经营管理信息化可行性研究报告

-1-引言1.1、目的根据公司信息化规划、推行经营管理信息化建设。依照公司当前信息化状况，建设企业资源管理系统。本文档供*******查阅。1.2、定义本文档为**公司*******项目可行性报告。名词解释：*****文档版本变更：版本号写作时间变更人备注************************前言党中央、国务院一直高度重视信息化工作。党的十五届五中全会把信息化提到了国家战略的高度；党的十六大进一步作出了以信息化带动工业化、以工业化促进信息化、走新型工业化道路的战略部署；党的十六届五中全会再一次强调，推进国民经济和社会信息化，加快转变经济增长方式。“十五”期间，国家信息化领导小组对信息化发展重点进行了全面部署，作出了推行电子政务、振兴软件产业、加强信息安全保障、加强信息资源开发利用、加快发展电子商务等一系列重要决策。****政府办公厅2010年印发《*************》提出发展目标：至***信息技术在全市企业管理、研发设计、生产制造过程控制、营销管理等方面得到普遍应用，**************************提升；产品信息技术含量有较大幅度提升，信息技术改造传统产业的深度和广度有较大提高，作用效果明显增强。依据政府对制造业企业工业转型升级要求的思路和公司的发展需要，公司管理层已经充分认识到经营管理信息化对提高公司整体运转效率和核心竞争力的重要作用，以及自身基础和差距，公司各级领导对信息化工作给予了高度重视，提出了明确的要求和建设性的意见。一、立项依据立足于医疗行业的发展需求、公司发展的战略目标的实现、公司信息化规划目标的达成。（一）、公司简介*******（二）、公司的机遇与挑战经历了经济危机寒流和需求不振后，**********同时我国正进入生产要素成本周期性上升阶段，受人力资源、原材料成本、油价、粮食等因素影响，生产成本在逐步提高。给公司造成很大的压力，我们需要对公司现有资源进行优化整合。（三）、公司信息化建设现状早年公司领导就意识到了信息化对企业发展的重要影响，公司领导认为工贸信息化才是企业发展的基础，是参与国际竞争的前提，并且多次提出制造业企业信息化不是效益工程，而是生存工程。在此指导思想的指导下，公司到目前已成功实施了：厂区网络及电话系统、用友U8、外部网站建设、网络智能办公系统。为后期信息系统实施奠定了基础。1、公司计算机及办公自动化设备投入情况为：***2、厂区网络及电话系统情况：*****实现了桌面百兆连接。****3、公司财务管理信息化，****4、公司注重新时期网络品牌的保护及公司形象的宣传，公司**********合作，****等通用网址注册保护。外部网站建设已经由以前的宣传性网站转向实用性网站，当前已经实现网上询价、最新信息公布、邮箱登陆等功能。2011年****OA系统，目前实现了公司部分常规流程的电子化，实现了*****功能。通过OA优化组织管理，对以前的业务流程也进行了优化，提高了工作效率。我们拟定再次强化外部网站功能，使*******。到目前为止，整个公司信息化的应用方面已涉及到公司的生产经营、研发、销售、后勤保障等方方面面。二、项目建设的必要性中国——“全球制造中心”，制造业企业必将逐步与国际商业准则和先进的企业管理接轨，高度透明的市场迫切需要我们随需变革。全球经济的一体化进程加快的今天，面对生产和物控中的忙而无效的效率低下状况，信息化变的越来越急迫。（一）、公司信息化规划要求工贸信息化的重点在于全面有效整合企业资源，使企业内部物流、信息流、资金流的高度统一。作为一家工贸企业，我们更加关注协同办公、生产管理、库存管理、人力资源管理等综合管理信息系统间的协同性和集成性，期望达到信息集成和高度共享的要求；为公司发展战略实施提供基础保障。根据公司发展的战略目标，我司制定了未来5年的IT5年规划：********************************************************************************************************（二）、公司当前状况的要求公司由1998年成立之初的*****公司迅速发展的同时，以前一些隐性的问题日益明显：公司部门间信息交流日益频繁多样，迫切需要简单、畅通的信息交流平台，规范的制式工作流程。公司基础数据不标准、没有统一的规范，例如：客户编码、供应商编码、部分产品编码等都没有统一的编码规则，都是各部门自己编码，导致同一个产品在公司内部就有两三个编码，且编码由于没有规则，编码长度不一，导致编码仅仅是一个形式而没有任何意义。公司存货周转次数少，出现了许多呆料、滞料；生产线被各种插单、物料短缺等现象搞的走走停停，实际开工日期比需求日期高；紧急采购而增加成本；许多订单由于产能和交期的限制而流失；信息化孤岛严重，财务、销售、质检使用独立的系统，随着各部门对本部门系统使用的日益熟悉及系统不断升级发展，信息共享及系统集成难度逐渐加大。同时我们前期已经做了部分信息化工作，对开始实现经营管理信息化有了基础：公司重总经理等领导对信息化有较正确的认识，并积极支持信息化建设的推行。公司财务部、技术部、供销部、生产部等部门对信息化的积极性很高。已经成功实施了质检、财务、供销的部分系统，各部门人员对信息化系统有较直观的认识，在应用操作上有了基础。局域网络已经搭建完成，实现了公司内部桌面百兆连接。公司信息化建设资金基本筹备完毕。因此我们需要通过经营管理信息化系统来解决目前的困境，辅助我们实现精细化管理。（三）、项目建设的意义随着市场竞争的日益加剧，我们已经意识到科学的管理和决策是增强企业竞争实力的重要途径。而采用计算机进行管理无疑是最具可行性的方案之一。该项目的建设符合市场竞争要求，能助力于公司目前资源调配、生产控制等方面存在问题的解决。对我司降低经营和管理成本，改善服务，提高产品质量，进一步优化内部管理，协调内部各部门之间的业务关系和活动，最终实现企业的奋斗目标有着积极的意义。三、需求分析随着公司的高速发展，公司的人员编制、生产及销售规模迅速提高，由此暴露出许多的问题，产生了许多新的困难需要管理层从各个方面去解决。ERP系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。通过实施信息化工程能够有效的解决这些问题。目前公司库存管理过程中，没有很好的警戒库存提醒功能，没有仓位储位管理功能，很多库存物品需要凭借人工记忆再到系统中查询资料，导致出现了许多呆料、滞料的问题。有些物料积压，有些物料使用时候才知道缺乏需要紧急采购，导致了许多人力资源的浪费，和生产成本的提高。因此，ERP良好的仓储管理功能，能够减少呆料、滞料的产生。目前公司对产品、供应商、客户、原材料等信息缺少一个统一的编码规则，ERP实施首先就是要打破信息孤岛，建立一个统一规范的基础信息资料。先有系统的基础资料要逐步向ERP统一。随着信息化建设的日益深入，公司部门之间的信息沟通与协同工作越来越重要。我们希望各个部门之间能够实时联系。●企业发展壮大，费用肯定要升高，但却没有一个有效手段加以控制。●沟通模糊，没有量化，结果是企业内的问题不断，员工之间还将因此产生矛盾。●工作效率不高，执行力下降，布置的任务不能及时高效完成。●企业内部各部门沟通不畅，各种信息不能及时共享。公司生产过程之中没有相对权威、稳定的计划，经常出现插单现象，有物料缺失引起的插单，有上级工序生产能力颈瓶引起的插单等，甚至有些时候还有部分岗位停工，部分岗位又需要赶工现象。因此，要打破生产上的颈瓶工序，在安排生产和采购计划前，要先进行能力的平衡，评估现有能力能否满足销售订单的需求，然后根据生产能力情况安排主要物料的生产计划。公司管理上需要能够更好的对人力资源进行合理的调度安排，减少人力资源的浪费，避免现在有些岗位忙的时候累死，闲的时候闲死现象。公司需要能够及时准确的产生产品销售、生产、采购等相关周、月、季度、年报表，为公司战略实施及目标达成服务。信息化过程的加深推进，数据流量、总数据量、数据安全性等要求加深，需要搭建更好的数据备份及恢复系统，需要更加完善的网络安全策略。四、项目建设目标利用现代信息技术，经过一到两年的努力，建立和形成满足公司良性运转、高效管理和科学决策需要的企业资源计划整合系统（ERP）；引入先进的管理模式优化生产管理及库存管理环节，合理控制库存，减少资金的占用；合理制定采购计划，控制资金风险；抓住市场需求，保证交付时间和数量，满足客户需求，动态报警应收账款，控制销售渠道；实现物流、资金流、信息流的整合，为生产经营提供决策的依据。（一）、信息化阶段进度划分项目名称实施程度启动时间预计时间实际时间网络工程项目进行中2009．116个月/公司网站建设已完成2011．105个月4个月网络智能化OA系统已完成2011．15个月4个月ERP企业资源管理系统第一期（生产模块）实施中2011．118个月/自动传真系统计划中2013．43个月/企业邮箱系统已完成2011．124个月2个月图纸设计辅助系统计划中2012．51年/APQP先期质量分析系统计划中2013．101年/一卡通系统（门禁、考勤、消费）计划中2012．31年/PDM产品数据管理系统计划中2012．31年/ERP企业资源管理系统第二期（财务模块）计划中2011．18个月/无线射频识别技术（RFID）和条码物料管理系统计划中2011．113个月/质量数据管理系统计划中2013．51年/第一阶段：建立先进的、安全可靠的基础网络，能够保证数据安全快速传输，建立数据维护机制，满足数据安全需求。这是一个基础工程，我们已经有了相关的基础，但随着信息化建设的深入，相关的设备需要升级。第二阶段，建立******************************办公系统，******************************************************************首先实现行政办公规范化，使员工首先认识协同办公理念。建设公司网站、邮件系统，作为以后移动办公，外出办公的基础。第三阶段：建立企业资源管理系统，整合企业销售、采购、生产管理、物料需求、质量管理、库存管理、人力资源及财务账款等模块。1、建立统一、集成的业务平台，优化公司业务流程。3、完成ERP从需求分析到基础数据录入再到******************模块的实施。第四阶段：全面整改公司内部流程持续推进信息化建设，使其促进企业资源的合理配置，优化企业机构运作流程，通过此信息化的推广应用，应达到以下的目标：基础辅助系统的建设（如图纸设计辅助系统）提升研发效率。实现物料数据、人力资源数据、客户数据等基础数据及时共享，使响应速度更加的快捷及时。实现公司标准化、制度化建设，统一基础数据，规范公司业务流程。管理并合理利用公司的各项信息资源，增加公司物料的周转率，提高资源使用效率。提供直观的非理论化数据，给公司管理层提供决策依据。建立知识管理体系，保障知识文档建设。建设办公自动化系统，提升办公效率。集成现有的各项系统。第五阶段：为信息化系统的深化，并整合所有系统，对部门模块做二次开发。（二）、实施步骤划分公司ERP项目现阶段信息化项目可划分为以下几个步骤第一步：项目组人员安排第二步：各部门流程确定，基础资料规范第三步：采购及销售系统，库存管理系统：订单管理、库存管理、订单生成。第四步：生产计划管理系统；生产管理计划、物料需求计划等第五步：主财务管理系统实施（包括成本管理、固定资产管理、总帐管理、应收应付管理等功能）；（三）、项目阶段目标及方法第一步：通过对公司基础资料的整理，统一公司原材料、成品、外购外协件、自制零部件、包装材料的编码规则同供应商顾问一起，同仓库、供销部、技术部等部门确认物料分类，由技术部设置编码规则。以后物料编码由技术部统一编写维护，其他部门将不再拥有编码的权限。需要增加新物料编码需要向技术部申请，以此来统一全公司编码。第二步：建立完善的采购、销售、出入库流程。供应商顾问同相关部门一起整理采购、销售、出入库流程，并进行了优化。确认了采购安全库存、货物损耗率、次品率等参数。合理统筹高效开展工作，员工不用***************，从而节约出更多的时间和精力让其集中在更重要的事情上来。领导也可利用空闲时间安排自己一天需完成的工作，据需办事宜的重要程度来安排自己的工作，以免在工作中不断的被一些非紧急事宜打扰。第三步：建立完善的生产计划、物料计划表单及参数***************************************************************第四步：项目顺利实施同供应商团队一起制定培训课程，对所有的操作人员进行相关培训，采用模拟运行、试运行的模式，对产生的问题立即解决。第五步：与原有的系统集成及维护************************对信息部成员进行培训，整理系统维护技术档案。（四）、系统实施计划ERP是一项长期的系统工程，根据公司的情况和项目的目标，初步制订出系统整体实施计划，项目第一阶段的重要实施节点如下：**************2011年11月——2012年5月****************************************2012年3月——2012年6月***************理等流程整理，相关参数整理设置2012年7月********************************************************五、技术方案（一）、基础网络：公司主干网络是06年基本成型的，09年部分主要设备进行了更新。当初设计时********************************为原则，目前实施ERP能够满足要求。****通过100M光纤模块直接与公司主机房交换机直接连接。确保项目的响应时间在可接受范围之内。公司当前的网络设计：主机房：监控系统、电话系统、各应用服务器集群集中管理，安装的空调和加湿度系统，制定机房卫生清洁制度，使温度、湿度和粉尘在正常范围之内，确保服务器运行环境处于最佳状态。主干网络：**************************。楼层内部网络：***************************用户系统：由RJ-45插口模块及其连接到终端设备的连线组成，接头当前都是采用国际统一的B线序。设备间子系统：由配线架、绕线架和跳线组成，考虑到成本目前跳线主要采用的是普通双绞线。接地连接：***********************。（二）、数据安全信息化数据传输安全、数据保存安全犹为重要，数据丢失、损坏都将照成不必要的损失和相当大的麻烦。需要在现有的信息安全策略的基础上丰富安全机制：选用高性能、高可靠性、并具有先进交换技术的TP和DLINK系列产品，以保证数据传输的安全可靠。数据库服务器采用***************************主要的数据库都定期备份的信息部电脑中，防止数据遗失。主机房与各单独的计算机终端及网络设备都配备了不间断电源，防止中途断电等引起数据丢失。数据服务器物理上隔离，控制物理上直接访问人员。采用先进的***************************各交换机端口接线专人负责、各网络设备进入账号密码专人唯一，各账号采用不同的权限控制，对网络实行物理访问安全控制。安全及操作培训，由于许多的数据在终端PC机，信息部不定期的组织安全培训，降低网络信息安全风险。另外不定期的进行基本操作培训，纠正员工在操作过程中的误操作，能够更好的保护数据的正确性和完整性。对计算机安全采用行政制度控制，公司设定了PC及其他复印机等辅助设备使用规定，对违反使用规定的员工有相应的惩罚措施。对终端计算机对网络设备及应用系统的访问采用不同的权限进行控制，增加终端计算机的病毒木马安全检查，禁止外来程序、禁止非法拷贝、禁止安装管理员允许外的任何软件。配备灭火器材，在事故中能更好保护硬件，确保数据安全。（三）、与现有系统的集成主要是与现有的**********************新ERP系统能够测试能与*********和经销存管理系统接驳，进行相关单据的数据交换。质管部的质量管理系统当初实施的比较匆忙，投入也低，新ERP系统能够包含其功能，原来使用的系统将逐步放弃做历史数据查询使用。（四）、关键技术在本规划的实施过程中，将会遇到各种各样的信息技术问题和难题，主要涉及的关键技术包括：基础设施技术：计算机网络技术、数据库技术和网络安全技术；计算机与手机通讯交互技术；信息资源规划技术；数字证书与信息安全管理技术；企业供应链管理系统（SCM）、办公自动化系统（OA）平台搭建，并实现与ERP的集成；适合公司信息化发展的系统架构；这些关键技术需要给予高度重视，一方面需要安排足够的培训使有关领导、用户尤其是信息技术人员切实了解甚至全面掌握相关技术，另一方面，需要与供应商技术人员和有关技术专家建立战略性的长期合作关系，主动借助外部技术力量全面研究和妥善解决这些问题，以确保公司资源管理系统在技术上获得成功。（五）、ERP系统流程基本设计：**************六、组织机构与人员目前公司ERP实施项目组织结构为：***********（一）、项目各级人员配置及对应职责领导小组人员组长：公司总经理****，成员****公司项目负责人*********。ERP实施项目领导小组负责对ERP实施过程中发生的重大问题进行决策，供所需资源和协调所发生的资源竟争和发生的矛盾。其具体职责为：主持和指导项目的实施工作，保证项目实施资源；决定项目经理、各项目实施小组负责人的人选；决策企业管理模式、方法、流程、组织机构等重大调整问题；批准项目实施计划，根据主要的里程碑定期监控项目的实施进度；审批新的工作流程和工作规程，并作为最后的仲裁者，协调部门之间的矛盾以及解决瓶颈问题；决策有关ERP实施工作中各种重大人事变动；审批ERP实施过程中重大技术方案和结论；主持ERP实施工作各阶段成果的验收和鉴定；项目实施小组由信息部牵头，公司各部门一把手组成。负责ERP项目全过程的实施工作。其具体职责为：负责整个项目的计划、实施、质量和成功的交付；负责项目的日常工作，协调各实施应用小组之关系，并解决相应的争议和问题；负责向项目领导小组汇报，包括项目进程、质量、解决方案和项目管理等方面的事务。汇报升级争议。研究工作流程的改善和调整，并确定新的工作流程；参与"ERP建议方案"的设计和报告的编写工作；在实施顾问的指导下，组织整个系统的编码工作和数据准备工作，确定编码方案，指导各管理部门的应用小组人员进行编码和数据准备工作；在实施顾问的指导下，组织各应用部门的领导和管理人员充分了解ERP软件系统方案，对比实际需求进行分析，提出对软件系统的用户化修改意见，经过有关方面人员充分讨论后最后确定用户化修改方案，并组织方案的实施；负责组织ERP系统实施各阶段的成果验收；组织ERP系统的最终测试和验收；应用小组由对应各个模块主要功能使用部门的部门负责人及所涉及岗位的管理人员组成，负责本部门涉及的子系统、各功能模块的实施工作。其主要职责为：负责本部门涉及的子系统、各功能模块的实施工作，制定本部门涉及相关的编码规则；负责本部门子系统实施中的数据准备和录入；负责用户化修改方案的提出、需求调查和设计的配合工作、报告使用过程中的发现的问题及新的建议；参加ERP实施项目顾问组织的有关ERP技术的培训制定本部门各项基础数据准备进度报告，及项目实施中各种问题与建议报告，并向项目实施小组做工作汇报。信息部门参与到整个ERP项目之中，*******。主要负责：保障系统顺利实施的基础网络硬件设施；保障系统运行需要的操作系统、数据库系统及相关应用软件有效的运行；保障公司局域网正常运行，满足对外网访问要求。配合参与项目供应商顾问的培训工作，对应用部门ERP使用过程中的问题与建议与供应商进行技术交流提供解决方案；组织内部培训，确保各个岗位操作人员能够熟练操作；配合各个应用部门完成编码规则的制定、工作流程的改善调整，提出解决建议。参与ERP项目实施各阶段的成果验收；参与ERP系统的最终测试和验收；（二）、培训方案为积极开展自我学习,使全面解决问题的得到提升。信息部需要定期安排专业人员对公司员工进行电脑操作培训，整理出常见故障解决方案的文档，条件允许的制作成动态视频提供查询学习，全面提高全员的计算机应用水平。培训具体安排如下：序号培训项目课时参加人员1网络系统维护4信息部2ERP编码原则及基础资料整理10ERP项目组3ERP操作培训（资料导入、权限设定、参数设置）4信息部4ERP流程及表单组建5信息部5消费系统基本操作及报表生成5公司办、财务部6网络智能办公室系统个人事务、工作流等操作8所有办公室人员7CAD操作提升培训4技术部8质量管理系统操作培训4质管部9ERP基础操作培训40相关操作人员七、投资估算与资金筹措此次ERP项目投资估算：************八、项目可行性分析ERP系统对公司而言是首个真正意义上跨部门协同办公，实现跨部门信息共享的平台，如果出现错误将不在限于部门内部，将影响到公司的其他部门，ERP的实施将比原来的部门内部系统更加的具有危险性。因此我们需要尽可能的控制风险：1、技术方面公司网络设施及技术基础能确保ERP系统使用响应时间在可接受范围之内的实现，能够满足ERP系统大数据吞吐量的要求的实现，能保障ERP运行中的信息安全。设置各个项目阶段的不同类型培训，确保编码设置、数据导入、终端操作都能够顺利实施。供应商维护技术支持协议、公司内部信息维护人员的培养保障系统运行的可持续性。供应商实施顾问有丰富的ERP实施经验，有医疗器械行业ERP成功实施经验软件供应商提供的软件为知名成熟可靠的软件，能够满足自定义、扩张性、数据交换等功能。对软件功能要求第三方顾问的确认，并签订项目的范围与大致的承诺，明确双方责任。系统集成风险控制：我们上线ERP的其中一个目的就是为了实现部门间信息交流的畅通，确保信息流的高度统一。如果部门间信息部畅通，将成为信息孤岛，项目成为失败的项目。针对此，项目顾问将辅助我们的现有的业务流程进行优化，对实施过程中发现的问题及时提出解决方案。同时还需要双方的项目组进行正式数据模拟运行，每个部门的业务代表负责本部门的所有业务操作，并提供相关的报表要求。通过"感观"交流，提出有针对性的问题，避免盲目的赶进度的上线。数据准备风险与控制：ERP系统要想成功的应用，数据的重要性不能忽视。对静态数据，由于数据量庞大，我们采用根据销售订单，逐步输入相关产品的BOM等信息，把巨大的工作量进行分解。对动态数据对公司的一些在单信息、在途信息、预约信息等进行严格的统计。系统上线操作阶段的风险控制：ERP系统上线需要在原先系统正常运行的基础上，同时开始运行新的系统，操作人员在磨合运行极端工作量成倍的上升。对员工可能出现的抵触情绪，将在思想及物质上设定奖惩机制。2、财务方面公司目前资金充足，而且软件费用分五个阶段依照******付清，不会给公司照成经济上的困扰3、协调、执行、认识方面项目领导由总经理担任，确保项目实施过程中的资源保障及执行力，项目实施小组成员由各部门经理组成，对公司业务了如指掌。确保项目实施从上到下顺利实施。为减少执行上的风险，我们设置了ERP培训课程，让所有的操作人员在认识和操作上，从空白到熟悉到精通。课程名称课时参加人员ERP基础资料相关培训；8各部门领导、信息部基础资料导入培训4各部门领导、信息部业务流程培训16各部门领导、信息部参数设置培训8各部门领导、信息部表单、报表设定及权限设定培训4信息部模拟运行培训80所有操作人员强化培训24所有操作人员实施培训24所有操作人员维护培训30信息部九、效益评估本次ERP项目的实施能够产生经济效益、经营效益及社会效益的高回报。（一）、经济效益计算方法：信息化项目实施后体现的效益分为两种类型：一是增量效益，即由于实施信息化项目所带来的市场占用率提高、销售额增加；二是成本的减量效益，即减少生产经营中各个环节的成本和费用计算期：本项目实施期为1年，基准年为2012年，第2年开始产生效益，到第4年效益开始稳定。增加销售收入：建立销售合同及用户信息系统后，不仅能及时了解用户对产品的需求量，而且通过分析用户(特别是老用户)的需求量和定货(购货)周期，可以有针对性地推销产品，主动开拓市场、提高销售额、增加销售利润。公司，2010年销售收入***2011年销售收入*******，2012年有望达到****依照2012年为基数按照ERP所带来的销售一般效益参数：销售收入估算表年度12345-8效益比率增加额(万元)精简人员，降低工资成本：由于计算机系统有极好的数据收集功能和极快的数据处理运算能力，建立集成化信息资源管理系统后，公司内部绝大多数重复性、事务性工作和程序性决策就可由该系统完成，这样，可使管理人员一人多岗，减少人员编制。由于精简人员而减少的工资成本估算表，如表1。其中以今年公司平均年工资总额**为基准计算。表1工资成本减少估算表年度1234减少人数减少额(万元)加快库存流动资金周转，降低流动资金财务费用：库存占用资金是公司流动资金的主体，加强库存管理，做好生产计划工作是减少库存占用资金的主要方法。公司主要仓库为原材料库、成品库和综合品仓库。针对这三类库的特点，项目实施后会产生如下效益：对于原材料库：******。对于成品库：******。对于综合品仓库，*****目前，公司原材料、外购件与产成品的库存规模为**，资金的年周转次数为****次，商业贷款年利率(一至三年)为****,以此为基准进行财务费用减少额估算，如表：财务费用减少估算表年度12345-8原周转次数预期周转次数减少额(万元)节约公司物资消耗，降低直接生产成本：对生产过程实行计算机管理，可准确地制定生产作业单，合理地安排零件加工内容，减少人为的工作失