标准化交易系统简介课件

课程介绍课程介绍1课程介绍课程简介交易系统简介标准化交易系统——看标准化交易系统——算标准化交易系统——做课程总结课程介绍课程简介2

交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。什么是交易系统？交易系统简介交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统3交易系统的作用交易系统可以帮助投资者有效的控制风险。

没有交易系统做指导时，投资者很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损等，这些都是投资风险管理的重要参数。交易系统简介交易系统的作用交易系统可以帮助投资者有效的控制风险。交易系统4交易系统的作用交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。

投资者可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定系统信号的反映以及执行系统信号所代表的决策。帮助投资者有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统简介交易系统的作用交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理5心态方法技术交易系统简介6心态方法技术交易系统简介6交易系统简介交易系统简介7交易系统简介—看交易系统简介—看8交易系统简介—算交易系统简介—算9交易系统简介—做交易系统简介—做10走近期货走近期货11期货市场期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式期货市场是买卖期货合约的市场期货市场是在现货商品贸易基础上产生的，期货市场是现货市场发展到一定程度的高级形式在160多年的发展历史中形成了一整套独特的交易结算管理体系期货市场期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式12期货市场的发展期货市场自1848年美国芝加哥期货交易所成立至今走过了160多年的历程，走过三个阶段：（一）商品期货阶段（二）金融期货（三）期货期权期货市场的发展期货市场自1848年美国芝加哥期13期货市场的经济功能回避价格风险的功能发现价格的功能节约交易成本重要的投资工具，有助于合理利用社会闲置资金。期货市场的经济功能回避价格风险的功能14期货交易的特点合约的标准化高杠杆效应（以小博大）双向交易和对冲机制期货交易的特点合约的标准化15期货市场的构成期货市场的构成16技术分析基本分析程序化交易市场行为涵益一切信息价格沿趋势移动历史会重演因果关系明确，结论确定完备的即时资料极高的行业经验专业素质技术分析程序化数量统计分析、交易高频交易分析方法讨论技术分析基本分析程序化交易市场行为涵益一切信息价格沿趋势移动17技术分析—趋势趋势：事物或局势发展的动向。技术分析三大基础之一：市场按趋势运行技术分析—趋势趋势：事物或局势发展的动向。技术分析三大基18技术分析—趋势趋势就是市场运动的方向上涨势下跌势震荡势技术分析—趋势趋势就是市场运动的方向上涨势19您认为交易成功最主要的取决于什么？

技术

经验

心态

风险控制

资金管理您认为交易成功最主要的取决于什么？技术20交易心理分析交易心理分析21标准化交易系统简介标准化交易系统简介22目录标准化交易系统简介1交易五项工具详解234标准化交易系统的应用标准化系统交易流程目录标准化交易系统简介1交易五项工具详解234标准23趋势跟踪

标准交易资金管理策略保护建立流程严格执行操作方针趋势跟踪标准交易操作方针24标准化交易系统简介工具五项：幅度信号均线成交量指标操作五项：分析记忆反应果断自信精神五项：专注信念勇气耐心平常心交易三大项标准化交易系统简介工具五项：幅度信号均线成交量25工具五项详解幅度：高低点之间的距离（点位）信号：长阳立柱、长下影线、底部抬高、中阳、双底、平底长阴立柱、长上影线、头部降低、中阴、双头、平头均线：移动平均线—

均线走平、均线交叉、均线纠缠、多头排列均线支撑、空头排列、均线反压、均线远离成交量：一定交易时间内买卖双方所成交的量

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天量、地量、持续放量、单根放量、量背离指标：MACD、KDJ

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金叉、死叉、双金叉、双死叉、底背离、顶背离

工具五项详解幅度：高低点之间的距离（点位）26操作五项详解分析：对市场结构进行分析，对各要素图表中的重要信号、重要

位置予以分析，找到各要素的中心记忆：对前期头部和底部及重要信号的记忆，对重要标的的记忆反应：对行情启动前的反应及准备，对行情启动后的反应及准备对标准工具及标的的反应及准备果断：看到、算到、做到自信：对五项工具的信念要坚定操作五项详解分析：对市场结构进行分析，对各要素图表中的重要信27专注：从分析、操作到总结要专注信念：坚信交易三大项十五小项的作用勇气：交易中最重要的品质，要面对不要回避，要勇敢

不要害怕耐心：最应该具备的基本素质，也是最重要的基本素质平常心：胜不骄，败不馁，从容面对精神五项详解专注：从分析、操作到总结要专注精神五项详解28交易五项工具详解交易五项工具详解29幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解30信号均线成交量指标交易五项工具详解——幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——幅度31幅度的识别与应用幅度：高低点之间的距离（点位）幅度够，信号出，线走平，注转势三四波，要注意，幅度够，注转势60均线，短穿长，量持续，有幅度幅度的识别与应用幅度：高低点之间的距离（点位）32高点70422低点22405距离！下跌48017点！高点76638距离！上涨54233点!高点70422低点22405距离！高点76638距离！33高点4811低点4136距离！下跌675点！高点4749距离！上涨613点!高点4811低点4136距离！高点4749距离！34幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波低点上涨第二波低点上涨第三波低点上涨第一波高点上涨第二波高点上涨第三波高点幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波35高点1467.3低点1107.7距离！下跌359.6点！高点1450.5距离！上涨342.8点！高点1467.3低点1107.7距离！高点1450.5距离！36幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波低点上涨第二波低点上涨第三波低点上涨第一波高点上涨第二波高点上涨第三波高点幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线是否走平幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波37暴涨是下跌的开始暴跌是上涨的开始暴涨是下跌的开始38暴涨是下跌的开始暴跌是上涨的开始暴涨是下跌暴跌是上涨的开始39暴涨是下跌的开始暴涨是下跌40幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——信号幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——信号41信号的识别与应用：常用高效信号长下影线——

长上影线长阳线——

长阴线底抬高——

头降低中阳线——

中阴线双底——

双顶平底——平顶信号的识别与应用：常用高效信号长下影线——长上影线42信号的识别（一）长下影线、长上影线：位于一段明显下跌行情的底部（长下影线）或上涨行情的顶部（长上影线）。相对幅度越大，影线越长，力度越强底部或顶部的明显信号出现后，极有可能发生行情的逆转信号的识别（一）长下影线、长上影线：位于一段明显下跌行情的43低位下影线上涨2204点！低位下影线上涨2204点！44高位长上影线下跌1450点！高位长上影线下跌1450点！45上涨777点！上涨有幅度高位上影线下跌947点！转势下跌上涨777点！上涨有幅度高位上影线下跌947点！转势下跌46下跌3282点！下跌有幅度低位下影线转势上涨上涨3129点！下跌3282点！下跌有幅度低位下影线转势上涨上涨3129点！47信号的识别（二）长阳线、长阴线：位于一段明显下跌行情的底部（长阳线）或上涨行情的顶部（长阴线）。在行情底部或顶部与长下影线、长上影线幅度相似信号的识别（二）长阳线、长阴线：位于一段明显下跌行情的底部（48上涨18745点！长阳线上涨18745点！长阳线49下跌2160点！顶部长阴线下跌2160点！顶部长阴线50信号的识别（三）底抬高：底部不断抬高，头部不断抬高的走势头降低：头部不断降低，底部不断降低的走势通常以长阳线—长阴线、长下影线—长上影线为起点信号的识别（三）底抬高：底部不断抬高，头部不断抬高的走势51底抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高52头降低底降低头降低头降低底降低头降低底降低头降低底降低头降低底降低头降低头降低底降低头降低底降低头降低底降低53信号的识别（四）

中阳线：底抬高的位置中出现中阴线：头降低的位置中出现信号的识别（四）中阳线：底抬高的位置中出现54中阳线中阳线中阳线中阳线55中阴线中阴线中阴线中阴线56信号的识别（五）双底：在下跌行情的低位出现，双底出现预示着转势

双顶：在上涨行情的高位出现，双顶出现预示着转势信号的识别（五）双底：在下跌行情的低位出现，双底出现预示着57下跌399点！双底上涨461点！A底B底下跌399点！双底上涨461点！A底B底58上涨882点！下跌1057点！A顶B顶双顶上涨882点！下跌1057点！A顶B顶双顶59信号的识别（六）平底：底抬高的位置中出现平顶：头降低的位置中出现信号的识别（六）平底：底抬高的位置中出现60平底平底平底平底平底平底61平顶平顶平顶平顶平顶平顶平顶平顶62幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——均线幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——均线63均线的识别与应用：移动平均线简介移动平均线(MA)是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中“移动平均”的原理，将一段时期内的价格平均值连成曲线，用来显示价格的历史波动情况，进而反映价格指数未来发展趋势的技术分析方法。移动平均线是道氏理论的形象化表述均线的识别与应用：移动平均线简介移动平均线(MA)645均线5均线10均线10均线20均线20均线30均线60均线60均线均线示意图30均线5均线5均线10均线10均线20均线20均线30均线60均线65均线走平均线纠缠均线交叉多头排列空头排列均线支撑均线反压均线远离均线的识别与应用：均线操作系统均线走平空头排列均线的识别与应用：均线操作系统66空头排列均线走平均线纠缠均线交叉重点关注60均线走平，有幅度。上涨1855点！多头排列均线支撑均线走平均线纠缠均线交叉重点关注60均线走平，有幅度。下跌2493点！均线反压均线远离均线操作系统空头排列均线走平均线纠缠均线交叉重点关注60均线走平，有幅度67从5均线走平开始从头理顺，出现短期均线与长期均线逐渐头降低或底抬高走平时，与信号头降低或底抬高配合操作60均线走平后的走势是判断一波行情是否可能出现转势的根本均线走平的识别和运用从5均线走平开始从头理顺，出现短期均线与长期均线逐渐头降6810均线走平20均线走平30均线走平60均线走平均线逐次走平向上均线走平示意图5均线走平10均线走平20均线走平30均线走平60均线走平均线逐次走平69均线走平操作要领幅度够，信号出，线走平，趋势变均线底抬高或头降低与信号的底抬高或头降低配合

成交量放大进行操作均线走平的识别和运用均线走平操作要领幅度够，信号出，线走平，趋势变均线走平的70幅度够信号出线走平趋势变均线逐渐走平幅度够，信号出，线走平，趋势变上涨1855点！下跌2493点！幅度够信号出线走平趋势变均线逐渐走平幅度够，信号出，线走平，71均线底抬高短期均线走平上涨有幅度成交量持续放大均线走平与均线底抬高配合成交量放大上涨有幅度均线底抬高短期均线走平上涨有幅度成交量持续放大均线走平与均线72均线头降低短期均线走平下跌有幅度成交量持续放大均线走平与均线头降低配合成交量放大下跌有幅度均线头降低短期均线走平下跌有幅度成交量持续放大均线走平与均线73长期均线无方向，短期均线围绕长期均线处震荡均线纠缠不开仓以60均线为中轴，其他要素在震荡区域上下沿开仓均线纠缠时间越长，突破后上涨或下跌的幅度越大均线纠缠的识别和运用长期均线无方向，短期均线围绕长期均线处震荡均线纠缠的识别74均线无明显排列方向短期均线围绕长期均线反复纠缠均线纠缠不开仓均线无明显排列方向短期均线围绕长期均线反复纠缠均线纠缠不开仓75横盘整理时间越长，上涨幅度越大上涨15952点！横盘整理时间越长，上涨幅度越大上涨15952点！76横盘整理时间越长，下跌幅度越大下跌2639点！横盘整理时间越长，下跌幅度越大下跌2639点！77均线交叉的识别与应用上升行情初期，短期移动平均线从下向上突破中长期移动平均线，形成的交叉叫黄金交叉。预示价格可能上涨下跌行情初期，当短期移动平均线向下跌破中长期移动平均线形成的交叉叫做死亡交叉。预示价格可能下跌均线交叉的识别与应用上升行情初期，短期移动平均线从下向上突78均线金叉均线金叉79均线死叉均线死叉80均线排列的识别和运用特征：均线多头排列是指短期移动平均线在上，中期移动平均线居中，长期移动平均线在下；几根移动平均线同时向上移动的一种排列方式一般说来，均线出现多头排列表明多头力量较强，做多主力正在控制局势，这是一种比较典型的做多信号多头排列均线排列的识别和运用特征：均线多头排列是指短期移动平均线81均线多头排列示意图均线多头排列示意图82均线多头排列操作要领均线多头排列，下影线买，上影线平均线多头排列，沿均线支撑找买点，配合成交量缩量回调，指标在低位，找多点加仓点均线多头排列形成时，成交量持续放大，则上涨幅度越大均线形成多头排列后，通常有一次回踩60均线的过程均线排列的识别和运用均线多头排列操作要领均线排列的识别和运用83下影线买上影线平下影线买上影线平60均线支撑20均线支撑20均线支撑放量上涨，缩量回调均线多头排列应用指标低位买点买点买点下影线买上影线平下影线买上影线平60均线支撑20均线支撑2084均线排列的识别和运用移动平均线同时以圆弧状向下滑落，且长期移动平均线在上方，中期移动平均线在中间，短期移动平均线在下方的这种排列方式称之为：移动平均线空头排列，简称：空头排列一般来说，当均线出现空头排列时，即意味进入了空头市场，呈弱势。尤其是有了一段较大涨幅之后，均线出现空头排列，表明会有一轮较大的跌势，应及时做空空头排列均线排列的识别和运用移动平均线同时以圆弧状向下滑落，且长85均线空头排列示意图均线空头排列示意图86均线空头排列，以空为主，上影线空，下影线平均线空头排列，沿均线反压找空点，配合成交量缩量反弹，指标在高位，找空点加仓点在均线刚刚形成空头排列，均线发散向下时，可在反弹至60均线的均线反压处寻找空点均线空头排列形成时，成交量持续放大，则下跌幅度越大均线排列的识别和运用均线排列的识别和运用87上影线空下影线平反弹至60均线反压均线黄金点反弹至60均线反压均线空头排列应用放量下跌，缩量反弹指标高位空加仓上影线空下影线平反弹至60均线反压均线黄金点反弹至60均线反88均线多头排列时，K线以均线为支撑上涨

K线受均线支撑，出现下影线配合成交量缩量回调、指标在低位，为买入加仓点均线支撑的识别和运用均线多头排列时，K线以均线为支撑上涨均线支撑的识别和运用8910均线支撑20均线支撑60均线支撑均线多头排列K线以收盘价为准5均线支撑10均线支撑20均线支撑60均线支撑均线多头排列K线以收盘价90均线排列向下，K线受均线压力下跌

K线受均线反压，出现上影线配合成交量缩量反弹、指标在高位，为卖出加仓点均线反压的识别和运用均线排列向下，K线受均线压力下跌均线反压的识别和运用9110均线反压20均线反压30均线反压20均线反压5均线反压K线以收盘价为准10均线反压20均线反压30均线反压20均线反压5均线反压K92上涨或下跌有幅度后K线距离均线比较远，或短期均线距离长期均线距离比较远，通常会出现K线向均线靠拢或短期均线向长期均线靠拢的现象，即暴涨是下跌的开始，暴跌是上涨的开始均线远离时，注意平仓信号均线远离的识别和运用上涨或下跌有幅度后K线距离均线比较远，或短期均线距离长期93均线远离均线远离94幅度够，信号出，线走平，趋势变60均线，同方向，顺趋势，有幅度上涨势，找支撑，下跌势，找反压三四波，要注意，幅度够，注转势均线操作口诀的应用幅度够，信号出，线走平，趋势变均线操作口诀的应用95幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——成交量幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——成交量96成交量的识别与应用天量地量持续放量单根放量量

背

离成交量的识别与应用天量97成交量的识别与应用：天量天量出现在高低点转势位置，天量出现之后必有天价，随之行情反转，天量用来判断转势天量出现之后多与信号配合转势成交量的识别与应用：天量天量出现在高低点转势位置，天量98上涨有幅度后出现天量转势方向向下，开空单上涨271点上涨有幅度后出现天量上涨271点99成交量的识别与应用：地量地量出现在震荡整理末端是行情发生方向性改变的前兆地量出现后重在与其他要素的配合操作成交量的识别与应用：地量地量出现在震荡整理末端是行情发100横盘整理末期出现地量，耐心等待选择方向，配合均线和成交量选择方向向上横盘整理，成交量无规则地量多头排列放量上涨横盘整理末期出现地量，耐心等待选择方向，配合均线和成交量选择101横盘整理，成交量无规则地量横盘整理末期出现地量，耐心等待选择方向，配合均线和成交量选择方向向下空头排列放量下跌横盘整理，成交量无规则地量横盘整理末期出现地量，耐心等待选择102成交量的识别与应用：持续放量上涨势，量能持续，多头进场，找均线支撑，多加仓下跌势，量能持续，空头进场，找均线反压，空加仓成交量的识别与应用：持续放量上涨势，量能持续，多头进场103上涨量能持续上涨有幅度量能持续有幅度上涨量能持续上涨有幅度量能持续有幅度104下跌量能持续下跌有幅度量能持续有幅度下跌量能持续下跌有幅度量能持续有幅度105放量上涨找均线支撑60均线支撑20均线支撑60均线支撑买点买点买点上涨势，量能持续，多头进场，找均线支撑，多加仓放量上涨找均线支撑60均线支撑20均线支撑60均线支撑买点买106放量下跌找均线反压60均线反压空点30均线反压空点30均线反压空点下跌势，量能持续，空头进场，找均线反压，空加仓放量下跌找均线反压60均线反压空点30均线反压空点30均线反107成交量的识别与应用：单根放量单根放量后重点关注第二根量及后续量能，防止假突破或假跌破单根放量后量能急缩，有回调可能单根放量后量能持续则继续延袭原趋势成交量的识别与应用：单根放量单根放量后重点关注第二根量及108单根放量，假突破单根放量单根放量，假突破单根放量109单根放量，假跌破单根放量单根放量，假跌破单根放量110单根放量，量急缩，注转势单根放量转势向下下跌有幅度单根放量，量急缩，注转势单根放量转势向下下跌有幅度111成交量的识别与应用：量背离价格出现新高，但成交量未增反而开始下降，为成交量的顶部背离价格出现新低，但成交量未增反而开始下降，为成交量的底部背离量背离进一步表明当前的量价关系与之前的量价关系发生了改变，

一般量背离会产生一种新的趋势，也可能只是上升中的调整或下跌

中的反弹成交量的识别与应用：量背离价格出现新高，但成交量未增反而112K线创新低成交量不增反减成交量底背离下跌趋势结束K线创新低成交量不增反减成交量底背离下跌趋势结束113价格创新高成交量不增反减上涨趋势结束成交量顶背离价格创新高成交量不增反减上涨趋势结束成交量顶背离114幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——指标幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——指标115金叉——

死叉双金叉——

双死叉底背离——

顶背离常用有效指标

—MACD、KDJ金叉——死叉常用有效指标—MACD、KD116指标在标准化系统中属于配合要素，主要在趋势及震荡区间开仓时配合其他要素操作，不作为单一开仓条件出现指标的识别与应用指标在标准化系统中属于配合要素，主要在趋势及震117MACD主要是利用长短期的二条平滑平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依据。指标MACD的识别与应用MACD主要是利用长短期的二条平滑平均线，计118一、金叉、死叉DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号，称为黄金交叉DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号，称为死亡交叉指标MACD的识别与应用一、金叉、死叉DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号，称为119黄金交叉黄金交叉死亡交叉死亡交叉黄金交叉黄金交叉死亡交叉死亡交叉120二、柱状线收缩和放大柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱柱状线的持续放大表明趋势运行的强度正在逐渐增强指标MACD的识别与应用二、柱状线收缩和放大柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐1210轴柱状线持续放大柱状线放大柱状线缩小上涨调整上涨0轴柱状线持续放大柱状线放大柱状线缩小上涨调整上涨122四、顶背离、底背离上升途中，价格创新高，指标并未创新高，为顶背离2.下降途中，价格创新低，指标并未创新低，为底背离指标MACD的识别与应用四、顶背离、底背离上升途中，价格创新高，指标并未创新高，为顶123价格创新高指标未创新高顶背离转势向下死叉，空点价格创新高指标未创新高顶背离转势向下死叉，空点124价格创新低指标未创新低底背离转势向上价格创新低指标未创新低底背离转势向上125

KDJ属于摆动类指标，由K值、D值、J值组成。主要是跟随趋势提供价格买卖点在KDJ指标中，D值最慢，J值最快，K值较为适中

J值在80—100为超买区，0—20为超卖区指标KDJ的识别与应用KDJ属于摆动类指标，由K值、D值、J值组成。主要是跟随126一、金叉、死叉上涨势找指标金叉配合其他要素做买点2.下跌势找指标死叉配合其他要素做空点3.震荡区间找上下沿配合其他要素操作指标KDJ的识别与应用一、金叉、死叉上涨势找指标金叉配合其他要素做买点指标KDJ127上涨势找指标金叉指标金叉指标金叉上涨势找指标金叉指标金叉指标金叉128指标死叉指标死叉下跌势找指标死叉指标死叉指标死叉下跌势找指标死叉129二、顶背离、底背离1.上涨途中，价格创新高，指标并未创新高，为顶背离2.下降途中，价格创新低，指标并未创新低，为底背离指标KDJ的识别与应用二、顶背离、底背离1.上涨途中，价格创新高，指标并未创新高，130价格创新高指标未创新高顶背离转势向下死叉，空点价格创新高指标未创新高顶背离转势向下死叉，空点131价格创新低指标未创新低底背离转势向上金叉，买点价格创新低指标未创新低底背离转势向上金叉，买点132指标的钝化指标形态发生粘结，导致该指标失去指示意义。通常较引人注目的是指标高位钝化和指标低位钝化，但所谓高位低位只是相对而言，并无绝对衡量标准，更普遍的，在平衡状态也会发生指标形态的粘结，致使指标失效指标的识别与应用指标的钝化指标形态发生粘结，导致该指标失去指133持续上涨指标高位钝化持续上涨指标高位钝化134持续放量下跌指标低位钝化持续放量下跌指标低位钝化135K线整理区间指标钝化K线整理区间指标钝化136标准化系统交易流程标准化系统交易流程137标准化系统交易流程交易前的准备：

判断趋势制定交易计划选择入市条件（交易五项）标准化系统交易流程交易前的准备：判断趋势138标准化系统交易流程幅度——

空间/距离信号

——

转势均线——

趋势成交量——

助涨助跌指标——

顺势找点/调整标准化系统交易流程幅度——空间/距离139标准化交易系统的应用标准化交易系统的应用140信号均线交叉60均线走平中阴线、30均线反压空点平头、30均线反压空点指标高位死叉幅度够底部单根巨量，空平仓成交量持续指标高位死叉下跌第一波下跌第二波下跌第三波信号均线走平均线交叉重点关注60均线走平30均线支撑10均线支撑指标低位金叉成交量持续指标双金叉信号均线交叉60均线走平中阴线、30均线反压空点平头、30141结束语当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的，所以不要放弃，坚持就是正确的。WhenYouDoYourBest,FailureIsGreat,SoDon'TGiveUp,StickToTheEnd结束语142感谢聆听不足之处请大家批评指导PleaseCriticizeAndGuideTheShortcomings演讲人：XXXXXX时间：XX年XX月XX日

感谢聆听演讲人：XXXXXX时间：XX年143课程介绍课程介绍144课程介绍课程简介交易系统简介标准化交易系统——看标准化交易系统——算标准化交易系统——做课程总结课程介绍课程简介145

交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。什么是交易系统？交易系统简介交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统146交易系统的作用交易系统可以帮助投资者有效的控制风险。

没有交易系统做指导时，投资者很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损等，这些都是投资风险管理的重要参数。交易系统简介交易系统的作用交易系统可以帮助投资者有效的控制风险。交易系统147交易系统的作用交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。

投资者可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定系统信号的反映以及执行系统信号所代表的决策。帮助投资者有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统简介交易系统的作用交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理148心态方法技术交易系统简介149心态方法技术交易系统简介6交易系统简介交易系统简介150交易系统简介—看交易系统简介—看151交易系统简介—算交易系统简介—算152交易系统简介—做交易系统简介—做153走近期货走近期货154期货市场期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式期货市场是买卖期货合约的市场期货市场是在现货商品贸易基础上产生的，期货市场是现货市场发展到一定程度的高级形式在160多年的发展历史中形成了一整套独特的交易结算管理体系期货市场期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式155期货市场的发展期货市场自1848年美国芝加哥期货交易所成立至今走过了160多年的历程，走过三个阶段：（一）商品期货阶段（二）金融期货（三）期货期权期货市场的发展期货市场自1848年美国芝加哥期156期货市场的经济功能回避价格风险的功能发现价格的功能节约交易成本重要的投资工具，有助于合理利用社会闲置资金。期货市场的经济功能回避价格风险的功能157期货交易的特点合约的标准化高杠杆效应（以小博大）双向交易和对冲机制期货交易的特点合约的标准化158期货市场的构成期货市场的构成159技术分析基本分析程序化交易市场行为涵益一切信息价格沿趋势移动历史会重演因果关系明确，结论确定完备的即时资料极高的行业经验专业素质技术分析程序化数量统计分析、交易高频交易分析方法讨论技术分析基本分析程序化交易市场行为涵益一切信息价格沿趋势移动160技术分析—趋势趋势：事物或局势发展的动向。技术分析三大基础之一：市场按趋势运行技术分析—趋势趋势：事物或局势发展的动向。技术分析三大基161技术分析—趋势趋势就是市场运动的方向上涨势下跌势震荡势技术分析—趋势趋势就是市场运动的方向上涨势162您认为交易成功最主要的取决于什么？

技术

经验

心态

风险控制

资金管理您认为交易成功最主要的取决于什么？技术163交易心理分析交易心理分析164标准化交易系统简介标准化交易系统简介165目录标准化交易系统简介1交易五项工具详解234标准化交易系统的应用标准化系统交易流程目录标准化交易系统简介1交易五项工具详解234标准166趋势跟踪

标准交易资金管理策略保护建立流程严格执行操作方针趋势跟踪标准交易操作方针167标准化交易系统简介工具五项：幅度信号均线成交量指标操作五项：分析记忆反应果断自信精神五项：专注信念勇气耐心平常心交易三大项标准化交易系统简介工具五项：幅度信号均线成交量168工具五项详解幅度：高低点之间的距离（点位）信号：长阳立柱、长下影线、底部抬高、中阳、双底、平底长阴立柱、长上影线、头部降低、中阴、双头、平头均线：移动平均线—

均线走平、均线交叉、均线纠缠、多头排列均线支撑、空头排列、均线反压、均线远离成交量：一定交易时间内买卖双方所成交的量

—

天量、地量、持续放量、单根放量、量背离指标：MACD、KDJ

—

金叉、死叉、双金叉、双死叉、底背离、顶背离

工具五项详解幅度：高低点之间的距离（点位）169操作五项详解分析：对市场结构进行分析，对各要素图表中的重要信号、重要

位置予以分析，找到各要素的中心记忆：对前期头部和底部及重要信号的记忆，对重要标的的记忆反应：对行情启动前的反应及准备，对行情启动后的反应及准备对标准工具及标的的反应及准备果断：看到、算到、做到自信：对五项工具的信念要坚定操作五项详解分析：对市场结构进行分析，对各要素图表中的重要信170专注：从分析、操作到总结要专注信念：坚信交易三大项十五小项的作用勇气：交易中最重要的品质，要面对不要回避，要勇敢

不要害怕耐心：最应该具备的基本素质，也是最重要的基本素质平常心：胜不骄，败不馁，从容面对精神五项详解专注：从分析、操作到总结要专注精神五项详解171交易五项工具详解交易五项工具详解172幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解173信号均线成交量指标交易五项工具详解——幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——幅度174幅度的识别与应用幅度：高低点之间的距离（点位）幅度够，信号出，线走平，注转势三四波，要注意，幅度够，注转势60均线，短穿长，量持续，有幅度幅度的识别与应用幅度：高低点之间的距离（点位）175高点70422低点22405距离！下跌48017点！高点76638距离！上涨54233点!高点70422低点22405距离！高点76638距离！176高点4811低点4136距离！下跌675点！高点4749距离！上涨613点!高点4811低点4136距离！高点4749距离！177幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波低点上涨第二波低点上涨第三波低点上涨第一波高点上涨第二波高点上涨第三波高点幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波178高点1467.3低点1107.7距离！下跌359.6点！高点1450.5距离！上涨342.8点！高点1467.3低点1107.7距离！高点1450.5距离！179幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波低点上涨第二波低点上涨第三波低点上涨第一波高点上涨第二波高点上涨第三波高点幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线是否走平幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波180暴涨是下跌的开始暴跌是上涨的开始暴涨是下跌的开始181暴涨是下跌的开始暴跌是上涨的开始暴涨是下跌暴跌是上涨的开始182暴涨是下跌的开始暴涨是下跌183幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——信号幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——信号184信号的识别与应用：常用高效信号长下影线——

长上影线长阳线——

长阴线底抬高——

头降低中阳线——

中阴线双底——

双顶平底——平顶信号的识别与应用：常用高效信号长下影线——长上影线185信号的识别（一）长下影线、长上影线：位于一段明显下跌行情的底部（长下影线）或上涨行情的顶部（长上影线）。相对幅度越大，影线越长，力度越强底部或顶部的明显信号出现后，极有可能发生行情的逆转信号的识别（一）长下影线、长上影线：位于一段明显下跌行情的186低位下影线上涨2204点！低位下影线上涨2204点！187高位长上影线下跌1450点！高位长上影线下跌1450点！188上涨777点！上涨有幅度高位上影线下跌947点！转势下跌上涨777点！上涨有幅度高位上影线下跌947点！转势下跌189下跌3282点！下跌有幅度低位下影线转势上涨上涨3129点！下跌3282点！下跌有幅度低位下影线转势上涨上涨3129点！190信号的识别（二）长阳线、长阴线：位于一段明显下跌行情的底部（长阳线）或上涨行情的顶部（长阴线）。在行情底部或顶部与长下影线、长上影线幅度相似信号的识别（二）长阳线、长阴线：位于一段明显下跌行情的底部（191上涨18745点！长阳线上涨18745点！长阳线192下跌2160点！顶部长阴线下跌2160点！顶部长阴线193信号的识别（三）底抬高：底部不断抬高，头部不断抬高的走势头降低：头部不断降低，底部不断降低的走势通常以长阳线—长阴线、长下影线—长上影线为起点信号的识别（三）底抬高：底部不断抬高，头部不断抬高的走势194底抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高195头降低底降低头降低头降低底降低头降低底降低头降低底降低头降低底降低头降低头降低底降低头降低底降低头降低底降低196信号的识别（四）

中阳线：底抬高的位置中出现中阴线：头降低的位置中出现信号的识别（四）中阳线：底抬高的位置中出现197中阳线中阳线中阳线中阳线198中阴线中阴线中阴线中阴线199信号的识别（五）双底：在下跌行情的低位出现，双底出现预示着转势

双顶：在上涨行情的高位出现，双顶出现预示着转势信号的识别（五）双底：在下跌行情的低位出现，双底出现预示着200下跌399点！双底上涨461点！A底B底下跌399点！双底上涨461点！A底B底201上涨882点！下跌1057点！A顶B顶双顶上涨882点！下跌1057点！A顶B顶双顶202信号的识别（六）平底：底抬高的位置中出现平顶：头降低的位置中出现信号的识别（六）平底：底抬高的位置中出现203平底平底平底平底平底平底204平顶平顶平顶平顶平顶平顶平顶平顶205幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——均线幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——均线206均线的识别与应用：移动平均线简介移动平均线(MA)是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中“移动平均”的原理，将一段时期内的价格平均值连成曲线，用来显示价格的历史波动情况，进而反映价格指数未来发展趋势的技术分析方法。移动平均线是道氏理论的形象化表述均线的识别与应用：移动平均线简介移动平均线(MA)2075均线5均线10均线10均线20均线20均线30均线60均线60均线均线示意图30均线5均线5均线10均线10均线20均线20均线30均线60均线208均线走平均线纠缠均线交叉多头排列空头排列均线支撑均线反压均线远离均线的识别与应用：均线操作系统均线走平空头排列均线的识别与应用：均线操作系统209空头排列均线走平均线纠缠均线交叉重点关注60均线走平，有幅度。上涨1855点！多头排列均线支撑均线走平均线纠缠均线交叉重点关注60均线走平，有幅度。下跌2493点！均线反压均线远离均线操作系统空头排列均线走平均线纠缠均线交叉重点关注60均线走平，有幅度210从5均线走平开始从头理顺，出现短期均线与长期均线逐渐头降低或底抬高走平时，与信号头降低或底抬高配合操作60均线走平后的走势是判断一波行情是否可能出现转势的根本均线走平的识别和运用从5均线走平开始从头理顺，出现短期均线与长期均线逐渐头降21110均线走平20均线走平30均线走平60均线走平均线逐次走平向上均线走平示意图5均线走平10均线走平20均线走平30均线走平60均线走平均线逐次走平212均线走平操作要领幅度够，信号出，线走平，趋势变均线底抬高或头降低与信号的底抬高或头降低配合

成交量放大进行操作均线走平的识别和运用均线走平操作要领幅度够，信号出，线走平，趋势变均线走平的213幅度够信号出线走平趋势变均线逐渐走平幅度够，信号出，线走平，趋势变上涨1855点！下跌2493点！幅度够信号出线走平趋势变均线逐渐走平幅度够，信号出，线走平，214均线底抬高短期均线走平上涨有幅度成交量持续放大均线走平与均线底抬高配合成交量放大上涨有幅度均线底抬高短期均线走平上涨有幅度成交量持续放大均线走平与均线215均线头降低短期均线走平下跌有幅度成交量持续放大均线走平与均线头降低配合成交量放大下跌有幅度均线头降低短期均线走平下跌有幅度成交量持续放大均线走平与均线216长期均线无方向，短期均线围绕长期均线处震荡均线纠缠不开仓以60均线为中轴，其他要素在震荡区域上下沿开仓均线纠缠时间越长，突破后上涨或下跌的幅度越大均线纠缠的识别和运用长期均线无方向，短期均线围绕长期均线处震荡均线纠缠的识别217均线无明显排列方向短期均线围绕长期均线反复纠缠均线纠缠不开仓均线无明显排列方向短期均线围绕长期均线反复纠缠均线纠缠不开仓218横盘整理时间越长，上涨幅度越大上涨15952点！横盘整理时间越长，上涨幅度越大上涨15952点！219横盘整理时间越长，下跌幅度越大下跌2639点！横盘整理时间越长，下跌幅度越大下跌2639点！220均线交叉的识别与应用上升行情初期，短期移动平均线从下向上突破中长期移动平均线，形成的交叉叫黄金交叉。预示价格可能上涨下跌行情初期，当短期移动平均线向下跌破中长期移动平均线形成的交叉叫做死亡交叉。预示价格可能下跌均线交叉的识别与应用上升行情初期，短期移动平均线从下向上突221均线金叉均线金叉222均线死叉均线死叉223均线排列的识别和运用特征：均线多头排列是指短期移动平均线在上，中期移动平均线居中，长期移动平均线在下；几根移动平均线同时向上移动的一种排列方式一般说来，均线出现多头排列表明多头力量较强，做多主力正在控制局势，这是一种比较典型的做多信号多头排列均线排列的识别和运用特征：均线多头排列是指短期移动平均线224均线多头排列示意图均线多头排列示意图225均线多头排列操作要领均线多头排列，下影线买，上影线平均线多头排列，沿均线支撑找买点，配合成交量缩量回调，指标在低位，找多点加仓点均线多头排列形成时，成交量持续放大，则上涨幅度越大均线形成多头排列后，通常有一次回踩60均线的过程均线排列的识别和运用均线多头排列操作要领均线排列的识别和运用226下影线买上影线平下影线买上影线平60均线支撑20均线支撑20均线支撑放量上涨，缩量回调均线多头排列应用指标低位买点买点买点下影线买上影线平下影线买上影线平60均线支撑20均线支撑20227均线排列的识别和运用移动平均线同时以圆弧状向下滑落，且长期移动平均线在上方，中期移动平均线在中间，短期移动平均线在下方的这种排列方式称之为：移动平均线空头排列，简称：空头排列一般来说，当均线出现空头排列时，即意味进入了空头市场，呈弱势。尤其是有了一段较大涨幅之后，均线出现空头排列，表明会有一轮较大的跌势，应及时做空空头排列均线排列的识别和运用移动平均线同时以圆弧状向下滑落，且长228均线空头排列示意图均线空头排列示意图229均线空头排列，以空为主，上影线空，下影线平均线空头排列，沿均线反压找空点，配合成交量缩量反弹，指标在高位，找空点加仓点在均线刚刚形成空头排列，均线发散向下时，可在反弹至60均线的均线反压处寻找空点均线空头排列形成时，成交量持续放大，则下跌幅度越大均线排列的识别和运用均线排列的识别和运用230上影线空下影线平反弹至60均线反压均线黄金点反弹至60均线反压均线空头排列应用放量下跌，缩量反弹指标高位空加仓上影线空下影线平反弹至60均线反压均线黄金点反弹至60均线反231均线多头排列时，K线以均线为支撑上涨

K线受均线支撑，出现下影线配合成交量缩量回调、指标在低位，为买入加仓点均线支撑的识别和运用均线多头排列时，K线以均线为支撑上涨均线支撑的识别和运用23210均线支撑20均线支撑60均线支撑均线多头排列K线以收盘价为准5均线支撑10均线支撑20均线支撑60均线支撑均线多头排列K线以收盘价233均线排列向下，K线受均线压力下跌

K线受均线反压，出现上影线配合成交量缩量反弹、指标在高位，为卖出加仓点均线反压的识别和运用均线排列向下，K线受均线压力下跌均线反压的识别和运用23410均线反压20均线反压30均线反压20均线反压5均线反压K线以收盘价为准10均线反压20均线反压30均线反压20均线反压5均线反压K235上涨或下跌有幅度后K线距离均线比较远，或短期均线距离长期均线距离比较远，通常会出现K线向均线靠拢或短期均线向长期均线靠拢的现象，即暴涨是下跌的开始，暴跌是上涨的开始均线远离时，注意平仓信号均线远离的识别和运用上涨或下跌有幅度后K线距离均线比较远，或短期均线距离长期236均线远离均线远离237幅度够，信号出，线走平，趋势变60均线，同方向，顺趋势，有幅度上涨势，找支撑，下跌势，找反压三四波，要注意，幅度够，注转势均线操作口诀的应用幅度够，信号出，线走平，趋势变均线操作口诀的应用238幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——成交量幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解——成交量239成交量的识别与应用天量地量持续放量单根放量量

背

离成交量的识别与应用天量240成交量的识别与应用：天量天量出现在高低点转势位置，天量出现之后必有天价，随之行情反转，天量用来判断转势天量出现之后多与信号配合转势成交量的识别与应用：天量天量出现在高低点转势位置，天量241上涨有幅度后出现天量转势方向向下，开空单上涨271点上涨有幅度后出现天量上涨271点242成交量的识别与应用：地量地量出现在震荡整理末端是行情发生方向性改变的前兆地量出现后重在与其他要素的配合操作成交量的识别与应用：地量地量出现在震荡整理末端是行情发243横盘整理末期出现地量，耐心等待选择方向，配合均线和成交量选择方向向上横盘整理，成交量无规则地量多头排列放量上涨横盘整理末期出现地量，耐心等待选择方向，配合均线和成交量选择244横盘整理，成交量无规则地量横盘整理末期出现地量，耐心等待选择方向，配合均线和成交量选择方向向下空头排列放量下跌横盘整理，成交量无规则地量横盘整理末期出现地量，耐心等待选择245成交量的识别与应用：持续放量上涨势，量能持续，多头进场，找均线支撑，多加仓下跌势，量能持续，空头进场，找均线反压，空加仓成交量的识别与应用：持续放量上涨势，量能持续，多头进场246上涨量能持续上涨有幅度量能持续有幅度上涨量能持续上涨有幅度量能持续有幅度247下跌量能持续下跌有幅度量能持续有幅度下跌量能持续下跌有幅度量能持续有幅度248放量上涨找均线支撑60均线支撑20均线支撑60均线支撑买点买点买点上涨势，量能持续，多头进场，找均线支撑，多加仓放量上涨找均线支撑60均线支撑20均线支撑60均线支撑买点买249放量下跌找均线反压60均线反压空点30均线反压空点30均线反压空点下跌势，量能持续，空头进场，找均线反压，空加仓放量下跌找均线反压60均线反压空点30均线反压空点30均线反250成交量的识别与应用：单根放量单根放量后重点关注第二根量及后续量能，防止假突破或假跌破单根放量后量能急缩，有回调可能单根放量后量能持续则继续延袭原趋势成交量的识别与应用：单根放量单根放量后重点关注第二根量及251单根放量，假突破单根放量单根放量，假突破单根放量252单根放量，假跌破单根放量单根放量，假跌破单根放量253单根放量，量急缩，注转势单根放量转势向下下跌有幅度单根放量，量急缩，注转势单根放量转势向下下跌有幅度254成交量的识别与应用：量背离价格出现新高，但成交量未增反而开始下降，为成交量的顶部背离价格出现新低，但成交量未增反而开始下降，为成交量的底部背离量背离进一步表明当前的量价关系与之前的量价关系发生了改变，

一般量背离会产生一种新的趋势，也可能只是上升中的调整或下跌

中的反弹成交量的识别与应用：量背离价格出现新高，但成交量未增反而255K线创新低成交量不增反减成交量底背离下跌趋势结束K线创新低成交量不增反减成交量底背离下跌趋势结束256价格创新高成交量不增反减上涨趋势结束成交量顶背离价格创新高成交量不增反减上涨趋势结束成交量顶背离257幅度信号均线成交量指标交易五