会计培训资料

会计培训资料会计培训资料会计培训资料人员构成：开票员、出纳、会计岗位职责岗位培训内容、出纳、能熟练掌握软件录单、审核、建立车辆信息、发车流程操作；掌握软件查询（包含业务的承运信息、结算信息等查询），、熟悉公司的费用报销流程【经手人填写支出证明单经手人签字——经理审核签字（主要对事项的合理性审核）——分公司会计复核签字（对数据的准确性审核、不合理支出提出异议可以拒签字）——出纳对单据复核后（确认上面三个签字齐全、单据票实相符）进行款项支付】、款项收入流程会计审核填写缴款单签字——缴款人确认签字——出纳复核签字收款。未填缴款单的款项不应在公司留放、掌握部门货物的收货价格，返款、小费的支付标准。、现金日记账要求逐日登记，账面余额和实际现金相符，月底要求账本得出本月合计和本年累计金额。、现有的长沙、衡水、石家庄要求能看懂会计登记的收入账，以与和分公司间的往来对账明细。、出纳账的登记方法（）根据审核无误的记账凭证登记，账证相符、逐日逐笔登记，不允许收支相抵差额入账，数字填写占格的，每天结出余额和实际现金核对，账本不允许任意涂改。（）按照规定转页，需在本页最后一行摘要处写上“过此页”并在下一页第一行写上“承前页”然后将“发生额合计数与余额”结出并结转下页。这里说的发生额合计数是指本月月初至本页止发生额合计数、开票员、能熟练掌握软件录单、审核、建立车辆信息、发车流程操作；掌握软件查询（包含业务的承运信息、结算信息等查询）掌握部门货物的收货价格，返款和小费的支付标准，手开票据填写规范清楚，有代收的票据加盖代收款印章、客户办理提货手续必须在票据上填写有效身份证号、核对提货人与身份证是否相符，按照托运单信息收取款项，加盖【货款已收】交客户办理提货、涉与到现金收款的应该在当日下班前完成与出纳的财务交接，并在交款明细上签字确认。、会计、会计是部门财务的主导，是公司承上启下运转的关键。会计应该统筹的进行工作安排和划分。、分公司会计负责收入账登记，应该熟练掌握账目登记要求。包含日常收入费用处理、分公司做回费用处理、做回分公司费用处理、代收增减处理等、分公司会计负责财务对账，应该能准确填写对账单数据、分公司会计负责应收和应付的统计。应能准确合理的统计应收应付。、分公司会计负责支出证明单的审核和缴款单的填制。应该熟悉公司的财务制度，把好审核关。、附件资料如下：软件简单操作指南登陆网址：：**登陆密码：（相应密码）点击【运营】打开【托运开单】进入托运单填开界面；单号输入：（月）（日）识别号手写单后位；授权处不做处理；根据托运要求是否送货和要求回执在前面选中标示；月结客户在发货人处录入客户信息现付和提付客户在收货人处录入客户信息货物信息在以下填写，重点标注品名、件数、重量、运费返款在现返（小费）中填写货物代收款、送货费、现付和回单在以下对应空格填写最后复核入库在点击保存并新建整张单据录入完成、聚运网配车流程聚运聚运网在完成当天单据录入后，进入装车发车流程首先点击专线承运界面；点击新建点击新建后在弹出菜单中【始发站】下拉菜单选中【荆州站】最后录入【挑单人】【理货人】点击【确定】在弹出界面点击【添加承运清单】（）弹出界面【代理站】处选中：武汉市万程武汉；如有落地费在【落地费】输入金额；最后点击【确定】进入下一步在【操作】下拉菜单中选择装车，在弹出界面处输入运单号：（月日托运单后三位）点击确定。单据输入完成后点击【发车】，落地码处输入：。完成发车。、聚运网货物信息修改流程（）点击【收货综合信息】单击查询进入界面在上面界面中设置查询条件，点击确定。进入下一界面，在弹出明细中选择要更改的运单号；点击进入后按正确要求修改即可。（）车辆运费信息（修改到付、落地费、要求时间、里程所有带*号的选项）进入软件后单击【专线承运管理】，找到对应车辆点击后选择【单据变更】单击始发货分公司然后进行修改。（）车辆信息更改（现付运费、回付运费等）进入软件后单击【专线承运管理】找到对应车辆单击后，选择在打开界面带*号的项都可以修改、聚运网到货处理流程（）打开软件后点击在下拉菜单中选取在弹出菜单中点击在选取所到车辆协议号后点击点击落地，在弹出菜单中标上对勾。（）对于到货中转货物的操作（）中转货的挑单操作首先点击在到货管理中点击在左下方单据号处输入单据号后按回车键进入下一步；选中对应票据后点击一下，再点击然后在弹出菜单中点击选取相应的物流公司点击提交。（）中转货的承运操作点击在弹出菜单中点击在弹出菜单中单击在新弹菜单中选中合作到货如图：然后再承运商处选取相应的物流然后在处输入相应的操作姓名点击确定。在弹出菜单中（根据货物始发地，选取相应的分公司代码），在后面输入第一步挑单操作的相应单号（单号要完整输入），再输入（中转部托运单号码）与实际支付中转部的中转费（如果是现返现付的在输入外线运费后还要在下面处输入相应的金额）最后点击单据挑单完成后点击下方【保存】，在弹出菜单中点击【发车】（）中转签收中转货物在与中转部结清账款时要根据所结款金额在软件上进行相应的逐票签收步骤如下：首先点击在点击然后点击在下拉菜单中点击【单票签收】然后再弹出菜单中输入所结款项单号（单号为清单全编号）然后点击【确定】签收完成。如果有权限可以在中查询余额与所结款项是否相符。（）中转结算对于已签收的中转货物进行财务收款结算。、对于到货自提和送货的软件处理（）点击然后点击点击然后选择时间（发车时间一般为天）在弹出菜单中按照车号选择清单后打开点击把清单信息复制到到货查询表格（此操作为软件使用不熟悉时的暂时性操作，收款后在到货查询中核销再在软件签收）（）到货自提和送货款项收回后的软件操作首先点击然后点击点击在弹出菜单中点击【】在分发点处选择自己对应的分公司然后点击然后根据所结款项所属的分公司（石市、长沙、北京等）在这选择对应的分公司编码，然后在后面输入完整的单据号码【】按回车键。（按照上面操作把所收款项重复输入）点击退出后在弹出界面点击【提交】。、对于回单货物的软件操作步骤：到货方需要做签收：运营—回执管理—到货回执—回执处理—返单处理发货方需要做签收：运营—回执管理—收货回执—回执处理—接收处理—发放处理、软件的基础信息维护点击然后点击在弹出菜单中进行维护（要求基础信息准确完整）、新增代理站在客户关系客户关系维护专线承运商维护;城市在下拉菜单中选择；客户级别，选择地市级的；设置完基本信息，您还需要设置一下分发区域和覆盖城市设置至此完成、要对每个收货点进行效益分析在【收货收入】、托运单作废时显示：该单据不是已核不能作废解决办法：先在始发货管理中看一下这单子是什么状态，如果如上表所示显示等待装车，直接点击协议号，进去后，把这票直接取消装车就行了如果显示已装车，在专线承运管理，找到这个协议号，做一下异常变更，把这票从这辆车里缷下来，就可以作废了、对于新启用盾的软件授权如：两个新盾一个设置成石家庄南三条分公司一个设置成衡水王权分公司首先用主盾进入集团网址————然后点刷新，找到这两张卡，点企业数，如：给石家庄就点——找到，下拉菜单如果打不开也可以直接输入，这个地方以后还能修改，想给哪个公司就添加想删除哪个公司就删除就行，但是总部不要删除，把总部删了的话就再也找不到这张尤盾了；主盾设置好后进入石家庄分公司网址。在石家庄分公司网址下点击【系统”“部门与用户”点击“万程物流石家庄分公司】然后点这个——新建一下这个部门，所在区域要下拉选出来的，收货站分发点发货站是就勾选，建好了就点击一下这个货站，然后右侧新建用户，就是南三条分公司站点下这个用户，登录名要输汉语拼音，记下密码、昵称写汉字以上操作完成后——点权限设置，设置完成后要添加已有用户到新的网点直接按住头像拖过去就行。以上完成后最后还差一步即：盾和用户绑定。系统身份认证卡管理，找到这卡——点用户数——添加使用用户勾选即完全设置完成。、当代理站部分网点缺失时，在软件【系统】处点击右键点击进去后点击【应用程序存储】选择全部删除，重新登录系统即可聚运网的承运单查询承运查询知道承运协议号首先单击然后点击（发货方查询发车的承运信息）、（查询到货的发车承运信息）；在弹出界面中点击查询，在弹出的列表中协议号栏输入协议号（备注：查询发货车辆信息不输入协议号的最后两位，查询到货车辆信息需要全部输入）；对于车辆信息的查询也可以通过大概的发车时间进行模糊查找，只需再次输入相应的时间段即可发货运费未交查询打开软件后点击然后点击查询现金点击查询月结客户点击其他类推聚运网软件业务账操作指南、发货现金月结查询与核算业务账业务往来对账—收货对账：这里可以查询所有现金（包含现返）、大客户待结、散户欠返的账，包含未付和已付想要做结算：在业务账—业务综合结款—收货结算—收货现金、大客户待结（含欠返）在这里可以做结款大车运费的核对与结算、发货方：业务账业务往来对账—发货对账—专线司机运费；这里是对先付司机和回付司机的运费到货方：业务账业务往来对账—到货对账—到付司机运费；这里是对到付司机的运费、想要结算：在业务账—业务综合结款—发货结算—先付司机、回付司机、代收款的相关操作、到货方：只要做了签收，就表明已经从收货人处收来代收款，要是想跟发货客户结代收款，就做一下结算（业务账—业务综合结款—到货结算—分发交款）、发货方：业务账—代收款管理—发货代收款发货代收款清单：查询所有有代收款的票（已签收和未签收的票）代收收款清单：下家已经签收代收未收清单：下家还没有签收代收付款清单：代