单了案全过程监察与控制，辅助公司有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提升生产效率、减少车间在制品、降低消耗与成本、提升产质量量与客户满意度。2、方案流程3、功能描绘系统针对物料需求计划生成的建议生产量，供应分批计划功能，或手工成立生产任务单，使生产计划作业更具弹性；系统供应各种角度的报告和跟催信息，有效掌握生产进度；可办理各种根源的生产任务；可办理各种种类的生产任务；可为每一个生产任务灵巧定制生产投料计划；可进行模拟发料，查察备料状况；可依据不一样公司的行业特色选择为公司量身定制的生产发料办理；完好的生产报废办理；完美的在制品管理；灵巧的竣工入库办理；集成配置产品、联副产品与等级品的办理。（九）车间作业管理1、系统概括车间作业管理系统，是以确立的生产计划为核心，保证车间加工过程牢牢围绕生产计划进行，为失散式生产型工业公司供应自生产计划下达后，各工作中心的工序计划及加工优先级确实定、分派、履行、流转。控制投入和产出的工作量，保持物流稳固，减少车间在制品并进行数据采集的全过程监察与控制的公司管理软件。旨在帮助公司增强工序级其余管理和控制，进而提升业务管理水平与生产效率、控制降低消耗与成本、提升产质量量与客户满意度。2、方案流程3、功能描绘灵巧的车间管理流程定义派工单/工序移转单能够在工艺路线中对每道工序的办理灵巧定义能否自动生成，对车间管理的灵巧程度可自由掌握。工序报告既能够由工序计划单下推生成，也能够依据派工单生成。流水号/批号办理工序计划单、派工单、工序报告、工序移转单支持流水号/批号的办理，可以经过批号追踪生产过程中使用的原资料，半成品的批号，方便质量追踪。同一工序计划单通过流水号的管理，能够清楚认识追踪生产过程的详细操作工人，加工设施。完美的计时计件薪资办理依据工序报告中记录的竣工产量和耗资工时，能够精准计算出每个工人的计时计件薪资，并能够对生产过程中的报废进行薪资的扣减办理。车间管理的多计量单位的办理经过车间系数管理，支持同一世产任务单的不一样工序使用不一样的计量单位进行报告，系统能够依据输入的系数关系计算出不一样计量单位之间的换算关系，方便车间的数据统计和管理。支持车间在制品管理对车间经过加工的半成品不明原由的丢失，能够经过清点种类的工序移转单进行数量的调整，保证车间账物符合。并且能够经过车间在制品日报表认识车间在制品的存量，正确掌控车间的生产进度。工序返修品的办理工序返修指在加工过程中发此刻产品加工不合格，需要返修，返修合格后再进行后续工序的加工。工序返修支持在返修工序计划单定义返修需要经过哪些工序加工，返修工序计划单能够进行工序派工、报告和移转，返修合格后，经过返修达成种类的工序移转单将返修后的在产品移转到后续加工的工序计划单中。工序流转卡的应用依据产品的工艺路线确立工序流转卡的加工工艺，对大量量的生产任务能够依据设施产能、交期时间等需要拟订工序流转卡的生产计划，产生多张工序流转卡，同时能够确定工作中心上不一样流转卡的优先次序，辅助派工，生产竣工记录工序流转卡的产量、质量、耗用工时等信息。（十）实质成本1、系统概括本系统拥有以下特色：在公共基础资猜中供应成本对象、成本项目、因素费用等重要资料的定义；在成本资料设置中供应分派标准、成本种类的自定义功能；业务数据录入分花费录入和产量录入，数据源与K/3其余系统集成共享；以因素花费为主线进行花费分派，并独自办理辅助生产花费、制造花费的分派；供应部门间花费分派流程；供应导游式成安分步计算，连续实现成本计算和进出库核算的功能；供应可核算废品损失的整套业务流程。供应多凭据模板，支持多科目根源和多金额根源；供应考虑期初库存的成本复原方法，支持用户多元剖析。3、方案流程（十一）应收款管理1、系统概括应收款管理系统，经过销售发票、其余应收单、收款单等单据的录入，对企业的来往账款进行综合管理，及时、正确地供应给客户来往账款余额资料，供应各种剖析报表，如账龄剖析表、周转剖析、欠款剖析、坏账剖析、回款剖析、合同收款情况剖析等，经过各种剖析报表，帮助您合理地进行资本的分配，提升资金的利用效率。同时系统还供应了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防备发生坏账，信用额度的控制有助于您随时认识客户的信用状况。其余还供应给收单据的追踪管理，你能够随时对应收单据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控。2、方案流程3、功能描绘单据管理系统供应发票、其余应收单、收款单、退款单等单据的保护功能，以正确记录、追踪公司实质发生的各项来往业务。单据管理系统供应给收单据的追踪管理，以利于公司随时对应收单据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。结算功能关于公司债权的结算，系统供应了包含到款结算、预收款冲应收款等七种结算方式，并供应按单据、存货数目和关系关系核销等多种核销办理方式，以满足公司的不一样业务需要。3.4凭据办理系统供应了模板式和非模板式的两类基本的凭据办理方式，并可进一步选择不一样的凭据模式、汇总方式，以适应公司的不一样管理需求3.5坏账办理系统供应了四种坏账准备计提的方式及坏账损失确认和坏账回收业务的有关账务办理。系统对账系统分别供应初始化对账、期末对账两种业务办理类型，并供应按总数、按会计科目查对的两种对账方法，便于公司依据自己管理要乞降管理水平灵巧选择，帮助公司提高工作效率。3.6报表剖析为公司财务部门供应各种剖析功能，如账龄剖析、周转剖析、欠款剖析、坏账剖析、回款剖析、信用余额剖析、收款展望剖析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、来往对账、到期债权列表、应收计息表、调汇差别表等，公司经过这些剖析报表合理进行资本分配，提升资本的利用率。经过对系统所供应的各种报表挑选条件的组合能够获得不一样需要的结果，知足公司多方面人员和管理的需求。经过灵巧运用账龄剖析表的查问剖析功能，能够及时、正确、全面的掌握每一个客户的账龄状况，公司管理者利用相应的管理政策，采纳相应的管理措施，帮助公司减少坏账产生的机率。经过灵巧运用收款展望剖析表的查问剖析功能，能够正确的掌握公司资本回笼的计划与趋向的剖析，为公司在资本估算、资本控制与管理等方面供应真实、靠谱的数字依照，对管理层、决议者做决议有极大的帮助，挣脱从前仅通过估计、估计整个公司的现状来作为决议参照依照的现象。（十二）对付款管理1、系统概括传统的财务管理观点，一般都不重视对付款的管理，只重视应收款管理。而实质上，一方面，管理好对付账款，能够帮助公司建立优秀的市场信用；另一方面，应付来往款假如管理不善，相同会造成公司各项作弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给制造公司或各子公司带来麻烦，造成经济上的损失。对付款管理系统，经过发票、其余对付单、付款单等单据的录入，对公司的来往账款进行综合管理，及时、正确地供应供应商的来往账款余额资料，供应各种剖析报表，如账龄剖析表，付款剖析、合同付款状况等，经过各种剖析报表，帮助您合理地进行资本的分配，提升资本的利用效率。同时系统还供应了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证优秀的信用。2、方案流程3、功能描绘单据管理系统供应发票、其余对付单、付款申请单、付款单、退款单等单据的保护功能，以正确记录、追踪公司实质发生的各项来往业务。单据管理系统供应给付单据的追踪管理，以利于公司随时对对付单据的付款、退票等操作进行监控管理。结算功能关于公司债务的结算，系统供应了包含付款结算、预支款冲对付款等七种结算方式，并供应按单据、存货数目和关系关系核销等多种核销办理方式，以知足公司的不一样业务需要。凭据办理系统供应了模板式和非模板式的两类基本的凭据办理方式，并可进一步选择不一样的凭据模式、汇总方式，以适应公司的不一样管理需求。系统对账系统分别供应初始化对账、期末对账两种业务办理类型，并供应按总数、按会计科目查对的两种对账方法，便于公司依据自己管理要乞降管理水平灵巧选择，帮助公司提高工作效率。3.7报表剖析对付款账表管理能够为公司财务部门供应各种剖析功能，如账龄剖析、付款剖析、付款展望等，管理报表如：对付款明细表、对付款汇总表、来往对账、到期债务列表、对付计息表、调汇差别表等，公司经过这些剖析报表合理进行资本分配，提升资金的利用率。经过对报表挑选条件的不一样组合能够获得不一样需要的结果，知足公司多个方面人员和管理的需求。经过灵巧运用账龄剖析等表的查问剖析功能，能够及时、正确、全面的掌握公司对每一个供应商的账龄状况，公司管理者利用相应的管理政策，采纳相应的管理举措，合理安排公司及时与供应商结算，提升公司的信用，增强与供应商之间的后续合作，争取更优的采买环境，保证采买计划的顺利进行。经过灵巧运用付款展望剖析等表的查问剖析功能，能够正确的掌握公司资金付出的计划与趋向的剖析，为公司在资本估算、资本控制与管理等方面供应真切、靠谱的数字依据，对管理层、决议者做决议有极大的帮助，挣脱从前仅经过估计、估计整个公司的现状来作为决议参照依照的现象。（十三）固定财产管理1、系统概括金蝶K/3固定财产管理系统以固定财产卡片管理为基础，帮助公司实现对固定财产的全面管理，包含固定财产的新增、清理、改动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧有关的基金计提和分派的核算工作。它能够帮助管理者全面掌握公司目前固定资产的数目与价值，追踪固定财产的使用状况，增强企业财产管理，提升财产利用率。2、方案流程3、功能描绘多类型、多层级管理金蝶K/3固定财产管理系统关于固定财产的改动方式类型、使用状态类型、卡片类型、寄存地址基础资料均采纳树型构造，进行多级管理，用户可从不一样类别角度，实现对固定财产的分类汇总查问，还可依据分类的级次，实现分级次的汇总查问，知足企业对固定财产的多角度管理和查问。固定财产管理金蝶K/3固定财产管理系统在预设了26个固定财产卡片项目的基础上，提供了自定义字段，以知足公司对固定财产信息记录的特别需要。比如能够在固定财产卡片上自定义“图片”字段，这样能够将固定财产对应的图片作为附件插入到这个字段中保留下来，此后就能够随时在系统中调出固定财产的图片来查阅。固定财产折旧方法金蝶K/3固定财产管理系统不单供应了均匀年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定财产折旧方法供用户选择使用，也供应了自定义折旧方法知足企业对特别财产的折旧办理。同时系统还开创了动向折旧方法，包含动向双倍余额递减法、动向年数总和法、动态工作量法，这使得公司固定财产在固定财产原值或许累计折旧、使用年限等折旧因素发生改变后，无需改变原采纳的加快折旧方法，即可保证前后时期折旧额的持续性。固定财家产务办理金蝶K/3固定财产管理系统完好办理固定财产的增添、改动、清理和固定财产折旧计提与花费分摊业务，详细包含：办理固定财产的增添业务，包含：固定财产新增、接受投资、接受捐献、融资租入、在建工程转入及其余增添方式，并自动达成相应的核算办理办理各种固定财产改动业务，包含：固定财产清理、财产评估、重要财产重估价、固定财产更新改造、固定财产其余改动，并自动达成相应的核算办理。固定财产折旧计提与花费分摊，可按用户在固定财产卡片中设置的折旧方法和输入的