出纳工作总结优秀

—出纳工作总结优秀总结，是一项常规性的工作，是对工作的全面回忆、检查、分析、评判，并从中找出成果与缺点、胜利与失利、经验与教训，脚踏实地地作出正确评价，使大家认识统一。下面给大家共享一些关于出纳工作总结，供大家参考。出纳工作总结1伴着时间的流逝，参加百旺已经一年了，总结X年的工作以予在X年中更好的发现自己，完善自我。X年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，X年的工作做出以下总结；一、工作总结：1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点从前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。3、严格保证现金的安全，按时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，按时收回现金存入银行。4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用按时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。6、依据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失按时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。8、协作主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、X年的工作方案1、吸取X年遗憾与缺乏及收获的经验，来进一步完善自己的工作。2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监督的作用。3、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。4、强化与上级领导沟通，把分内的工作做好。5、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20X年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳工作总结2过去的一年里，我在上级领导的正确领导下以及广阔同事的大力帮忙下，突出重点、狠抓落实，较好地完成了本职工作。现将本年度的工作情况总结如下。一、强化理论学习，提升思想觉悟出纳工作难度虽然不大，但大部分为繁琐事务，要做到四平八稳还是很不简单的。因此，需要我以高度的责任心和较强的工作力量才能做好各项工作。在日常工作中，我经常利用空余时间学习理论学问，把握各种税收政策，了解相关的法律法规和公司制度，从而增加个人的法律意识与思想觉悟。二、注意业务积累，不断夯实工作基础出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等。因此，会触及到许多政策与财务方面的问题。这要求我们出纳人员必需具备较高的业务素养。在工作中，我始终将业务学习作为一项重要的任务。一直坚持学中干、干中学，并主动用理论指导实践，擅长总结工作经验。同时，还经常向身边的同事请教。经过一年多的工作积累，我的业务技能得到了快速的提升与锤炼，工作效率也得到极大的提升。目前，我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核，办理货币、资金及不同票据的收入业务，并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完好性。三、爱岗敬业，主动开展本职工作出纳工作成天都要和数字打交道，而且业务比拟繁杂、琐碎。这要求出纳人员不行有半点大意，否则将会带来严峻的后果。工作以来，我一直坚持“精益求精、一丝不苟”的工作看法，事无巨细，都以高度的责任感去对待。比方，在报账的时分，我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。同时，每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点，每月末做好银行对帐工作，做好月结，做好和会计账的对帐工作，努力做到不出过失。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到按时汇报，按时处理。保证现金工作的按时精确性。按时收回公司各项收入，开出对应增值税和地税发票，按时收回现金存入银行。依据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。帮助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务，按时精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。四、工作中存在的缺乏由于业务繁忙，对业务学问的学习抓得不够紧。对相关财务学问的学习不够深化，经常停留在外表。这不利于今后业务水平的提高。工作以来，我习惯按经验办事，缺乏创新思想，导致工作开展上的局限性。面对各种新问题、新冲突，综合处理力量不强。出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此，出纳员应具有良好的组织协调力量。但有时我易产生暴躁心情，缺乏冷静考虑，导致和其他同事的沟通与沟通不够。在今后的工作中，要确定个人的工作目标，并增加责任感与紧迫感，从而增加对工作的主动性，以饱满的工作热忱与务实的工作作风做好出纳工作。同时，要增加创新意识，查找工作中的突破点，创新工作方式，不断提高工作效率，作一名称职合格的出纳人员。出纳工作总结3一年来的工作结束了，感觉许多事情都还在进程中，这段时间下来我学到了许多，对于这份工作我如今有了更加深入的理解，做出纳工作首先就应当对自己严格，这是我一贯作风，我非常清晰我还有哪些地方做的不好，哪些事情要强化，这段时间我始终都在思索着，一年来我认真努力，时辰清晰的意识到自己工作的动力在哪里，我应当在工作的时分做好哪些，这对我来讲有一个非常明确的方向，过去一年我收获颇多，我应当主动地去落实好这些。一年的时间下来我也想清晰了许多，总结过去的工作我还需要强化许多，这对我来讲有非常大的挑战，把这些都处理好才能够在接下来的工作当连续发挥好自己的力量，过去的一年时间已经过去了，我明白我还有许多事情都需要时辰保持着，我认为我如今都是非常需要一个稳定的状态去做好这些，出纳工作对我而言是非常好的一件事情，在工作的时分我时辰都能够记住自己要做什么哪些事情应当做，哪些不应当做，这段时间以来这始终都是我重视的一个问题，在工作当中不是做不好这些，而是我需要一个好的状态去迎接。一年来我端正看法，遵守公司的各项制度，学习提高自己出纳工作水平，我认为我是一个非常重视自己力量的人，这一点到如今都不会变，我也能够深入的认识到，这阶段的工作是我的一个新挑战，新的一年就来了，我已经做好了充足的准备看，过去一年我是有在不断的学习提高自己的业务水平，针对自己身上的这些长处我还是能够处理好相关事物的，我如今始终都认为在这方面我还有许多事情要求做好，不仅仅是工作更多还是对自身的一个提高，我非常清晰我还有哪些要去主动的落实到位，这对我而言仍然是一个挑战，公司的制度是不容触犯的，我如今始终都对自己的力量充满着非常大的信念，我认为只有把详情的问题处理到位了才能够算的上是一名好的出纳工。我自己身上也有许多缺乏之处，其实有许多时分我都是朝着事物好的方向进展，我不认为我在一些事情上面能够有所侥幸，做出纳工作的我早就做好了十足的准备，我有些时分在工作上面会显现一些详情的问题，于我而言这是肯定不需连续进展下去的，我肯定完善这些缺乏，给公司建设添砖加瓦。出纳工作总结4光阴飞逝，20X年的工作已经结束了。作为一名物业公司财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，下面对一年的工作进行了两方面总结：我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及按时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作看法，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报：一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔认真细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体标准做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，脚踏实地、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的顶峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我单独反复点验，反复核对，确保不出一点过失。二、看法端正，依章办事，严格执行财务纪律因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作标准化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不精确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完好，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完好性进行认真审核，经得起随时检查。出纳工作总结5伴着寒冬的接近，20X年也接近尾声，回忆这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮忙下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的把握、经验的积累、视野的开阔等等，现借此时机汇报如下：一、20X年工作总结1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到按时查询按时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。2、按时收回各项收入，开出收据，按时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据会计提供的依据，按时发放职工工资和其它应发放的款项。4、坚持财务手续，严格审核算（发票必需为真发票，报销单上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予报销。5、为协作进展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。二、工作方案伴着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深入的认识，并将工作方案如下：1、强化业务学习，熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全；4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误按时查找原因，并向领导按时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；6、妥当保管