合同管理系统参数要求

合同管理系统参数要求系统模块功能项功能描述合同内控管理系统开发服务基础信息合同分类需实现全院合同的分类管理，满足医院Ⅰ类合同、Ⅱ类合同、Ⅲ类合同所包含的各类别的合同进行分类管理，支持根据分类快速检索查阅。合同分类需包含以下内容：

Ⅰ类合同包括：1、金额在100万（含）以上的设备、服务、工程采购合同；2、对外投资、对外合作合同；3、期限在3年以上(含)的房屋或场地租赁、承包合同，以及期限大于5年的其他经济合同；4、金额50万元(含)以上的在疗纠纷调解协议或医疗赔偿协议；5、接受捐赠合同；6、格式合同文本；7、担保、资金借贷合同；8、其他经院部审核认为对医院产生重要影响的合同。

Ⅲ类合同包括：1、人事劳动固定格式合同；2、体检中心的单位体检协议；3、金额5万元以内的横向科研合作协议及科研实验协议；4、科研课题申报协议；5、零星修缮固定格式合同；6、实习教学协议；7、进修规培生房屋租赁合同；8、其他经院部认为可简化会签流程的合同。

Ⅱ类合同包括：除I类、Ⅲ类以外的合同。参数配置提供合同类型、合同签批规则、合同要素规则、合同编号配置规则配置和维护，并支持多层级合同类型配置。合同模版提供合同模板类别维护配置，合同模板内容编辑和维护，并支持定义模板内容不可修改的或可填写的信息，配置自动获取填充表单关键信息，可实现与医院采购内控管理系统对接；支持模板的新增、删除、修改、查看操作；支持模板变更历史版本记录。权限配置提供合同各环节权限配置，可按采购经办、采购科室领导、财务部门、监审部门、院领导等不同角色配置可查看的合同内容。相对方管理提供合同相对方管理，对与医院签署合同的供应商、单位及个人进行管理，依据已签订的合同，自动归集相应的相对方，依据相对方展示相应已签订的合同。

实现相对方的信息变成调整，以保障后续签订合同时，相对方信息的自动关联准确性。合同签订合同起草合同起草需支持合同模板选择，按货物、服务、工程三种合同类型分别发起合同草拟。可基于成交的采购项目发起，自动获取已成交采购项目信息，信息包括但不限于项目名称、中标金额、相对方名称、组织机构代码等。合同起草可新增直接发起合同草拟。

支持与供应商在合同审批环节协同，可根据项目需要选择是否需要供应商参与，若选择供应商接入合同审批，采购人在发起合同起草申请后，可选取合同模板后，发送给供应商。

合同模板需满足项目合同、协议合同、服务合同、租赁合同、工程合同等类别合同选择，支持按固定总价、固定单价、折扣、费率、综合单价等计价方式签订合同。合同审批根据医院的业务流程自定义各类合同审批流程，保存所有的审批意见，审批过程中，可关联查看合同管理的采购项目信息，作为合同签批依据。系统需自动记录各节点审批时长，提供审批催办，打印合同审批单，审批意见留痕等功能。

支持供应商草拟合同的接收、复核及审批。合同赋号合同审批后，支持由指定部门进行合同赋号操作，提供按照医院合同赋号格式进行配置，合同流水号自动生成。需支持合同赋号确认、撤销、重新赋号操作，系统自动记录合同赋号日期，办公室可根据日期查询相关的赋号情况。

需支持合同编号规则配置，如按年份（4位）+职能科室编码（2位）+顺序码（4位）进行合同编号。防伪水印在合同签订过程中，所输出的合同正文，在不影响正文内容的基础上，自动增加防伪水印，确保文件的有效性。电子盖章支持接入CA厂商进行电子合同盖章，由指定盖章部门进行线上单方电子合同盖章，盖章后合同可通过彩色打印机，打印出院方已盖章合同。补充合同支持发起补充合同，针对已签项目，可签订补充合同，并关联预算。同时支持基于项目发起多次补充合同，补充合同不一定都涉及资金使用。补充合同若涉及付款类合同增加合同金额，则根据规则将金额自动控制在主合同10%金额以内。跟单采购跟单采购管理：实现依据已签订合同，发起跟单采购，可按照医院跟单采购规定，配置跟单采购规则，实现关联预算发起跟单采购；

1、基于已签订合同发起跟单采购，需提供全院跟单项目金额汇总统计，发起时判断跟单合计金额是否超过院内跟单采购最高金额限制，并需支持对采购商品品目、化整为零、金额等进行规则判断，提供跟单采购预警提醒功能；

2、跟单采购单支持接入工作流审批，并根据不同品类配置相应工作审批流程；

3、跟单采购需实现规则配置要求如下：

（1）跟单合同金额配置:配置全院跟单金额最高限额，单一项目跟单合同金额区间配置；

（2）是否允许仅能管理相同品目项目：提供选项配置跟单采购所属品目是否与被跟单项目品目一致的条件控制；

（3）跟单项目金额是否可超过被跟单合同金额：提供选项配置是否允许跟单采购金额超过原合同金额；

（4）可选原合同的签署时间期限：需支持跟单发起时间期限控制，如合同签订后一个自然年的时间配置，在原合同签订时间起，一个自然年内允许发起跟单采购；

（5）跟单合同金额是否必须依据原合同下降及下降的%比：配置跟单金额是否要求需基于原合同金额下降金额百分比要求；

（6）是否限制依据原合同发起的跟单合同数量：需支持配置一个合同下允许跟单采购的最高跟单数量；

（7）基于原合同可发起跟单合同的金额合计值：配置单一合同允许发起多次跟单采购的最高金额限制。合同变更提供合同变更管理，实现对已合同签订后的修改，并记录相关变更信息，包括收付款变更、标的变更、供应商联系人变更，公司名变更、关键时间变更、金额调整等。需支持工作审批流配置，对合同变更进行审批管理；

支持对合同状态进行变更，进行合同终止操作，进行终止需接入审批流或填写终止理由，并确认剩余项目金额是否释放。合同履约合同备案支持电子盖章合同、线下盖章合同备案管理，可基于合同草拟审批单发起合同备案，自动获取合同关键信息，避免重复录入需支持OCR智能识别合同扫描件，获取采购商品/服务关键要素，降低人工录入信息错误风险；合同备案需对合同签订时间、合同生效时间管控，合同执行时间判断以合同生效时间为准；并可维护期限和付款约定，用于合同进度及履约过程监管，以及合同中的软硬件可分开进行付款约定；支持合同相关附件上传，

合同备案需支持合同审批模式以及报备模式两种模式配置和选择。验收申请支持根据项目合同发起验收申请，系统根据品类判断验收类别是否为医疗设备类形成不同的验收申请管理方式。

（1）若为医疗设备类项目验收，由中标供应商通过供应商服务端填写相应标的的资产信息发起验收申请，采购承办科室经办复核，可支持退回供应商修改完善，供应商根据要求进行修改后重新提交，复核信息无误后，由采购经办人发起验收申请流程。

（2）非医疗设备的其他项目类别验收，由采购承办科室经办根据合同发起验收申请。验收审批需满足对验收申请的审批管理，按照各品类配置相应验收审批流程。验收登记对已通过验收申请审批的项目，进行验收登记确认，确认已验收数据的有效性。

支持两种模式配置，验收审批模式和验收登记模式。若为验收审批模式，则验收登记必须选取验收申请方可进行登记确认；若为验收登记模式，则可按项目直接进行验收登记，而无需线上审批。

验收登记可根据项目需要选择是否关联合同的付款约定。支付申请提供支付申请功能，支付申请单可根据合同付款约定，选择需支付的期次，可调整支付期次及金额，可同时多选支付期次发起支付申请，填写支付信息及上传相应附件，并自动关联相关附件。

针对工程类合同，可配置项目进度款项金额60%-90%，进行支付提醒和控制管理。支付审批支持支付申请的流程自定义配置，提供催办提醒，并按照各品类配置相应支付审批流程。支付确认支付审批通过的项目，自动转入支付确认。由单位付款科室对项目进行支付确认，确认时需填报支付日期。付款管理实现与医院采购内控管理系统对接，展示协议供货和无合同的采购项目的付款记录；支持对接资产管理系统获取存库记录，根据汇款通知单生成支付记录，并关联采购内控管理系统项目。收款管理对医院对外租赁、交由第三方管理的合同，提供收取租赁费、管理费等过程登记的功能，可设置收款预提醒，支持收取记录单打印。质保金管理对合同质保期收取时间，收取金额（5%-10%），提供质保金的退还提醒和退还登记。根据合同履约情况，若涉及相对方违约，则提供质保金扣减登记管理。预警提醒提供合同未签订提醒（中标后30个工作日签订内签订合同的预警）、合同未备案提醒、合同到期提醒、维保提醒、支付提醒、质保金提醒等预警功能，支持默认及自定义时限提醒，并可配置自定义提醒事项及内容。合同监管合同台账提供按权限分配的监管看板，可查看合同执行进度、合同待审事务、合同预警提醒、合同统计信息；

可授权指定部门/人员，查看所有合同信息、添加或调整合同提醒时间、催办（验收、支付）。

支持合同集中管理部门及各合同承办部门分散管理根据权限追溯、调阅已签订的合同各环节信息。合同纠纷需满足合同发生的纠纷处理信息记录，包含纠纷原因、处理结果及相关处理附件进行登记，可关联相应的合同，作为年度绩效考核的参考依据。合同归档管理待存档合同提供待存档合同管理，支持各业务承办处室对本处室已履约完成的合同进行存档操作，支持对合同基本信息、合同验收及支付过程，进行查缺补漏，确保合同数据满足医院合同管理制度要求，符合会计电子档案存档规范。已存档合同提供已存档合同管理，对已存档合同进行归集展示，已存档合同不再支持编辑、修改、删除。根据角色权限可授权查看已存档合同信息，包括合同基础信息、执行记录、变更记录、采购记录等。存档合同借阅提供按照合同分类、所属科室、签署年份、签约金额等检索功能，借阅人可选取相应的合同填写《借阅申请单》发起借阅申请，经电子合同管理处室审批同意后，方可进行查阅。

已借阅的合同在借阅时间到期后退还，并形成借阅记录。可进行在线预览，借阅到期后，无法查看。统计分析统计分析需实现从不同角度对合同数据进行统计分析，提供多样化的统计方式，自定义统计条件，统计结果可导出形成报表。

统计包括但不限于归口部门、合同类别、合同签订时间、到期时间、执行情况（已支付、待支付金额）、合同名称、合同总金额、供应商、纠纷情况等信息；移动审批审批中心系统中需要审批的业务，提供信息查看、意见签署、流程分发，展示各个审批流业务的项目列表，包括：待我审批、我已审批、由我发起。消息中心提供各类审批业务待办事项提醒、审批状态变更等消息推送功能。提醒服务接入合同相关提醒业务，在移动端实现合同的到期提醒、维保提醒、质保金退还提醒、验收提醒、支付提醒等相关提醒事项。我的中心用户可查看所属的“组织机构”信息、“用户信息”、查看版本信息“关于版本”。企微授权可判断企微用户信息是否已授权小程序，对已授权用户加载消息中心列表数据；未授权用户提醒授权，授权成功，加载消息中心列表数据，授权失败，可重新发起授权。供应商服务端供应商注册提供供应商注册登记，展示注册协议、用户名、手机、邮箱、手机验证码等基本信息注册。

注册但未通过信息核查供应商可登录供应商客户端，查看市场调查项目，但不可参与采购活动方案提交。供应商审核注册供应商可登录系统，进行供应商资质认证，填报企业信息和营业执照信息，上传营业执照等资质文件及证件有效日期、填报企业介绍和主营产品或业务介绍、填报联系人姓名、电话、手机、邮箱等相关信息。

提供选择供应商品所属品类，以便对应采购人采购商品分类要求。合同草拟由供应商登录供应商服务端依据合同模板要求，在线编制合同并推送给采购人进行复核。验收申请支持供应商基于资产采购合同发起验收申请，由中标供应商通过供应商服务端填写相应标的的资产信息发起验收申请，推送给采购经办人复核审批。支持退回的验收申请修改完善，重新发起审批。接口服务采购内控管理系统实现与采购内控管理系统对接，获取通过采购内控系统登记的成交和中标结果，自动提取项目关键信息，生成合同正文模板，避免手工录入错误等现象，可记录采购过程的申请及获取文件材料，作为合同签订审批及履约执行的依据。资产管理系统实现与资产或库存管理系统对接，在验收环节登记合同所包含资产信息及文档，推送到医院资产管理系统，减少资产信息重复录入。推送供应商、合同、入库时间等信息到合同内控管理系统，关联汇款通知单的支付记录。医疗设备管理系统针对医疗设备，在供应商接入验收审批时，可通过在线填报医疗设备信息，并通过审批后，可将设备基本信息及文档材料转入设备管理系统。CA电子签名支持与CA厂商对接，实现采购相关审批、公告审批和合同签订、合同变更、验收审批、支付审批等过程中电子签名加密。CA电子印章支持与CA厂商对接，实现在合同签订过程，对合同进行在线电子盖章，通过图章调用，在合同相应位置进行电子加密盖章，提高盖章效率，提升合同签批管理工作质量。采购内控管理系统二期（财政项目综合管理功能）财政资金指标管理财政资金指标登记提供财政资金指标下达登记，包含财政资金的资金下达指标号、拨款年度、拨款分类、资金内容、拨款金额（元）、下达时间、项目管理职能科室、资金使用截止时间的登记，以及拨款文件以附件方式上传。支持高级检索，可根据财政资金的相关要素进行检索。财政资金指标调整需支持财政资金指标可新增登记、修改、删除，财政资金调整需设定判断规则，调整修改的金额不能低于已登记的项目金额，删除需填写删除理由，删除后的记录仍显示，但不纳入相关报表及统计中。财政资金标记需支持财政资金标记，标记标签需包含已被清收、已盘活。针对盘活资金可追加登记相关信息，信息包含盘活时间、下达指标号、政府收支分类、盘活金额（收入）。财政项目序时管理项目任务登记提供项目任务登记，由业务科室执行，根据要求登记项目任务，填写项目经费开支要点，并上传项目任务书或项目实施方案；已提交的项目任务书不可再行变更。财政项目登记提供财政项目登记，实现将财政项目关联到对应的财政资金指标，自动获取经费开支要点和相关附件，可登记科目编码、政府收支分类、项目内容、上年结转、本年预算，其中二级及以下项目自动获取一级项目的科目编码，并提供项目任务书或项目实施方案的附件上传。提供财政项目的新增、修改、删除、查看功能。财政项目资金指标分解需支持将财政资金指标分解到多个项目中，每个一级项目可以再分层级，最多分解成四个层级，每级项目的支付金额不得超过对应的本年预算。项目支付登记实现根据已建项目提供支付信息登记、修改、删除功能，支付信息登记可依据项目登记，支付信息需包含申请日期、摘要、收款单位、支付日期、支付金额（万元），并以附件形式提供支付相关材料上传；每个项目可根据支付期次多次登记支付信息，提供项目经费模块化预算管理，实际支付情况与项目经费预算进行比对，支付总金额不得超过项目预算金额。统计报表管理财政专项拨款使用明细表实现根据已登记的项目及支付记录，自动生成财政项目拨款使用明细表。展示内容包含科目编码、政府收支分类、拨款时间、文号、项目内容、上年结转、本年预算、申请日期、摘要、收款单位、支付日期、支付金额（万元）、结余金额（万元）。需满足已支付资金累计扣减经费预算，自动计算结余金额。

财政专项拨款使用明细表需提供查询、排序功能，可根据表单中的要素筛选、导出对应的明细报表。

需提供被清算、盘活资金专项资金使用明细表检索查询、排序功能。财政专项拨款使用汇总表实现根据已登记的项目及支付记录，自动生成财政项目拨款使用汇总表，展示内容包含科目编码、政府收支分类、拨款时间、文号、项目内容、上年结转、本年收入、本年支付、余额、合计。项目汇总表中默认按末级项目进行汇总，若为四级项目的，则在展示中，展示所属三级项目名称+/+四级项目名称。

需提供财政专项拨款使用汇总表实时查询、排序功能，可通过汇总表中关键要素进行查询、筛选生成统计报表，财政专项拨款使用汇总表可导出。

需提供被清算、盘活资金使用汇总表的检索查询、排序功能。财政专项拨款及使用情况一览表实现根据已登记的项目及支付记录，自动生成财政专项拨款及使用情况一览表，展示内容包含资金下达指标号、拨款年度、拨款分类、资金内容、拨款金额（元）、下达时间、截止时间资金余额（元）、资金使用进度、资金使用截止时间、项目管理职能科室、项目预计开支计划（支出方向、金额、时间）。可根据截止时间选取，自动筛选截止日期之前的项目金额及信息；项目预计开支计划（支出方向、金额、时间）展示已关联的所有项目及剩余未支付资金。需提供财政专项拨款及使用情况一览表实时查询、排序功能，可通过一览表中关键要素进行查询、筛选生成统计报表，财政专项拨款使用一览表可导出。配置管理权限管理实现相关科室间资源共享，提供权限控制，项目管理职能科室可查看已登记的本科室关联的财政资金使用情况；国资处及相关授权用户，可维护及