众筹融资策划方案

___________________________________________________________________________________________________众筹融资策划方案目名词释义.............................................4声明和承诺...........................................众筹要素.............................................5众筹架构介绍.........................................发起人基本情况..................................5领投人基本情况..................................6新设有限合伙企业................................8五、项目的商业前景.......................................8中国茶馆服务行业的现状..........................珏人茶舍的商业优势..............................9突破传统的经营模式..............................地理优势........................................9供应渠道优势...................................成本优势.......................................10六、募集方案............................................（一）众筹模式.......................................111.筹流程......................................（二）众筹对象范围...................................12．众筹对象范围..................................12．认筹对象缴款安排..............................13（三）认准......................................13-编辑修-___________________________________________________________________________________________________（四）认筹人回报.....................................13分红安排.......................................132赠VIP卡...................................（五）回购条款.......................................14回购权的行使主体...............................14回购条件.......................................15回购价格及其确定原则...........................（六）回售条款.......................................15回售权的行使主体...............................15回售条件.......................................15回售价格及其确定原则...........................认筹额度及预计募集资金总额.....................募集资金用途...................................17本次募集有关安排...............................17．对认筹人名单筛选的标准和依..................17．资金超募时的对应的安排........................．出现募集中止时的应急预案......................．募集期信息披露以及投后管理基本安排..........（十）认筹人的权益保障...............................19江南春茶业股权质押担保.........................19领投人承诺.....................................合伙企业在中心进行托管.........................19盈利预测.......................................20七、本次众筹的风险揭示..................................20-编辑修-___________________________________________________________________________________________________（一）项目风险.......................................20市场风险.......................................21财务风险.......................................21经营风险.......................................21认筹人适当性标准...............................21其他可能影响认筹人决策的重要息...............22八、众筹发起人和财务顾问................................发起人.........................................财务顾问.......................................22一、名词释义在本融资计划书中，除非另有说，下列简称具有如下含义：珏人茶舍或茶舍：指鲁北区珏人贡茶叶经营部；江南春茶业：指山东江南春茶业份有限公司；元、万元：指人民币元、人民币元；股份中心、中心、众筹平台：指南股份转让中心有限责任公司；领投人、中介机构、财务顾问：山东金明投资有限公司；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供相关材料整理而成，项目发起XXX证所供相关材料的真实性、准确性、完整性对方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任东金明投资有限公司不对提供材料的真实性确整及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带法律责任。本融资计划书相关财务数据由山金明投资有限公司采集数真实性、完整性及由此引起的任何直接或接的后果承担个别或连带的法律责任。-编辑修-___________________________________________________________________________________________________本融资计划书仅供济南股份转让以“中”用应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规范件等规定不符的用途明投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。众筹要素众筹架构介绍出资元（）发起人基本情况本次众筹项目发起人，系珏人茶舍投资人。XXX个历：XXX，正式进入茶叶行，开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面139.58平米，地址鲁北区龙湖紫都城紫城街负B-103，2年2期间随着对茶叶文化和销业绩的不断提升和增长，累积了丰富的经验2013年在鲁北区龙华大道玉祥名车会开了第二家店，和名车会所合作，面积203.3方米。加大了自身的销售量和知名，扩展了经营范围，从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多经营的会所步展成为茶叶销售艺表演夫品茗务洽谈生牌体的多功能会员制会所名为珏人茶舍2013-2014年短短一年的时间内但本全部回收现了盈利时累积了人脉2014年日自营独资的珏人茶舍体验店四平米的式修格古色典雅耗百余万元，座在高端、繁华的鲁北区龙湖紫都城景观大门旁制为收费标准，涉及：品茗、茶艺演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、棋牌娱乐为一体的多功能会所还不定期的举行茶道表演，养生分享接朋聚餐外活动等一系列的活动富户的物质和精神享受体验大提高了销售业绩和服务水平，月盈利8到。在珏人茶不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升，也奠定了珏人茶舍稳固的基础。经查，发起人最年遵守国家法律法规的规定开经营活动，不存在违法违规的情况。（二）领投人基本情况-编辑修-___________________________________________________________________________________________________山东金明投资有限公司成立于2013年3月司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资OTC推荐挂牌市财务顾问等服务发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保服务及投资咨询等为主要业务技术中小企业和民营企业发展为使命极投资的企业引进战略认筹人中业完善公司治理结构提升核心竞争能力，实现康快速成长，从而源源不断地为中小板育和输送优质上市后备资源。公司全部员工都具有本科以上学，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队管理人均为业内资深专家有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验高管团队具有家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历管经验丰富，战略眼光独到，专业企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询上导等专业咨询服务，并配套实现业在资本市场的再融资，再融资形式有P、私募债权等多元化方法，可实现企业的效大额融资，借力资本市场。先后成功推荐多家企业在济南股转让中心挂牌作销商导北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债1元；并帮助公司完成向增资4.4元“投资坚持市场化的运作原则，与各级政主管部门务机构高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区中介构建立广泛的合作关系借合作力量的运作理念共同致力于中国企业的发展（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资况如下：五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的统生活服务业代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩是中国茶馆业发展历程的节点活检阅中以茶馆业整体的进步与成熟也可以看到整个行业逐步走向健、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。-编辑修-___________________________________________________________________________________________________如何赋予传统茶馆更多文化元素成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形的差异化元化是其拓展发展空间必经之路着馆业茶业链上的纵向延伸茶馆经营中植入文化元素符合消者的心理需求。（二）珏人茶舍的商业优势突破传统的经营式珏人茶舍跳出了传统茶馆业发展将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式调整善人舍定期举办茶文化沙龙活动助行业协会和媒体力量舍人气和氛围融合了饮茶乐画古籍等多元文元素，提供顾客更丰富的消费体验。茶馆采互联线茶文”体验中心的服务模式。如：时段性的参网上团购活动，刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大茶舍品茶和茶文化旅游相结合织会员旅游观光参观茶园基地，或探寻茶马古道文等，让会员在品茶休闲的同时更茶文化。珏人茶舍负责人拥有丰富的经营管经验舍装以及服务上打造自己的品牌立茶舍独有的形象，通过品牌建向消费者传达茶文化、茶理念。地理优势茶舍选址于济南市鲁北区龙山大111号紫都幢2-11号心繁华商地带，消费潜力大，消费人群广，并且舍以娱乐休闲为主，符合现代消费群需求。供应渠道优势首先茶叶供应稳定，有品质保茶的叶部江春提供。江南春茶业坐落于山东省成都市蒲江县，公司立于年营业务涉及从茶叶植、加工到终端销售的完整产业链打品为绿和花茶两个系列采传工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特色“江南春茶体，生产出蒲江雀舌“江南”等列绿茶产品，具有形美、色绿、香、味甘的品质及特点，产品覆盖山东、山东、山西、济南京苏江远罗斯南春茶业持续经营能力强知名度高。-编辑修-___________________________________________________________________________________________________其次南春茶业以生态有机茶典范进京三安农业科学技术茶址到管理都严格按照有机标准实行科学种植管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶叶的品质。成本优势茶舍原始认筹人之一曹勇先生时江南春茶业控股股东此舍保证茶叶品质的同时，能够将茶叶的进货成本到最低，形成较强的成本优势。六、募集方案（一）众筹模式本次众筹以鲁北区珏人御贡茶叶营部（以下简珏人茶）投资人XXX发起人，以其拥有的珏人茶舍的实物资产价作为投资合认筹人募集300万元的资金立有限合伙企业造茶舍济南区域品牌旗舰店设有限合伙企业拟出资总额为万集资金主要用于珏人茶舍旗舰店承租前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养用餐、培训餐饮销售为主。众程（众筹流程图（）众筹流程①份中心上线本项目，寻找向认筹人；②中机构组织众筹项目路演；认筹人签署相关合同（入伙协议风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；募集期内，股份中心登记认筹人册；认筹人筛选。募集期内，发起人每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；募集期结束，如众筹金额未达到低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；募集期结束，如众筹金额达到最募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；成立有限合伙企业，项目启动；（）众筹对象范围．筹对象范围本次众筹对象范围为：-编辑修-___________________________________________________________________________________________________茶舍高级管理人员、核心员工；符合认筹人适当性管理规定的自人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48。有下列情形之一者不能成为认筹象：近三年有重大违法、违规经营记的；累计亏损额达到注册资本以的法人企业、人独资企业或社团；2筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功个工作日之内划转至发起人指定户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准1元，封闭期2（认人回报分红安排（）分红的原则针对认筹人的投资在众成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（）支付方式发起人将分红资金划转至中心指账户与人务确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户利日如遇法定节假日或休息日，则延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣获VIP金为使认筹人能更深入了解所投项经营情况步提升认筹人回报水平众筹项目设臵投资即获VIP金款VIP金臵如下：注：代金券消费范围：珏人茶舍有消费项目。（回购条款1.购权的行使体-编辑修-___________________________________________________________________________________________________发起人拥有针对本次众筹份额的购权闭满合相关法律规范性文件的前提下起人可根据经营情回购本次认筹人的全部份额发起人全部份额完成回购发起人外的其余合伙人签解除合伙企业入伙协议企业解散变更当日起10个作日内，完工商管理部门相关手续。回购条件在封闭期满；符合相关法律、法规及规范性文。回价及定原则当（第一年分二分红）原始认筹额时发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分二分红）原始认筹额<时发人1+24%-第一年分第二年分红原始认筹额度*原筹额度进行回购。六）售条款1.回权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的售权闭满合相关法律规范性文件的前提下人可根据自身情回售所持的全部份额旦认筹人全部份额完成回售务顾问协助发起人在变更当日起个作内完商管理部门相关手续。售条件在封闭期满；符合相关法律、法规及规范性文。回售价格及其确原则当（第一年分二分红）原始认筹额时发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分二分红）原始认筹额<时发人1+24%-第一年分第二年分红原始认筹额度*原筹额度进行回售（七）认筹额度及预计募集资金额本次众筹拟融资规模为300万，认筹数为300万认筹标准为1元。机构认筹人认筹下限为10，上限为万；认筹人认筹下限为6万上限为30万（有其他条件可附加说明否为无效认筹。-编辑修-___________________________________________________________________________________________________XXX作目发起人，珏人茶舍所有资产进行投资，作价310万，占比，负责新设有限合伙企业的日常事管理，其他49.18%资金通过众筹的方式募，财务顾问领投募集总额的5%。他认筹人认筹285万认筹对象不超过48人（八）募集资金用途本次募集资金主要用于珏人茶舍舰店的承租和装修济南市鲁北区绿地翠谷湖影街。新开旗舰店是一以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系的高档会员制会所。旨在打造珏茶舍济南区域品牌旗舰店。根资预算，本项目资金投资分配如下：注：以上项目资金投资分配会根实际募集金额进行调整。（本次募集有关安排．对认筹人名单筛选的准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：构认筹人认筹下限10万上限50万；人筹人认筹下限为6万上为30万（有条件可附加说明则视为无效认筹。募集期内平台在每个交易终对当日认筹人名册进行筛选期结束后筹平台向中介结构出具包含实际认筹人息数等容认人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不超过50。2．资金超募时的对应的安排方案一金出现超募情况时起人和认筹人协调限伙企业的出资额做适当的调整受的认筹资金当设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二金出现超募情况时资额和所出让的份额不变的情况下发与领投人对认筹人进行筛选。3．现募集中止时的应急预案募集期内起人出现意外事件可力素可影项募认筹人权益的重大突发事项时通过中介机构向筹平台提交书面材料请募集中止重发事项消失后，中介机构可以重新申请进募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人构以照资划的申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。4．集期信息披露以及投后管理基本安排-编辑修-___________________________________________________________________________________________________募集期内起人应当按照融资划书的约定中机及过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后构督发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后务协议确务容限宜与起人约定的投后服务外机构还应当履相关的投后管理职责构承担投后管理义务的期限不低于两年。众目完成工登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。（）认筹人的权益保障为了充分维护认筹人的利起人制定了一系列具体效金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合权益。江春股权质押担保对于本次众筹事项，江南春茶业为本次众筹项目担保方，按照江南春茶业目前股份市值，以大股东曹勇名下的300万股在心行登记，与认筹人签订股权押担保协议，并承诺若发起人不能按照回售条履行相应义务南业将对此承担连带责任认筹人遭受任何经济损失。领人诺本次众筹事项领投人条款财务顾问（山东金明投资有限公司本筹项目的领投人，认筹5%份额。伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新合伙企业将在中心进行托管。盈利预测根据茶舍最近四个月的营收情况们守测年2017三年的营业收入和费用支出情况。以保守估计的数据来看年年2017的净利润分别约为万万274万元，起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不于以下风险，可能造成无法达-编辑修-___________________________________________________________________________________________________到预期收益或投资失败。市场风险我国茶行业市场竞争激烈务行业已紧紧盯住中国茶行业的市场前景咖啡行业逐步摄入中国茶行业断开连锁经营国茶文化受到西方文化严重影响致茶行业消费者减少，我国茶文化宣传推广还需较长的一段时间。财务风险投资资金不能及时到位使筹备无法按期进行而长经营周期能经营过程中设开支超过财务算设资金出现缺口无法如期进行。经营风险新设有限合伙企业开始运营后临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险造成企业亏损。同时理者的管理风格可能无有效融入新设合伙企业管理水平降低营造较好的管理环境能发员工的能而致使团队缺少激情和创造力事繁变动别是中层，也会带来资源浪费，造员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。（二）认筹人适当性标准通过对认筹人进行深入摸底和调解们每个人的行业背景资和投资风格具有针对性地筛选认筹人应当提交认筹人适当性声明符介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明真实性和合法性负责。（三）其他可能影响认筹人决策重要信息截止本融资计划书出具日止，本目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。八、众筹发起人和财务顾问（一）发起人-编辑修-___________________________________________________________________________________________________名：XXXXX人贡茶叶经营部联人XXX地：XXXXX电：（二）财务顾问名：山东金明投资有限公司地：XXXXXXXXXXXXX联人XXX歌是种抒情言志的文学体裁。《毛-大》:"者，志之所之也。在心为志，发言为"南宋严羽《沧诗话》云诗者，吟咏性情。一种用言语表达的艺术就是诗歌。中国古代不合乐的称为诗，合乐称为歌，现代一般统称为诗歌一音节律的要求社会生活和人的精世界的源以溯上时期就有相关文献记载国第一部诗歌集为子所整理这题学术界尚有争论。中国古代诗歌历经汉魏六朝乐府唐诗、宋词、元曲之发展。《汉书·礼乐志亲之说难形，则发之於诗歌咏言，钟石弦汉悦《汉纪·惠帝纪》謌。唐愈郓州溪堂诗》:"然，斯堂之作意其有谓，而喑无诗歌，是不考引公德而接邦人於道也。"王鏊《震泽长语·官制:"宋翰，极为深严之地，见於诗歌者多矣"鲁迅《书信集夫歌眼看的嘴唱的两种后种好文资料氏陆园》氏(袁立)陆鸣凤门内，……每逢佳日节，州内文人名士在此聚会。所吟诵的诗歌，后来荟为专集，名蓬莱纪胜》"-编辑修-___________________________________________________________________________________________________但愿有天你记起，我曾默地，无希望爱过你。这扇门曾你打，只为你一人开，在，我把它关上。你看我时候装做在看别处你在别处的候我在看。陆上的喜欢根究底，虚度多的阴。冬担忧夏天迟来，夏担心天的将至。所你们停到处追求一个不可及，季如夏的方，并不羡慕。没想到是，别竟是一辈子。朋友们羡慕，其实羡慕他的人我。爱，很久了等你，也久了现在，我要离你了比很久久还要somethingselfwillfor.从现在开，做一些未来的你谢现的自己的事。-编辑修-___